Document · PDF

8. TV CIE PvdA - bijlage bij antwoord vraag 6

Raadsvergadering 19 december 2024, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Kwytskelle hierlêsten 2024 Cultuur Kwartier Sneek4.159 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aangepaste begroting 2024

Inhoudsopgave

Pagina

1. Inleiding A. Algemeen B. Uitgangspunten aangepaste begroting 2024 C. Resultaat aangepaste begroting 2024

3 3 3 3

2. Samenvatting van de begroting

3. Specificatie baten a. Kaartverkoop en recettes b. Kunsteducatie: les- en cursusgelden c. Kunsteducatie scholen d. Kunsteducatie: contractactiviteiten e. Verhuur gebouwen f. Omzet diversen g. Doorberekening kosten h. Horeca i. Overige inkomsten j. Bedrijven/Kring van Wel k. Subsidies gemeenten

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

4. Specificatie lasten a. Salarissen b. Personeelskosten c. Huisvestingskosten d. Algemene kosten e. PR en marketing f. Programmering podia g. Activiteiten Kunstencentrum h. Kosten verhuur i. Horeca, buffet j. Acquisitie bedrijven k. Projecten Kunstencentrum en Akte2 l. Afschrijving

8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10

5. Specificatie programmering Theater en Poppodium Bolwerk

6. Specificatie verhuur

7. Specificatie horeca

8. Specificatie directe huisvestingskosten per gebouw a. Theater (Westersingel 28) b. Bolwerk (Kerkgracht 8) c. Noorderkerk (Kerkgracht 9) d. Kunstencentrum Atrium (Oud Kerkhof 11) e. Muziekschool Koudum, De Swel (voorheen: Singel 1) f. Dorpshuizen/MFC’s etc. g. Ons gebouw Bolsward h. Kantoorgebouw (Westersingel 29) i. Edisonstraat

14 14 14 14 15 15 15 15 15 15

9. Specificatie projecten Kunstencentrum en Akte2

Aangepaste begroting 2024

1. Inleiding A. Algemeen. Hierbij presenteren wij u de aangepaste begroting. Voor de inhoudelijk onderbouwing verwijs ik naar het werkplan CKS 2024. B. Uitgangspunten aangepaste begroting 2024 Bij het opmaken van de aangepaste begroting 2024 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 1. De begroting 2024 is opgesteld met de going-concern gedachte en de inflatie. 2. De salarissen zijn gebaseerd op de nieuwe CAO Kunsteneducatie (CAO KE). Vooruitlopend op de CAO onderhandelingen is rekening gehouden met een gemiddelde cao stijging van 7,5% voor geheel 2024 (was in de begroting 2024 2,5%). 3. De diverse onderhoudsposten van de verschillende gebouwen zijn geraamd aan de hand van de inventarisatie die de gemeente SWF recent heeft uitgevoerd. 4. Voor het uitvoeren van meerjarig groot onderhoud (binnenshuis) zoals vervangen vloerbedekking, coaten vloeren, binnen schilderwerk etc. zal een voorziening gevormd moeten worden. Aan de hand van een nadere onderbouwing wordt een storting van € 60.000 voldoende geacht. 5. Met de gemeente SWF, die eigenaar is van de gebouwen, is een huur afgesproken van € 300.000. Ingaande 2019 is de huurprijs jaarlijks verhoogd met een prijsindexatie. Voor de prijsindexatie 2024 is uitgegaan van circa 4%. 6. De tarieven van de les- en cursusgelden van de Kunsteducatie worden per 1 augustus 2023 verhoogd met gemiddeld 3,5%.

