Raadsvoorstel - Bestuursrapportage april, mei, juni 2023

Ons nummer: R23.000129

*R23.000129*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 28 september 2023 Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 12, 13 en 14 september 2023 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2023. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Bijdrage Wetterskip Fryslân vijverregeling (€ 250.000). 2. Inkomsten Wetterskip t.b.v. werkzaamheden OSW (€ 381.000). 3. Investeringsbudget vervangen bruggen (€ 350.000). 4. Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward (€ 1.800.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Meerkosten controle Jaarstukken 2022 (€ - 55.000). c. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (nihil). d. Nader voorlopig BUIG budget 2023 (nihil). e. Voordeel Beschermd Wonen naar Wmo (nihil). f. Bedrijfsrestaurant (nihil). g. Inzamelen kunststof (nihil). h. Overschrijding energie (gemeentebreed) (€ - 500.000). i. Bijdrage Wetterskip onderhoud waterlopen (nihil). j. Verwachte overschrijding waterbouw (nihil). k. Hogere inkomsten vergunningen (nihil). l. Wijziging in kapitaallasten (nihil). Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april, mei, juni 2023. •

• • • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2023. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. Via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 zijn specifieke middelen toegekend voor de komende jaren. Waar mogelijk zijn deze middelen vermeld bij de overeenkomstige speerpunten, bij de projecten of bij de paragrafen. Deze bestuursrapportage bevat vier mutaties in kredieten. Deze hebben een negatief effect op de reserves van € 1,8 miljoen. Deze bestuursrapportage bevat 12 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een nadeel van € 555.000. In de Programmabegroting 2023 is voor 2023 een nadelig saldo begroot van € 12,6 miljoen. Door gedane begrotingswijzigingen is het begrote saldo veranderd in € 9,9 miljoen nadelig. Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 555.000 op de exploitatie. Het begrote saldo verandert daardoor in € 10,5 miljoen nadelig.

1

Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 555.000 op de exploitatie. Daarnaast is er een negatief effect op de reserves van € 1,8 miljoen. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2023;

besluit:

a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2023. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Bijdrage Wetterskip Fryslân vijverregeling (€ 250.000). 2. Inkomsten Wetterskip t.b.v. werkzaamheden OSW (€ 381.000). 3. Investeringsbudget vervangen bruggen (€ 350.000). 4. Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward (€ 1.800.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Meerkosten controle Jaarstukken 2022 (€ - 55.000). c. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (nihil). d. Nader voorlopig BUIG budget 2023 (nihil). e. Voordeel Beschermd Wonen naar Wmo (nihil). f. Bedrijfsrestaurant (nihil). g. Inzamelen kunststof (nihil). h. Overschrijding energie (gemeentebreed) (€ - 500.000). i. Bijdrage Wetterskip onderhoud waterlopen (nihil). j. Verwachte overschrijding waterbouw (nihil). k. Hogere inkomsten vergunningen (nihil). l. Wijziging in kapitaallasten (nihil). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.