Document · PDF

Bijlage III - Exploitatiebegroting 2022-2028

Raadsvergadering 14 juli 2022, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Utwreiding en fernijing Museum Hylpen1.668 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

DSPDF_734D_31343231303834343137

MUSEUM HINDELOOPEN

1-mei-22

Basisgegevens exploitatie: Gemeente steunt het vernieuwingsplan van het museum met éénmalig € 300.000. Subsidie blijft gehandhaafd, compensatieuitkering conservator moet nog toegekend worden. Cijfers op basis van eigendom van het pand en ondergrond. Nieuwe directeur/ conservator per 1 januari 2023 Financiering afgerond in 2022 bouwen in 20222023, open 1 april 2023.Tijdens bouw 2022 (1 september/1oktober) sluiting museum.

toegangsprijs volwassenenen Meerjaren exploitatiebegroting percentrage van ticketprijs gemiddelde opbrengst per bezoeker Bezoekersaantallen *coronasluiting/maatregelen Begrote opbrengsten Entree bezoekers rondleidingen Opbrengsten museumwinkel Tegemoetkoming NOW en TVL Gem. subsidie - exploitatie Fondsen en stichtingen Overige inc. Inkomsten Stim.subsidie monumenten Giften en Schenkingen Sponsoring Rabobank Locatieverhuur Voorziening onderhoud Horeca, huur Provinciale subsidie Opbrengsten totalen Personele kosten Loonkosten personeel Loonkosten conservator Loonkosten directeur Loonkosten baliepersoneel Loonkosten inhuur personeel Vergoedingen vrijwilligers Sociale lasten personeel Pensioenlasten personeel Subtotaal personele kosten

6.00 2021

6.00 2022

8.00 2023 eerste jaar geopend

4421* rekening

9,000 begroting

Bezoekersaantallen 9,000 11,000

downside ruimte 11,000 9,000 bezuiniging

12,000

15,000

21,111 7,545 20,828 112,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161,663

30,000 14,000 0 111,500 5,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 166,500

43,200 14,500 0 78,000 5,000 2,500 6,500 2,500 5,000 2,500 10,000 2,500 0 172,200

52,800 16,500 0 78,000 5,000 2,500 6,500 2,500 5,000 2,500 10,000 2,500 0 183,800

43,200 14,500 0 78,000 5,000 2,500 6,500 2,500 5,000 2,500 10,000 2,500 0 172,200

12,600

57,600 18,000 0 80,000 5,000 2,500 6,500 2,500 5,000 4,000 0 3,000 20,000 184,100

72,000 22,500 0 80,000 5,000 2,500 6,500 2,500 5,000 4,000 0 3,000 20,000 203,000

37,630 0 17,778 0 0 4,996 8,325 2,395 71,124

35,000 25,500 17,500 0 0 5,000 12,000 4,500 99,500

20,500 0 38,000 13,300 0 5,000 9,000 2,500 88,300

20,500 0 40,000 14,000 0 5,000 10,000 2,500 92,000

21,000 0 40,000 14,000 0 5,000 10,000 2,500 92,500

22,000 0 40,000 14,500 0 6,000 11,000 2,500 96,000

2023 is het eerste jaar waar de volledig opbrengsten en kosten van toepassing zijn 2023 2024 2025 2026 2027 2028

blad 1 van 2

DSPDF_734D_31343231303834343137 Overige personele kosten Reis- en verblijfkosten personeel Reiskosten woon - werk Kantinekosten Educatie en opleiding Geschenken personeel Verzuimverzekering lonen Kosten loonadministratie Subtotaal ov.personele kosten

1,819 0 1,395 0 566 2,680 435 6,895

1,500 1,000 1,500 1,000 2,000 2,000 500 9,500

1,000 0 1,500 500 1,800 3,000 800 8,600

Huisvestingskosten Huur gebouwen en locaties Gas, water en electra Gemeentelijke heffingen Onderhoud gebouwen Verzekering gebouwen Schoonmaak en beheer Beveiliging en klimaat Netwerk- en systeembeheer Waterschapslasten Verzekering inventaris/afschrijving Subtotaal huisvestingskosten

5,000 8,926 1,905 659 0 2,655 847 0 0 1,081 21,073

5,000 9,000 1,500 1,500 1,000 2,500 1,500 1,500 0 0 23,500

0 10,000 2,500 3,000 2,500 5,000 1,500 2,000 500 500 27,500

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Drukwerk papier en cartridges Telefoon - en internet Porti en verzendkosten Contributie en abonnementen Administratiekosten Subtotaal kantoorkosten

2324 1030 4,347 479 1,400 0 9,580

2,000 1,000 2,000 500 2,500 0 8,000

Verkoopkosten Inkoop winkel Reklamekosten Advertentoekosten Representatiekosten Subtotaal verkoopkosten

4546 3604 0 0 8,150

5000 2,000 2,000 1,500 10,500

Expositie- en collectieskosten Kosten wisselexposities Evenementen en lezingen Collectie en expositiekosten Consering en onderhoud Subtotaal col. En expositiekosten

3981 0 3928 0 7,909

Algemene kosten Accountantskosten Verzekeringen bestuur Vergaderkosten bestuur Reiskosten bestuur Kosten vernieuwing museum Bankkosten

1,000 0 1,500 500 1,800 3,000 800 8,600

0 10,000 2,500 3,000 2,500 5,000 1,500 2,000 500 500 27,500

1,000 1,500 2,500 750 2,000 0 7,750

5000 2,000 2,000 1,500 10,500

5000 2000 2000 2000 11,000

7500 2000 2000 2000 13,500

5000 2000 2000 2000 11,000

7500 2000 2000 2000 13,500

6,500 2,000 2,000 0 10,500

5000 5000 5000 5000 20,000

2283 841 1969 0 32,354 341

2,000 500 1,000 1,000 0 500

2500 500 2000 900 0 500

Subtotaal algemene kosten

37,788

5,000

6,400

Kosten totalen

162,519

166,500

169,550

172,050

169,550

172,050

Winst/verlies

-856

2,650

11,750

14,250

150

blad 2 van 2

1,000 0 1,500 500 1,800 3,000 800 8,600

1,000 0 1,500 500 1,800 3,000 1,000 8,800

0 11,500 5,000 10,000 2,500 5,000 1,500 2,000 500 500 38,500

0 14,500 5,000 10,000 2,500 6,000 1,500 2,000 750 500 42,750

0 15,000 5,000 10,000 2,500 6,000 1,500 2,000 750 500 43,250

1,000 1,500 2,500 750 2,000 0 7,750

2,500

7500 3000 3000 2000 15,500

8500 5000 3500 3500 20,500

2500 4000 5000 2500 14,000

4000 4000 5000 2500 15,500

7500 4000 5000 3000 19,500

2500 500 900 900 0 500

5,300

181,650

183,650

200,600

201,100

2,450

450

2,400

1,900

14,000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11601976/1