De aantallen leerlingen en daarmee ook het aantal lesuren zijn gebaseerd op die in het cursusjaar 2022-2023. 7. De gemeente SWF heeft besloten de subsidie voor 2024 te verhogen met 7,4%. Hiermee is rekening gehouden. 8. De structurele subsidie toegekend voor Cultuurnetwerk, Cultuurcoaches en het UIT-festival, zijn afzonderlijk in de begroting verwerkt en opgenomen bij de genoemde onderdelen. 9. Gezien de ervaring van de afgelopen jaren is het verantwoord om voor 2024 een bezettingsgraad van circa 62% voor het theater te hanteren. C. Resultaat aangepaste begroting 2024 In de hoofdstukken 2 tot en met 9 is de aangepaste begroting van baten en lasten met diverse specificaties opgenomen. Voor het jaar 2024 is een sluitende aangepaste begroting opgesteld. In de aangepaste begroting 2024 is een stelpost voor de loon- en prijscompensatie opgenomen. De onderstaande specificatie is opgesteld door de aangepaste begroting 2024 te vergelijken met de begroting 2024. Nadelen Salarissen/personeelskosten Afschrijvingen

Voordeel tov primaire begroting 2024

€ Voordelen 182.400 Theater/Podia 2.000 KE: Scholen Akte2 Zakelijke verhuur Horeca Subsidies gemeente SWF Huisvestingskosten 51.200

Totalen 235.600

€ 15.400 3.200 4.300 30.800 18.000 126.500 37.400

Totalen 235.600

Hierna worden de grootste of opvallende afwijkingen nader toegelicht.

Aangepaste begroting 2024

a. Salarissen/Personeelskosten De salarissen/Personeelskosten in de aangepaste begroting 2024 ten opzichte van die van begroting 2024 zijn gestegen. De reden is een inschatting van de nieuwe nog af te sluiten CAO per 1 januari 2024 voor de aangepaste begroting 2024 op 7,5% (was in de begroting 2024 2,5%) en een uitbreiding formatie afdeling Marketing. Dit is inclusief sociale lasten en pensioenpremies. b. Recettes De bezettingsgraad Theater is voor 2024 circa 62%. Dit is in lijn met 2023. Voor het Theater laten de recettes een daling zien. Dit is een effect wordt veroorzaakt door gemiddelde hogere partage in 2024 (68%) t.o.v. 2023 (61%). Voor het Bolwerk laten de recettes (bezoekers) een stabiele lijn zien. c. Subsidie gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) De gemeente SWF heeft aangekondigd voor 2024 loon- en prijscompensatie van 7,4% toe te passen, waardoor de subsidie stijgt met circa € 126.500 t.o.v. de begroting 2024. Voor de aangepaste begroting 2024 is financieel ook rekening gehouden met deze loon- en prijscompensatie. d. Horeca In de aangepaste begroting 2024 zijn de opbrengsten gebaseerd de effecten begroting en werkelijkheid 2023 en de kennis van 2022/2023 tot de opmaak aangepaste begroting. e. Lesgelden kunsteducatie De lesgelden vertonen voor 2024 een stijging t.o.v. begroting 2023.

Dit heeft enerzijds te maken met toename leerlingen en anderzijds een verhoging van de lesgelden 3,5%.

Oktober 2023 Wiebren Buma, directeur-bestuurder Stichting Cultuur Kwartier Sneek.

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Samenvatting BATEN a. Kaartverkoop, recettes b. Kunsteducatie: les- en cursusgelden c. Kunsteducatie: scholen d. Kunsteducatie: contractactiviteiten e. Verhuur gebouwen f. Omzet diversen g. Horeca, buffet h. Overige inkomsten i. Bijdrage stichting steunfonds CKS j. Subsidies gemeenten

961.100 880.000 62.750 327.000 118.500 31.500 373.000 4.500 85.000 3.218.100

1.164.100 932.800 62.900 475.915 118.500 28.750 398.000 8.210 85.000 3.355.550 6.061.450

LASTEN a. Salarissen b. Personeelskosten c. Huisvestingskosten d. Algemene kosten e. PR en marketing f. Programmering podia g. Activiteiten Kunstencentrum h. Kosten verhuur i. Horeca, buffet j. Acquisitie bedrijven k. Projecten Kunstencentrum en Akte2 l. Afschrijving Nieuw beleid 2020 e.v.

