Raadsvoorstel - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022

Ons nummer: R22.000080

*R22.000080* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 14 juli 2022 Bestjoer en Finânsjes 30 juni 2022 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Bijdrage Streekwurk (€ 105.000). 2. Inkomsten Nedvang t.b.v. aanpak zwerfafval 2022 (€ 103.000). 3. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. vijverregeling 2022 (€ 180.000). 4. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (€ -227.820). 5. Continuering re-integraties (€ -126.632). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest (nihil). c. Cultuurhistorisch Centrum De Tiid (nihil). d. Exploitatie zwembad Vitaloo (nihil). e. BUIG (nihil). f. Middelen Hoofdlijnenakkoord GGZ voor EPA (nihil). g. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (nihil). h. Uitbreiding team Vergunningen (nihil). Inleiding: Via de bestuursrapportages wordt de raad 6x per jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting.

In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over: • de speerpunten (afkomstig uit de Programmabegroting 2022), • de projecten (vanuit de ontwikkelmachine of andere majeure projecten), • de financiële afwijkingen (in kredieten of in de lopende begroting), en over • de stand van zaken van de ombuigingen. In de ombuigingsmonitor wordt gerapporteerd over de realisatie van de ombuigingen die voor het eerst in de Programmabegroting 2020 zijn opgenomen. In 2023 moeten deze ombuigingen gerealiseerd zijn. Daarnaast worden in bestuursrapportages overzichten gegeven van enkele specifieke zaken, zoals de voortgang van de rechtmatigheidscontroles of een overzicht inhuur personeel. Deze overzichten komen pas later in het jaar, wanneer er meer zicht op is. Voorgesteld wordt dat de raad kennis neemt van de bestuursrapportage en instemt met de voorgestelde financiële afwijkingen. Na instemming wordt de begroting aangepast. Dit kan leiden tot een voor- of nadeel in de begroting. Het cumulatieve voor- of nadeel wordt in de achtereenvolgende bestuursrapportages meegenomen, zodat in elke bestuursrapportage te zien is wat de afwijking is ten opzichte van de begroting. In de Programmabegroting 2022 is begroot op een nadelig saldo van € 2.202.000.

1

Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022. • In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten zijn in groene tekst aangegeven. • Deze eerste berap over 2022 bevat acht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2). Deze begrotingswijzigingen hebben geen effect op het begrote saldo. Hiernaast zijn er vijf voorgestelde mutaties in kredieten. In drie gevallen gaat het om een ophoging van een krediet vanwege bijdragen die we krijgen van derden. In twee gevallen betreft het een verschuiving van een krediet naar exploitatie. • Tot slot is de ombuigingsmonitor geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige ombuigingsmonitor is een aantal ombuigingen (deels) gerealiseerd. • De Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 heeft geen effect op het begrote saldo. Hierdoor verandert het begrotingssaldo niet. Dat blijft dus € 2.202.000 nadelig. Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting. Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening.

Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Financiële aspecten/gevolgen: De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben geen effect op het begrote resultaat. Duurzaamheid: N.v.t. Global Goals: N.v.t. Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus. Monitoring en evaluatie: N.v.t.

2

Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t. Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

G. Heeg

3

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; besluit de raad: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Bijdrage Streekwurk (€ 105.000). 2. Inkomsten Nedvang t.b.v. aanpak zwerfafval 2022 (€ 103.000). 3. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. vijverregeling 2022 (€ 180.000). 4. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (€ -227.820). 5. Continuering re-integraties (€ -126.632). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest (nihil). c. Cultuurhistorisch Centrum De Tiid (nihil). d. Exploitatie zwembad Vitaloo (nihil). e. BUIG (nihil). f. Middelen Hoofdlijnenakkoord GGZ voor EPA (nihil). g. Inkomsten Wetterskip Fryslân t.b.v. onderhoud waterlopen stedelijk water (nihil). h. Uitbreiding team Vergunningen (nihil). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.