Document · PDF

2021-03-04 a. Herziening kostprijsberekeningen 2021 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 18 maart 2021, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen herziening kostprijsberekeningen 20214.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 18 maart 2021 Middelen - Financiën zaaknummer: 118124

2021_Raad_00037 - Herziening kostprijsberekeningen 2021 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Grondbeleid Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit de herziening van de bouwgrondexploitaties overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen vast te stellen.

Wat is de aanleiding? Om de risico’s bij de bouwgrondexploitaties inzichtelijk te maken en te kunnen beheersen, herrekenen wij jaarlijks deze plannen. Met deze herrekening wordt aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties.

Wat willen we bereiken? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Wij willen een financieel sluitende exploitatie van bouwgronden, die bestemd zijn voor woningbouw en bedrijventerreinen. Daarnaast sluiten wij aan bij de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Argumenten 1.1 Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad De herziening van de grondexploitaties wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De herziening bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Terneuzen. Besluiten binnen de vastgestelde exploitaties zijn een bevoegdheid van het college. 1.2 De goedgekeurde grondexploitaties vormen de basis voor kredietverlening en planontwikkeling

1/12

In de herziene grondexploitaties zijn alle actuele inzichten verwerkt. Een vastgestelde exploitatie is de basis voor de verdere planontwikkeling. 1.3 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de grondexploitaties De raad wordt met de herziening en bij de jaarrekening twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de grondexploitaties. 2.1 De begroting wordt in lijn gebracht met de actuele ramingen voor 2021 Uit de herziene grondexploitaties volgen de geraamde kosten en opbrengsten voor de jaarschijf 2021. De begroting 2021 en meerjarenperspectief wordt hieraan aangepast na de actualisatie bij de jaarrekening 2020, zodat deze een actueel beeld geeft.

Kanttekeningen 1.1 & 1.2 De grondexploitatie heeft altijd risico's De berekeningen van de grondexploitatie zijn gebaseerd op de algemene uitgangspunten en inschattingen voor de kosten en de inkomsten. Op de kosten is het risico's prijsstijging mogelijk, dit is deels al afgedekt via de algemene uitgangspunten waar uitgegaan is van een percentage van kosten indexatie van 3%. De grondverkopen zijn gebaseerd op een prognose op basis van interesse, optie en overeenkomsten. Waar de berekening een negatief resultaat geeft, is dit verlies genomen middels het vormen van een verliesvoorziening ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitatie.

Wat mag het kosten? Bij de jaarrekening 2020 gaan de exploitatieplannen geactualiseerd worden. Op basis van deze actualisatie zullen deze mutaties verwerkt worden op de reserve bouwgrondexploitatie en voorziening exploitatieverliezen. De omvang van de reserve bouwgrondexploitatie is afgenomen met € 1.738.000. dit komt voornamelijk door het overhevelen van een bedrag van € 2.081.000 naar de algemene reserve. Dit op basis van de besluitvorming bij de kaderbrief 2021-2024. De mutaties die effect hebben op de exploitatieplannen bedragen € 343.000 positief. De voorziening exploitatieverliezen is afgenomen met € 53.000. Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:  rentepercentage bedraagt 2,51 %;  kostenindexatie bedraagt 3,00 %;  opbrengstenindexatie bedraagt 1,50 %;  grondprijzen conform grondprijzenbrief 2021. Handelspoort Zuid - Terneuzen Handelspoort-Zuid heeft een netto uit te geven oppervlakte van tien hectare. Er zijn geen kavels verkocht in 2020. In 2021 wordt een perceel van 3.469 m2 verkocht. De verkoop van kavels is gefaseerd opgenomen in de periode van 2020 tot en met 2025. Er was in 2020 verder nog concrete belangstelling voor nog 3 kavels. Twee van deze kavels zijn in optie gegeven (3.600m2 en 7.295m2). Terneuzen Zuid