Bedrijfsresultaat Steunmaatregelen (NOW, TVL, e.d.) Afschrijving instrumenten (fonds) *1

Resultaat

3.541.300 199.000 888.680 176.400 118.000 713.670 12.000 0 148.000 0 135.400 97.500 25.000

1.204.100 932.800 66.138 480.247 147.000 31.000 428.000 8.210 85.000 3.481.990 6.629.725

3.803.800 211.800 935.709 228.350 118.000 972.875 12.350 0 158.000 0 145.400 102.100 0 6.054.949 6.500 0 6.500 6.500 0

6.864.485

3.986.200 211.800 898.284 228.350 118.000 997.500 12.350 0 170.000 0 145.400 104.100 0 6.688.385 -58.660

6.871.985 -7.500

-58.660 5.500 -53.160

-7.500 7.500 0

*1 Betreft de afschrijving van instrumenten die aangeschaft zijn uit de gelden van de Rabobank voor het vormen van een instumentenfonds ten behoeve van de legacy van LF 2018. Via de resultaatbestemming wordt de afschrijving ten laste van dit fonds gebracht.

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Specificatie baten a. Kaartverkoop, recettes 1. Theater Recettes Theatertoeslag 2e tranche Sponsoring Transactieopbrengsten

705.500 55.600 30.000 35.000

837.700 81.400 20.000 35.000 826.100

2. Poppodium Bolwerk Recettes Bijdragen/sponsoring Additionele opbrengst kaartverkoop

120.000 15.000 0

b. Kunsteducatie: les- en cursusgelden AMV Instrumentaal/vocaal Werkplaatsactiviteiten muziek Cursussen muziek Dans Theater& taal Beeldend & audio-visueel Verhoging per 1 augustus 2022: 2,0%

160.000 30.000 0

30.000 535.000 52.500 7.900 137.000 81.300 36.300 0

c. Kunsteducatie scholen d. Kunsteducatie: contractactiviteiten Opbrengst contractactiviteiten Opbrengst projecten Subsidies projecten (gemeenten)

974.100

135.000 0 961.100

3. Kunstencentrum Atrium

Iedereen een podium Jongerenfestival UIT Festival

974.100 200.000 30.000 0

190.000 0 1.164.100 35.950 554.600 72.500 0 29.500 123.750 116.500 0

230.000 0 1.204.100 35.950 554.600 72.500 0 29.500 123.750 116.500 0

880.000

932.800

62.750

62.900

66.138

169.320

180.000

157.680

180.000

295.915 327.000

Specificatie subsidies Gemeente Súdwest-Fryslân Cultuurnetwerk Cultuurcoach Muziek expressie gehandicapten Diversen Cultuurcoach SoCo SWF Zomeractiviteit Festival van overmorgen

837.700 81.400 20.000 35.000

300.247 475.915

480.247

33.366 40.421 933 7.860 32.600 25.000

34.793 42.148 973 26.510 113.991 45.000

36.104 43.737 1.010 26.624 115.272 45.000

15.000

15.000 15.000 2.500 295.915

15.000 15.000 2.500 300.247

2.500 157.680

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

e. Verhuur gebouwen/apparatuur Gebouw Theater Westersingel 28 Gebouw Bolwerk Kerkgracht 8 Gebouw Noorderkerk Kerkgracht 9 Gebouw Atrium Oud Kerkhof 11

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

83.000 9.000 20.000 6.500

83.000 9.000 20.000 6.500 118.500

Omzet diversen Doorberekende kosten Inzet personeel

24.500 7.000

h. Overige inkomsten Rente Incidentele ontvangsten i.

Bedrijven Bijdrage stichting steunfonds CKS

22.000 9.000

160.000 115.000 0 120.000

10 4.490

147.000

28.750

370.000 3.000 373.000

Omzet doorbelasting aan derden

€

101.500 11.000 25.000 9.500

20.000 8.750

140.000 105.000 0 125.000

€

118.500

31.500 g. Horeca Theater Poppodium Bolwerk Kunsten Atrium Zakelijke verhuur

€

Aangepaste Begroting 2024

31.000 165.000 135.000 0 125.000

395.000 3.000 398.000 10 8.200

425.000 3.000 428.000 10 8.200

4.500

8.210

85.000

Subsidies gemeenten Súdwest-Fryslân 1. Theater 2. Poppodium Bolwerk 3. Kunstencentrum

1.060.260 1.100.230 1.100.230 349.100 362.243 362.243 1.715.000 1.779.608 1.779.608 3.124.360 3.242.081 3.242.081 5. loon- en prijsindex (2024: stelpost 7,4% /93.740 2023: 3,77%) 113.473 239.914 3.218.100 3.355.554 3.481.995 Afronding 0 -4 -5 3.218.100 3.355.550 3.481.990 Steunmaatregelen (NOW, TVL, e.d.)

