Document · PDF

RegenboogBegroting 2024 getekend.pdf

Raad 5 maart 2024, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 8.: Begroting 2024 OBS De Regenboog2.287 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSMODEL 2024 Versie

Rubriek

School: De Regenboog

Omschrijving

Brin: 06CO

Werkelijk

Benchmark

Begroting

2022

tm sep 2023

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3. Baten 3.1.1.1

Norm rijksbijdrage OCW

1.117.436

903.887

1.190.741

1.336.116

1.312.657

1.338.120

3.1.2.1

Geoormerkte subsidies OCW

1.369.782 0

3.1.2.2

Niet-geoorm subsidies OCW

126.574

71.867

85.416

35.872

17.067

3.1.3.1

Ontv doorbet rijksbijdrage SWV

86.857

36.955

72.940

74.900

69.490

70.640

71.790

3.1.4.2

Doorbet rijksbijdrage SWV

3.1

Rijksbijdragen OCW

1.330.866

1.012.710

1.349.097

1.446.888

1.399.214

1.425.826

1.458.638

3.2.1.1

Personeel

1.738

2.433

3.2.1.2

Huisvesting

3.2.1.3

Overige materiële baten

3.2.1.4

Overig huisvesting

3.2

Overige overheidsbijdragen

1.738

2.433

3.5.1

Verhuur onroerende zaken

15.790

11.490

15.000

35.000

3.5.2

Detachering

3.5.5

Ouderbijdragen

9.848

Overige baten personeel

3.562

Overige baten materieel

2.030

…

3.562

2.030

1.980

19.352

13.520

15.000

46.828

1.351.956

1.028.663

1.364.097

1.493.716

1.446.042

1.472.654

1.505.466

702.425

511.488

1.068.658

1.146.322

1.132.160

1.137.903

1.145.918

414

37.040

78.788

3.5.6.2.5

Overig

3.5.6.5.2

Afdeling/schoolcommissie

3.5

Overige baten

Totale baten

4. Lasten Loonkosten Loonkosten vrije ruimte WKR Aanspraken 4.1.1.1

Lonen en salarissen

739.879

590.276

1.194.934

1.068.658

1.146.322

1.132.160

1.137.903

1.145.918

4.1.1.2

Sociale lasten

88.606

80.097

3.760

4.1.1.3

Premies Participatiefonds

9.652

12.849

4.1.1.4

Premies Vervangingsfonds

39.751

1.684

4.1.1.5

Pensioenlasten

110.128

94.370

-4.648

-2.380

-11.970

-17.306

-14.121

Uitkeringen

-4.648

-19.686

-26.091

Subtotaal loonkosten

983.368

759.591

1.172.603

1.068.658

1.146.322

1.132.160

1.137.903

1.145.918

1.860

7.599

2.858

14.895

64.779

25.000

Vergoeding vervanging personeel UWV Uitkeringen 4.1.3

0 4.1.2.1

Mutaties pers voorzieningen Inhuur extern personeel regulier / interim

6.129

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

Inhuur extern personeel vervangingen

2.858

14.895

70.908

25.000

4.1.2.3.1

Arbo en arbozorg

5.000

4.1.2.3.2

1.358

2.047

5.256

3.000

5.000

Ontwikkeling en invoering

876

Coachingskosten

2.205

1.000

Management

2.092

Beloningsbeleid

Arbeidsmarkt & Werving

2.515

151

Kosten ivm beëindiging dienstverbanden

1.668

9.368

1.151

1.000

Bijzondere personeelskosten Teamscholing

800

7.409

10.116

10.311

18.025

8.593

22.917

20.000

10.916

10.311

25.435

8.593

22.917

20.000

142

4.800

1.000

Leerlingonderzoeken

402

Leerlingbegeleiding

720

1.523

862

6.725

1.000

Ondersteunend personeel

2.726

Overig

1.771

Lief & leed

108

634

Kantinekosten

1.629

1.195

3.365

1.500

1.500 1.500

Individuele scholing 4.1.2.3.3

Scholing Personele kosten leerlingzorg

4.1.2.3.4

Zorg

Personeelsactiviteit

-5

276

1.500

Jubilea en Afscheid

244

177

151

5.719

2.323

5.219

6.000

Werkkosten in de vrije ruimte 4.1.2.3.5

Overige personele lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3.1

Huur Beveiliging

7.722

3.599

14.168

9.151

9.000

1.009.019

790.443

1.312.061

1.116.553

1.210.239

1.193.160

1.198.903

1.206.918

51.315

39.959

38.431

51.224

53.010

47.661

42.144

39.242

11.806

1.871

1.223

2.000

Onderhoudscontracten

Kosten klein onderhoud

15.395

