Bijlage 3 - Presentatie Warm Heeg raadsinformatiebijeenkomst d.d. 11 oktober 2023

wy dogge it sels

Inhoud ^ Introductie ^ Klantcampagne en draagvlak ^ Businesscase en Financiering ^ Gemeentelijke garantstelling en risico ^ Stand van zaken techniek

wy dogge it sels

warrnjieeg WARMTEBEDRIJF

wy dogge it sels

Doel Warm Heeg

samen meer warmte

www.warmheeg.nl collectief, duurzaam, betaalbaar luy dogge it seis

bereikbaar voor iedereen

Luamrìheeg

Waar staan we?

wy dogge it sels

Luarrrļjieeg ^/WARMTEBEDRIJF

Scope uan het Warmtenet Technische installatie: ^ Warmtecentrale ^ WKO * TEO

4.0 It Gerslan

3.1 Molelinne 1.0 De Skatting

3.2 Hailing

fl I

2.0 Oude dorpskern :............

0* Burd

7.011 Eilan

6.0 Gouden Boaijum

8.0 Pharshoeke

Wij zijn hier i

wy dogge it sels

ĮjuarnrļJieeg '"n/warmtebedrijf

De technische installatie ţ

Definitieve Ontwerpen bijna klaar (Kelvin, DVP, Siers, Scheer ä Foppen, Kersten Techniek, VHGM, Zijlstra architecten)

luy dogge it seis

Luarrr\Jieeg "X/'WARMTEBEDRIJF

Zijn er al werkende vergelijkbare projecten? Nederland: Diverse stads-warmtenetten Wageningen 360 appartementen op aquathermie

Thermo Bello, Culemborg Wijkenergiebedrijf in eigendom van bewoners sinds 2009 (192 woningen, 8 bedrijfsgebouwen)

Kuruxe^v u he* įelf beter?

i, luwd'- "

Denemarken Kopenhagen: 98 % van woningen op warmtenet Ruim 400 warmtenetten (2/3 coöperatief) Warmtebronnen heel divers

wy dogge it sels

Klantcampagne Warm Heeg ^ Van 20 mei t/m 10 juli 2023 ^ Ondertekening juridisch bindende overeenkomsten ^ Doel 750Zo deelname van 1129 huishoudens ^ Campagnekantoor in het centrum ^ Veel verschillende activiteiten luy dogge it seis

Luarrr\Jieeg "X/WARMTEBEDRIJF

Hoe zijn bewoners tijdens campagne betrokken?

Start campagne: ^ Aankondiging in dorpskrant en social media ^ Filmpje met bewoners in de hoofdrol

ús doarp ús mar ^s kans

^ Informatiebrochure + slogan ^ Persoonlijke overhandiging door veel vrijwilligers ^ Campagnekantoor met veel spreekuren

uuarrr\Jieeg ,nt worde*1 fcann*1

iuarrr\jieeg

warrųjìeeq

Campagne-actiuiteiten Posters, banners, website Dorpsbijeenkomsten Buurt- en straatbijeenkomsten Bijeenkomsten ELkien Hulp tijdens spreekuren HuLp aan huis Raamposters

JULI

warmheeg.nl

foar de

The Beatles Melodie: "We all live m the yellow submarin*

bernsbern

"' " Wat wij willen nuiniiniwii Wat wij willen

armtenet, eigen warmtenel Eigen w tigen warmtenet, warmieircv eigen —.— ♦«««•Iţ

,mtenet eigen warmtenet Eigen warnitenet, eigen warmtene . B

Doe nou mee

dan gaat het door

Eigen warmte, daar gaan we voor Want het gas

is veel te duur

En het maaaaakt de aarde zuur

Stand voor de supermarkt

Meld je nu,

ús doarp

Workshops inductie koken Met draaiorgel en Lied door het dorp OnLine seminar 'De grote resultaten avond'

bi| WarmH.ee aan

Grijp je kans, tisz Steun komt uit

En dat scheelt ons

Luarn\Jieeg

gedaan

subsidiepot geld, Dus doe het vlot

Hoe was de participatie? Ruim 300 bezoekers spreekuren

Ruim 1500 individuele acties en hulpvragen huisbezoek 80

e-mail

whats-app contact 375

telefoongesprekken 430 aantal spreekuren

wy dogge it sels

aantal uren

bezoekers

O

710

warrnjieeg WARMTEBEDRIJF

Wat was het campagneresultaat? Eigenaren Huurders Totaal

It Ģerslân

63%

De Draeì 5*Yb

Woningen Contracten 960 419 165 64 4SÌ 1.125

% 44K 3956 4354

De Shotting

56%

Helling

j/% De Pharshoehe 160/0

Luy dogge it seis

luarrrļjieeg WARMTEBEDRIJF

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Waarom 750Zo deelname als Qo/NoQo-grens? ^ Nodig voor zelfstandige financiering bij banken

