Document · PDF

Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 – 2029

Raadsvergadering 12 juni 2025, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Untwerpbegrutting 2026 en mearjierrerûzing 2027 - 2029 ‘Recreatieschap Marrekrite’12.873 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Het actief openbaar maken geldt overigens meteen voor de nieuwe documentatie. Maar wat er nu eigenlijk binnen een informatiecategorie valt, is nergens gedefinieerd. Overheidsorganisaties wordt aangeraden om totdat dit duidelijkheid is, door te gaan met voorbereidingen en zelf te publiceren via de eigen website. Informatiehuishouding op orde Overheden wordt geadviseerd een impactanalyse uit te voeren op hun informatiehuishouding. Onderdeel van de impactanalyse is het vaststellen van het ambitieniveau. Er zijn vier ambitieniveaus opgesteld, en elke overheid mag bepalen welk van die vier van toepassing is. Niveau 2 is het basisniveau, waarbij overheden op drie terreinen binnen een nog te bepalen tijdpad aan de wettelijke eisen moet voldoen. Bij niveau 1 wordt nog niet aan de wettelijke termijnen voldaan, de niveaus 3 en 4 gaan juist al een stap verder. Op dit moment is niveau 1 van toepassing op Marrekrite. 3.1.8 Grondbeleid Recreatieschap Marrekrite heeft circa 170 percelen land in eigendom. Op de meeste percelen zijn voorzieningen gerealiseerd, maar er zijn ook percelen waarop dat niet zo is. Er zijn locaties in of aan vaarwater (provincie, gemeenten, Wetterskip) of op eigendommen van natuurorganisaties. Grondbezit is voor Marrekrite geen doel op zich, maar een middel om ligplaatsen te faciliteren.

Veel percelen hebben een beperkte (financiële) waarde, omdat deze geen nut hebben voor een andere bestemming. Veelal betreft het geïsoleerde snippers. Boeren hebben er vaak geen belang bij, omdat het in veel gevallen buitendijks land betreft. Verkoop voor commercieel gebruik is door dergelijke factoren vaak niet goed mogelijk. Toch is het van belang om zorgvuldig naar deze materie te blijven kijken. Bij eigendom liggen de onderhoudsplicht en de risico's wel bij Marrekrite. Dat betekent dat we soms kosten moeten maken, zonder dat hier echte voordelen tegenover staan. Onze doelen behalen we ook wel als het niet ons eigendom betreft. Verkoop kan daarom wel degelijk interessant zijn, niet zozeer voor de opbrengst, maar om kosten te besparen. Daarom staan we hier - liefst met behoud van het recht van recreatief medegebruik - in principe positief tegenover. Het algemeen bestuur neemt hierover altijd het finale besluit.

Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten Hieronder een overzicht van de baten en lasten voor 2026. In de tabel wordt ook helder wat de stand en het verloop van de reserves is.

4.1 Overzicht baten en lasten 2025 Marrekrite

JR2024

2025

2026

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1 Bedrijfsvoering

2.273.404

-1.203.083

1.070.321

2.168.750

-1.180.863

987.887

2.228.812

-873.943

1.354.869

2 Waterrecreatie

16.158

-801.260

-785.102

16.643

-919.130

-902.487

17.142

-963.775

-946.633

-478.420

-483.000

-200.000

-330.000

248.500

3 Landrecreatie

73.044

-476.765

-403.721

-478.420

-245.958

-200.000

329.390

-24.955

304.435

275.000

-350.000

-75.000

330.000

275.000

-26.000

249.000

275.000

-26.500

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

2.691.996 250.000

-2.752.022 -50.000

-60.025 200.000

2.735.392 415.000

-419.021 415.000

2.850.954 50.000

TOTAAL RESULTAAT

2.941.996

-2.802.022

139.975

3.150.392

-3.154.413 -3.154.413 |

-4.021

2.900.954

-2.877.218 -2.877.218 M

4 Baggeren 5 Ontwikkelingen 6 Wimpels, donateurs en vrijwi11igers

-26.264 50.000 23.736

Begin____ Resultaat_________Eind________ Begin_____Resultaat________ Eind________Begin____ Resultaat________ Eind A

Algemene Reserve (AR)

4.030.721

-250.000

3.780.721

-415.000

3.365.721

-50.000

3.315.721

Bestemmingsreserve Baggeren (BB)

300.000

214.138

300.000

164.138

300.000

Ontwikkeling Recreatie (BIOR)

