rvs Bestuursrapportage 2025.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Bestuursrapportage 2025

Financiën en Control

Begrotingswijziging

E-mail opsteller

Ja

Ferrie.van.Elteren@stichtsevecht.nl

Datum raadsvergadering

Telefoonnummer opsteller

30 september 2025

06-10 81 02 88

Portefeuillehouder

Registratie nummer

H.C. van den Akker

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. Het investeringskrediet voor Herinrichting balie's burgerzaken van € 40.000 beschikbaar te stellen. Het investeringskrediet voor vervangen deuren met elektronisch drangers van € 30.000 beschikbaar te stellen. Het investeringskrediet voor 't Kikkerfort van € 826.000 beschikbaar te stellen. Het investeringskrediet voor Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff verhogen met € 187.000 Het investeringskrediet voor Openbare ruimte Bisonspoor 332 verhogen met € 50.000 Begrotingswijziging nr. 5 voor 2025 vast te stellen

Samenvatting Voor u ligt de Bestuursrapportage 2025, hierna te noemen ‘Bestuursrapportage’. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2025. De Bestuursrapportage is bedoeld om de gemeenteraad tussentijds te informeren. In de Bestuursrapportage geven wij u een beeld van de te verwachten financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in 2025. We doen dit door per programma

de te verwachten beleidsmatige stand van zaken en financiële afwijkingen te vermelden naar de stand per 1 mei 2025.

A Inleiding Aanleiding Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening informeert het college de raad, door middel van een tussentijdse rapportage, over de begrotingsrealisatie. De rapportage bevat een uiteenzetting van de consequenties van de bijstellingen voor het geraamde begrotingssaldo en (eventueel) de inzet van reserves.

Bevoegdheid De Bestuursrapportage wordt opgesteld met in achtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening. De Bestuursrapportage bevat een toelichting op afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2025 van lasten en baten groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie.

Afweging scenario’s Niet van toepassing.

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het college informeert de raad tussentijds over belangrijke financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening Binnen de planning en control cyclus volgt de Bestuursrapportage de begroting. De jaarrekening is het sluitstuk voor dat jaar en bevat de verantwoording van het college over het uitgevoerde beleid in het betreffende jaar.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1.1 2.1

3.1

4.1

Jaarlijks informeert het college de raad over belangrijke financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2025. N.a.v. een ARBO-rapport is een aanpassing van de balie’s voor burgerzaken noodzakelijk. Met deze investering worden de balies in het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers. N.a.v. een ARBO-rapport dienen een aantal deuren binnen het gemeentekantoor vervangen te worden door deuren met een elektronische dranger. Met deze investering wordt het het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers. Om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van het sport- en recreatiecentrum ’t Kikkerfort te waarborgen en voorkomen van (tijdelijke) sluiting van het zwembad is een investeringen in het

5.1

6.1

onderhoud aan ’t Kikkerfort nodig. Dit heeft o.a. te maken met verscherpte wet- en regelgeving. Hier is de raad reeds over geïnformeerd middels RIB nr. 26 van 3 juli 2025. Bij de eerste toekenning van het krediet, was er nog geen rekening gehouden met de aanpassing van de monumentale muur, de voorbereidingsuren en was de groenvoorziening te laag ingeschat. Nu de technische stukken zijn uitgewerkt, blijkt dat het krediet opgehoogd dient te worden met € 187.000. Op basis van de hernieuwde ramingen is er € 50.000 extra nodig om deze investering in de openbaren ruimte van Bisonspoor te realiseren.

Risico’s Er bestaat planningsoptimisme binnen de gemeente over het uitvoeren van geplande investeringen. De afgelopen jaren heeft ons geleerd dat de gemeente een bepaald investeringsniveau kan realiseren, de planning is echter structureel hoger. Daardoor kan het daadwerkelijke investeringsniveau in de Jaarstukken 2025 behoorlijk afwijken van de prognose in de Bestuursrapportage 2025

C Overige aspecten Financieel Op basis van de prognoses en voorgestelde dekkingsmiddelen verwachten we een nadelig resultaat van € 4,032 miljoen. De begroting 2025 start met een voordelig saldo van € 102.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 10.657.000. In onderstaande tabel zijn een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 6.523.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 4.032.000 nadelig.

Begrotingswijziging Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Investeringsplanning Afgelopen jaar is er gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er worden continue stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In deze Bestuursrapportage worden investeringen ook op jaarschijf 2025 beoordeeld, maar vooral wordt gekeken naar het totale investeringskrediet. Een voorstel voor het doorschuiven of afsluiten van investeringen wordt opgenomen in de Jaarstukken.

Juridisch Niet van toepassing.

Kanttekeningen De Bestuursrapportage is opgesteld met als peildatum 1 mei 2025. Indien zich in resterende maanden wijzigingen voordoen die wij nu niet kunnen voorzien zal het verwachte saldo veranderen. Dit zal blijken bij het opstellen van de Jaarstukken 2025.

Communicatie De vastgestelde Bestuursrapportage 2025 is door onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is online in te zien.

Participatie Niet van toepassing.

Vervolg De Bestuursrapportage zal op 30 september 2025 behandeld worden in de raad. Voorafgaand is nog de bespreking in de commissie op 16 september 2025.

Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2025 2. Begrotingswijziging nr. 5 22 juli 2025 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders