11. TV CIE CDA - antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten) Naam indiener Fractie

: :

Uilkje Attema CDA

Datum

:

7 december 2022

Agendapunt

:

5

Onderwerp

:

Nieuwbouw Klameare Workum

Commissievergadering BM

1.

Kan het restant van de door de raad beschikbaar gestelde reserve van € 290.000 (restant 250.000 + 40.000 uit resultaatbestemming 2021) ook nog worden gebruikt voor dekking van het exploitatietekort? Antwoord: In principe kan dit. Het geld is bedoeld om aanloopkosten mee te dekken. Tot nu toe is dit bedrag voor slechts een klein deel aangesproken. Mocht er een bedrag resteren, dan vloeit dit automatisch terug naar de algemene reserve. Het geld in de algemene reserve kan door de gemeenteraad bestemd worden voor elk doel dat de raad wenselijk acht.

2.

Het bestuur van de Klameare heeft het volledige verschuldigde bedrag van € 346.000 m.b.t. de ontvangen subsidies aan de gemeente voldaan. Door deze betaling is de door de gemeente getroffen voorziening van € 346.000 volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat van 2022. Kan ook dit bedrag gebruikt worden voor het exploitatietekort? Antwoord: Het bedrag van € 346.000 was niet bedoeld ter dekking van het exploitatietekort. Het is gereserveerd voor het geval het stichtingsbestuur de financiële verplichting aan de gemeente (in het kader van de eigendomsoverdracht huidige Klameare t.o.v. oude Klameare als uitvloeisel van het Friese Merenrpoject) niet zelf zou kunnen nakomen. Zodra dit bedrag vrijvalt, komt het ten gunste van de algemene reserve (en kan het door de gemeenteraad worden bestemd voor elk doel dat de raad wenselijk acht).

3.

Wanneer bovengenoemde bedragen aan een (bestemmingsreserve)-reserve worden toegevoegd is er een bedrag van 1,9 miljoen beschikbaar. Is het college bereid om dit bedrag voor de komende 20 jaar of anders beschikbaar te stellen ter dekking van het exploitatietekort. Antwoord: Zoals in het raadsvoorstel al staat vermeld, mag de opbrengst uit verkoop van de huidige Klameare op grond van de huidige wet- en regelgeving niet één op één in mindering worden gebracht op de investering en/of de kapitaallast van het nieuwe gebouw. De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen. De gemeenteraad bepaalt waaraan gelden uit de algemene middelen worden besteed. Op pagina 6 van het raadsvoorstel, derde alinea van onderen, wordt hierop al een voorschot genomen: € 30.000 per jaar, over een periode van vijftig jaar, maakt € 1,5 miljoen. Als we rekenen met € 1,9 miljoen over twintig jaar, betekent dit een bedrag van € 95.000 per jaar.

4.

Nu besloten is om m.i.v. 2023 geen interne uren meer toe te rekenen aan projecten, kan het

gevraagde investeringskrediet dan ook verlaagd worden met € 90.000? Antwoord: De interne uren die niet meer worden verrekend aan projecten zijn vooral uren die betrekking hebben op projecten van derden. Conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) “moeten de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen worden geactiveerd”. In het gevraagde investeringskrediet mogen de kosten dan ook niet worden verlaagd met de interne uren. 5.

Zijn de kosten voor (groot)onderhoud niet extreem hoog? Er is hier sprake van volledige nieuwbouw met zeer waarschijnlijk gebruik van duurzaam materiaal. Antwoord: Zoals vermeld in de kanttekeningen op pagina 4 van het raadsvoorstel zijn in de post ‘groot onderhoud’ de kosten meegenomen die gemoeid zijn met de onderhoudscontracten voor installaties (zoals verwarming, ventilatie, beveiliging en brandmelding). Voor deze kostenpost is een vergelijking gemaakt met De Tiid in Bolsward (een vergelijkbaar ‘all electra’-gebouw). Het voor De Tiid geldende meerjarenonderhoudsplan is als leidraad genomen om de opgevoerde post ‘groot onderhoud’ te berekenen.

6.

Waaruit blijkt dat deze opbrengsten gehaald worden, wij zien alleen maar wensen. Is er een onderbouwing, of zijn er toezeggingen dat de huurders terug komen in de Klameare. Met daardoor inkomsten. Antwoord: De begrote opbrengst is aangeleverd door het stichtingsbestuur van de Klameare. Ook hieraan is bij de kanttekeningen op pagina 4 van het raadsvoorstel (en doorlopend naar pagina 5) een passage gewijd. De stichting stelt dat ze over de opbrengst ‘realistisch’ en ‘niet overdreven positief’ heeft willen zijn, en ‘aan de voorzichtige kant’ heeft geraamd. Wij zijn niet geïnformeerd over toezeggingen, als deze al gedaan mochten zijn, van ‘huurders die terugkomen in de Klameare’.

7.

Uit welke financiële pot komt het tekort? Zien dit niet terug. Antwoord: Uit de algemene middelen.

8.

Een bouwtekening van het project ontbreekt. Is het mogelijk dat de bouwtekening van de nieuwbouw wordt overlegd? Antwoord: Ja, dat is mogelijk. De tekeningen van het schetsontwerp worden nagezonden.