50.000

300.000

SUBTOTAAL MUTATIES RESERVES

4.494.859

-200.000

4.294.859

-415.000

3.879.859

-50.000

3.829.859

RESULTAAT NA MUTATIES RESERVES

139.975

-4.021

214.138

23.736

4.1.1

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

We kunnen u met deze meerjarenbegroting wederom een structureel sluitende begroting aanbieden. We blijven ditmaal alleen voor 2026 (structureel) aan de goede kant van de streep. Dat is dan ook de minimale vereiste voor repressief toezicht. Hieronder volgt een korte analyse van de belangrijkste verschillen > C 25.000 per programma (2026 in vergelijking met 2025). Programma Bedrijfsvoering (lasten - C 307.000 // baten + C 60.000) Lasten: minder lasten doorschuif BTW vanwege lager investeringsniveau dan in 2025 (-100k). Daarnaast vallen de uitbetalingen aan de deelnemers vanwege de bouw van het eigen vermogen grotendeels weg (-200k). Baten: vanwege de indexatie van de deelnemersbijdragen zijn er meer inkomsten uit deelnemersbijdragen die we volledig aan het programma Bedrijfsvoering toerekenen ^50k). Daarnaast is er de extra deelnemersbijdrage als gevolg van de toekomstvisie ^110k). Daartegenover staat ene afname van de doorschuif BTW vanwege een afname van de investeringen in 2026 ten opzichte van 2025 (-100k). Programma Waterrecreatie (lasten + C 45.000) Geen verschillen > C 25.000. Toch lichten we ze even toe. Hogere toerekening van loon- en overheadkosten aan het programma Waterrecreatie ^20k). Hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in damwanden en steigers ^20k).

Programma Landrecreatie Geen verschillen > C 25.000 Programma Baggeren Geen verschillen > C 25.000 Programma Ontwikkeling (lasten - C 20.000 // baten + C 55.000) Lasten: het standaard budget van C 10.000 voor ontwikkelingen op land en water is wegbezuinigd in 2026 om de begroting sluitend te krijgen. In de praktijk werden deze budgetten niet gebruikt of geheralloceerd. Initiatieven zullen vanaf nu uit de BIOR bekostigd moeten worden. Baten: hier is een enigszins vertekend beeld over de stijging van de baten. In 2025 wordt een deel van de kosten van het routebureau via de Algemene Reserve bekostigd (55k). In 2026 worden deze kosten gedekt door een extra bijdrage van de gemeentelijke deelnemers. Programma Wimpels, donateurs & vrijwilligers Geen verschillen > C 25.000. Toch lichten we ze even toe. Op basis van de concept jaarstukken 2024 zien we forse meeropbrengsten wimpels en donateurs ^65k). Dat is goed nieuws. Onze prijzen zijn in 2024 gestegen en dat lijkt niet of nauwelijks effect te hebben op onze verkoopomzet. We hebben de begroting 2025 en 2026 daarom aangepast op de realisatie 2024.

Mutaties reserves (baten - C 365.000) De baten nemen af omdat de onttrekkingen aan de reserves stoppen, enerzijds als gevolg van een daling van de vermogensuitkering aan de deelnemers (-200k) en anderzijds vanwege de verschuiving van de extra bijdragen toekomstvisie (-110k) en (deels) routebureau (-55k) naar reguliere deelnemersbijdragen.

4.2 Uiteenzetting financiële positie 4.2.1

Geprognosticeerde balans

4.2.1. Meerjarige balans Activa Vaste activa Activa in aanbouw Voorraden Vorderingen Liquide middelen TOTAAL

JR2024 2025 2026 2027 2028 2029 10.386.551 11.789.683 12.566.666 13.079.819 13.367.280 13.421.810 6.640 22.773 569.303 132.459 -230.324 499.762 1.043.737 302.172 -196.046 11.117.725 11.559.359 13.066.428 14.123.556 13.669.452 13.225.764

Passiva Ei gen Vermogen Onverdeeld resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden TOTAAL