Resultaat 430Zo: waarom toch door? * Vanuit mogelijkheden Warm Heeg : NoGo * .... maar met garantie vanuit de gemeente toch een Go mogelijk!

wy dogge it sels

Resultaat 4307o: dus te weinig draagulak? Groot draagvlak! Peiling bij 750 van de 1130 huishoudens: 83^, van de bevraagde huishoudens is positief

Van 'positief zijn' naar 'tekenen contract' is een grote stap. Bewoners hebben tijd nodig om onzekerheden te overwinnen.

wy dogge it sels

Luarnļjieeg "X/WARMTEBEDRIJF

Kans op groei uan aantal deelnemers? Zeker! ^ De meeste redenen om nog niet mee te doen zijn te overwinnen * We hebben nog ruim 2,5 jaar tot oplevering warmtenet * Deense ervaring: 'just start digging' * De huidige klanten: zeer gemotiveerde ambassadeurs!

wy dogge it sels

Luarnļjieeg "X/WARMTEBEDRIJF

wy dogge it sels

In welk tempo groeit het aantal klanten?

m^mtűr^ūūCTìOi-ifMm^Įntűr^ūūCTìOi-iťNm^Lntűr^ūūCTíO oooooooooooooooooooooooooooo

MMMMMMMNMNMNMMtNMMNMMMMMNMNMN

BAD CASE

wy dogge it sels

Volloop risico

2051

Twee scenario's voor de klantengroei

Base Case ™ ™ ™ Max klanten

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Businesscase is solide en positief (base case) Netto Resu taat en cashf ow 12 300 000 10 000 000

Er is forse ruimte om tegenvallers op te vangen

000 000 000 000 000 000 000 000

IN

000 000

O

r*

r-

o

IN IN

000 000 000 000

Cum netto res ex RC

Liquiditeit

De post “Onvoorzien" bedraagt 2,8 miljoen euro ! Door gunstige prijsopgave door banken is businesscase sterk verbeterd ! wy dogge it sels *) gebaseerd obv aangepaste businesscase obv bevindingen Fakton en voorlopige inschatting fase 3

warrnjieeg WARMTEBEDRIJF

Wordt het betaalbaar voor de bewoners? Zeker! ^ Geen winstuitkeringen aan aandeelhouders ^ Prijs beleid: - Het maximale tarief is vastgelegd tot 31 december 2027 (kan wel lager) - Kan alleen gewijzigd met instemming klantencooperatie - Investeringswijzigingen worden doorgerekend in tarief - Volloop-risico NIET afwentelen op bewoners (dus niet in prijs verwerken)

wy dogge it sels

warrrjieeg WARMTEBEDRIJF

Een warmtenet is een forse inuestering (base case) Investeringen

Bedrag

Projectkosten Fa ie 2.1

e

425.000

Projectkosten Fase 2.2

e

1.596.680

Projectkosten Fase 3

c

756.455

Succesfee Kelvin

c

240.000

Onvoorzien

e

2.S2S.6S7

Warmtenet

e

10.372.765

Warmtebron

e

5.SŨS.042

Huisaansluiling

e

1.877.108

Warmtehûs

e

SOO.OOO

Rente projectfinanciering tem 2026

e

S33.37S

Totaal netto investering

c 25.538.115

Gebaseerd op voorlopig ontwerp. Project- en ontwikkelkosten fase 3 worden momenteel aangescherpt warrnjieeg wy dogge it sels *) gebaseerd obv aangepaste businesscase obv bevindingen Fakton en voorlopige inschatting fase 3

WARMTEBEDRIJF

Door beschikte subsidies is financiering mogelijk Dekking financiering

Gemeente garantie noodzakelijk voor: 1. Lage rente 2. Volloop risico

10 miljoen euro subsidie ! ^ 425K Gemeente, en provincie voor ontwikkel fase ^ 4mio PAW innovatie en onrendabele top ^ 5,5 mio NWN! (Groeifonds) voor onrendabele top

b

wy dogge it sels

Subsidie

m Bewoners tem 2026

m Achtergesteld

b

Bancair financieren

Luarnļjieeg ^/WARMTEBEDRIJF

Qaat financiering wel lukken bij de huidige deelname? 1 ' “ Financiering Warm Fleeg Gemeente garantie nodig voor: 1. Lage rente 2. Volloop risico

Bankfinandering Subsidie Rijksoverheid

Bijdrage bewoners Lening door Kelvin Subsidie provincie Fryslân Su bsid ie gemeente SWF

Door garantstelling 2 miljoen euro lagere kosten = ±C 5,80 per deelnemer per maand wy dogge it sels

LUam\ WARMTEBEDRIJF

wy dogge it sels

Wat houdt de gemeente garantie in ? ^ Als Warm Heeg NIET rente en aflossing kan betalen aan de bank, DAN doet de gemeente SWF dit ^ Warm Heeg betaalt aan de gemeente SWF een markt conforme premie voor deze garantstelling ^ Het is dus GEEN lening en kost in principe geen geld, maar levert geld op ^ De gemeente hoeft GEEN 13 miljoen uit te geven aan Warm Heeg

wy dogge it sels

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Om welke risico's gaat het bij garantstelling? Gevoeligheidsanalyse BUCA Warm Heeg DeelnameŖâ Inkoop elektra 2Ū26C/kwh Project Investering (KC)

Kostprijs plus, dus afwijking verwerken in de warmte tarieven concurrerende prijs bieden !

