Document · PDF

2021-01-21 a. Perioderapportage 1-2021 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 4 februari 2021, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen 1e perioderapportage van de begroting 20214.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 4 februari 2021 Middelen - Financiën zaaknummer: 299359

2021_Raad_00002 - Perioderapportage 1 - 2021 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Demografische ontwikkelingen Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Economie Programma Onderwijs Programma Overhead Programma Sociaal Domein Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Besluit Besluitpunt 1 De Raad besluit de 1e perioderapportage van de begroting 2021 vast te stellen. Besluitpunt 2 De Raad besluit om het bedrag van € 872.000 dat in de 3e perioderapportage 2020 toegevoegd is aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen, te onttrekken aan deze reserve en te ramen op de verschillende programma's.

Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 1e perioderapportage 2021. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2021 en onttrekking aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen uit de 3e perioderapportage 2021. Wij merken op dat in deze perioderapportage voorstellen die behandeld worden in de raadsvergadering op 4 februari 2021 reeds verwerkt zijn. De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in de perioderapportage. Dan verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de volgende perioderapportage.

1/10

Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2021 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren.

Argumenten 1.1 Verwerken eerder genomen besluiten Het wijzigen van de begroting 2021 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2021. 1.2 Actuele situatie van de financiële positie Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2021 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2021 en de financiële mogelijkheden. 1.3 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. 1.4 Doorontwikkeling perioderapportages In de raadsinformatiebijeenkomst op 15 oktober 2020 hebben wij een toelichting gegeven op ‘de perioderapportage’. Wij ontvingen van u een aantal suggesties, hoe wij de perioderapportage kunnen doorontwikkelen naar een rapportage die optimaal aansluit bij het invullen van uw kaderstellende en controlerende rol. Wij zien de perioderapportage als een groeidocument waar meer informatie (behalve financiële) in opgenomen kan worden. Samen met (een afvaardiging van) de gemeenteraad willen wij de perioderapportage verder doorontwikkelen.

Kanttekeningen 1.1 Effecten Corona De effecten van het coronavirus/COVID19 zijn niet op alle gebieden goed in te schatten. De daadwerkelijke effecten verwerken wij dan bij de jaarrekening 2021.

Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 1e perioderapportage 2021. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2021 die op 12 november 2020 is vastgesteld. De budgetoverhevelingen die in de 3e perioderapportage 2020 zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen onttrekken wij in deze perioderapportage aan deze reserve. Daarnaast verwerken wij de mutaties uit de 2e monitor sociaal domein. Hieronder geven wij een korte toelichting op deze twee onderdelen. 1) Budgetoverhevelingen

2/10

In de 3e perioderapportage 2020 hebben wij inzicht gegeven in verschillende budgetten die in 2020 niet uitgegeven worden. Het uitgangspunt is dat wij budgetten niet overhevelen. Afwijking hiervan is mogelijk als het budget incidenteel is - en niet (helemaal) in 2020 uitgegeven is - en het bedrag in 2021 niet ten laste van een geraamd budget kan komen. Deze budgetten hebben wij toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. Wij onttrekken de bedragen uit deze bestemmingsreserve en ramen deze op het desbetreffende programma. Hieronder geven wij de grootste posten weer. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 1. Budgetoverheveling Inburgering

250.000

Salarissen

300.000

ICT Strategische applicaties

200.000

Stedelijke vernieuwing: Wilhelminastraat/Julianastraat Axel

159.136

Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan Subsidieverstrekking Verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden Beurtvaartkade

170.000

-570.295

Overig

264.000

Sub Totaal

871.841

99.000

2) Sociaal Domein In de raadsvergadering van december 2020 is de 2e monitor Sociaal domein behandeld. De financiële effecten van deze monitor zijn verwerkt in deze 1e perioderapportage 2021. De effecten voor het Sociaal domein zijn budgettair neutraal verwerkt (per saldo € 0). Voor verdere informatie verwijzen wij naar de 2e monitor Sociaal domein. Samenvatting In de begroting 2021 is er een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorzien. In deze perioderapportage is er een mutatie van € 3.000 op onvoorzien. Het saldo onvoorzien wordt € 253.000. Op het begrotingssaldo is er geen mutatie. De stand van de begroting was € 1.174.000. Samenvatting

