Raadsvoorstel - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024

Ons nummer: R24.000069

*R24.000069*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024 20 juni 2024 Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 4, 5 en 6 juni 2024 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Aankoop locatie De Marne 61 te Bolsward (€ 1.650.000). 2. Vergoeding Wetterskip Fryslân Vijveronderhoud (€ 350.000). 3. Renovatie wegen Wons (€ 90.000). 4. Bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 257.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. HAR locaties (nihil). c. Extra inkomsten jeugd (nihil). d. Eigen bijdrage WMO (€ nihil). e. Hoofdmiddelenakkoord GGZ (nihil). f. Voorlopig BUIG-budget 2024 (nihil). g. Ophoging budget bibliotheek ivm SPUK’s (nihil). h. Verhoging budget OAB ivm extra SPUK (nihil). i. Inkomsten Nedvang voor aanpak zwerfafval (nihil). j. Brandweerkazerne Makkum (€ 40.000). k. Meeropbrengsten verhuur gemeentewater (nihil). l. Onderhoudsvergoeding Wetterskip Fryslân OSW (nihil). m. Septembercirculaire 2023 (€ 54.000). n. Decembercirculaire 2023 (€ 1.500.000). Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024. • • • • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2024. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Omdat dit de eerste Berap is over 2024, zijn alle teksten bij de actiepunten nieuw. Nieuwe teksten bij projecten zijn in groene tekst aangegeven. Deze bestuursrapportage bevat 4 mutaties in kredieten. Deze hebben geen effect op de reserves. Deze bestuursrapportage bevat 14 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een voordeel van € 1.594.000. In de Programmabegroting 2024 is voor 2024 een nadelig saldo begroot van € 157.000. Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 1.594.000. Het begrote saldo verandert daardoor in € 1.437.000 voordelig.

1

Argumenten: a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 1.594.000. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024;

besluit:

a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Aankoop locatie De Marne 61 te Bolsward (€ 1.650.000). 2. Vergoeding Wetterskip Fryslân Vijveronderhoud (€ 350.000). 3. Renovatie wegen Wons (€ 90.000). 4. Bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 257.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. HAR locaties (nihil). c. Extra inkomsten jeugd (nihil). d. Eigen bijdrage WMO (€ nihil). e. Hoofdmiddelenakkoord GGZ (nihil). f. Voorlopig BUIG-budget 2024 (nihil). g. Ophoging budget bibliotheek ivm SPUK’s (nihil). h. Verhoging budget OAB ivm extra SPUK (nihil). i. Inkomsten Nedvang voor aanpak zwerfafval (nihil). j. Brandweerkazerne Makkum (€ 40.000). k. Meeropbrengsten verhuur gemeentewater (nihil). l. Onderhoudsvergoeding Wetterskip Fryslân OSW (nihil). m. Septembercirculaire 2023 (€ 54.000). n. Decembercirculaire 2023 (€ 1.500.000). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2024

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.