Raadsvoorstel - Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024

Ons nummer: R24.000152

*R24.000152*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team : Portefeuillehouder : Raadscommissie : Raadscommissie d.d. : Raadsvergadering :

Financiën Henk de Boer Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 3, 4 en 5 december 2024 19 december 2024

Onderwerp

Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024

:

Raadsvoorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Extra middelen aanleg fietspaden, Nijland (€ 375.000). 2. Bolsward - gebiedsvisie sporthart (nihil). 3. Bolsward, herinrichten Arrivaterrein Snekerstraat (nihil). 4. Ontwikkelagenda: duurzaame ontwikkeling (€ 16.305). 5. Duurzaam- crossovers (€ 15.000). 6. Insectennetwerk (€ 10.000). 7. Vervanging glasvezelkabel(€ 8.173). 8. Bijdrage in kosten gemeente Harlingen (€ 143.406). 9. Stationsgebied Sneek (€ 113.212). 10. Aankoop Eeltjebaasweg 7 en 7A te Sneek (€ 1.700.000). 11. Brug Skerdyk (€ 110.000). 12. Bijdrage provincie Fryslân vervanging steigers Workum (€ 250.000). 13. Bijdragen Wetterskip Fryslân werkzaamheden OSW (€ 347.325). 14. Bijdrage Wetterskip Fryslân voor vijveronderhoud (€ 100.000). 15. Bijdragen wegen, groen en verkeer rioleringsprojecten (€ 537.000). 16. Kunstgrasveld Makkum (€ 49.000). 17. Kunstgrasveld Arum (€ 50.000). 18. Wmo – woonvoorzieningen (€ 1.000.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b.

Sporthart Bolsward (nihil). c. Taakstelling FUMO (nihil). d. Ondernemersfonds (nihil). e. Opvang Oekraïners (nihil). f. Integraal zorgakkoord (nihil). g. RMC (nihil). h. Groot onderhoud bibliotheek Sneek (nihil). i. Onderhoudslasten binnensportaccommodaties (€ -244.000). j. Specifieke uitkering Sportstimulering (nihil). k. Definitief BUIG-budget 2024 (nihil). l. Prognose uitgaven BUIG 2024 (€ 250.000). m. Toeslagenaffaire (nihil). n. Wmo - Beschermd wonen (€ 977.000). o. Wmo - Woonvoorzieningen (nihil). p. Wmo hulpmiddelen Extra inkomsten (nihil). q. Hoofdmiddelenakkoord; hogere inkomsten (nihil).

1

r. Indexatie 2024 (nihil). s. Meicirculaire 2024 (€ 1.285.000). t. Hogere inkomsten bedrijfsrestaurant (nihil). u. Extra inkomsten gemeente Harlingen (nihil). v. Doorberekening onderhoud Harlingen (nihil). w. Beveiliging publiek toegankelijke ruimtes (€ -100.000). x. Schoonmaakkosten (€ -80.000). y. Bestuurlijke samenwerking VNG en VFG (€ -150.000). z. Rente ontwikkeling (€ -251.000). aa. Veiligheidshuis (€ -50.000). ab. Burgerpanel (€ 50.000). ac. Verkiezingen (€ -123.000). ad. Baten OZB woningen en niet-woningen (€ 700.000). ae. Onderuitputting (€ 2.361.000). af. Vervuiling kunstgrasvelden Makkum en Arum (€ -90.000). Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024. • • • • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2024. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij actiepunten en bij projecten zijn in groene tekst aangegeven. Via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 zijn specifieke middelen toegekend voor de komende jaren. Waar mogelijk zijn deze middelen vermeld bij de overeenkomstige actiepunten of bij de projecten. Deze bestuursrapportage bevat 18 mutaties in kredieten. Deze hebben een voordelig effect op de reserves van € 25.000. Deze bestuursrapportage bevat 32 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een voordeel van € 4.536.000. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de onderuitputting van kapitaallasten (€ 2,4 miljoen), de Meicirculaire 2024 (€ 1,3 miljoen) en een overschot bij Beschermd wonen (€ 1,0 miljoen).

In de vorige berap hebben wij een grote overschrijding van de budgetten geconstateerd en aan u voorgelegd. U mag van ons verwachten dat we onderstaande maatregelen/interventies nog scherper gaan neerzetten. -

Binnen de organisatie gaan we de externe inhuur terugbrengen. Dit heeft wel effect op onze uitvoeringskracht. De overschrijdingen bij onderhoud brengen we terug op begrotingsniveau door onze taken en werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Hogere compensaties van het Rijk zullen daar waar mogelijk meer toerekenen op de gerelateerde overschrijdingen. Binnen elk team de opdracht uitgezet om bij te sturen richting de bedragen die begroot zijn voor 2024 en dat dit lijkt te lukken, gezien het resultaat van deze Berap.

Daarnaast zijn er plannen voor de lange termijn deze worden meegenomen voor 2025 en in de kansrijke sporen richting 2026 en verder. Voorbeelden hiervan zijn de beheersmaatregelen jeugd en abonnementen. Deze zullen voor 2024 geen soelaas bieden.

2

Inleiding: Zie samenvatting. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Argumenten: Ad.a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Ad b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. Ad c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. Rol en bevoegdheid: Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 4.536.000. Juridisch: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Participatie en communicatie: N.v.t. Planning en vervolgproces: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken.

Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: N.v.t.

Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2024;

besluit:

a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2024. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Extra middelen aanleg fietspaden, Nijland (€ 375.000). 2. Bolsward - gebiedsvisie sporthart (nihil). 3. Bolsward, herinrichten Arrivaterrein Snekerstraat (nihil). 4. Ontwikkelagenda: duurzaame ontwikkeling (€ 16.305). 5. Duurzaam- crossovers (€ 15.000). 6. Insectennetwerk (€ 10.000). 7. Vervanging glasvezelkabel(€ 8.173). 8. Bijdrage in kosten gemeente Harlingen (€ 143.406). 9. Stationsgebied Sneek (€ 113.212). 10. Aankoop Eeltjebaasweg 7 en 7A te Sneek (€ 1.700.000). 11. Brug Skerdyk (€ 110.000). 12. Bijdrage provincie Fryslân vervanging steigers Workum (€ 250.000). 13. Bijdragen Wetterskip Fryslân werkzaamheden OSW (€ 347.325). 14. Bijdrage Wetterskip Fryslân voor vijveronderhoud (€ 100.000). 15. Bijdragen wegen, groen en verkeer rioleringsprojecten (€ 537.000). 16. Kunstgrasveld Makkum (€ 49.000). 17. Kunstgrasveld Arum (€ 50.000). 18. Wmo – woonvoorzieningen (€ 1.000.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b.

Sporthart Bolsward (nihil). c. Taakstelling FUMO (nihil). d. Ondernemersfonds (nihil). e. Opvang Oekraïners (nihil). f. Integraal zorgakkoord (nihil). g. RMC (nihil). h. Groot onderhoud bibliotheek Sneek (nihil). i. Onderhoudslasten binnensportaccommodaties (€ -244.000). j. Specifieke uitkering Sportstimulering (nihil). k. Definitief BUIG-budget 2024 (nihil). l. Prognose uitgaven BUIG 2024 (€ 250.000). m. Toeslagenaffaire (nihil). n. Wmo - Beschermd wonen (€ 977.000). o. Wmo - Woonvoorzieningen (nihil). p. Wmo hulpmiddelen Extra inkomsten (nihil). q. Hoofdmiddelenakkoord; hogere inkomsten (nihil). r. Indexatie 2024 (nihil). s. Meicirculaire 2024 (€ 1.285.000).

4

t. Hogere inkomsten bedrijfsrestaurant (nihil). u. Extra inkomsten gemeente Harlingen (nihil). v. Doorberekening onderhoud Harlingen (nihil). w. Beveiliging publiek toegankelijke ruimtes (€ -100.000). x. Schoonmaakkosten (€ -80.000). y. Bestuurlijke samenwerking VNG en VFG (€ -150.000). z. Rente ontwikkeling (€ -251.000). aa. Veiligheidshuis (€ -50.000). ab. Burgerpanel (€ 50.000). ac. Verkiezingen (€ -123.000). ad. Baten OZB woningen en niet-woningen (€ 700.000). ae. Onderuitputting (€ 2.361.000). af. Vervuiling kunstgrasvelden Makkum en Arum (€ -90.000).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2024

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.