2/12

Het plan loopt tot 2026. Er bestaat nog steeds veel belangstelling voor het gebied Terneuzen-Zuid. In 2020 hebben wij twee percelen, gezamenlijke oppervlakte van circa 1,29 ha, verkocht. Een van de kopers heeft tevens een optie genomen op een aansluitend perceel (5.000m2). Verder lopen nog een aantal andere opties en is er buiten deze opties nog serieuze interesse in een aantal percelen (gezamenlijke oppervlakte 6 ha). In deelplan Zuidpoort is nog 2,5 ha grond uit te geven. Othene - Terneuzen Het plan loopt tot 2021. De belangrijkste kosten die door de gemeente nog moeten worden gemaakt, zijn de kosten voor doortrekking van de Laan van Othene. De aankoop van de resterende gronden en de realisatie van de Laan van Othene zijn gepland in 2021. Naast gronden die reeds zijn verworven dienen er ook nog gronden te worden aangekocht. De onderhandelingen hierin verlopen stroef. Daardoor vallen eerdere geraamde kosten hoger uit en is er ook vertraging. Met de provincie Zeeland is afgesproken om de onteigeningsprocedure op te starten. Deze is gestart eind 2020 en de afronding in 2021. Het kavelruilbureau Zeeland hebben wij in 2020 gemachtigd deze procedure namens de gemeente te gaan voeren. Windlust I - Hoek De looptijd van het plan is verlengd tot 2021. Er resteert nog één kavel om te verkopen. Braakmanlaan / Schoollaan / IC van der Lindenstraat - Biervliet Het plan loopt tot 2026.

Uit de bouw van de brede school in Biervliet zijn een 3-tal bouwlocaties overgebleven, namelijk Braakmanlaan, Schoollaan en I.C. van der Lindestraat. Met een ontwikkelaar zijn er afspraken gemaakt over het verkopen van de kavel gelegen aan de Schoollaan en de I.C. van der Lindestraat .De beide vrijliggende kavels aan de Braakmanlaan zijn in 2019 verkocht en ook geleverd. De locatie Schoollaan is in 2020 verkocht. Voor de locatie I.C. van der Lindestraat is overeenstemming met dezelfde ontwikkelaar van de locatie Schoollaan. Er is een verkoopovereenkomst gesloten voor deze locatie. De verwachting is dat de gronden begin 2021 zullen passeren bij de notaris. Baljuwlaan - Sluiskil Het plan loopt tot 2023. De planvorming bestaat uit 7 kavels en een appartementencomplex. Dit betreft de voormalige percelen van Minnen en ter Kille. In 2019 is een aangepaste verkaveling vastgesteld. Gekozen is voor kleinere / goedkopere kavels en de grondprijs te verlagen van € 100,- naar 80,- per m2 en de verkoopprijs van de gronden die bestemd zijn voor appartementen te verlagen van € 225.000 naar € 200.000. Dit heeft geleid tot meer reacties en respons. Na aanpassing van de verkaveling zijn vier kavels verkocht en is één kavel in optie uitgegeven. De financiële stand van zaken van de individuele grondexploitaties is in de bijlagen opgenomen.

De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de tabellen hieronder:

De gebiedsontwikkelingen leveren een bijdrage aan de doelstellingen van Terneuzen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkelingen en bedrijvigheid.

3/12

De ontwikkeling van de verwachte resultaten is hieronder weergegeven. De mutatie van te verwachte resultaten is weergegeven ten opzichte van de berekende resultaten van de jaarrekening 2019. Verwachte resultaten grondexploitaties op netto contante waarde Saldo Saldo 31Mutatie Herziening 12-2019 2021 Handelspoort Zuid -81.000 467.000 386.000 Terneuzen Zuid 2.190.000 48.000 2.238.000 Othene 87.000 -121.000 -34.000 Windlust I Hoek 17.000 -1.000 16.000 Braakmanlaan/Schoollaan/Biervlie -40.000 -147.000 -187.000 t Baljuwlaan Sluiskil -290.000 68.000 -222.000 1.883.000 314.000 Totaal 2.197.000

Voor de winstgevende exploitaties is op basis van de POC methode naar rato winstgenomen. Voor de verliesgevende exploitaties wordt het berekende verlies volledig genomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe en toegevoegd aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond. Hieronder geven wij per exploitatie inzicht in de winstneming. De mutatie van te verwachte resultaten is weergegeven ten opzichte van de berekende resultaten van de jaarrekening 2019. Winstneming op basis van POC methode

Terneuzen Zuid Othene Windlust I Hoek

Saldo 31Saldo Herziening Mutatie 12-2019 2021 1.936.000 442.000 2.378.000 1.247.000 -152.000 1.095.000 0 0 0

Totaal

3.183.000

290.000

3.473.000

De winsten worden op basis van de POC methode berekend. Het verlies per exploitatie (netto contante waarde) wordt in volledig genomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe en toegevoegd aan de voorziening exploitatieverliezen bouwgrond uit de reserve grondexploitatie. Deze worden gemuteerd op de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. De mutatie op de reserve grondexploitatie is weergegeven ten opzichte van de het saldo van de jaarrekening 2019.