4.128.380 139.975 4.733.333 2.116.036 11.117.725

3.713.380 -4.021 7.600.000 250.000 11.559.359

3.659.359 23.736 9.333.333 50.000 13.066.428

3.683.095 -59.539

3.623.556 -70.771

3.552.785 -60.355

10.500.000

10.116.667

9.733.333

14.123.556

13.669.452

13.225.764

4.2.2 Stand en verloop van reserves/eigen vermogen In de paragrafen 4.1 en 4.2 wordt de stand en het verloop van de reserves tot en met 2029 weergegeven. Het is goed zichtbaar dat Marrekrite het credo "alleen financieren met eigen vermogen" uiteindelijk niet langer kon handhaven. De vervangingsopgave naar de toekomst is groter dan de eigen financiële liquiditeit. Het voornemen tot het incidenteel uitbetalen van het rekeningresultaat en het besluit tot de afbouw van het eigen vermogen vraagt om verdere externe financiering. Hoewel het voor Marrekrite nog altijd een relatieve noviteit is, is het voor overheden in het algemeen heel gebruikelijk om vreemd vermogen aan te trekken om investeringen te financieren. Zoals uit de balans blijkt, heeft Marrekrite meer dan voldoende bezittingen (activa in de vorm van aanlegvoorzieningen) om een gezonde financiële positie te behouden. Het zal alleen nog wel even wennen blijven dat we onze investeringen niet langer uit de eigen liquide middelen bekostigen. Een liquiditeitsvoordeel behalen we door alle bijdragen, ook de BTW, aan het begin van het jaar bij de deelnemers in rekening te brengen.

4.2.3

Meerjarenraming 2026-2029

4.2.3 Meerjarenraming 2025-2028 Marrekrite

2027 Ba ten

2028

La s ten

Sal do

Baten

2029

Lasten

Sal do

Baten

Las ten

Sa l do

1 Bedrijfsvoering

2.243.677

-872.040

1.371.636

2.260.187

-867.081

1.393.106

2.278.392

-832.088

1.446.304

2 Waterrecreatie

17.656

-1.005.351

-987.695

18.186

-1.029.365

-1.011.179

18.731

-1.059.929

-1.041.197

3 Landrecreatie

-491.980

-501.198

-513.962

-200.000

275.000

-26.500

248.500

275.000

-26.500

248.500

275.000

-26.500

248.500

2.536.333 -

-2.595.872 -

-59.539 -

2.553.373 -

-2.624.144 -

-70.771 -

2.572.124 -

-2.632.478 -

-60.355 -

2.536.333

-2.595.872

-59.539

2.553.373

-2.624.144

-70.771

2.572.124

-2.632.478

-60.355

Begi n

Resultaat

4 Baggeren 5 Ontwikkelingen 6 Wimpels, donateurs en vrijwi11igers SUBTOTAAL PROGRAMMA'S Mutaties reserves TOTAAL RESULTAAT

Eind

Begi n

3.315.721

Bestemmingsreserve Baggeren (BB)

300.000

214.138

300.000

214.138

300.000

Ontwikkeling Recreatie (BIOR)

SUBTOTAAL MUTATIES RESERVES

3.829.859

Algemene Reserve (AR)

B C

RESULTAAT NA MUTATI ES RESERVES

-59.539

Eind

-70.771

214.138

-60.355

Hieronder volgt een korte analyse van de verschillen per programma (2027 ten opzichte van 2026 en opmerkelijke verschillen in de meerjarenbegroting). Programma Bedrijfsvoering Geen verschillen > C 25.000 Programma Waterrecreatie (lasten + C 42.000) De kapitaallasten van damwanden en steigers nemen toe ten opzichte van 2026 (25k). Rest verschil is een gevolg van indexatie van kosten, waaronder salariskosten. Programma Landrecreatie Geen verschillen > C 25.000 Programma Baggeren Geen verschillen > C 25.000 Programma Ontwikkeling (lasten - C 330.000 // baten - C 330.000) Zowel aan de lasten als aan de batenkant hebben we in de meerjarenbegroting geen kosteramingen opgenomen voor het routebureau. Dat is ook de reden dat we de ramingen voor het routebureau hebben opgenomen in het programma Ontwikkeling. De deelnemers zullen de bestuurlijke discussie nog moeten aangaan met hun (nieuwe) raden en colleges in 2026 of en hoe de bekostiging van het routebureau gaat plaatsvinden. In de basis is de taak met een toegevoegd aan het takenpakket van de Marrekrite. De gewijzigde GR is op route naar de deelnemers. Programma Wimpels, donateurs & vrijwilligers Geen verschillen > C 25.000 Mutaties reserves (baten - C 50.000) Zoals afgesproken daalt de vermogensuitkering van 2026 naar 2027 tot C 0. De daarmee verbonden onttrekking aan de algemene reserve daalt eveneens naar C 0.

