Raadsvoorstel - Bestuursrapportage april, mei, juni 2022

Ons nummer: R22.000133

*R22.000133* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 29 september 2022 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 15 september 2022 Henk de Boer, Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Modelspoor Museum, uitvoering aangenomen motie (€ 135.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Nader voorlopig BUIG budget 2022 (nihil). c. Vrijvallen voorziening verstrekte lening (€ 81.000). d. MFA De Treffe Warns (€ 61.000). e. Modelspoor Museum, uitvoering motie (nihil). Samenvatting: Via de bestuursrapportages wordt de raad 6 keer per jaar geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting. Na het eerste kwartaal is er voor elke raadsvergadering een nieuwe bestuursrapportage gepland. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over:  de speerpunten (afkomstig uit de Programmabegroting 2022),  de projecten (vanuit de ontwikkelmachine of andere majeure projecten),  de financiële afwijkingen (in kredieten of in de lopende begroting), en over  de stand van zaken van de ombuigingen.

In de ombuigingsmonitor wordt gerapporteerd over de realisatie van de ombuigingen die voor het eerst in de Programmabegroting 2020 zijn opgenomen. In 2023 moeten deze ombuigingen gerealiseerd zijn. Daarnaast worden in bestuursrapportages overzichten gegeven van enkele specifieke zaken, zoals de voortgang van de rechtmatigheidscontroles of een overzicht inhuur personeel. Deze overzichten komen pas later in het jaar, wanneer er meer zicht op is. Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage april, mei, juni 2022.  In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven.  Bij programma Bestuur geven we een tussenstand van de onrechtmatigheden aanbestedingen 2022 en een overzicht van de stand van de externe inhuur.  Deze bestuursrapportage bevat één mutatie in kredieten en vijf begrotingswijzigingen. In totaal geven de begrotingswijzigingen een voordeel van € 142.000.  In de ombuigingsmonitor zijn deze keer geen wijzigingen te melden.  In de Programmabegroting 2022 is voor 2022 een nadelig saldo begroot van € 2.202.000. Het separate voorstel over de Decembercirculaire 2021 (behandeld in de raad van 3 maart 2022) gaf

1

een voordeel over 2022 van € 80.000. De huidige Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 heeft een voordelig effect van € 142.000 op het begrote saldo. Het begrote saldo verandert daardoor in € 1.980.000 nadelig. Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: De mutaties in kredieten leiden tot een verlaging van de algemene reserve met € 135.000. De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect op het begrote resultaat van € 142.000. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2022 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: N.v.t. Bijlage(n): Bestuursrapportage april, mei, juni 2022

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2022;

besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage april, mei, juni 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Modelspoor Museum, uitvoering aangenomen motie (€ 135.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Nader voorlopig BUIG budget 2022 (nihil). c. Vrijvallen voorziening verstrekte lening (€ 81.000). d. MFA De Treffe Warns (€ 61.000). e. Modelspoor Museum, uitvoering motie (nihil). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.