4.112

4.000

9.000

4.3.3.1

Onderhoudskosten gebouw

Onderhoud gymlokaal

17.266

5.335

15.969

6.000

11.000

4.3.3.2

Mutatie voorziening gebouwonderhoud

17.000

18.747

20.187

25.000

4.3.3.3

Diverse gebouwkosten

4.295

785

1.765

3.000

2.000

Electriciteit

3.034

1.984

2.500

6.000

Gas

14.852

12.908

12.500

14.000

Waterverbruik

4.3.4

663

638

600

700

Electriciteit gymlokaal

Gas gymlokaal

Water gymlokaal

18.549

15.530

16.125

15.600

20.700

Schoonmaakcontract

30.630

21.803

28.000

30.000

Schoonmaakmaterialen

2.032

1.554

2.000

32.662

23.358

27.493

30.000

32.000

Energie en water

Schoonmaakonderhoud gymlokaal 4.3.5

Schoonmaakkosten Publiekrechtelijke heffingen Containers Publiekrechtelijke heffingen gymlokaal

952

417

1.200

1.955

948

1.200

2.907

1.365

2.938

2.400

92.679

65.119

96.284

82.000

93.100

4.3.6

Heffingen

4.3

Huisvestingskosten

4.4.1.4.1

Kantoorkosten

447

4.4.1.4.3

Verzendkosten

332

302

133

300

4.4.1.4.4

Communicatiekosten

3.082

1.978

2.393

1.500

2.500

4.4.1.4.5

Documentatie

604

489

1.324

500

600

4.4.1.4.6

Dienstreizen

1.218

300

4.4.1.4.7

Medezeggenschap

100

126

399

300

2.000

300

Administratie, beheer en bestuur

15.897

12.550

15.149

16.500

17.500

Accountant

3.587

2.770

1.628

3.250

3.500

Contributies

4.739

2.300

4.300

4.000

Bestuur / RvT

750

1.455

4.000

2.000

2.312

3.000

4.500

8.456

869

2.918

2.500

1.000

27.762

33.250

32.500

Managementondersteuning Public relations 4.4.1.5.1

Administratie en accountant

33.429

18.500

4.4.1.5.5

Verzekeringen

2.732

2.306

2.800

Klein meubilair en reparatie

597

307

953

500

Huishoudelijke apparatuur

128

ICT Contracten

5.633

4.495

6.000

ICT Apparatuur

3.191

152

1.000

ICT Licenties

5.753

4.786

6.000

654

549

1.433

665

13.177

1.000

750

ICT Hosting/beheer website ICT Overig 4.4.2.1 Geen seizoenspatroon

Inventaris en apparatuur

17.261

10.954

14.258

14.500

14.250

Taal/lezen, verbruiksmateriaal

5.600

4.837

6.000

Exacte vakken, verbruiksmateriaal

979

2.609

3.500

Kennisgebieden, verbruiksmateriaal

1.040

1.128

1.200

Overig methoden, verbruiksmateriaal

3.453

1.527

5.000

Beweging/expressie, verbruiksmateriaal

4.574

4.354

6.000

Educatieve licenties

14.747

21.791

13.019

15.000

24.000

Kopieerkosten

9.476

8.466

6.740

9.000

10.000

834

356

25.164

17.000

Variabel leermiddelen

Diversen, verbruiksmateriaal

4.4.2.2

Leermiddelen

40.703

45.068

44.923

41.000

55.700

4.4.4.4

Externe activiteiten

3.346

1.683

2.677

6.000

4.4.4.7

Vervoer

4.4.4.8

Afdeling/schoolcommissie

13.520

2.841

790

4.826

1.000

432

Overige materiële kosten

-33

-4

7.674

4.4.4.9

Diverse organisatiekosten

2.808

787

12.933

1.000

4.4

Overige instellingslasten

104.420

82.241

108.510

101.500

131.270

129.570

1.257.433

977.762

1.555.286

1.351.277

1.487.618

1.463.491

1.463.717

1.468.830

94.523

50.901

12.820

6.098

-17.449

8.937

36.636

Rentebaten

12.500

Resultaat effecten

12.500

Schoolactiviteiten Materiële kosten leerlingzorg

Totale lasten Saldo baten en lasten

5.1.1

Financiële baten

5.4.1

Financiële lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

515

364

1.295

500

-515

-364

-1.295

-500

12.500

94.009

50.537

12.320

18.598

-4.949

21.437

49.136 64.242

Afschrijvingen en dotaties voorzieningen

78.010

72.661

67.144

Investeringen en onttrekkingen voorzieningen

-63.186

-52.891

-36.951

-8.384

33.422

14.820

51.630

104.994

Effect begroting op liquiditeit

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2445/documents/52586