4.2.4 Ontwikkeling financiële positie De langere termijn financiële prognose voor Marrekrite is in beginsel zeer goed. De rente over toekomstige investeringen is ingeprijsd in de begroting. Niet-beïnvloedbare posten zoals met name loon- en prijsinflatie zetten wel een flinke druk op de financiële positie van Marrekrite. We hebben afgesproken met de deelnemers dat we een nacalculatie van de loonsom mogen doen op rekeningbasis, als dit voor het rekeningsaldo noodzakelijk is. De onderhoudskosten dalen door het gebruik van duurzame materialen. Dit vereist aan de voorkant een investering waar we in de toekomst decennia de financiële vruchten van zullen plukken. De huidige investeringsniveaus voor damwanden en steigers nemen per 2026 sterk af. Pas na 2045 volgt op zijn vroegst weer een serieuzere investeringsopgave, die vooral afhankelijk zal zijn van de staat van de steigers en damwanden die in de periode 2003-2017 zijn gebouwd.

Bijlagen

5.1 Overzicht deelnemersbijdragen Hieronder treft u de deelnemersbijdragen aan voor de jaren 2026-2029. Het algemeen bestuur van Recreatieschap Marrekrite heeft op 9 juni 2021 ingestemd met deze deelnemersbijdrageregeling en op 29 juni 2023 ingestemd met een extra indexatie van de deelnemersbijdragen vanaf 2024. De hier genoemde bijdragen zijn exclusief afbouw van het eigen vermogen en vormen daarmee de bruto deelnemersbijdrage. Per 2027 herijken we de deelnemersbijdragen, zoals is afgesproken met de deelnemers. Op grond van de te hanteren kengetallen (inwoners en meters voorzieningen) herberekenen we dan het bijdragepercentage van de gemeentelijke deelnemers. Uiteraard kijken we dan ook naar de houdbaarheid van de totale deelnemersbijdrage in relatie tot de kostenontwikkelingen. Het algemeen bestuur heeft op 28 november 2024 de toekomstvisie Marrekrite vastgesteld. Met het vaststellen van deze visie betalen de deelnemers een structurele extra bijdrage van C 110.000 voor extra capaciteit (1 fte). Daarnaast heeft het algemeen bestuur besloten het routebureau onder te brengen bij de Marrekrite. De extra kosten daarvan bedragen C 330.000. Daarvoor is in eerste instantie voor 2 jaar dekking gevonden: in 2025 via een incidentele bijdrage van de provincie (C 275.000) en een onttrekking uit de algemene reserve (C 55.000).

In deze begroting doet de provincie nogmaals een zelfde incidentele bijdrage en dragen de overige deelnemers het resterende deel incidenteel bij. Voor 2027 en verder is er nog geen dekking voor deze nieuwe taak en we hebben deze taak dan ook niet opgenomen in het meerjarenperspectief. INTEGRALE deelnemersbijdragen voor:________________________________________________________________ index

Deelnemers Achtkarspelen Dantumadiel De Fryske Marren Harlingen Heerenveen Leeuwarden Noardeast Fryslan Opsterland Smallingerland Súdwest-Fryslân Tytsjerksteradiel Waadhoeke Weststellingwerf Provincie Fryslân Totaal

bijdrage6 1,066 1,366 12,956 0,506 2,956 10,256 4,166 1,726 4,566 13,406 2,596 2,486 2,036 40,006 100,006

2025 17.682 22.726 216.028 8.282 49.204 171.014 69.491 28.759 76.074 223.642 43.202 41.342 33.804 667.500

2026 18.213 23.408 222.509 8.531 50.680 176.144 71.576 29.622 78.357 230.351 44.498 42.582 34.819 687.525 1.718.812

2027 18.759 24.110 229.184 8.787 52.200 181.428 73.723 30.510 80.707 237.262 45.833 43.859 35.863 708.151 1.770.377

2028 19.322 24.833 236.060 9.050 53.766 186.871 75.934 31.425 83.129 244.379 47.208 45.175 36.939 729.395 1.823.488

2029 19.902 25.578 243.142 9.322 55.379 192.477 78.213 32.368 85.622 251.711 48.624 46.530 38.047 751.277 1.878.192

Extra bijdrage (AB 27/11/2024)

bijdrage6 1,066 1,366 12,956 0,506 2,956 10,256 4,166 1,726 4,566 13,406 2,596 2,486 2,036 40,006 100,006

