6. TV CIE PvdA - antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten)

Naam indiener:

Johan Feenstra

Fractie:

PvdA

Raadsbrede commissievergadering:

Datum:

16 juni 2021

Agendapunt:

4

Onderwerp:

Koersdocument

Betreffen vragen m.b.t bijlage 1 op pagina 16 en 17. Vraag 1. Onder punt 1 is genoemd dat de jaarschijf 2025 er bij is gekomen. Dat geldt ook voor de raming van de nieuwe jaarschijf van de uitkomst van de septembercirculaire 2020. Er is sprake van een nieuwe uitkeringsfactor voor het jaar 2025. Wij treffen in het overzicht van de financiële ontwikkeling tot en met 2025 (zie pagina 17) deze mutatie van de nieuwe jaarschijf GF niet aan. Om welk bedrag gaat het? Waarom is deze niet toegelicht e.d. Antwoord: In de meerjarenbegroting van de Programmabegroting 2021 is de jaarschijf 2025 voor wat de betreft de Algemene Uitkering in principe gelijk aan de jaarschijf 2024. Het enige verschil tussen de jaarschijven 2024 en 2025 in de huidige meerjarenraming is een verlaging van de aftrek eigen belastingcapaciteit als gevolg van de waardevermindering van het windmolenpark. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 2. Via de Meicirculaire 2021 komt de juiste stand van de jaarschijf 2025 in beeld. In de komende ‘Notitie Meicirculaire 2021’ wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering nader toegelicht. Deze notitie wordt via actieve informatie aan u beschikbaar gesteld voor aanvang van de raadsvergadering waarin de Koersnota wordt behandeld. Graag verwijzen we naar die notitie.

Vraag 2. Er is sprake van hogere kapitaallasten van € 400.000,= in 2025. Welke investeringen betreffen dit? Antwoord: Het betreft de volgende investeringen vanuit het investeringsprogramma (IP). Dit zijn de investeringen die vermeld staan in jaarschijf 2024 van bijlage C van de Programmabegroting 2021: Investeringen IP 2024 Onderwijshuisvesting 2024 Renovatie sportaccommodaties 2024 Renovatie sportvelden 2024 Winterdienstmaterieel 2024 Veegmachines straatreiniging 2024 Bestelauto's verkeer en vervoer 2024 Bijdrage sluis Kornwerderzand Bestelauto's openbaar groen 2024 + Drie grasmaaiers 2024 + Grote Kraan 2024 Bestelbus riolering 2024 Bestelbussen voor afval 2024 Ontwikkelagenda (€ 2 milj. Per jaar) 2024 Vervangingsinvesteringen informatievoorziening € 640 per jaar 2024 Vervangingsinvesteringen ICT 2024 Bestelauto's openbare orde 2024

• •

Investering 2.100.000 135.000 210.000 168.000 221.000 63.000 250.000 1.020.000 62.000 54.000 2.000.000 640.000 1.050.000 57.000

Afschrijving -42.000 -5.400 -14.000 -21.000 -44.200 -7.875 -5.000 -137.250 -7.750 -6.750 -80.000 -128.000 -225.000 -7.125 -731.350

De totale kapitaallast van de bovenstaande nieuwe investeringen zijn: De uitgroeiende kapitaallasten van bestaande investeringen bedragen in totaal:

Daarnaast zijn er nog de volgende verschillen tussen 2024 en 2025: • Lagere inkomsten OZB Windpark: • Lager aftrek eigen belastingcapaciteit Algemene Uitkering (Windpark) • Lagere storting/reservering aan reserves (per saldo): • Totaal (afgerond ca. € 0,4 miljoen):

Rente -34.230 -2.201 -3.423 -2.738 -3.602 -1.027 -4.075 -16.626 -1.011 -880 -32.600 -10.432 -17.116 -929 -130.890

-/- € 862.240 € 434.595 -/- € 57.792 € 23.942 € 78.741 € 382.754

Vraag 3. Onder punt 1 is een structureel nadelig saldo uit de jaarrekening 2020 begroot van € 1,3 mln. Graag een overzicht van de posten (bedrag met korte toelichting) die dit betreffen. Antwoord: Nagenoeg alle bedragen komen uit de Jaarstukken 2020 (pagina’s 91 t/m 114). Dit zijn de afwijkingen die in de Jaarstukken zijn aangemerkt met een ‘S’. Alleen de eerste regel (Verzekeringen) van de navolgende tabel komt niet als overschrijding tot uiting in de Jaarstukken, omdat het budget van 2020 al via een bestuursrapportage was opgehoogd. Voor latere jaren is dat nog niet gebeurd, vandaar dat dit vanaf 2022 nog wel een structureel tekort geeft. In de navolgende tabel zijn de posten en bedragen vermeld die in de eerdere rapportagedocumenten zijn aangemerkt als structurele afwijking. De toelichtende tekst is dezelfde tekst die eerder is opgenomen in de Bestuursrapportage augustus 2020 of de Jaarstukken 2020. Voor de begroting 2022 worden alle posten nog opnieuw beoordeeld. Bekeken wordt of het daadwerkelijk nodig is om de budgetten aan te passen, of dat er andere oplossingen mogelijk zijn.

