Bijlage 3 - Halfjaarcijfers 2024 CKS
Tekst van het document
Winst en verliesrekening CKS, 30/6/24, samengevat. Realisatie Opbrengsten podia Recettes, etc. e 634.051 Verhuur gebouw & horeca e 334.625 Stichting steunfonds CKS e 42.500 Totale opbrengsten podia e 1.011.177
Begroting
Verschil
e e e e
602.050 e 281.250 e 42.500 e 925.800 |e
32.001 53.375 85.377
e e e e
499.469 17.250 240.124 756.843
e e e e
-19.401 -7.782 -18.410 -45.594
4.105 e
-846
Opbrengsten kunsteducatie Kunsteducatie lesgelden Verhuur gebouw & horeca Kunsteducatie scholen + participatie Totale opbrengsten kunsteducatie
e e e e
Overige opbrengsten
e
Subsidiebaten
e
1.731.483 e 1.740.995 e
-9.512
Totale opbrengsten
e
3.457.168 e 3.427.743 e
29.426
480.068 9.468 221.713 711.249
3.260 e
Kostprijs voorstellingen Programmering podia Productiekosten voorstellingen Kosten verhuur gebouw en horeca Totaal kostprijs voorstellingen Kosten Salarissen, sociale lasten en pensioenen Doorbelaste personeelkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Marketing & PR Activiteiten kunstencentrum Kosten Kunsteducatie scholen + participatie Afschrijvingen Totaal kosten
e e e e
614.318 52.479 117.284 784.082
e e e e e e e e e e
1.976.901 -39.714 101.158 439.728 140.883 71.217 4.342 101.372 38.027 2.833.914
Kostprijs voorstellingen + kosten
e e e e
477.250 21.500 85.000 583.750
e e e e
137.068 30.979 32.284 200.332
e 1.993.100 e -4.500 e 105.900 e 449.143 e 114.175 e 59.000 e 6.175 e 72.700 e 52.050 e 2.847.743
e e e e e e e e e e
-16.199 -35.214 -4.742 -9.415 26.708 12.217 -1.833 28.672 -14.023 -13.829
e
3.617.996 e 3.431.493 e
186.503
Resultaat
e
-160.827 e
-157.077
Eindejaarsverwachting Optimistisch Pessimistisch
e e
-280.223 -701.019
-3.750 e
Inschatting 2024 e -448.541
NB: beide eindejaarsverwachtingen EXCLUSIEF eenmalige bate energiecompensatie ad e 251k.