4/12

Reserve Grondexploitatie bedragen maal * 1.000 Saldo 31-122019 Saldo 31-12-2019 Aanpassing kaderbrief 2021-2024 overheveling naar Algemene reserve Baljuwlaan Sluiskil Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet Handelspoort Zuid Othene Windlust I Hoek Terneuzen Zuid Totaal

Mutatie

Saldo Herziening 2021

2.581.000 2.081.000 98.000 -138.000 93.000 -152.000 0 442.000 2.581.000 1.738.000

843.000

De voorziening exploitatieverliezen bouwgrond geeft de volgende stand. De mutatie op de reserve grondexploitatie is weergegeven ten opzichte van de het saldo van de jaarrekening 2019. Voorziening exploitatieverliezen bouwgrond

Handelspoort Zuid Baljuwlaan Sluiskil Windlust I Hoek Braakmanlaan/Schoollaan/Biervliet Totaal

Saldo 31-122019

Mutatie

93.000 320.000 0 49.000 462.000

-93.000 -98.000 0 138.000 -53.000

Saldo Herziening 2021 0 222.000 0 187.000 409.000

Wat gaan we ervoor doen? Wij herzien jaarlijks de bouwgrondexploitaties van de plannen en leggen deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen 1. Managementblad Windlust I Herziening 2021.pdf 2. Managementblad Sluiskil Baljuwlaan Herziening 2021.pdf 3. Managementblad Braakmanlaan-Schoollaan-IC vdLindenstraat Herziening 2021.pdf 4. Managementblad Handelspoort Zuid Herziening 2021.pdf 5. Managementblad Othene Herziening 2021.pdf 6. Managementblad Terneuzen Zuid Herziening 2021.pdf

5/12

6/12

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Exploitatieplan Windlust I Windlust I Exploitatieplan Windlust I 2/3/2021

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 700 700

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

700 -

0% Verdeling plangebied

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

700 -

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw

Subtotaal Woningbouw

100%

Te handhaven

Niet-woningbouw Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

2.5

Verwerving Sloop en sanering Bouw- en woonrijpmaken Groenvoorzieningen Nutsvoorzieningen Waterhuishouding Bijdrage Stadsuitleg Bijdrage aan andere plandelen Planontwikkelingskosten Algemene kosten Resultaat complex Rentelasten

Bedrag € 667,913.00 € 0.00 € 691,313.99 € 30,795.00 € 28,839.00 € 0.00 € 46,244.00 € 0.00 € 293,857.00 € 61,749.00 € 0.00 € 295,759.00

Opbrengsten Woningbouw Appartementen koop Appartementen huur Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel woningbouw Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (normaal) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (normaal) Kavel bedrijventerrein (groot) Onbekend Overig Subtotaal woningbouw

Hoeveelheid

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,560,718.89 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,560,718.89

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Subtotaal niet-woningbouw

Subtotaal investeringen

€ 2,116,469.99

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0.00 € 1,991.59

1.5

0.5

€ 573,059.00

Subtotaal opbrengsten

€ 2,133,777.89

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Appartementen huur Appartementen koop (klein <80m2) Appartementen koop (groot >100m2) Appartementen huur (normaal 80-100m2) Kavel woningbouw Kavel woningbouw (klein) Kavel woningbouw (groot) Kavel bedrijventerrein (klein) Kavel bedrijventerrein (groot)

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

€ 0.00

Overige opbrengsten

Appartementen koop Appartementen sociale woningbouw Appartementen koop (normaal 80-100m2) Appartementen huur (klein <80m2) Appartementen huur (groot >100m2) Kavel sociale woningbouw Kavel woningbouw (normaal) Kavel bedrijventerrein Kavel bedrijventerrein (normaal)

1 1 1 0

€ 0.00 € 384.44

Totaal investeringen

€ 2,118,461.58

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 15,700.75 € 15,091.07 € 17,307.90

