Raadsvoorstel - Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025

Ons nummer: R25.000165

*R25.000165*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Financiën Henk de Boer Boarger en Mienskip, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 2,3 en 4 december 2025 18 december 2025

Onderwerp

:

Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025

Raadsvoorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Fietsverbinding Nijland (€ 40.000). 2. Fietsstraat Bolsward-Tjerkwerd (€ 150.000). 3. Bolsward West/Reconstructie kruispunt Marnezijl – sanering (€ 150.000). 4. Bolsward West/Reconstructie kruispunt Marnezijl – bouwkosten (€ 375.000). 5. Duurzaamheid (€ -23.000). 6. De Hemmen III (€ 1.239.670). 7. Buitendienst Bolsward (€ 344.668). 8. Subsidie Circulair Ambachtscentrum (€ 100.000). 9. Service bakwagen (€ 15.485). 10. Bijdrage waterschap voor baggerwerkzaamheden OSW (€ 184.000). 11. Extra CDOKE-uitkering voor specifieke plannen (€ 906.750). 12. Aanvullende middelen SPUK Lokale Aanpak Isolatie (€ 5.028.889). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Specifieke uitkering Doorstroompunt RMC (nihil). c. Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) (nihil). d. SPUK Sport en bewegen, bevordering, cultuur (nihil). e. Bevindingen Interne controle verstrekte subsidies (nihil). f.

Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (nihil). g. Specifieke uitkering Sportstimulering (nihil). h. Wet Inburgering (nihil). i. Definitief BUIG- budget 2025 (nihil). j. Invulling taakstelling FUMO (nihil). k. Voortgang inzet waterstewards vaarseizoen 2025 (nihil). l. Verkeer (€ -300.000). m. Parkeerinkomsten (€ -200.000). n. Detacheringsinkomsten team Wegen (nihil). o. Extra kosten brandstof (€ -50.000). p. Inhuur kabels en leidingen (nihil). q. Begrote rente grexen (nihil). r. Bedrijfsrestaurant catering (nihil). s. Rente (€ 212.000). t. Dividend (€ 290.000). u. Veiligheidsregio Fryslân / Bibob (nihil). v. Wazo gelden ter dekking inhuur (nihil). w. Extra inkomsten forensenbelasting (€ 66.000).

1

x. Extra inkomsten rioolheffing (€ 139.000) y. Extra inkomsten OZB woningen (€ 187.000) z. Extra inkomsten OZB niet-woningen (€ 74.000) aa. Onderuitputting (€ 1.886.000). ab. Hogere inkomsten OZB niet-woningen (nihil) ac. Meicirculaire 2025 (€ 4.156.957). ad. Kansrijke sporen BUIG (nihil). ae. Wmo – Beschermd wonen (nihil) Samenvatting: • In deze bestuursrapportage rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2025. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. • Nieuwe teksten bij actiepunten en bij projecten zijn in groene tekst aangegeven. • Deze bestuursrapportage bevat 12 mutaties in kredieten. Deze hebben een nadelig effect op de reserves van € 472.000. • Deze bestuursrapportage bevat 32 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een voordeel van € 6.461.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de onderuitputting van kapitaallasten (€ 1,9 miljoen) en de Meicirculaire 2025 (€ 4,1 miljoen) • In de Programmabegroting 2025 is voor 2025 een voordelig saldo begroot van € 2.677.000. Het separate voorstel over de Septembercirculaire 2024 (behandeld in de raad van 30 januari 2025) gaf een voordeel over 2025 van € 133.000. De vorige bestuursrapportages gaven een nadeel van € 1.064.000 op het begrote saldo.

Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 6.461.000. Het begrote saldo verandert hiermee in € 8.207.000 voordelig. • De Monitor kansrijke sporen is in hoofdstuk 10 de Monitor Kansrijke sporen opgenomen. Inleiding: Zie samenvatting Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Argumenten: Ad. a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Ad. b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. Ad. c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. Rol en bevoegdheid: Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 6.461.000. Juridisch: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Participatie en communicatie: N.v.t.

2

Planning en vervolgproces: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken.

Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: N.v.t. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. C. Smits

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2025;

besluit: a. b.

c.

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2025. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Fietsverbinding Nijland (€ 40.000). 2. Fietsstraat Bolsward-Tjerkwerd (€ 150.000). 3. Bolsward West/Reconstructie kruispunt Marnezijl – sanering (€ 150.000). 4. Bolsward West/Reconstructie kruispunt Marnezijl – bouwkosten (€ 375.000). 5. Duurzaamheid (€ -23.000). 6. De Hemmen III (€ 1.239.670). 7. Buitendienst Bolsward (€ 344.668). 8. Subsidie Circulair Ambachtscentrum (€ 100.000). 9. Service bakwagen (€ 15.485). 10. Bijdrage waterschap voor baggerwerkzaamheden OSW (€ 184.000). 11. Extra CDOKE-uitkering voor specifieke plannen (€ 906.750). 12. Aanvullende middelen SPUK Lokale Aanpak Isolatie (€ 5.028.889). De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Specifieke uitkering Doorstroompunt RMC (nihil). c. Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) (nihil). d. SPUK Sport en bewegen, bevordering, cultuur (nihil). e. Bevindingen Interne controle verstrekte subsidies (nihil). f. Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (nihil). g.

Specifieke uitkering Sportstimulering (nihil). h. Wet Inburgering (nihil). i. Definitief BUIG- budget 2025 (nihil). j. Invulling taakstelling FUMO (nihil). k. Voortgang inzet waterstewards vaarseizoen 2025 (nihil). l. Verkeer (€ -300.000). m. Parkeerinkomsten (€ -200.000). n. Detacheringsinkomsten team Wegen (nihil). o. Extra kosten brandstof (€ -50.000). p. Inhuur kabels en leidingen (nihil). q. Begrote rente grexen (nihil). r. Bedrijfsrestaurant catering (nihil). s. Rente (€ 212.000). t. Dividend (€ 290.000). u. Veiligheidsregio Fryslân / Bibob (nihil). v. Wazo gelden ter dekking inhuur (nihil). w. Extra inkomsten forensenbelasting (€ 66.000). x. Extra inkomsten rioolheffing (€ 139.000) y. Extra inkomsten OZB woningen (€ 187.000) z. Extra inkomsten OZB niet-woningen (€ 74.000)

4

aa. Onderuitputting (€ 1.886.000). ab. Hogere inkomsten OZB niet-woningen (nihil) ac. Meicirculaire 2025 (€ 4.156.957). ad. Kansrijke sporen BUIG (nihil). ae. Wmo – Beschermd wonen (nihil)

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2025

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.