Subsidie (Kč) Warmtevraag Inflatie Rente Looptijd

ACM-warmte tarief 2026

wy dogge it sels

Afwijking tov base scenario?

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

BAD Case haalbaar met gemeente garantie Dit is heel krap, maar nog steeds verantwoord

Nog steeds: de post "Onvoorzien” bedraagt 2,8 miljoen euro ! wy dogge it sels *) gebaseerd obv aangepaste businesscase obv bevindingen Fakton en voorlopige inschatting fase 3

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Hoe groot is het risico uan garantie?

NIE 13 miljoen!

Aanspraak = C0 Premie = C360.000

20272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055 Garantie premie Warm Heeg

e 500

Aanspraak door Warm Heeg

Resultaat gemeente

Aanspraak = C315.000 Premie = C355.000

BAD case (Slecht) scenario

«400 «300

*) premie en aanspraak obv voorlopig beeld **) Conclusie facton: Worst 2043204420452046204720482049205020512052205320542055 case 2 miljoen euro risico

«200 «100 Ē-

C-100 e-200

Luarnrjieeg

e-300 l Garantie premie Warm Heeg

I Aanspraak door Warm Heeg

•Resultaat gemeente

WARMTEBEDRIJF

Waarom moet de gemeente dit oplossen? ^ Ministerie EZK is bezig met een landelijk garantiefonds, maar dat kan op zijn vroegst 2027 worden ingevoerd ^ Rijksoverheid draagt al 9,5 mio euro subsidie bij aan Warm Heeg. Dat is een heel grote bijdrage aan een project in de gemeente SWF ^ Warm Heeg is een zeer gedegen beheerste pilot met een goede governance waar de gemeente SWF veel van leert voor andere lokale initiatieven ^ Gemeenten hebben regie op de warmtetransitie

wy dogge it sels

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Governance fase 2 en 3 (ontwikkeling) 2 bestuurders

Coöperatie Warm Heeg U.A.

Gemeente SWF Aansturing vanuit PAW budget

Leden

Warmte Afnemers In Heeg

2 bestuurders

Stichting Warm Heeg

äS Legenda

100%

Contract

\7 e

Financier(s)

wy dogge it sels

Warm Heeg B.V

Kelvin B.V.

Aandelen

Luarnļjieeg WARMTEBEDRIJF

Governance fase 4 (levering) denkrichting i praak op garantie extra invloed bijv. door 3e bestuurder of extra stem \

Gemeente SWF

2 bestuurders

2 bestuurders

Stichting Warm Heeg

Coöperatie Warm Heeg U.A.

Leden

Warmte Afnemers In Heeg

sS Legenda

100y0

Contract

\7 e

Financier(s)

Warm Heeg B.V.

Kelvin B.V.

wy dogge it sels Gemeente als aandeelhouder KAN maar is niet noodzakelijk grip te hebben

Aandelen

Luarnļjieeg WARMTEBEDRIJF

Ministerie Economische Zaken Start fimpje

wy dogge it sels

Hoe werkt Warm Heeg? (De-) centrale opwek

Retour

Afgifte in woning

istributie

Afleveren 8t meten

Van m3 naar Gigajoule (33 m3 gas = 1 GJ w; Voor ruimteverwarming en warm tapwater

WKO bronnen - Proefboring

Boring in september: Resultaten worden nog uitgewerkt Eerste indruk: Ondiepe bodemlaag lijkt geschikt!

wy dogge it sels

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

TEO 7 Aquothermie

wy dogge it sels

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Warmtecentrale - Gebouw

wy dogge it sels

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Distributienet - Proefsleuven

wy dogge it sels

Vergunningen TEO: Conceptaanvraag vergunning Wetterskip is ingediend WKO: Conceptaanvraag vergunning Provincie is ingediend Technische ruimte, Gebouw en Distributienet: Eerste omgevingstafel was op 28 september, volgende eind oktober (Omgevingsvergunning, Vergunning Kabels & Leidingen, Juridische en financiële afspraken)

wy dogge it sels

wanrjieeg WARMTEBEDRIJF

Logboek Warm Heeg (iuiuiu.ujarmheeg.nl) Aanloopfase

wy dogge it sels

Luarrrļjieeg ^/WARMTEBEDRIJF