10. TV CIE PvdA I antwoorden
Tekst van het document
TECHNISCHE VRAGEN (over lopende agendapunten)
Naam indiener:
Johan Feenstra
Fractie:
PvdA
Commissievergadering B&M
Datum:
18 februari 2021
Agendapunt:
5
Onderwerp:
Coronacompensatie voor maatschappelijke instellingen
Vraag 1: Ten behoeve van de coronacompensatie wordt in 2021 een bedrag van 1 miljoen euro aan de algemene reserve onttrokken. De algemene reserve heeft ook als functie om niet voorziene risico’s op te vangen. Daarvoor is door de gemeenteraad een niveau van het weerstandsvermogen als onderdeel van de algemene reserve bepaald. Met ingang van 2021 moet daartoe voor de komende jaren 8,3 miljoen euro “achterblijven” tot en met 2024. Daartoe is in de begroting besloten. In de begroting 2021 bleek (november) de ruimte boven het weerstandsvermogen in 2023 nog 73.000 euro te zijn. We zijn inmiddels een aantal maanden verder. Mede gezien de voorgenomen onttrekking van 1 miljoen euro wenst de PvdA een actualisatie van de algemene reserve (zie begroting 2021 pagina13) van de verwachte standen en de vrij besteedbare ruimte tot en met 2024. Antwoord: Op de volgende pagina wordt een aangepast overzicht gegeven van het verloop van de algemene reserve t.m. 2024. Om een volledig inzicht te geven in de actuele verwachtingen, is hierin al opgenomen het verwachte resultaat volgens de concept-Bestuursrapportage november, december 2020. Deze bestuursrapportage moet nog worden vastgesteld door het college.
2020
2021
2022
2023
2024
Stand per 31/12/2019 volgens JR 2019
8.941
17.813
15.178
11.802
11.551
Bij: Diverse maatregelen Noorderhoek
0
160
Ontwikkeling Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)
Af: Nadelig begrote saldo 2020 Af: Ombuiging Sportzalen en sportvelden
Raadsbesluit van 20-7-2017 Volgens Programmabegroting 2020
-7.170
Raadsbesluit van 14-11-2019 (amendement)
-68 17.565
Raadsbesluit van 14-11-2019
Af: Kleedgelegenheden LSC
-190
Raadsbesluit van 23-04-2020
Af: Wurkjouwer
-155
Raadsbesluit van 28-05 2020
Bij: Aanvulling vanuit de reserve Precariobelasting
Af: Nadelig rekeningsaldo 2019
Volgens Jaarrekening 2019 (Raad 02-06-2020)
-9.111
Raadsbesluit van 02-07-2020
Af: Resultaatbestemmingen cf voorstel jaarrekening
-372
Af: Voorstel Coronacrisis (maatschap. instellingen)
-1.800
Raadsbesluit 24-09-2020
Af: Doorgaande route Bolsward
-300
Raadsbesluit 24-09-2020
Bij: Doorgaande route Bolsward
300
Raadsvoorstel 12-11-2020
Bij: Resultaat Berap t/m oktober 2020
1.691
Raadsbesluit 17-12-2020
Bij: Precariogelden 2019
6.158
Raadsbesluit 17-12-2020
271
Raadsbesluit 17-12-2020
-2.860
Raadsbesluit 17-12-2020
Af: Kwaliteitsimpuls kernen (investeringsagenda)
-400
Raadsbesluit 17-12-2020
Af: Ambitiedocument Sneek en Bolsward (investeringsagenda)
-100
Raadsbesluit 17-12-2020
Af: Klimaatagenda (investeringsagenda)
-150
Raadsbesluit 17-12-2020
Af/bij: verwachte afwijkingen volgens berap nov, dec 2020
6.988
Verwachting o.b.v. berap nov, dec 2020
Af: Voorstel Investeringsagenda
-350
Nog twee afzonderlijke raadsvoorstellen
Bij: Nota reserves en voorzieningen Af: Bijdrage voor Empatec
Verwachte mutaties:
Af: Naheffing Fiscus over de periode 2011 – 2015
0
Onderzoek is gestaakt
Bij: Terughaalactie kosten jeugdzorg
0
Is verwerkt in saldo berap nov, dec 2020
Bij: Taakstelling Bedrijfsvoering
0
Is verwerkt in saldo berap nov, dec 2020
Bij: Bouwgrondexploitatie
0
Is verwerkt in saldo berap nov, dec 2020
Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo Af: Voorstel coronacompensatie 2020 Af: Resultaatbestemmingen 2020
Raadsbesluit 17-12-2020 (te verwerken in 2021)
-75
Raadsvoorstel 04-03-2021.
-1.000
Volgt bij voorstel Jaarstukken 2020
PM 1.836
-1.632
41
119 PB2021
Vervallen: Tijdelijke huisvesting Centrale Huisvesting
16
16
16
16 cf Erratum
Opnieuw: Tijdelijke huisvesting Centrale Huisvesting
-8
-8
-8
-4.640
-1.752
-301
15.178
11.802
11.551
Verwacht resultaat 2021-2024 structureel
Verwacht resultaat 2021-2024 incidenteel Verwachte stand per 31/12
17.813
-8 Raadsbesluit 17-12-2020 24 PB2021 11.702
> Niveau weerstandsvermogen
8.900
8.300
8.300
8.300
8.300
Vrij besteedbaar
8.913
6.878
3.502
3.251
3.402
Vraag 2: Er wordt voorgesteld 1,8 mln. euro beschikbaar te stellen voor coronacompensatie in 2021. Daarbij wordt zoals in het voorstel verwoord voor 800.000 euro gebruik gemaakt van ontvangen rijksmiddelen en 1 mln. euro onttrokken aan de algemene reserve. In het raadsbesluit wordt voorgesteld 1,8 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Hoe verhoudt de tekst zich nu met het raadsbesluit? Hoeveel geld wordt aan de AR onttrokken? Antwoord: De rijksgelden van € 0,8 miljoen zijn toegekend via de decembercirculaire. Dit bedrag zal via een bestuursrapportage in 2021 nog worden toegevoegd aan de algemene reserve. Volgens het huidige voorstel wordt € 1,8 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo is het dan € 1 miljoen dat ten laste komt van de algemene reserve. Vraag 3: Om over het geld t.b.v. de compensatieregeling te beschikken is het voorstel middelen aan de algemene reserve te onttrekken. De gemeenteraad besluit daartoe niet de begroting te wijzigen. Waarom niet. Is een raadsbesluit tot het wijziging van de begroting geen voorwaarde om door het college daadwerkelijk over de gelden te beschikken? Antwoord: Dit voorstel is gelijk aan het vorig raadsvoorstel over de compensatieregeling 2020.
Het voorstel aan de raad geeft helder aan dat € 1,8 miljoen wordt onttrokken aan de algemene reserve, bedoeld voor de compensatieregeling 2021 voor maatschappelijke instellingen. Wanneer de raad dit besluit neemt, dan kan op basis daarvan de begroting worden gewijzigd.