Document · PDF

Raadsvoorstel - Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023

Raadsvergadering 21 december 2023, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje july, augustus, septimber 20231.494 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ons nummer: R23.000198

*R23.000198*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023 21 december 2023 Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 5, 6 en 7 december 2023 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1a. Flankerend beleid energiearmoede (€ 264.000). 1b. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 211.000). 2. Kade Doniaweg Burgwerd (€ 200.000). 3. Kade Achtvoet Hindeloopen (€ 115.000). 4. Grondexploitatie Franekerstraatweg Bolsward (€ 300.000). 5. Bijdrage Streekwurk (€ 105.000). 6a. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (€ 254.000). 6b. Coronaherstel jeugd (€ -254.000). 7. Subsidiëren onderhoud/verduurzaming ontmoetingsplaatsen (€ 212.000). 8a. Krediet aanpak energiearmoede (€ 62.000). 8b. Krediet Bijzondere bijstand tijdens en na corona (€ -62.000). 9a. Inzet personeel: Krediet Integrale aanpak vergunninghouders (€ -216.270). 9b. Inzet personeel: Krediet Súdwest Werkt (€ -440.000). 9c. Inzet personeel: Krediet TOZO (€ -33.195). 10. CDOKE-middelen (€ 1.636.318). 11. Autoluwe binnenstand Sneek (€ 300.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Meicirculaire 2023 (€ 114.000). c.

Loonsomontwikkeling aanvulling 2023 (€ -5.300.000). d. Structurele gevolgen uit Jaarrekening 2022 (€ -922.000). e. Stormschade (€ -100.000). f. Huisvesting onderwijs algemeen (nihil). g. Verkoop bedrijfsmiddelen (€ 80.000). h. Onderhoud bedrijfsmiddelen (€ -80.000). i. Verkoop gebouwen (€ 500.000). j. Centrale huisvesting (€ -383.000). k. Leges en degeneratiekosten/opbrengsten (nihil). l. Hogere legesinkomsten, meer inhuur (nihil). m. Hogere rentekosten (€ -600.000). n. Lagere bijdrage Veiligheidsregio Fryslân (€ 150.000). o. Extra kosten verkiezingen (€ -370.000). p. Verzekeringspremies en abonnementen (€ -130.000). q. HAR- locatie (nihil). r. Oekraïne (nihil). s. SPUK Breed (nihil).

t. Verwacht tekort Jeugd (€ -1.000.000) u. Spuk lokale preventieakkoorden/aanpakken (nihil). v. Suvis regeling (nihil). w. Hoge energie- en onderhoudslasten sport (nihil). x. Definitieve BUIG-budget (nihil). y. Voordeel op de BUIG (€ 1.000.000). z. BBZ Bedrijfskapitaal (nihil). aa. Septembercirculaire 2023 (€ 763.000). ab. Onderuitputting (€ 1.245.000). d. In te stemmen met het overhevelen naar 2024 van de via de Actualisatie van de begroting 2023 toegekende incidentele bedragen voorafgaand aan de vaststelling van het rekeningresultaat.

Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023. •

• • • •

In deze bestuursrapportage rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2023. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. Via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 zijn specifieke middelen toegekend voor de komende jaren. Waar mogelijk zijn deze middelen vermeld bij de overeenkomstige speerpunten, bij de projecten of bij de paragrafen. Deze bestuursrapportage bevat 11 mutaties in kredieten. Deze hebben een negatief effect op de reserves van € 0,3 miljoen. Deze bestuursrapportage bevat 28 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een nadeel van ca. € 5,0 miljoen. In de Programmabegroting 2023 is voor 2023 een nadelig saldo begroot van € 12,6 miljoen. Door gedane begrotingswijzigingen is het begrote saldo veranderd in € 10,5 miljoen nadelig. Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 5.033.000. Het begrote saldo verandert in € 15,5 miljoen nadelig.

Argumenten: a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. d. Via de Actualisatie van de begroting 2023 (2 februari 2023 in raad) zijn veel bedragen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van onze ambities. Voor een deel betreffen dit incidenteel toegekende bedragen (in totaal € 4,8 miljoen). We zijn op stoom en werken hard aan bovenstaande punten, maar we voorzien dat een deel van deze incidentele bedragen niet volledig al gebruikt gaat worden in 2023. Bijvoorbeeld betreffende de drie grootste bedragen: • • •

Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken: Er lopen nog onderhandelingen over de aankoop van een transferpunt in Bolsward. Verhogen energietoeslag tot 140% sociaal minimum: de wetgeving en overige regelgeving energietoeslag 2023 zijn nog niet door het Rijk vastgesteld, waardoor we zelf ook nog geen officiële grondslag voor de energietoeslag 2023 voor deze doelgroep kunnen vaststellen. Stipe Tichtby (Hulpfonds bestaanszekerheid): betreft regelingen die op 31 december nog niet zijn afgerond.

We weten nog niet welke incidentele bedragen niet volledig gebruikt gaan worden in 2023, vandaar dat we nu een uniform voorstel doen voor alle bovenstaande posten. Aangezien het incidentele bedragen betreft, toegekend voor een specifiek doel, is het gebruikelijk om deze bedragen dan via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024. Formeel

komt het akkoord om over te hevelen pas bij het vaststellen van de Jaarrekening 2023 (op 22 juni 2024 in de raad). Resultaatbestemming voor bovenstaande punten is ons inziens een formaliteit. Daarom willen we aan de raad voorstellen om voor deze incidentele bedragen bij voorbaat toestemming te geven om deze over te hevelen naar 2024 (voor zover ze nog niet benut zijn). In dat geval hevelen we ze al over voor vaststelling van het rekeningresultaat over 2023. Dit heeft twee voordelen: • De bedragen zijn meteen formeel beschikbaar per 1 januari 2024 en niet pas na 22 juni 2024. • Door ze voorafgaand aan de vaststelling van het rekeningresultaat al over te hevelen naar 2024, vertekenen deze posten niet het jaarrekeningresultaat. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 5.033.000. Daarnaast is er een negatief effect op de reserves van € 300.000. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals.

Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken. Bijlage(n): 1.Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

, burgemeester.

drs. E.K. Strijker

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023;

besluit:

a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1a. Flankerend beleid energiearmoede (€ 264.000). 1b. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (€ 211.000). 2. Kade Doniaweg Burgwerd (€ 200.000). 3. Kade Achtvoet Hindeloopen (€ 115.000). 4. Grondexploitatie Franekerstraatweg Bolsward (€ 300.000). 5. Bijdrage Streekwurk (€ 105.000). 6a. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (€ 254.000). 6b. Coronaherstel jeugd (€ -254.000). 7. Subsidiëren onderhoud/verduurzaming ontmoetingsplaatsen (€ 212.000). 8a. Krediet aanpak energiearmoede (€ 62.000). 8b. Krediet Bijzondere bijstand tijdens en na corona (€ -62.000). 9a. Inzet personeel: Krediet Integrale aanpak vergunninghouders (€ -216.270). 9b. Inzet personeel: Krediet Súdwest Werkt (€ -440.000). 9c. Inzet personeel: Krediet TOZO (€ -33.195). 10. CDOKE-middelen (€ 1.636.318). 11. Autoluwe binnenstand Sneek (€ 300.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Meicirculaire 2023 (€ 114.000). c.

v. Suvis regeling (nihil). w. Hoge energie- en onderhoudslasten sport (nihil). x. Definitieve BUIG-budget (nihil). y. Voordeel op de BUIG (€ 1.000.000). z. BBZ Bedrijfskapitaal (nihil). aa. Septembercirculaire 2023 (€ 763.000). ab. Onderuitputting (€ 1.245.000). d. In te stemmen met het overhevelen naar 2024 van de via de Actualisatie van de begroting 2023 toegekende incidentele bedragen voorafgaand aan de vaststelling van het rekeningresultaat.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

, voorzitter.

, griffier.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13512288/1