Routebureau Toekomstvisie Toekomstvisie Toekomstvisie

2026 971 1.248 11.867 455 2.703 9.394 3.817 1.580 4.179 12.285 2.373 2.271 1.857 275.000 330.000

Toekomstvisie

2026 1.166 1.498 14.240 546 3.243 11.273 4.581 1.896 5.015 14.742 2.848 2.725 2.228 44.000 110.000

2027 1.201 1.543 14.667 562 3.341 11.611 4.718 1.953 5.165 15.184 2.933 2.807 2.295 45.320 113.300

2028 1.237 1.589 15.107 579 3.441 11.959 4.860 2.011 5.320 15.640 3.021 2.891 2.364 46.680 116.699

2029 1.274 1.637 15.561 597 3.544 12.318 5.005 2.071 5.480 16.109 3.112 2.978 2.435 48.080 120.200

2026 -530 -681 -6.473 -248 -1.474 -5.124 -2.082 -862 -2.279 -6.701 -1.294 -1.239 -1.013 -20.000 -50.000

2027 -

2028 -

2029 -

2027 -631 -811 -7.708 -296 -1.756 -6.102 -2.479 -1.026 -2.714 -7.979 -1.541 -1.475 -1.206 -23.816 -59.539

2028 -750 -964 -9.162 -351 -2.087 -7.253 -2.947 -1.220 -3.226 -9.485 -1.832 -1.753 -1.434 -28.308 -70.771

2029 -640 -822 -7.813 -300 -1.780 -6.185 -2.513 -1.040 -2.751 -8.089 -1.563 -1.495 -1.223 -24.142 -60.355

Gegarandaarde winstuitkering ivm afbouw eigen vermogen

Deelnemers Achtkarspelen Dantumadiel De Frys ke Marren Harlingen Heerenveen Leeuwarden Noardeast Fryslan Opsterland Smallingerland Súdwest-Fryslân Tytsjerksteradiel Waadhoeke Weststellingwerf Provincie Fryslân Totaal

bijdrage6 1,066 1,366 12,956 0,506 2,956 10,256 4,166 1,726 4,566 13,406 2,596 2,486 2,036 40,006 100,006

2025 -2.649 -3.405 -32.364 -1.241 -7.371 -25.620 -10.411 -4.308 -11.397 -33.504 -6.472 -6.194 -5.064 -100.000 -250.000

Voorgenomen resultaatsbestemming meerjarenraming (min is een tekort)

bijdrage6 1,066 1,366 12,956 0,506 2,956 10,256 4,166 1,726 4,566 13,406 2,596 2,486 2,036 40,006 100,006

2025 -43 -55 -521 -20 -119 -412 -167 -69 -183 -539 -104 -100 -81 -1.608 -4.021

2026 252 323 3.073 118 700 2.432 988 409 1.082 3.181 614 588 481 9.494 23.736

* negatieve resultaten komen ten laste van het eigen vermogen van Marrekrite

5.2

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele lasten en baten Marrekrite meerjarenbegroting 2026-2029 (per programma) LASTEN

1 2 3 4 5 6

Programma Bedrijfsvoering Waterrecreatie Landrecreatie Baggeren Ontwikkelingen Wimpels, donateurs en vrij wi 11 igers SUBTOTAAL incidentele lasten

JR2024 -283.000 -11.000

2025 -261.082 -

-50.000 -344.000

Programma Bedrijfsvoering Waterrecreatie Landrecreatie Baggeren Ontwikkelingen Wimpels, donateurs en vrij wi 11 igers SUBTOTAAL incidentele baten TOTAAL incidentele lasten en baten

2026 -50.000 -

2027 -

2028 -

2029 -

-340.000 -330.000 ----—— -601.082 -380.000 0

JR2024 348.000

2025 690.000

2026 380.000

2027 -

2028 -

2029 -

50.000 398.000

690.000

380.000

54.000

88.918

0 BATEN

1 2 3 4 5 6

SPECIFICATIE LASTEN EN BATEN > EUR 25.000 of wijzigingen t.o.v. voorgaande jaren: a Bedrijfsvoering: afbouw algemene reserve, uitkering deelnemers b Ontwikkeling: Routebureau, uitbreiding takenpakket, kosten voor 2025 en 2026 c Waterrecreatie: eenmalige afboeking investeringen MK2 d Bedrijfsvoering: onttrekking algemene reserve e Bedrijfsvoering: extra bijdragen deelnemers ivm routebureau

