Raadsvoorstel - Bestuursrapportage april, mei, juni 2024

Ons nummer: R24.000116

*R24.000116*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage april, mei, juni 2024 24 oktober 2024 Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 8, 9 en 10 oktober 2024 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2024. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Vervanging stuk kademuur Makkum (€ 550.000). 2. Investeringskrediet DS. Touwenlaan Makkum (€ 133.000). 3. Verbouwing van locatie Maria Louisestraat 1 te Sneek (€ 310.000). 4. CDOKE middelen (€ 1.942.940). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Vluchtelingen – HAR locaties (nihil). c. Nader Voorlopig BUIG-budget 2024 (nihil). d. Prognose uitgaven BUIG 2024 (€ -1.700.000). e. Bijzondere bijstand Renteloos (€ -100.000). f. Studietoeslag (€ -60.000). g. Jeugd – Tekort (€ -4.200.000). h. Jeugd - Landelijke tarieven GI (€ -830.000). i. Subsidie DOM methode Makkum (nihil). j. Thermische onkruidbestrijding (€ -150.000). k. Meerkosten stormen december/januari jl. (€ -50.000). l. Afkoop onderhoud spoorwegovergangen (€ -235.000). m. Toezicht en vergoedingen kabels en leidingen (€ -100.000). n. Vergoedingen Verpact (afval) (nihil). o. Onderhoud huisvuilwagens (nihil). p. Afvoeren lachgasflessen (nihil). q. Herverdeling energielasten (nihil). r.

Niet begrote CAO-verhoging 2024 (nihil). s. Inwonersparticipatie ziekenhuis (nihil). Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april, mei, juni 2024. • • • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2024. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij actiepunten en bij projecten zijn in groene tekst aangegeven. Deze bestuursrapportage bevat 4 mutaties in kredieten. Deze hebben geen effect op de reserves. Deze bestuursrapportage bevat 19 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een nadeel van € 7.425.000. Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door een verwacht

1

•

tekort bij Jeugdhulp van € 4.200.000, een nadeel in de kosten van Gecertificeerde Instellingen van € 830.000 (beide ook al benoemd in de Jaarrekening 2023), en een nadelige prognose van de uitgaven van de BUIG ad € 1.700.000 (dit is een nieuwe ontwikkeling). Het begrote saldo voorafgaand aan deze bestuursrapportage was € 1.437.000 voordelig. Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 7.425.000. Het begrote saldo verandert hiermee in € 5.988.000 nadelig.

Ontwikkeling van de Algemene Reserve: Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 7.425.000. Daarmee wordt de verwachte vrij besteedbare ruimte in de Algemene Reserve verlaagd naar een bedrag van minder dan € 1,7 miljoen (zie pagina 52 van de bestuursrapportage). Deze ontwikkeling van de Algemene Reserve is zorgwekkend; we hebben daarmee niet veel ruimte meer om tegenvallers op te vangen. Dit terwijl de financiële onzekerheden en risico’s richting de toekomst juist toenemen, hetgeen een hoger benodigd weerstandsvermogen vergt. Hierdoor neemt de vrije ruimte nog verder af. Een nieuwe berekening van het benodigde weerstandsvermogen vindt plaats in het kader van de Programmabegroting 2025. We bekijken hoe we onze financiële situatie kunnen verbeteren. • Voor de langere termijn zijn we bezig met het proces Kansrijke Sporen/Begrotingsscenario’s. Via een opiniërende avond op 10 juli is de raad geïnformeerd over deze aanpak. De resultaten daarvan zullen vooral effect hebben op de jaren 2026 t/m 2028. • Voor het jaar 2025 werken we aan een sluitende begroting. In de Programmabegroting 2025 gaan we voor het jaar 2025 alvast een eerste deel van de opbrengst van de Kansrijke Sporen inboeken. • In het nog lopende begrotingsjaar 2024 bekijken we waar we in het resterende deel van dit jaar nog kunnen bijsturen.

Aangezien het jaar al ver gevorderd is en veel uitgaven al vast liggen, zal dat beperkt zijn.

Argumenten: a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 7.425.000. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t.

2

Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken.

Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage april, mei, juni 2024.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân

Onderwerp Bestuursrapportage april, mei, juni 2024 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2024;

besluit:

a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2024. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Vervanging stuk kademuur Makkum (€ 550.000). 2. Investeringskrediet DS. Touwenlaan Makkum (€ 133.000). 3. Verbouwing van locatie Maria Louisestraat 1 te Sneek (€ 310.000). 4. CDOKE middelen (€ 1.942.940). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Vluchtelingen – HAR locaties (nihil). c. Nader Voorlopig BUIG-budget 2024 (nihil). d. Prognose uitgaven BUIG 2024 (€ -1.700.000). e. Bijzondere bijstand Renteloos (€ -100.000). f. Individuele studietoeslag (€ -60.000). g. Jeugd – Tekort (€ -4.200.000). h. Jeugd - Landelijke tarieven GI (€ -830.000). i. Subsidie DOM methode Makkum (nihil). j. Thermische onkruidbestrijding (€ -150.000). k. Meerkosten stormen december/januari jl. (€ -50.000). l. Afkoop onderhoud spoorwegovergangen (€ -235.000). m. Toezicht en vergoedingen kabels en leidingen (€ -100.000). n. Vergoedingen Verpact (afval) (nihil). o. Onderhoud huisvuilwagens (nihil). p. Afvoeren lachgasflessen (nihil). q. Herverdeling energielasten (nihil). r.

Niet begrote CAO-verhoging 2024 (nihil). s. Inwonersparticipatie ziekenhuis (nihil).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 oktober 2024

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.