Totaal opbrengsten 12/31/2021 1/1/2020

€ 2,134,162.33 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 2,113,123.99 € 2,033,777.89 -€ 79,346.10

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 120,000 € 100,000 € 80,000 € 60,000

€ 40,000 € 20,000 €0 Boekwaarde

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

-€ 20,000

-€ 40,000 -€ 60,000 -€ 80,000 -€ 100,000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

7/12

Rentesaldo

Cumulatief

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan Sluiskil Baljuwlaan 2/3/2021

Managementblad Management Samenvatting 7%

m2 6,000 6,000

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

226 -

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5,774 226 -

0% Verdeling plangebied

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5,774 452 -

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw

93%

Subtotaal Woningbouw Te handhaven

Niet-woningbouw Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 713,981.00 € 0.00 € 29,106.00 € 0.00 € 798.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19,105.00 € 0.00 € 0.00 € 131,417.00

Subtotaal investeringen

€ 894,407.00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0.00 € 44,864.45

Hoeveelheid

Bedrag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

€ 200,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 499,180.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 699,180.00

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Subtotaal niet-woningbouw

€ 0.00

Overige opbrengsten

€ 0.00

Subtotaal opbrengsten

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

1 1

€ 699,180.00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

1 0

€ 0.00 € 0.00

Totaal investeringen

€ 939,271.45

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 240,091.45 -€ 221,807.39 -€ 195,227.00

12/31/2023 1/1/2020

€ 699,180.00 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 860,407.00 € 143,500.00 -€ 716,907.00

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 400,000

€ 200,000

€0

Boekwaarde

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

-€ 200,000

-€ 400,000

-€ 600,000

-€ 800,000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

8/12

Rentesaldo

Cumulatief

1/1/2023

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Biervliet Braakmanlaan 3 Biervliet Braakmanlaan 2/3/2021

Managementblad Management Samenvatting 15%

m2 5,880 5,880

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0% Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

483 -

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5,397 483 -

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

5,397 966 -

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw

85%

Subtotaal Woningbouw Te handhaven

Niet-woningbouw Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 291,557.00 € 0.00 € 432,864.00 € 1,740.00 € 11,694.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 38,765.00 € 22,761.00 € 0.00 € 158,269.00

Hoeveelheid

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig

Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 519,537.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 519,537.00

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Subtotaal niet-woningbouw

Subtotaal investeringen

€ 957,650.00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0.00 € 22,021.72

€ 265,800.00

Subtotaal opbrengsten

€ 785,337.00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

€ 0.00

Overige opbrengsten

1 1 1 0

€ 0.00 € 0.00

Totaal investeringen

€ 979,671.72

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 194,334.72 -€ 186,788.47 -€ 172,313.00

12/31/2021 1/1/2020

€ 785,337.00 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 922,650.00 € 415,337.00 -€ 507,313.00

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 300,000 € 200,000 € 100,000 €0

Boekwaarde

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

-€ 100,000 -€ 200,000 -€ 300,000

-€ 400,000 -€ 500,000 -€ 600,000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

9/12

Rentesaldo

Cumulatief

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Handelspoort Zuid 1851 Bedrijventerrein 2/3/2021

Managementblad Management Samenvatting m2 169,699 57,606 112,093

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0% Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Te handhaven 25% Uitgeefbaar Verharding Groen/water

54%

Verharding Groen Water

63,430 -

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

63,430 -

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

48,663 -

57,606 48,663 126,860 -

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw 21%

Subtotaal Woningbouw Te handhaven

Niet-woningbouw

Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 1,789,131.00 € 0.00 € 2,873,825.00 € 9,962.00 € 303,205.00 € 0.00 € 404,362.00 € 0.00 € 658,563.00 € 2,222,331.00 € 0.00 € 1,315,150.00

Subtotaal investeringen

€ 9,576,529.00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 0.00 € 187,341.67

Totaal investeringen

€ 9,763,870.67

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 72,471.56 € 368,496.08 € 104,709.00

Hoeveelheid

Bedrag

0.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Uitgeefbaar 48,649 -

Bedrag € 4,665,467.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

0.2 0.1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 60,000

50,000

Subtotaal niet-woningbouw

€ 4,665,467.00

Overige opbrengsten

€ 5,015,771.00

40,000

Subtotaal opbrengsten

€ 9,681,238.00

30,000

€ 0.00 € 10,161.12

20,000

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten Totaal opbrengsten

€ 9,691,399.12

12/31/2025 1/1/2020

Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 9,147,951.00 € 6,871,858.00 -€ 2,276,093.00

10,000

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 1,500,000 € 1,000,000

€ 500,000 €0 Boekwaarde

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

1/1/2023

1/1/2024

-€ 500,000 -€ 1,000,000 -€ 1,500,000 -€ 2,000,000 -€ 2,500,000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

10/12

Rentesaldo

Cumulatief

1/1/2025

Overig

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Othene - Totaal 1801 Woningbouw 2/4/2021

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 -

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik 0%

0% Verdeling plangebied

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw

Subtotaal Woningbouw Te handhaven

Niet-woningbouw

Subtotaal niet-woningbouw

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Verwerving Sloopkosten Milieuvoorzieningen Archeologische voorzieningen Bouwrijp maken Woonrijp maken Infrastructurele voorzieningen Planontwikkelingskosten Diverse kosten Resultaat complex Rentelasten Rentelasten

Bedrag € 1,256,431.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,540,403.00 € 1,376,139.00 € 0.00 € 1,643,322.00 € 9,991,581.00 € 3,753,503.00 -€ 1,429,690.00 € 0.00

Hoeveelheid

Bedrag

0.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commercieel Subtotaal niet-woningbouw

Subtotaal investeringen Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 19,131,689.00 € 0.00 € 0.00

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

0.1 0

€ 19,010,835.00

Subtotaal opbrengsten

€ 19,010,835.00

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 1 1 1

€ 0.00

Overige opbrengsten

1 1 1

€ 0.00 € 85,726.08

0 0

Totaal investeringen

€ 19,131,689.00

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

-€ 35,127.92 -€ 33,763.86 -€ 120,854.00

Totaal opbrengsten 12/31/2021 1/1/2020

€ 19,096,561.08 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 17,324,310.00 € 19,010,835.00 € 1,686,525.00

0 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Horeca

€ 2,000,000 € 1,500,000

€ 1,000,000 € 500,000 €0 Boekwaarde

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

-€ 500,000 -€ 1,000,000

-€ 1,500,000 -€ 2,000,000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

11/12

Rentesaldo

Cumulatief

Commercieel

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Terneuzen Zuid 1874 bedrijventerrein 4-2-2021

Managementblad Management Samenvatting 0%

m2 404.227 404.227

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik

Hoofdstructuur

0% Verdeling plangebied

Te handhaven Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Verharding Groen Water

Uitgeefbaar Verharding Groen/water

404.227 -

Subtotaal Hoofdstructuur Woningbouw

Subtotaal Woningbouw

100%

Te handhaven

Niet-woningbouw Uitgeefbaar Verharding Groen/water

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Subtotaal niet-woningbouw

Aantal woningen per categorie

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen

Bedrag € 6.053.150,00 € 163.629,00 € 5.746.083,00 € 0,00 € 67.225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.111.542,00 € 2.145.880,00 € 1.936.500,00 € 5.536.339,00

Hoeveelheid

Bedrag

0,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Uitgeefbaar 400.813 -

Bedrag € 20.465.880,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Maatschappelijke voorzieningen Overig

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

m² Uitgeefbaar niet-woningbouw 450.000 400.000

Subtotaal niet-woningbouw

€ 20.465.880,75

350.000

Overige opbrengsten

€ 9.176.848,00

300.000

Subtotaal opbrengsten

€ 29.642.728,75

250.000

Subtotaal investeringen

€ 26.760.348,00

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 92.182,51 € 724.707,35

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

Totaal investeringen

€ 27.577.237,86

Totaal opbrengsten

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 2.638.090,80 € 2.238.301,37 € 2.882.380,75

31-12-2027 1-1-2020

€ 482.500,64 € 90.099,28 € 30.215.328,66 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 25.019.120,00 € 16.725.209,71 -€ 8.293.910,29

200.000 150.000 100.000 50.000 -

Bedrijven

Kantoren

Winkels

Maatschappelijke voorzieningen

€ 4.000.000

€ 2.000.000

€0 Boekwaarde

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

-€ 2.000.000

-€ 4.000.000

-€ 6.000.000

-€ 8.000.000

-€ 10.000.000 Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

12/12

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2026

1-1-2027

Overig

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9773272/1