Onvoorzien

Resultaat

Stand Primitieve begroting 2021

250.000

1.174.000

1e perioderapportage 2021

3.000

253.000

1.174.000

Totaal

Reserves

3/10

In onderstaande tabel geven wij de mutaties uit de genomen besluiten in de reserves weer: De onttrekking aan de algemene reserve betreft per saldo de bijdrage voor de Westkade in Sas van Gent. De onttrekking aan de bestemmingsreserves bestaat voor een bedrag van € 872.000 uit de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen, € 263.755 uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen en voor € 17.000 uit de bestemmingsreserve GIDS. bedragen x € 1.000 Soort reserve

2021 Beginstand

Algemene reserve

29.511

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

13.146

Totaal

42.657

Mutaties Eindstand 28.761 750 11.993 1.153 40.755 1.903

Voor meer informatie verwijzen wij naar de 1e perioderapportage 2021.

Wat gaan we ervoor doen? Wijzigen van de begroting 2021 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 1e perioderapportage 2021.

Bijlagen 1. 2020-12-10 1e Perioderapportage 2021 Totaal.pdf 2. Bijlage 1 Budgetoverhevelingen.pdf

4/10

Perioderapportage 1 2021 Bedrag 2021

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Baten

Bedrag 2021 Saldo

Lasten

Bedrag 2021

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

Lasten

Baten

Saldo

-460

6.875

-2.948

3.926

-49

5.602

Perioderapportage 1

6.255

-1.869

2.887

620

Veiligheid

5.693

-49

5.648

-42

5.651

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.698

-444

12.030

1.165

12.863

-444

12.419

Economie

3.646

-3.067

930

3.718

-3.067

651

Onderwijs

9.066

-3.646

6.104

9.076

-3.646

5.430

Sport, cultuur en recreatie

17.941

-2.573

15.283

Sociaal domein

71.854

-16.869

59.161

Volksgezondheid en milieu

15.863

-14.942

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.494

-1.614

Algemene Dekkingsmiddelen

1.672

-119.238

-117.697

Onvoorzien Resultaat

Programma

-1.079

Perioderapportage 1

Bestuur en ondersteuning

Overhead

-135

17.806

-2.573

15.233

1.502

248

74.416

-17.681

56.735

974

-7

15.906

-14.992

914

2.822

4.497

-1.614

2.883

-1.502

-5

165

-119.238

-119.073

2.314

-812

-1.502

17.636

-1.780

15.942

1.052

165.818

-166.091

-273

812

-812

3.030

250

1.174

-50

1.052

18.688

-1.780

16.908

-1.129

1.900

169.660

-168.032

1.627

250

253

1.174

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-750

-227

28.761

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Algemene reserve

28.988

523

29.511

-750

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

12.025

2.224

-1.103

13.146

-2.256

1.103

-1.153

-32

11.993

Stand en Mutaties reserves

41.013

2.747

-1.103

42.657

-3.006

1.103

-1.903

-259

40.755

Gemeenteraad

Omschrijving 6 Monitor Sociaal Domein

812

-812

D Totaal

812

-812

2.747

-1.103

1.644

Reserves A-Res

Saldo

Saldo van baten en lasten

Baten College

Perioderapportage 1

Primitieve begroting

Bedrag 2021

Mutatie reserves tov begroting 2021

Totaal

2.747

-1.103

1.644

Programma's

Onvoorzien Resultaat

Totaal

De mutaties uit de 2e monitor Sociaal Domein zijn verwerkt in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Deze mutaties hebben effect op het programma 6 en algemene dekkingsmiddelen. De mutaties met betrekking tot het Sociaal Domein zijn budgettair neutraal verwerkt. In totaal betreffen deze mutaties in 2021 € 812.000, € 435,000 in 2022, € 416,000 in 2023 en € 627.000 in 2024 aan de lasten en de baten kant. De mutaties zitten er dus per saldo voor € 0 in. Voor meer informatie verwijzen wij naar de monitor Sociaal domein. Het betreft vooral aanpassing bedragen BUIG, Dethon, VOC, WSP, IJZ/GGD en aan-z/zo-net gerelateerd aan de taakstelling sociaal domein. Voor het realiseren van een Woonvoorziening WMO nemen wij een investeringskrediet van € 50.000 op.

A-Res

Voor de beginstand van de reserves sluiten wij bij deze 1e perioderapportage 2021 aan met de begroting 2021. Hierop hebben er na de begroting 2021 twee wijzigingen plaatsgevonden. Algemene reserve: De eerste wijziging betreft een hogere stand van de algemene reserve. Voor de Westkade in Sas van Gent is een bijdrage vastgesteld van € 850.000, dit wordt gedekt uit de algemene reserve. In 2020 is de inschatting dat er een bijdrage van € 100.000 wordt betaald. We hadden in 2020 rekening gehouden dat wij de volledige bijdrage van € 850.000 zouden betalen. Het restant van het bedrag groot € 750.000 betalen wij in 2021. In de beginstand hadden wij rekening gehouden met een onttrekking in 2020 van € 850.000, dit wordt € 100.000. Hierdoor is de stand € 750.000 te laag. Dit bedrag voegen wij toe aan de reserve en ontrekken wij weer in 2021. De jaarrekening 2020 worden de geraamde onttrekkingen geactualiseerd. Daarnaast is er door eerdere besluitvorming in 2021 een onttrekking van € 227.000 geraamd in 2021. Bestemingsreserves: De tweede wijziging betreft de toevoeging van € 872.000 in de 3e perioderapportage aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. Het bedrag van € 872.000 wordt in deze 1e perioderapportage 2021 onttrokken aan deze bestemmingreserve. Daarnaast is er door eerdere besluitvorming in 2021 een toevoeging van € 249.000 geraamd in 2021.

5/10

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

Bedrag 2021

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma 1

Lasten

Baten

Saldo

College

Omschrijving Diverse Budgetoverhevelingen via de reserve budgetoverhevelingen

1.975

-1.103

872

7 2020-09-15 BW_01049 GIDS-onttr.reserve ivm uitbreiding steekproef monitor GGD Zeeland

2 Westkade Sas van Gent

750

0 Adminstratieve correctie

0 2020-09-01_BW_01003 Wijzigen huurcontract Juvent

0 2020-11-03_BW_01272 Huurovereenkomst pinbox stadhuisplein

6 7

0 2020-11-03_BW_01272 Huurovereenkomst pinbox stadhuisplein

-23

-3

Diverse Onderhoudsplan gebouwen

-3

264

Programma's Onvoorzien

264

3.032

-1.129

1.903

3.029

-1.129

1.900

Resultaat Totaal

3.032

-1.129

1.903

Diverse Budgetoverhevelingen: Bij de derde perioderapportage 2020 hebben we nu inzicht gegeven in budgetten die niet uitgegeven worden in 2020. Het uitgangspunt is dat wij budgetten niet overhevelen. Afwijking hiervan is mogelijk als het budget incidenteel is en niet (helemaal) in 2020 uitgegeven is en het bedrag in 2021 niet ten laste van een geraamd budget kan komen. In deze eerste perioderapportage 2021 ramen wij de onttrekking aan de reserve budgetoverhevelingen in het boekjaar 2021. In totaliteit onttrekken we € 872.000 aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. Hierdoor zijn de middelen in 2021 beschikbaar. Voor de budgetoverheveling met betrekking tot de subsidieverstrekking Verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden zijn er in 2020 nog uitgaven geweest van € 31.500. Hierdoor wordt de werkelijke budgetoverheveling € 67.500 in plaats van € 99.000. Voor meer toelichting verwijzen wij naar bijlage 1.

0 Op 26 november 2019 ging uw college akkoord met bestemming van de reserve GIDS voor een aantal deelprojecten. Een daarvan was de uitbreiding van de steekproef van de gezondheidsmonitor onder volwassen van de GGD Zeeland in 2020 en 2024. Uw stemde in met een reservering van maximaal € 80.000 totaal. De GGD Zeeland voert dit najaar de gezondheidsenquête onder volwassenen uit. De uitbreiding van de steekproef wordt bij ons in rekening gebracht voor € 34.000. De helft hiervan wordt in 2020 gefactureerd. De andere helft in 2021. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve GIDS en toegevoegd aan programma 7 Volksgezondheid en milieu. Het bedrag voor 2020 was geraamd in de 3e perioderapportage 2020, in deze perioderapportage ramen wij het bedrag voor 2021.

2 Voor de Westkade in Sas van Gent is een bijdrage vastgesteld van € 850.000, dit wordt gedekt uit de algemene reserve. In 2020 is de inschatting dat er een bijdrage van € 100.000 wordt betaald. We hadden in 2020 rekening gehouden dat wij de volledige bijdrage van € 850.000 zouden betalen. Het restant van het bedrag groot € 750.000 betalen wij in 2021. Hiervoor ramen wij de uitgave op programma 2 en onttrekken wij dit bedrag uit de algemene reserve.

0 Meerjarige Administratieve correctie tussen programma overhead en algemene dekkingsmiddelen van € 5.300. Dit is budgettair neutraal.

0 We willen de huurperiode van Juvent aanpassen van 30 jaar naar 5 jaar, ingaande vanaf 1 oktober 2020. Dit is meer in overeenstemming met andere huurcontracten die we afsluiten met huurders van onze gemeentelijke gebouwen. Met de overige participanten in de Jacob Cats is overeen gekomen dat we met deze partijen een individuele huurovereenkomst afsluiten. D.m.v. kwartaalnota's brengen wij de energiekosten en alle integrale kosten die betrekking hebben op de levering van energie en water in rekening bij de huurders van de Jacob Cats. Op basis van de verbruikscijfers over voorgaande jaren zijn de jaarlijkse kosten voor energie en water geraamd op € 23.300. Deze uitgaven brengen we per kwartaal in rekening bij de huurders. Per saldo zijn de kosten voor de gemeente Terneuzen € 0.

0 Voor het plaatsen van een pinbox op het Stadhuisplein ontvangen wij huurinkomsten, waarbij een huurprijs is overeengekomen van € 3000, per jaar. In 2021 voegen wij dit bedrag toe aan onvoorzien en in 2022 tot en met aan het resultaat.

Diverse De raming voor onderhoudsplan gebouwen 2021 is verwerkt. Elk jaar wordt de omvang van het uit te voeren onderhoud per gebouw, vastgelegd in een onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan is verwerkt op het destbetreffende programma's. In 2021 is er een tekort op het onderhoudsplan. Hiervoor wordt er € 263.755 onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Voor indexering wordt in 2024 een bedrag van € 43.000 ten laste van het resultaat gebracht.

6/10

Perioderapportage 1 2021

Meerjarenperspectief Bedrag 2022

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2023 Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2024 Baten

Saldo

Stand na de 3e

Perioderapportage

-26

Lasten

Baten

Saldo

-26

Bestuur en ondersteuning

-41

-68

-45

-72

-45

-72

1,5,6,7

Veiligheid

-47

-49

Verkeer, vervoer en waterstaat

192

190

1,3,7

Economie

-28

-29

1,7

Onderwijs

-86

-91

1,7

Sport, cultuur en recreatie

-217

Sociaal domein

2.224

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-812

-29 -39

Algemene Dekkingsmiddelen

-1.836

396

-217

-231

1.412

2.200

-29

-30

-39

-40

-1.440

-1.791

-26

Investeringen

-812

396

-231

1.388

2.195

-30

-40

-1.396

-1.532

-812

185

-231

1,7

1.383

50 A, 1,7

-30

1, 2,7

-40

1,7

-1.347

Overhead

365

355

Saldo van baten en lasten

458

-443

439

-443

-3

693

-653

586

-40

496

Onvoorzien Resultaat

355

583

536

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Mut

Lasten

Baten

Saldo

Algemene reserve

28.761

540

-19

29.283

-473

28.810

-1.446

27.364

Bestemmingsreserves

11.993

-476

11.517

-431

11.086

-431

10.655

Mutaties reserves

40.755

-19

40.800

-904

39.896

-1.877

38.019

* Eerdere besluitvorming

7/10

A, 1,4,7 1,4,7 50

Bijlage 1 Budgetoverhevelingen Baten/Lasten

Soort 1. Aframing 2. Bijraming 3. Corona Mutatie 4. Budgetoverheveling

Bijstelling budget (let op -/- is aframing fin voordeel) Begroot bedrag Restantbudget 2020 Mutatie 2020 2020

Afdeling

Onderwerp

Samenleving

4. Budgetoverheveling

212.000

32.555

-25.000 Er is € 25.000 uitbetaald aan Stichting de Ballade, het festival heeft echter niet plaatsgevonden.

Samenleving

Lasten Culturele evenementen/podiumprogrammering Festival de Ballade Subsidies mbt PSP (KOV) Lasten

4. Budgetoverheveling

339.182

162.814

-75.000 Overheveling van subsidies mbt PSP. € 75.000 voor het project Zorghuis van de Toekomst. Op 30 juni 2020 besloot het college in het kader van de Regiodeal om ten aanzien van het project Zorghuis een positieve intentie uit te spreken, onder een aantal inhoudelijke voorwaarden en de voorwaarde, dat de hiervoor binnen de gemeentelijke begroting ruimte kan vinden. Door 75.000 euro over te hevelen naar 2021 kan het college in de beoordeling straks focussen op de inhoudelijke kant van het verder uitgewerkte project. Momenteel werken de initiatiefnemers het plan verder uit. Dit proces is op dit moment nog niet afgerond, ook omdat nog niet alle informatie vanuit de regiodeal beschikbaar was. Mocht het plan straks níet voldoen aan de voorwaarden die het college heeft gesteld, (dus mocht het college niet instemmen met deelname aan het project zorghuis van de toekomst), dan kunnen de middelen terugvallen aan het rekeningresultaat.

Samenleving

Armoedebestrijding onder kinderen

Lasten

4. Budgetoverheveling

194.341

31.752

-25.000 Op het budget armoedebestrijding onder kinderen verwachten we in 2020 een overschot van € 25.000. We willen dit overschot overhevelen t.b.v. uitvoering van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening die in werking treedt per 1 januari 2021. Dit doen we omdat door de wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening extra taken bij de gemeenten worden belegd. Hiervoor is extra inzet van medewerkers noodzakelijk. Het budget dat hiervoor beschikbaar komt is pas in december (decembercirculaire) duidelijk.

Samenleving

Inburgering

Lasten

4. Budgetoverheveling

403.864

261.777

-250.000 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Hiermee komen er nieuwe taken naar de gemeente. Voor deze wet wordt nu de laatste hand gelegd aan het beleid en de daarmee gepaard gaande uitvoeringsnota incl. De planning is dit uiterlijk in januari 2021 aan te bieden aan de gemeenteraad.

Samenleving

Schuldhulpverlening

Lasten

4. Budgetoverheveling

274.259

45.006

-45.000 1 januari 2021 treedt de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Voor 1 november wordt de uitvoeringsnota m.b.t. dit beleid ingediend. Vooruitlopend op de toekenning extra middelen voor de WGS in decembercirculaire, gelieve dit bedrag over te hevelen naar 2021. Dit bedrag wordt meegenomen in het advies m.b.t. uitvoering van het nieuwe beleid.

Samenleving

Externe inhuur

Lasten

4. Budgetoverheveling

247.296

30.000

-30.000 De raad besloot om eenmalig € 190.000 beschikbaar te stellen voor het taxeren van de gebruiksoppervlakte woningen (002020_BW_00477). Het overgrote deel van deze taxaties blijkt te kunnen gebeuren op basis van analyse van louter digitale bestanden. Voor 1000 panden volstaat dit niet en moeten de bouwtekeningen vanuit het fysiek archief worden gedigitaliseerd. We willen de digitalisering uitbesteden want kunnen dit niet met eigen personeel realiseren binnen de opgelegde opleverdatum. Wanneer dit budget niet beschikbaar komt, kan Sabewa in 2022 geen aanslagen opleggen voor deze woningen. Totae budgetoverheveling 30.000

8/10

Toelichting:

Afdeling

Onderwerp

Baten/Lasten

Middelen

Salarissen

Lasten

Soort 1. Aframing 2. Bijraming 3. Corona Mutatie 4. Budgetoverheveling

Bijstelling budget (let op -/- is aframing fin voordeel) Begroot bedrag Restantbudget 2020 Mutatie 2020 2020

4. Budgetoverheveling

Toelichting:

-300.000 Bij de 3e perioderapportage hebben we een overschot becijferd op de salarislasten voor 2020. Wij verwachten een overschot van € 750.000. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. De eerste oorzaak is dat we in de begroting 2020 met een hogere stijging van de salarissen en de sociale premies hebben rekening gehouden. Het verschil tussen de begroting en de werkelijkheid is een bedrag van € 300.000. Dit bedrag voegen we toe aan het begrotingsresultaat. Het resterende bedrag van € 450.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures niet of later zijn ingevuld. Dit bedrag willen we gedeeltelijk gebruiken voor het op peil te brengen van de APPA voorziening. Tussentijds hebben wij voor 2020 een tekort berekend van € 150.000. Daarnaast hebben wij in 2020 besluiten genomen die effect hebben op de salarislasten na 2020. Hiervoor nemen we een bedrag van € 300.000 op in de bestemmingsreserve voor budgetoverhevelingen. Hieruit betalen we die toekomstige salarislasten.

Middelen

ICT Strategische applicaties

Lasten

4. Budgetoverheveling

200.000

Controlling

Vaststellen en uitvoeren IC plan 2020

Lasten

4. Budgetoverheveling

384.319

6.507

O&E O&E

Geluidsanering Axel Geluidsanering Axel

Baten Lasten

4. Budgetoverheveling 4. Budgetoverheveling

-22.000 22.000

-20.000 20.000

O&E

Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan Lasten

4. Budgetoverheveling

120.000

-120.000 De aanbesteding met betrekking tot de opstelling van een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan is half oktober afgerond. Het adviesbureau start eind oktober 2020 met de uitvoering ervan. Het hele traject heeft een doorlooptijd tot de zomer van 2021. Het omvat heel veel acties in de sfeer van burger- en overheidsparticipatie. Totale budgetoverheveling 120.000

O&E

Camperplaatsen

4. Budgetoverheveling

100.000

0 De aanleg en de exploitatie van de camperplaats te Sas van Gent is aanzienlijk vertraagd. De oorzaak is tweeledig. Allereerst is een bodemverontreiniging met asbest op het terrein geconstateerd waarnaar bodem- en saneringsonderzoek moest worden verricht. Ten tweede hebben in het aanbestedingstraject alle potentiële kandidaat-exploitanten zich teruggetrokken. De redenen hiervoor zijn corona en een verkleining van het terrein vanwege de geconstateerde asbestverontreiniging. In 2021 wordt een nieuw aanbestedingstraject opgestart dat breder zal worden uitgezet (via tendernet) dan het regionale traject van 2020. Deze kosten (€ 100.000) worden in 2021 gedekt uit de algemene reserve (budgetoverheveling 2019).

Lasten

-200.000 We maakten een plan voor aanbesteding van strategische applicaties in een viertal clusters. Een aantal trajecten zijn uitgesteld. Hierdoor hadden wij in 2019 en 2020 minder implementatiekosten dan geraamd. We hevelen het budget over naar volgend jaar. Op het moment dat we de trajecten uitvoeren houden we alsnog rekening met implemantiekosten.

9/10

-24.000 Het college moet vanaf 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. Wij zien 2020 als een proefjaar. Door het vaststellen van het Interne Controleplan 2020 voeren wij de noodzakelijke interne controles planmatig en gestructureerd uit. Wij hebben vanaf augustus 2020 een eigen medewerker interne beheersing. Wij voeren een werkleertraject uit voor de controles van het boekjaar 2020. Hiervoor hebben we externe ondersteuning nodig. Totale budgetoverheveling 24.000 50.000 Zie hieronder -50.000 Voor de Stationstraat e.o. te Axel is een geluidsanering wegverkeerslawaai in voorbereiding. Hiervoor hebben we middelen ontvangen van het Rijk. Een onderdeel van de voorbereiding is de beoordeling van een geluidrapportage van onze externe adviseur door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze beoordeling door BSV heeft meer dan een half jaar op zich laten wachten. Raming was € 75.000 hiervan besteden wij in 2019 en 2020 totaal €5.000. € 70.000 hevelen we naar volgend jaar. Zowel aan de inkomsten-kant, als aan de uitgaven-kant.

Soort 1. Aframing 2. Bijraming 3. Corona Mutatie 4. Budgetoverheveling

Bijstelling budget (let op -/- is aframing fin voordeel) Begroot bedrag Restantbudget 2020 Mutatie 2020 2020

Afdeling

Onderwerp

Baten/Lasten

O&E

Effecten op verkeersstromen en parkeervoorzieningen

Lasten

4. Budgetoverheveling

50.000

O&E

Afronding grondtransactie aan restaurant Mia's Oranjestraat 7 Axel

Lasten

4. Budgetoverheveling

28.850

O&E

Afronding grondtransactie aan restaurant Mia's Oranjestraat 7 Axel Stedelijke vernieuwing: Wilhelminastraat/Julianastraat Axel

Baten

4. Budgetoverheveling

-28.850

Lasten

4. Budgetoverheveling

350.000

239.136

O&E

Stedelijke vernieuwing: Wilhelminastraat/Julianastraat Axel

Baten

4. Budgetoverheveling

-80.000

O&E

Subsidieverstrekking Verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden

Lasten

4. Budgetoverheveling

200.000

99.000

O&E

Beurtvaartkade

Lasten

4. Budgetoverheveling

402.750

O&E

Beurtvaartkade

Baten

4. Budgetoverheveling

-973.045

O&E

Omgevingswet

Lasten

4. Budgetoverheveling

80.000

79.371

O&E

Eindtotaal

Toelichting:

-50.000 Dit budget is bedoeld om verkeersmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen uit het in 2021 op te stellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan te kunnen financieren. Totale budgetoverheveling 50.000 0 We hebben grond verkocht aan Mia's restaurant, Oranjestraat 7 te Axel met een opbrengst van € 28.850. Part of the deal was dat wij de kosten van het verwijderen van het asfalt en van de stabilisatielaag voor onze rekening zouden nemen (kosten € 18.000). De grondlevering vindt plaats op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Op dit moment loopt er een Raad van State zaak tegen het bestemmingsplan, waardoor dit plan dus niet onherroepelijk is en er dus geen grondlevering kan plaatsvinden. We willen de dekking van de kosten niet in gevaar brengen. Deze uitgaven en inkosten worden in 2021 gedekt uit de algemene reserve (budgetoverheveling 2019). 0 Zie hierboven -239.136 Op de hoek Wilhelminastraat/Julianastraat te Axel bereiden wij een stedelijke vernieuwingsproject voor. We zijn voornemens de panden te kopen, te slopen, de bodem te saneren en uit te geven aan Woongoed voor nieuwbouw. Inmiddels hebben we de twee panden van verworven. De verwerving van het derde pand is door persoonlijke omstandigheden vertraagd. Ons streven is erop gericht de werving nog dit jaar notarieel af te ronden. Sloop, bodemonderzoek en -sanering volgen in 2021.

Totale budgetoverheveling 239.136 (uitgaven) en 80.000 (inkomsten) 80.000 Zie hierboven

-99.000 De Verordening verbetering kwaliteit winkelgebieden loopt nog t/m 31 december 2020. Tussen het moment van indiening van deze rapportage (26 okt.) en 31 december kunnen nog verzoeken binnenkomen op basis van deze verordening. De afdoening ervan beloopt zes à acht weken; derhalve t/m uiterlijk februari 2021. Totale budgetoverheveling 99.000 -402.750 Overheveling is nodig omdat het project vertraging heeft opgelopen onder meer door ingesteld beroep bij de Raad van State en faillissement van een van de ontwikkelaars (Sprangers). Wij werken er aan dat de gronden in 2021 geleverd kunnen worden. Totale budgetoverheveling 402.750 (uitgaven) en 973.045 (inkomsten). 973.045 Zie hierboven -40.000 De reden voor overheveling is met name dat de inwerkingtreding uitgesteld is tot 1 januari 2022. 2021 zal worden gebruikt voor o.a. het digitaal systeem omgevingswet, opleiding medewerkers en inrichting vergunningenproces. -871.841

10/10

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9614209/1