Structureel uit Jaarstukken en Beraps (bedragen x € 1.000) Verzekeringen

-100

Energielasten sportaccommodaties

-74

Individuele inkomenstoeslag

-58

Individuele studietoeslag

-21

Scootmobielen

-120

Rolstoelvoorzieningen

-97

Wmo HH

-459

Grof restafval

-70

Transport/verwerken milieustraat Tractie huisvuilauto's

-60

Vergunningen parkeren

-118

Abonnementen

-100

Totaal

-45

Structureel volgens Berap augustus 2020: In 2019 moest de Brandverzekering opnieuw worden aanbesteed. Bij de aanbesteding is Social Return als eis genoemd en hierdoor zijn veel inschrijvers afgehaakt. Er moest op het laatste moment een onderhandse aanbesteding plaatsvinden met als gevolg dat de premie hoger is uitgevallen dan verwacht. Daarnaast zijn er een aantal gebouwen fors gestegen in herbouwwaarde (zoals verbouw gemeentehuis). Ook voor 2021 verwachten we een stijging van de verzekeringspremies. Cf JS 2020: Voor de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen en gymnastieklokalen) blijken de lasten voor gas, electra en water te laag zijn ingeschat. Cf JS 2020: De Individuele inkomenstoeslag is een open einde regeling. Inwoners die 3 jaar of langer leven van een minimum inkomen kunnen deze toeslag aanvragen. De trend die we hierin zien is dat de groep inwoners met een laag inkomen uit werk stijgende is dus ook het beroep op deze regeling is stijgende. Cf JS 2020: In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de Individuele Studietoeslag (een toeslag voor scholieren en studenten die door een beperking niet in staat zijn de Wtos of studiefinanciering aan te vullen middels een bijbaan) te verhogen van € 400 per jaar naar € 300 per maand. Die verhoging is met terugwerkende kracht per 1-1-2019 ingegaan.

Het effect is een stijging van het aantal rechthebbenden met ingang van 2020 (van vier naar dertien). Deze stijging, gecombineerd met een forse verhoging van de toeslag, leidt tot de overschrijding op de begroting. De verwachting is, is dat deze structureel is en wij zullen de meerjarenraming hierop aanpassen. Cf JS 2020: Op scootmobielen is een nadeel van € 120.000. Cf JS 2020: De rolstoelvoorzieningen vallen duurder uit. Dit komt door een aflopend contract met gunstiger voorwaarden. Het nieuwe contract is duurder uitgevallen. April 2022 volgt een nieuwe aanbesteding. Cf JS 2020: De invoering van het abonnementstarief in 2019 zorgt er voor dat er ook in 2020 steeds meer gebruik wordt gemaakt van Huishoudelijke Hulp. Dit uit zich met name in de HH1 waarbij de uitgaven € 417.000 hoger waren dan begroot, bij HH2 is de begroting overschreden met een bedrag van € 42.000. De totale overschrijding WMO HH is conform de prognose die is gegeven in de bestuursrapportage. Cf JS 2020: De resterende overschrijding van € 70.000 komt doordat het budget van deze post structureel te laag is. Normaliter is er jaarlijks 2.400 ton grof restafval waarvoor een budget van ca. € 250.000 nodig is, er is begroot € 180.000. Cf JS 2020: Verder vallen de kosten hoger uit doordat een aantal afvalstromen meer circulair wordt verwerkt (€ 60.000).

Cf JS 2020: De onderhoudskosten zijn al jaren structureel hoger dan begroot (€ 45.000). Cf JS 2020: Net als vorig jaar minder inkomsten dan begroot. Cf JS 2020: Jaarlijks blijkt dit budget niet toereikend te zijn. Het tekort komt grotendeels door het niet halen van de begrote taakstelling m.b.t. afbouwen lidmaatschappen/ abonnementen. Door de ontwikkelingen in de loop der jaren zijn er alleen maar meer abonnementen bijgekomen m.b.t. benodigde licenties voor Sociaal Domein t.b.v. WMO, Jeugd en Participatiewet, licenties voor Omgeving en Centrale Dienstverlening.

-1.322

(Cf JS 2020 = Conform Jaarstukken 2020)