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Specificatie lasten a. Salarissen Bestuur en directie inclusief secretariaat 155.300 Podia 839.500 Kunsteducatie 1.623.500 Controller incl. financiële administratie 221.500 HRM 71.700 Bedrijfsvoering 246.100 PR en marketig 189.100 Cultuurbureau Akte2 194.600

163.600 860.000 1.652.700 245.600 94.200 245.400 286.300 256.000 3.541.300

b. Personeelskosten Geneeskundige verrichtingen Onkostenvergoeding (vast) Opleidingskosten Personeelsvertegenwoordiging Reistijdvergoeding Reiskosten Verblijfkosten Stagevergoedingen Verzekeringen (WA+WGA) Verzuimverzekering Vrijwilligerskosten Vrijwilligersvergoeding Werkkleding Werving en selectie Dotatie aan voorziening jubilea Afscheid personeel

12.000 3.600 12.500 4.500 0 79.700 7.000 8.500 15.000 25.500 18.000 1.500 1.700 4.000 3.000 2.500

3.803.800 7.500 2.000 12.500 5.700 25.000 60.000 8.500 11.600 16.000 30.000 18.000 1.500 2.000 2.000 7.000 2.500

199.000 c. Huisvestingskosten Energieverbruik (elektriciteit en gas) Huurvergoeding gemeente SWF Huurvergoeding overige Inventaris aanvulling Schoonmaakkosten derden Schoonmaakartikelen Verzekeringen (gebouwen/inventaris) Waterverbruik Zakelijke lasten OZB Cultuur Kwartier (eigenaar) OZB Cultuur Kwartier (gebruiker) Onderhoud techniek Onderhoud bouwkundig Onderhoud horeca Storting voorziening groot onderhoud

171.500 901.900 1.733.300 257.500 98.800 257.400 300.300 265.500

119.000 349.830 40.800 10.600 69.320 16.150 40.200 3.150 4.900 15.500 12.600 50.830 70.800 17.000 820.680 68.000

888.680 Een specificatie per gebouw is opgenomen in onderdeel 9.

3.986.200 7.500 2.000 12.500 5.700 25.000 60.000 8.500 11.600 16.000 30.000 18.000 1.500 2.000 2.000 7.000 2.500

211.800 109.660 383.625 42.820 11.570 102.230 15.930 41.700 3.000 4.900 2.700 12.600 51.065 75.650 18.260 875.709 60.000

211.800 109.660 346.200 42.820 11.570 102.230 15.930 41.700 3.000 4.900 2.700 12.600 51.065 75.650 18.260 838.284 60.000

935.709

898.284

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

d. Algemene kosten Abonnementen en contributies Accountantskosten Autokosten (=bus) Automatiseringskosten Bijdrage ver. kunstzinnige vorming Geldverkeerkosten/Bankkosten Internetkosten Kantoorbenodigdheden inc. druk-/bindw. Kopieerkosten Kosten buffet Portokosten Representatiekosten Telefoonkosten Uitbestede werkzaamheden Vergaderkosten Verzekeringen (algemeen) Vergunningen en leges Buma/Stemra

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

5.500 30.500 4.200 60.000 3.400 10.000 1.200 3.500 12.500 4.000 4.500 7.500 6.800 10.500 700 4.900 500 6.200

€

5.500 17.250 4.200 95.000 33.600 10.000 1.200 3.500 12.500 4.000 4.500 7.500 6.800 10.500 700 4.900 500 6.200

Aangepaste Begroting 2024 €

€

5.500 17.250 4.200 95.000 33.600 10.000 1.200 3.500 12.500 4.000 4.500 7.500 6.800 10.500 700 4.900 500 6.200

176.400

228.350

118.000

e. PR en marketing Brochures Adverteren Drukwerk Verspreiding Website Acties Diversen f.

