rvs Treasurystatuut gemeente SV 2026.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Treasurystatuut Gemeente Stichtse Vecht 2026

financiën & control

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

nee

ciska.van.rooijen@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

16 december 2025

Portefeuillehouder

Registratie nummer

H.C. van den Akker

748216

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. Het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2026 vast te stellen per 1-1-2026. 2. Het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020 in te trekken per 1-1-2026.

Samenvatting Het huidige Treasurystatuut is door de gemeenteraad in 2020 vastgesteld. Met het bijgevoegde Treasurystatuut 2026 is het Treasurystatuut geactualiseerd. Het Treasurystatuut beschrijft het kader en de regels voor de treasuryfunctie: het bepaalt de uitgangspunten, doelstellingen en limieten voor het beheren van de financiële geldstromen, financiële posities en bijbehorende risico's. Deze kaders en regels zorgen zo voor transparantie, controle en een verantwoorde financiële continuïteit. Er zijn twee inhoudelijke aanpassingen in het geactualiseerde Treasurystatuut: (1) 4.2.7 Relatiebeheer: er kan ook geleend worden van decentrale overheden i.p.v. alleen van banken (2) Bijlage 6.2: de bevoegdheden en bankrelatiebeheer zijn aangescherpt en geactualiseerd.

A Inleiding Aanleiding Het huidige Treasurystatuut is door de gemeenteraad in 2020 vastgesteld. Met het bijgevoegde Treasurystatuut 2026 is het Treasurystatuut geactualiseerd met betrekking tot relatiebeheer en bevoegdheden

Bevoegdheid In de financiële verordening gemeente Stichtse Vecht is vastgelegd dat het college voor de financieringsfunctie een Treasurystatuut opstelt en dit statuut ter vaststelling aan de raad aanbiedt.

Afweging scenario’s Nee

Maatschappelijk doel en beoogd effect Met een Treasurystatuut wordt de financiële houdbaarheid en stabiliteit van onze financiën gewaarborgd, opdat we onze gemeentetaken kunnen blijven uitvoeren. Dit wordt bereikt door het beheersen van de financiële risico’s binnen de gestelde gemeentelijke en wettelijke kaders.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Het Treasurystatuut gemeente Stichtse vecht 2020 is vastgesteld op 15 december 2020.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 Door ook van lokale overheden te kunnen lenen, kan de gemeente Stichtse Vecht gunstigere condities bewerkstelligen. Het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2026 biedt de mogelijkheid om ook van decentrale overheden te lenen en niet alleen van banken (paragraaf 4.2.7. Relatiebeheer). Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden tot de kapitaalmarkt en kunnen gunstige condities worden bewerkstelligd bij af te nemen financiële diensten. 1.2 Met de aanpassing van bevoegdheden op enkele onderdelen in bijlage 6.2, wordt efficiënt werken in de praktijk bevorderd, zonder dat dit leidt tot meer risico’s. De bevoegdheden in bijlage 6.2 zijn op 2 punten aangepast. Bij het aangaan van een nieuwe bankrelatie (liquiditeitenbeheer) ligt de autorisatie ongewijzigd bij het college B&W en tekent de Burgemeester. Bij het openen en sluiten van een bankrekening wordt de autorisatie belegd bij de teammanager Financiën i.p.v. bij het college B&W. Daarnaast komt de autorisatie tot het aantrekken van kasgeldleningen, die een looptijd hebben van slechts enkele weken, te liggen bij de treasurer i.p.v. bij de teammanager Financiën (financiering). Het verleggen van deze autorisaties bevordert efficiënt werken in de alledaagse praktijk, zonder dat dit leidt tot meer risico’s.

1.3 Met het geactualiseerde Treasurystatuut 2026 wordt het uitgangspunt gericht op risicomijding voortgezet.

Het financieel beleid van gemeente Stichtse Vecht is primair gericht op risicomijding. Met het geactualiseerde Treasurystatuut 2026 is dit uitgangspunt onverminderd van toepassing. 2.1 Met de vaststelling van het nieuwe statuut is het nodig om het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020 in te trekken.

Risico’s 1.1 Geen. 1.2 Geen. 1.3 Geen. 2.1 Geen.

C Overige aspecten Financieel In de financieringsparagraaf bij de begroting formuleren wij de beleidsvoornemens en via deze paragraaf leggen wij bij de jaarstukken verantwoording af over de behaalde resultaten.

Juridisch Bij de opstelling van dit Treasurystatuut is de relevante wet- en regelgeving in acht genomen zoals deze is vastgelegd in de gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden (inclusief daarmee samenhangende regelgeving).

Kanttekeningen N.v.t.

Communicatie De vaststelling van het Treasurystatuut behoeft geen afzonderlijke communicatie.

Participatie N.v.t.

Vervolg N.v.t.

Bijlagen 1. Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2026 4 november 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders