rvs Bestuursrapportage 2026

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl Raadsvoorstel Onderwerp Bestuursrapportage 2026 Begrotingswijziging 3 van 2026 Datum raadsvergadering 6 oktober 2026 Portefeuillehouder D.R. Polman Organisatie onderdeel Financiën E-mail opsteller Ferrie.van.Elteren@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 140346 Registratie nummer 804386 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen en daarmee: - De 3e begrotingswijziging vast te stellen; - € 150.000 te onttrekken aan de reserve 'Oostelijke Vechtplassen'; - € 707.000 te onttrekken aan de reserve 'Geluidsscherm A2'; - Het weerstandsvermogen van € 4.500.000 in te zetten voor passende zorg en ondersteuning; - De stelpost lonen en prijzen voor € 1.113.000 in te zetten ter dekking van het saldo; - Een nieuw investeringsbudget voor de aanschaf laptops, telefoons e.d. voor nieuwe team Toegang & Jeugd, ter hoogte van € 84.000 beschikbaar te stellen; - Een nieuw investeringsbudget voor de GREX Harmonieplein (bijdrage onderwijs), ter hoogte van € 385.000 beschikbaar te stellen; - Een nieuw investeringsbudget voor de brandveiligheidsinstallatie Binnenweg 2-4, ter hoogte van € 50.000 beschikbaar te stellen.

- Een nieuw investeringsbudget voor de verbouwing van het busstation Maarssenbroek, ter hoogte van € 0 beschikbaar te stellen; - Het investeringsbudget voor Project Scheendijk Noord te verhogen met € 600.000.

Samenvatting Voor u ligt de Bestuursrapportage 2026. De bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2026. In de bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2026. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 juni 2026 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind mei 2026). De bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze cyclus is een jaarlijks terugkerende cyclus waarin we vooruitblikken op de komende jaren (planning) en terugkijken op het afgelopen jaar (control). Het gaat om de taken die we uitvoeren, de resultaten die we samen hebben bereikt én nog gaan bereiken en dat met een solide financiële basis. Als gemeente streven we naar transparantie met concrete en meetbare effecten. Vanaf 2026 hanteren we een nieuwe peildatum: 1 juni (voorheen 1 mei). A Inleiding Aanleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de raad, door middel van een tussentijdse rapportage, over de begrotingsrealisatie. De rapportage bevat een uiteenzetting van de consequenties van de bijstellingen voor het geraamde begrotingssaldo en (eventueel) de inzet van reserves.

Bevoegdheid De Bestuursrapportage wordt opgesteld met in achtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening. De Bestuursrapportage bevat een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2026 van lasten en baten groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie. Afweging scenario’s N.v.t. Maatschappelijk doel en beoogd effect Het college informeert de raad tussentijds over belangrijke financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026. Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Binnen de planning en control cyclus volgt de bestuursrapportage de begroting. De jaarrekening is het sluitstuk voor dat jaar en bevat de verantwoording van het college over het uitgevoerde beleid in het betreffende jaar. B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 In de bestuursrapportage geeft het college inzicht aan de raad In de bestuursrapportage geeft het college een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2026. Per programma is de beleidsmatige stand van zaken weergegeven per 1 juni 2026 en geeft het college een financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind mei 2026).

1.2 Onttrekking reserve ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’ In 2026 is de verwachting dat er voor € 150.000 kosten worden gemaakt voor het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Hiervoor heeft de gemeente in het verleden een bestemmingsreserve getroffen. Aangezien de kosten voor het onderhoud niet in de begroting gedekt kunnen worden, is een onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’ nodig. 1.3 Onttrekking reserve ‘Geluidscherm A2’ In 2026 is de verwachting dat er onderhoud wordt uitgevoerd aan het Geluidsscherm A2, voor een bedrag van € 707.000. Hiervoor heeft de gemeente in het verleden een bestemmingsreserve getroffen. Aangezien de kosten voor het onderhoud niet in de begroting gedekt kunnen worden, is een onttrekking aan de bestemmingsreserve 'Geluidsscherm A2' nodig. 1.4 Inzet structureel weerstandsvermogen In de Begroting 2026 is er € 4.500.000 opgenomen in het structureel weerstandsvermogen voor het risico op passende zorg en ondersteuning. Hiermee heeft het college zich voorbereid op een mogelijk overschrijding op jeugdzorg en WMO. Met de inzet van het weerstandsvermogen kan het effect (€ 6 miljoen) grotendeels opgevangen worden.

1.5 Inzet stelpost lonen prijzen De stelpost lonen en prijzen wordt in deze bestuursrapportage volgestort met incidentele middelen vanuit het Rijk, deze zijn beschikbaar gesteld via laatste drie circulaires (september 2025, december 2025 en mei 2026). Om het negatieve resultaat in 2026 te dempen is het inzetten van deze stelpost (€ 1.238.000) noodzakelijk. 1.6 Nieuw investeringsbudget: Aanschaf laptop, telefoons e.d. voor team Toegang & Jeugd Voor de inrichting van het nieuwe team Toegang & Jeugd is een investeringsbudget benodigd voor de aanschaf van laptops, telefoons en overige ICT-middelen. Hiermee worden de nieuwe medewerkers in staat gesteld hun werkzaamheden optimaal uit te voeren. 1.7 Nieuw investeringsbudget: bijdrage onderwijs aan GREX Harmonieplein In 2017 heeft de raad de GREX voor het Harmonieplein vastgesteld en in 2024 is de herziene versie vastgesteld. Hierin was opgenomen dat er een bijdrage van €385.000 vanuit onderwijs beschikbaar gesteld wordt. De investering waarin dit was opgenomen is inmiddels afgesloten (met een resterend saldo van €700.000) en geactiveerd. Daarmee is de eerder toegezegde € 385.000 ook komen te vervallen, terwijl deze nog wel nodig is om de volledige werkzaamheden uit te voeren.

1.8 Nieuw investeringsbudget: Brandveiligheidsinstallatie Brandweerkazerne Binnenweg 2-4 Vanwege een defect aan de brandveiligheidsinstallatie voldoet het pand niet meer aan de wettelijke verplichting. De uitval van de brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie heeft impact op meerdere gebruikers en functies. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie waarschuwt tijdig bij brand, activeert veiligheidsvoorzieningen en maakt evacueren mogelijk. Door deze vervangingsinvestering wordt voldaan aan de veiligheid van de bezoekers en medewerkers. 1.9 Nieuw investeringsbudget busstation Maarssenbroek De verbouwing van het busstation nabij treinstation Maarssen is deze zomer afgerond en maakt een intensievere busdienstverlening binnen de nieuwe concessie mogelijk. De totale kosten van circa € 428.000 worden volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, waardoor de gemeente geen eigen financiële lasten draagt. Dit besluit is een formaliteit, maar dit is wel om de subsidie vanuit de provincie in te kunnen zetten voor de verbouwing van het busstation. 1.10 Verhogen investeringsbudget Project Scheendijk Noord Tijdens de uitvoering is gebleken dat er veel meer hoogovenslakken in de ondergrond aanwezig zijn, dan op basis van de in het voortraject uitgevoerde onderzoeken werd verwacht.

Dit leidt tot aanzienlijk meerwerk, aangezien er veel meer fundering uitgegraven en afgevoerd moet worden; ook moet hierdoor meer ophoogmateriaal worden aangevoerd en verwerkt. Daarnaast is er recent gebleken dat het uitgegraven slib van fase 3 verontreinigd is en thermisch gereinigd moet worden. De verwachting is dat het project € 600.000 aan extra kosten met zich meebrengt. Tegelijkertijd is er een positief resultaat: het project kan naar verwachting al in 2026 worden afgerond, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Risico’s 1.1 Waarschuwing realistische investeringsplanning De prognose voor de investeringsplanning is, in verhouding tot vorige jaren, hoog met een verwachte realisatie van € 43 miljoen (Begroot: € 66 miljoen). Deze prognose is € 8 miljoen hoger dan de realisatie in 2025. Nu de aandacht steeds nadrukkelijker wordt gevestigd op de uitvoering van deze projecten, ligt een hogere prognose ook in de lijn der verwachting. Er zijn echter een aantal grote projecten opgenomen in de prognose: - Afvalscheidingsstation - € 8,1 miljoen - Rompkrediet wegen - € 5,9 miljoen - Kockengen Waterproof - € 4 miljoen - Project Scheendijk Noord - € 3,5 miljoen - Onderwijshuisvesting(IHP) - € 3,3 miljoen Als er geschoven wordt in de planning van deze projecten, heeft dat een relatief grote impact op het realiseren van de prognose.

Daardoor kan het werkelijke investeringsniveau in de Jaarstukken 2026 afwijken van deze bestuursrapportage. C Overige aspecten Financieel In onderstaande tabel staat de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2026 per programma. Het verwachte resultaat komt uit op € 4.731.000 nadelig. Bij het vaststellen van de Begroting 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met een structureel sluitende begroting, maar met een incidenteel negatief begrotingssaldo van € 4.001.000. Bij de vaststelling van de begroting is overeengekomen dat het uiteindelijke saldo over 2026 wordt gedekt vanuit de algemene reserve, deze verrekening vindt plaats in de jaarrekening. Daardoor weegt dit negatieve begrotingssaldo ook zwaar in het saldo van deze bestuursrapportage. Deze bestuursrapportage heeft een nadelig resultaat van € 730.000 op het begrotingssaldo. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 7.200.000. Daarnaast zijn er in onderstaande tabel een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 6.470.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort. Het verwachte resultaat voor 2026 komt hiermee op € 4.731.000 nadelig. De stand van de algemene reserve daalt hierdoor tot ongeveer € 13 miljoen (was € 17,5 miljoen). Hiermee blijft de algemene reserve ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.

Dit betekent dat we voor de vastgestelde risico’s met 90% zekerheid over voldoende weerstandsvermogen beschikken om deze op te vangen. De Bestuursrapportage is opgesteld met als peildatum 1 juni 2026. Indien er zich in komende maanden onvoorziene afwijkingen voordoen, zal het verwachte saldo veranderen. Daardoor wordt er in dit voorstel geen onttrekking aan de algemene reserve voorgesteld. De ambities uit het coalitieakkoord voor 2026, ter hoogte van € 125.000, zijn opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging.

Juridisch N.v.t. Kanttekeningen N.v.t. Communicatie Na vaststelling door het college, is de bestuursrapportage op 26 augustus 2026 gepubliceerd op: https://stichtsevecht.begrotingonline.nl/. Daar is deze door iedereen in te zien, raadsleden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie. Daarna zijn raadsleden in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen. Participatie N.v.t. Vervolg De bestuursrapportage is aangeboden voor behandeling in de gecombineerde commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van15 september 2026, en vervolgens voor besluitvorming door de gemeenteraad op 6 oktober 2026. Dat is iets later dan gebruikelijk, maar dit is de eerste mogelijkheid aangezien dit de eerste raadsvergadering na het zomerreces is. Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2026 2. 3e begrotingswijziging 2026 25 augustus 2026 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders