Raadsvoorstel - Bestuursrapportage november december 2020

Ons nummer: R21.000023

*R21.000023* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage november, december 2020 31 maart 2021 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 18 maart 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2020.

Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage november, december 2020. Dit is de laatste Berap van 2020. Hiermee proberen we zo goed mogelijk beeld te geven van het resultaat over 2020. Over het definitieve resultaat, zowel beleidsmatig als financieel, leggen we verantwoording af in de Jaarrekening 2020.   

 



Met deze bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze berap geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat. Per saldo is er een verwacht voordeel van € 6.988.000 ten opzichte van de vorige berap. De grootste meevallers betreffen een hogere BUIG-uitkering (€ 2,1 miljoen), een hogere algemene uitkering (€ 1,5 miljoen) en het (al eerder aangekondigde) voorlopige resultaat van het Grondbedrijf (€ 0,75 miljoen). Verder zijn er nog diverse verwachte voor- en nadelen. In paragraaf 9.2 zijn de diverse verwachtingen toegelicht. Ook de overige onderdelen van de bestuursrapportage zijn geactualiseerd. In de Bestuursrapportage september, oktober is een verwacht tekort gemeld van € 5.547.000. Uit het overzicht van paragraaf 9.2 van deze bestuursrapportage blijkt dat we een extra voordeel verwachten van € 6.988.000. Zodoende leidt dit over 2020 tot een verwacht resultaat van € 1.441.000 voordelig. Hierbij zij opgemerkt dat het nog steeds een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2021 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen.

Het nu verwachte resultaat is aanmerkelijk positiever dan in de vorige bestuursrapportage. Dit komt vooral door recente meevallers zoals de hogere BUIG, de hogere algemene uitkering en verkopen van gebouwen en snippergroen. Daarnaast is er een reeks positieve afwijkingen als gevolg van corona. In het Sociaal Domein zijn er diverse voor- en nadelen, die per saldo gunstig uitpakken. Ook een positieve bijdrage aan het eindsaldo is het meetellen van het verwachte resultaat van het Grondbedrijf, de geslaagde invulling van de taakstelling Bedrijfsvoering en de terughaalactie Jeugdzorg. Met deze voordelen was al rekening gehouden in het verloop van de algemene reserve.

1

Bij het verwachte positieve resultaat zijn enige kanttekeningen te plaatsen:  Zo moet ook rekening worden houden met risico’s, zoals bijvoorbeeld de beoordeling van de rechtmatigheid van de TOZO-uitkeringen en mogelijke terugbetalingen.  Het nu verwachte resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele voordelen. In enkele gevallen gerealiseerd door verkopen van zaken waarvan we niet een oneindige voorraad hebben, zoals gebouwen, snippergroen en bouwgrond. Hierdoor raken we bezittingen kwijt.  Daarnaast toont de tabel in paragraaf 9.2 ook enkele structurele afwijkingen. Helaas zijn deze nadelig, zodat we daar bij het opstellen van de meerjarenraming te zijner tijd rekening mee moeten houden.  Een deel van het nu verwachte resultaat zal nodig zijn voor resultaatbestemmingen. Daar komen we bij het voorstel over de jaarstukken over 2020 op terug. Tot slot merken we op dat er op dit moment geen duidelijkheid te geven is of we – in verband met corona – mogen rekenen op nog meer aanvullende pakketten van het Rijk. Daarnaast kunnen we nog geen uitspraak doen over het eindsaldo van het gemeentelijk corona steunfonds voor maatschappelijke instellingen (van de beschikbare € 1,8 miljoen is inmiddels een derde uitgekeerd), waarop nog tot 1 juli 2021 een beroep kan worden gedaan.

Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting.

Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus.

Alternatieven: N.v.t. Deze Bestuursrapportage is alleen ter kennisname. Risico’s: De Bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld.

Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Financiële aspecten/gevolgen: Geen. Deze Bestuursrapportage bevat niet een begrotingswijziging. De financiële gevolgen uiten zich pas in de Jaarrekening 2020. Op basis van deze Bestuursrapportage verwachten we een verbetering van het verwachte resultaat met € 6.988.000. Duurzaamheid: N.v.t.

Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Na deze Bestuursrapportage volgt nog de Jaarrekening 2020 als afsluiting van boekjaar 2020.

2

Monitoring en evaluatie: N.v.t.

Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t.

Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage november, december 2020 Ter inzage: - N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage november, december 2020 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2021;

besluit de raad: Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2020. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.