Document · PDF

Bijlage III - Financieel overzicht zwembad Vitaloo 2021-2025

Raadsvergadering 29 april 2021, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Takomst swimbad Vitaloo (útfiering amendemint 23 septimber 2020)440 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BIJLAGE Kostenoverzicht en dekkingsplan zwembad Vitaloo Bolsward 2021-2025 Kostenoverzicht zwembad Vitaloo Bolsward

2021

2022

2023

2024

2025

300.000

309.000

318.270

327.818

337.653

Inkoop overig

3.408 750

3.481 765

3.552 780

3.620 796

3.694 812

Totaal

4.158

4.246

4.332

4.416

4.506

295.842

304.754

313.938

323.402

333.147

250.000

257.500

265.225

273.182

281.377

72.000 61.742

74.000 61.742

76.000 61.742

79.000 61.742

81.000 61.742

40.000 4.500

15.000 3.100

15.300 3.162

15.606 3.225

15.918 3.290

16.236 3.356

2.500 5.500

2.550 5.610

2.601 5.722

2.653 5.837

2.706 5.953

18.000 10.500

18.360 10.710

18.727 10.924

19.102 11.143

19.484 11.366

18.000 10.000

18.360 10.200

18.727 10.404

19.102 10.612

19.484 10.824

3.000 4.000

3.060 4.080

3.121 4.162

3.184 4.245

3.247 4.330

13.000 25.000

Baten Totaal opbrengsten Inkoop horeca

Brutowinst Lasten Personeel Elektra, water, gas Dagelijks onderhoud Grootonderhoud Belastingen BTW (SPUK) Verzekeringen Kantoorkosten Schoonmaakkosten Automatiseringskosten Kwaliteit & Veiligheid Zwemles concept Overige kosten Marketing en communicatie Inventaris Compensatie huur aan zwem- en polovereniging Compensatie gederfde huurinkomsten Onvoorzien Totaal lasten

Exploitatieresultaat Vitaloo zonder bijdrage

10.000

10.200

10.404

10.612

10.824

565.842

577.334

589.090

602.122

614.429

2021

2022

2023

2024

2025

-270.000

-272.580

-275.152

-278.720

-281.282

Bijdrage vanuit de mienskip Bolsward

35.000

Exploitatieresultaat Vitaloo per jaar

-235.000

-237.580

-240.152

-243.720

-246.282

Dekking:

2021

2022

2023

2024

2025

Subsidie zwembad Vitaloo Bolsward (begroting 2021) Aanvullende bijdrage (raadsbesluit 17 december 2020)

75.000 75.000

0 0

Voorstel: dekking (exploitatie) via Algemene reserve

85.000 5.236

237.580

240.152

243.720

246.282

Voorstel: dekking (onderhoud) via Algemene reserve Voorstel: dekking via Begroting 2022-2025 Reserve Vitaloo:

2021

Stand 31-12-2020

364.910

Groot onderhoud (Begroting 2021)

61.604

Toevoeging op basis van bovenstaande dekking

5.236

Stand 1-7-2021

431.750

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9961976/1