Programmering podia Theater en Poppodium Bolwerk Uitkopen en gages Bumarechten Catering en reiskosten band Verblijfkosten Licht en geluid Beveiliging Kosten kaartverkoop Kosten sponsors Onderhoud instrumenten Externe inhuur techniek/horeca Representatie versnaperingen Overige kosten voorstellingen Afschrijving licht en geluid Bolwerk Productiek osten eigen voorstellingen MUZT Dance Explosion Dansdagen Kerstconcert Eigen producties

547.410 52.360 6.000 5.500 4.400 6.000 16.500 1.500 2.500 25.000 1.000 2.500 0

770.000 78.875 9.000 6.500 4.500 6.000 22.500 500 3.500 25.000 1.000 2.500 0

790.000 79.000 10.000 7.500 4.500 8.000 22.500 500 3.500 25.000 1.000 3.000 0

30.000 3.000 4.500 5.500 0

713.670

972.875

997.500

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

g. Activiteiten Kunstencentrum Aanschaf muziek- en a.m.v. instrum. Gecommiteerden beloning Muziekstukken Onderhoud inventaris + instrumenten Promo - projecten Uitvoeringen kosten

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

2.500 850 500 7.500 500 150

h. Kosten verhuur Aankleding, inhuur etc. i.

Acquisitie bedrijven Uitgaven

k. Projecten Kunstencentrum en Akte2 Uitgaven l.

€

2.500 850 500 7.500 500 500

€

2.500 850 500 7.500 500 500

12.000

12.350

148.000 0 148.000

158.000 0 158.000

170.000 0 170.000

135.400

145.400

Horeca Inkoop dranken, koffie etc.+buffet/bar (zie spec.Horeca) 1. Theater 2. Poppodium Bolwerk 3. Kunsteducatie 4. Zakelijke verhuur Door te belasten horeca aan derden

€

Aangepaste Begroting 2024

Afschrijving Inventaris afschrijving Afschrijving instrumentenfonds Afschrijving licht en geluid Bolwerk

91.000 6.500 0

90.600 5.500 6.000 97.500

90.600 7.500 6.000 102.100

104.100

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Specificatie programmering Theater en Poppodium Bolwerk 1. Theater Recettes Theatertoeslag Sponsoring Transactieopbrengsten Baten Uitkopen en gages Bumarechten Reiskosten en sejours Verblijfskosten (programmering) Licht en geluid Kosten kaartverkoop Kosten sponsors Onderhoud instrumenten Externe inhuur techniek/ horeca Representatie versnaperingen Uitvoeringen kosten MUZT Dance Explosion Dansdagen Kerstconcert Eigen producties Lasten Resultaat 2. Bolwerk Recettes Bijdragen en subsidies Additionele opbrengsten Baten Gages Bumarechten Reiskosten/catering bands Verblijfs/reiskosten (programmering) Licht en geluid podium Diversen + security Kosten kaartverkoop Kosten buffet Onderhoud instrumenten Uitvoeringen Afschrijving licht en geluid Bolwerk Lasten Resultaat 3. Totaal Podia Totaal uitgaven Totaal inkomsten Resultaat

705.500 55.600 30.000 35.000

837.700 81.400 20.000 35.000 826.100

437.410 45.860 2.000 500 2.400 16.500 1.500 2.500 25.000 1.000 1.000 30.000 3.000 4.500 5.500 0

837.700 81.400 20.000 35.000 974.100

626.000 68.000 2.500 1.000 1.500 22.500 500 3.500 25.000 1.000 1.000 30.000 3.000 4.500 5.500 0 578.670 247.431

120.000 15.000 0

795.500 178.600 160.000 30.000 0

135.000 110.000 6.500 4.000 5.000 2.000 6.000 0 0 0 1.500 0

974.100 610.000 61.000 2.500 1.000 1.500 22.500 500 3.500 25.000 1.000 1.000 30.000 3.000 4.500 5.500 0 772.500 201.600 200.000 30.000 0

190.000 144.000 10.875 6.500 5.500 3.000 6.000 0 0 0 1.500 0

230.000 180.000 18.000 7.500 6.500 3.000 8.000 0 0 0 2.000 0

135.000 0

177.375 12.625

225.000 5.000

713.670 961.100 247.431

972.875 1.164.100 191.225

997.500 1.204.100 206.600

NB. Betreft alleen de directe inkomsten en uitgaven podia !

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Specificatie verhuur a. Theater Westersingel Verhuur gebouw Verhuur apparatuur etc. Omzet divers Inzet personeel

65.000 18.000 17.000 4.500

65.000 18.000 15.500 4.500 104.500

b. Bolwerk Verhuur gebouw Verhuur apparatuur etc. Omzet divers Inzet personeel

6.000 3.000 1.500 0

103.000 6.000 3.000 1.500 1.500

10.500 c. Noorderkerk Verhuur gebouw Verhuur apparatuur etc. Omzet divers Inzet personeel

16.000 4.000 3.000 0

92.000 26.500

Omzet divers Inzet personeel

24.500 7.000

26.750 7.500 2.000 2.500 3.000

10.750 147.250

92.000 26.500 118.500

Uitgaven

20.000 5.000 1.750 0

5.000 1.500 1.500 2.750

15.000 178.000

114.500 32.500 118.500

20.000 8.750 31.500 150.000 0 150.000

14.750

21.500

12.000 150.000

Samenvatting Verhuur gebouw Verhuur apparatuur etc.

7.000 4.000 2.250 1.500

16.000 4.000 1.500 0

5.000 1.500 3.000 2.500

121.500

12.000

23.000 d. Atrium Oud Kerkhof Verhuur gebouw Verhuur apparatuur etc. Omzet divers Inzet personeel

80.000 21.500 15.500 4.500

147.000 22.000 9.000

28.750 147.250 0 147.250

31.000 178.000 0 178.000

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024

€

Specificatie horeca 1) Normaal a. Theater (voorstellingen) Omzet

140.000

160.000

165.000

b. Bolwerk (voorstellingen) Omzet

105.000

115.000

135.000

125.000

120.000

125.000

370.000 148.000 222.000

395.000 158.000 237.000

425.000 170.000 255.000

c. Kunstencentrum (voorstellingen) Omzet d. Zakelijke verhuur Omzet e. Totaal Omzet Inkoop 60,00

60,00

2) Doorbelast aan derden Omzet Inkoop Totaal resultaat

3.000 225.000

3.000 240.000

3.000 258.000

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Specificatie directe huisvestingskosten per gebouw a. Theater (Westersingel 28) Huurvergoeding gemeente SWF Energieverbruik Inventaris aanvulling Schoonmaakkosten derden Schoonmaakartikelen Verzekeringen (inventaris/gebouw) Waterverbruik Zakelijke lasten Onderhoud techniek Onderhoud bouwkundig Onderhoud horeca

175.330 48.800 4.500 28.490 7.000 16.000 1.550 1.500 31.530 27.400 8.300

191.800 31.350 5.000 67.730 7.000 16.000 1.400 1.500 31.680 29.950 9.000 350.400

b. Bolwerk (Kerkgracht 8) Huurvergoeding gemeente SWF Energieverbruik Inventaris aanvulling Schoonmaakkosten derden Schoonmaakartikelen Verzekeringen (inventaris/gebouw) Waterverbruik Zakelijke lasten OZB Cultuur Kwartier (eigenaar) OZB Cultuur Kwartier (gebruiker) Onderhoud techniek Onderhoud bouwkundig Onderhoud horeca

50.550 10.950 2.000 500 3.250 1.000 500 600 2.700 2.200 8.550 13.100 4.900

392.410 55.620 9.500 2.500 500 3.000 1.000 500 600 2.700 2.200 8.450 13.100 5.500

100.800 c. Noorderkerk (Kerkgracht 9) Huurvergoeding gemeente SWF Energieverbruik Inventaris aanvulling Schoonmaakkosten derden Schoonmaakartikelen Verzekeringen (inventaris/gebouw) Zakelijke lasten OZB Cultuur Kwartier (eigenaar) OZB Cultuur Kwartier (gebruiker) Onderhoud techniek Onderhoud bouwkundig

173.100 31.350 5.000 67.730 7.000 16.000 1.400 1.500 31.680 29.950 9.000

29.450 13.250 600 10.230 600 1.000 200 3.200 2.600 4.400 3.000

50.200 9.500 2.500 500 3.000 1.000 500 600 2.700 2.200 8.450 13.100 5.500 105.170

32.250 11.500 600 9.500 600 1.000 200 0 2.600 4.500 2.965 68.530

373.710

99.750 29.100 11.500 600 9.500 600 1.000 200 0 2.600 4.500 2.965

65.715

62.565

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

d. Kunstencentrum Atrium (Oud Kerkhof 11) Huurvergoeding gemeente SWF 94.500 Energieverbruik 39.700 Inventaris aanvulling 2.700 Schoonmaakkosten derden 30.100 Schoonmaakartikelen 5.300 Verzekeringen (inventaris/gebouw) 22.000 Waterverbruik 900 Zakelijke lasten 1.200 OZB Cultuur Kwartier (eigenaar) 9.600 OZB Cultuur Kwartier (gebruiker) 7.800 Onderhoud techniek 3.950 Onderhoud bouwkundig 23.000 Onderhoud horeca 3.800

103.955 50.000 2.670 24.500 5.330 23.500 900 1.200 0 7.800 4.065 24.140 3.760 244.550

e. Muziekschool Koudum, De Swel Energieverbruik Huurvergoeding overig Inventaris aanvulling Schoonmaakkosten derden Schoonmaakartikelen Waterverbruik Zakelijke lasten Onderhoud techniek Onderhoud bouwkundig f.

2.850 7.000 300 0 0 100 600 1.200 2.000

Dorpshuizen/MFC's etc. Huurvergoeding

g. Ons gebouw Bolsward Huurvergoeding overig Inventaris aanvulling Onderhoud techniek Onderhoud bouwkundig

Opbouw huur gemeente SWF 1% van bouwsom ad € 25 miljoen Onderhoud installaties (schatting) Kale huur Overige zaken

293.330 56.500 349.830 0 349.830

241.665 3.750 8.700 300 0 0 100 600 1.185 2.630

14.050

17.265

11.100

10.570

16.200 300 1.185 1.780

3.450 200 0 200 100 800 1.100

Storting voorziening groot onderhoud

€

93.800 50.000 2.670 24.500 5.330 23.500 900 1.200 0 7.800 4.065 24.140 3.760

3.750 8.700 300 0 0 100 600 1.185 2.630

15.700 300 1.200 1.200

Edisonstraat 16 Huurvergoeding overig

€

251.820

18.400 h. Kantoorgebouw Westersingel 29 Energieverbruik Inventaris aanvulling Schoonmaakartikelen Verzekeringen (inventaris/gebouw) Waterverbruik Zakelijke lasten Onderhoud bouwkundig

€

Aangepaste Begroting 2024

16.200 300 1.185 1.780 19.465

3.560 200 0 200 100 800 1.085

19.465

3.560 200 0 200 100 800 1.085

5.850

5.945

7.000 820.681 68.000 888.681

7.350 875.710 60.000 935.710

7.350 838.285 60.000 898.285

325.430 58.195 383.625 0 383.625

286.259 59.941 346.200 0 346.200

Aangepaste begroting 2024

OMSCHRIJVING

Aangepaste Begroting 2023

Begroting 2024

€

Aangepaste Begroting 2024 €

€

Specificatie projecten Kunstencentrum en Akte2 Baten Opbrengst contractactiviteiten Opbrengst project Subsidies project (gemeenten)

169.320

180.000

157.680

295.915 327.000

Lasten Salarissen incl. sociale lasten Salarisvergoeding uitzendbureaus Salarisvergoeding Kunstbende Salarisvergoedingen ZZP'ers Doorberekening salarissen Ritmyk Reis- en verblijfkosten Stagevergoedingen PR en marketing Uitvoeringskosten Resultaat Doorberekening eigen salarissen

180.000

2.500 14.000 0 65.000 3.300 3.300 1.700 600 45.000

300.247 475.915

2.500 14.000 0 75.000 3.300 3.300 1.700 600 45.000 135.400 191.600 0 191.600

480.247 2.500 14.000 0 75.000 3.300 3.300 1.700 600 45.000

145.400 330.515 0 330.515

145.400 334.847 0 334.847

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14902809/2