-50.000 -330.000

L L

50.000 330.000

B B

5.3

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten (verplichte indeling BBV), meerjarig Marrekrite JR2024 Ba ten La sten

Saldo

Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Sa ldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

Baten

2028 Lasten

Saldo

Baten

2029 Las ten

Sa ldo

2.273.404

-563.769

1.709.635

2.168.750

-823.113

1.345.637

2.228.812

-569.013

1.659.799

2.243.677

-519.612

1.724.064

2.260.187

-486.930

1.773.257

2.278.392

-433.983

1.844.410

2 Waterrecreatie

16.158

-801.260

-785.102

16.643

-919.130

-902.487

17.142

-963.775

-946.633

17.656

-1.005.351

-987.695

18.186

-1.029.365

-1.011.179

18.731

-1.059.929

-1.041.197

3 Landrecreatie

73.044

-476.765

-403.721

-478.420

-483.000

-491.980

-501.198

-513.962

-245.958

-200.000

-350.000

-75.000

330.000 275.000

1 Bedrijfsvoering (excl overhead)

4 Baggeren 5 Ontwikkelingen 6 Wimpels, donateurs en vrijwilligers

275.000 329.390

275.000

-24.955

304.435

-639.314

0 2.691.996

0 -2.752.022

-60.025

2.735.392

Mutaties reserves

250.000

-50.000

200.000

415.000

TOTAAL RESULTAAT

2.941.996

-2.802.022

139.975

3.150.392

Overhead

-26.000

249.000

-357.750

-3.154.413

-419.021

-330.000 -26.500

248.500

-304.930

-2.877.218

-26.264

275.000

-26.500

248.500

-352.428

-2.595.872

-59.539

275.000

-26.500

248.500

-380.151

-2.624.144

-70.771

275.000

-26.500

248.500

-398.105

-2.632.478

-60.355

Algemene dekkingsmiddelen Heffing Vpb Onvoorzien SUBTOTAAL PROGRAMMA'S

0 -3.154.413

2.850.954

2.536.333

2.553.373

2.572.124

415.000_______ 50.000__________ -_________ 50.000__________ -_____________-_____________-_____________-_____________-_____________-_____________-_____________-_____________-4.021

2.900.954

-2.877.218

23.736

2.536.333

-2.595.872

-59.539

2.553.373

-2.624.144

-70.771

2.572.124

-2.632.478

-60.355

5.4

EMU-saldo

T-1

2025 x C 1000,-

2026 x C 1000,-

T+1 2027 x C 1000,-

Volgens meerjarenra ming in begroting 2025

Volgens meerjarenra ming in begroting 2026

Volgens meerjarenra ming in begroting 2027

-4

-60

1.403

777

513

Marrekrite MJB 2026-2029 Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoegi ng aan c.q. onttrekki ng uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Mutatie (i m)materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwi nst bij verkoop effecten en verwachte boekwi nst bij verkoop (im)materiële vaste acti va

-1.407

-753

-573

Berekend EMU-saldo

5.5

Overzicht IV-3 taakvelden Gemeenschappelijke Regelingen

Overzicht IV-3 taakvelden Gemeenschappelijke Regelingen; Marrekrite meerjarenbegroting 2025-2028

0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 0.11 2.1 2.4 5.7 7.2

Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering TOTAAL BATEN

JR2024 35.816 493.918 250.000 2.162.262 2.941.996

2025 500.000 415.000 2.224.310 3.139.310

2026 400.000 50.000 2.450.954 2.900.954

2027 360.000 2.176.333 2.536.333

2028 320.000 2.233.373 2.553.373

BATEN 2029 280.000 2.292.124 2.572.124

JR2024 -13.786 -639.314 -36.919 -531.519 -50.000 -139.975 -61.299 -859.734 -608.014 -1.437 -2.941.996

2025 -16.500 -357.750 -170.531 -776.000 4.021 -45.500 -912.630 -864.420 -3.139.310

2026 -20.000 -304.930 -221.013 -476.500 -23.736 -42.575 -937.520 -874.680 -2.900.954

2027 -20.000 -352.428 -264.612 -386.500 59.539 -42.652 -974.434 -555.245 -2.536.333

2028 -20.000 -380.151 -273.930 -346.500 70.771 -42.732 -994.705 -566.127 -2.553.373

LASTEN 2029 -20.000 -398.105 -263.983 -306.500 60.355 -42.814 -1.020.444 -580.633 -2.572.124

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15543702/1