Bijlage 1. Brief financiële verzoek van Stichting Exploitatie Rolpeal 16 juni 2025

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v. de heer B. Dam Marktstraat 15 8601CR Sneek

Rol SPORT CENTRUM peal WORKUM

Workum 16 juni 2025

Weverswei 2 8711 GP Workum !

Betreft: Verzoek tot aanpassing gemeentelijke subsidie van Stichting Exploitatie Rolpeal.

IBAN NL31 RABO 0310 4965 94 KvK 66 18 16 07

www.rolpeal.nl

Geacht college, Stichting Exploitatie Rolpeal (verder Rolpeal) heeft in april 2018 een j Samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Gemeente Súdwest-Fryslân (verder gemeente). Daarin opgenomen een jaarlijkse vaste subsidie voor kapitaalslasten en exploitatiekosten. De bouw van het sportcomplex is in 2018 en 2019, binnen de bouwbegroting, gerealiseerd. Een halfjaar na de opening eind 2019 werd het land getroffen door corona. Dit had ook grote beperkingen voor de bedrijfsvoering met forse financiële gevolgen. De Rolpeal is de gemeente dank verschuldigd voor het compenseren van deze tekorten over 2020 en 2021. Aan het eind van het le kwartaal 2022 werden door de overheid de corona beperkingen beëindigd. Daarmee werd 2022 voor de Rolpeal een overgangsjaar met een tekort op de exploitatie van bijna C 140.000. I Het jaar 2023 werd voor de bedrijfsvoering van de Rolpeal het eerste normale jaar. Een goede aanleiding de actuele gang van zaken te toetsen aan het bedrijfsplan dat in 2018 is opgesteld vooraf aan het besluit tot de bouw. Aan zowel de inkomsten kant als de uitgaven werden structurele negatieve ļ financiële afwijkingen geconstateerd voor een bedrag van circa C 150.000 op ļ jaarbasis. Hierover is juni 2023 een informerend gesprek gevoerd met wethouder B. Dam. Afgesproken is de jaarafsluiting 2023 af te wachten om een compleet beeld te krijgen van de financiële situatie.

"mei elkoar, foar elkoar

Ook kan geconcludeerd worden dat de Rolpeal de doelstelling als sporthart van Workum e.o. waar heeft gemaakt. In het over 2023 verschenen maatschappelijk jaarverslag wordt vermeld dat de Rolpeal op jaarbasis 130.000 bezoekers trekt, SPORT waarvan 100.000 actieve sporters. Ook de inzet van vrijwilligers is geslaagd. Met rCO I CENTRUM 250 actieve vrijwilligers wordt een inzet van 4 FTE gerealiseerd. WORKUM

peal

De verdere analyse van afwijkingen is de gemeente bericht in een brief van 21 juni 2024 (bijlage). In deze brief zijn ook de vele initiatieven van management en bestuur opgenomen om het financiële tekort zo veel als mogelijk te beperken. Over de ínhoud van de brief is ambtelijk overleg gehouden met management en bestuur op 27 juni 2024. Daar is afgesproken als laatste aandachtspunt het Meer Járen Onderhoud Plan (MJOP) te actualiseren, waarop dit moment jaarlijks C 115.000 wordt gereserveerd ten laste van het vermogen volgens de jaarrekening. In de actualisatie van het MJOP zijn de ervaringen van de Ie 5 jaar bedrijfsvoering meegenomen. De forse prijsstijgingen in de bouw en de installatietechniek maakt een 35 96 hogere jaarlijkse dotatie aan het MJOP nodig. Ter bescherming van het MJOP tegen prijsinflatie vinden Rolpeal en gemeente een jaarlijkse indexatie van 2,5 96 noodzakelijk. De jaarlijkse reservering voor groot onderhoud wordt daarmee met ingang van 2025 C 215.000 op jaarbasis. De uitkomst van alle financiële effecten is samengebracht in de financiële begroting 2025, die met datum 29 oktober 2024 is ingediend bij de gemeente. Deze begroting laat een structureel tekort zien van ruim C 250.000. Daarbij wordt voor eind 2024 een negatieve algemene reserve van C 530.000 geprognotiseerd.

Daartegenover een voorziening van de MJOP van C 553.000 waar echter geen liquiditeiten tegen over staan. De verliezen over de post corona járen 2022 tot en met 2024 zijn circa C 486.000. Bij continuering van de huidige gang van zaken met een jaarlijkse vaste subsidie van de gemeente komt de Rolpeal in een negatieve spiraal. Achtereenvolgens zal dit leiden tot achterstallig onderhoud, toename van kostbare reparaties met uitval van beschikbare faciliteiten, liquiditeit tekorten en uiteindelijk een aanspraak op de garantie van de gemeente voor rente en aflossing van de lening bij de BNG. Daarnaast is er nog een verzoek voor een tussenwand in de sporthal. Hiermee kunnen wij de exploitatie van de sporthal verhogen, omdat meerdere gebruikers de hal tegelijk kunnen. Zo kunnen meerdere schoolklassen kunnen tegelijk gymmen. Arbo technisch is dit verplicht ten aanzien van het overschrijden van de geluidsnormen .

"mei elkoar, foar elkaar"

Weverswei 2 8711 GP Workum IBAN NL31 RABO 0310 4965 94 KvK 66 18 16 07

www.rolpeal.nl

Rol SPORT CENTRUM peal WŨRKUM Met in achtneming van de maatregelen die het management en bestuur van de Rolpeal al hebben genomen in de bedrijfsvoering wordt de gemeente om een incidentele en een structurele aanpassing van de subsidie gevraagd. Verzoek: 1. Verhoging van de structurele subsidie met ingang van 2025 van C 450.000 naar C 700.000 2. Indexatie van de exploitatie subsidie met ingang van 2025. Dit betreft de al toegekende exploitatie subsidie van C 300.000 (is onderdeel van de jaarlijkse subsidie van C 450.000 )en de gevraagde verhoging van C 250.000. 3. Een incidentele subsidie voor compensatie van de verliezen van 2022 tot en met 2024 voor een bedrag van C 486.000. 4. Vergoeding tussenwand t.w.v. C 50.000 Het verzoek is substantieel, maar na grondige analyse tot stand gekomen. Uiteraard zijn wij beschikbaar tot het geven van een nadere toelichting. Met vriendelijke groet

"mei elkoar, foar elkoar”

Weverswei 2 8711 GP Workum IBAN NL31 RABO 0310 4965 94 KvK 66 18 16 07

www.rolpeal.nl