Document · PDF

Meerjarenbegroting OBS de Regenboog.pdf

Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën 21 maart 2023, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: -: Begroting OBS de Regenboog1.219 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSMODEL 2023 Versie

Rubriek

Omschrijving

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

1.187.426

1.349.097

1.298.908

1.298.753

1.317.125

3. Baten 3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Totale baten

13.752

15.000

1.201.178

1.364.097

1.313.908

1.313.753

1.332.125

892.502

1.068.658

1.062.828

1.070.510

1.074.432

4. Lasten Subtotaal loonkosten 4.1.2.1

Mutaties pers voorzieningen Inhuur extern personeel regulier / interim Inhuur extern personeel vervangingen

25.000

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

25.000

4.1.2.3.1

Arbo en arbozorg

3.000

4.1.2.3.2

Bijzondere personeelskosten

1.500

1.150

4.1.2.3.3

Scholing

8.000

8.593

8.558

4.1.2.3.4

Zorg

500

1.000

4.1.2.3.5

Overige personele lasten

5.000

9.150

4.1

Personele lasten

935.502

1.116.551

1.110.686

1.118.368

1.122.290

4.2.2.1

Afschrijving gebouwen

10.626

11.746

11.706

11.640

4.2.2.4

Afschrijving meubilair

9.022

9.532

9.697

9.423

9.131

4.2.2.5

Afschrijving ICT

16.577

20.091

20.779

12.963

7.314

4.2.2.7

Afschrijving audio-visueel materiaal

4.2.2.8

Afschrijving vervoer

4.2.2.9

Afschrijving onderwijsleermethoden

11.748

9.855

7.913

6.726

6.605

4.2

Afschrijvingen

4.3.1

Huur Beveiliging

47.974

51.224

50.134

40.818

34.690

0 2.000

2.000

Onderhoudscontracten

Kosten klein onderhoud

4.000

Onderhoud gymlokaal

4.3.3.1

Onderhoudskosten gebouw

6.000

4.3.3.2

Mutatie voorziening gebouwonderhoud

17.000

25.000

4.3.3.3

Diverse gebouwkosten

3.100

3.000

Electriciteit

2.500

4.000

Gas

13.000

12.500

15.000

800

600

Electriciteit gymlokaal

Gas gymlokaal

Waterverbruik

Water gymlokaal 4.3.4

16.300

15.600

19.600

Schoonmaakcontract

27.500

28.000

Schoonmaakmaterialen

2.000

Energie en water

Schoonmaakonderhoud gymlokaal 4.3.5

29.500

30.000

Publiekrechtelijke heffingen en afval

800

1.200

Containers

800

1.200

Schoonmaakkosten

Publiekrechtelijke heffingen gymlokaal

1.600

2.400

73.500

82.000

86.000

4.3.6

Heffingen

4.3

Huisvestingskosten

4.4.1.4.1

Kantoorkosten

4.4.1.4.3

Verzendkosten

250

300

4.4.1.4.4

Communicatiekosten

1.350

1.500

4.4.1.4.5

Documentatie

250

500

4.4.1.4.6

Dienstreizen

300

4.4.1.4.7

Medezeggenschap

250

300

Administratie, beheer en bestuur

14.500

16.500

Accountant

3.250

Contributies

3.900

4.000

Bestuur / RvT

1.500

4.000

Managementondersteuning

5.500

3.000

Public relations

2.500

3.000 2.500

4.4.1.5.1

Administratie en accountant

31.150

33.250

4.4.1.5.5

Verzekeringen

2.800

Klein meubilair en reparatie

250

500

Huishoudelijke apparatuur

5.500

6.000

ICT Apparatuur

500

1.000

ICT Licenties

6.000

ICT Hosting/beheer website

ICT Overig

1.000

12.250

14.500

Exacte vakken, verbruiksmateriaal

Kennisgebieden, verbruiksmateriaal

Overig methoden, verbruiksmateriaal

Beweging/expressie, verbruiksmateriaal

Educatieve licenties

10.000

15.000

Kopieerkosten

8.500

9.000

Diversen, verbruiksmateriaal

ICT Contracten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

Geen seizoenspatroonTaal/lezen, verbruiksmateriaal

16.500

17.000

Variabel leermiddelen

4.4.2.2

Leermiddelen

35.000

41.000

4.4.4.4

Externe activiteiten

5.000

6.000

3.000

4.4.4.7

Vervoer

4.4.4.8

Afdeling/schoolcommissie

Schoolactiviteiten

400

1.000

Materiële kosten leerlingzorg

Overige materiële kosten

4.4.4.9

Diverse organisatiekosten

400

1.000

4.4

Overige instellingslasten

89.050

101.500

98.500

1.146.025

1.351.275

1.345.320

1.343.686

1.341.480

55.153

12.822

-31.412

-29.933

-9.355

Totale lasten Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

-300

-500

54.853

12.322

-31.912

-30.433

-9.855

Private baten

Private lasten

Resultaat privaat

Resultaat totaal

54.853

12.322

-31.912

-30.433

-9.855

25.000

1.000

Resultaat Privaat

Investeringen Onderwijsleerpakket Gebouwen

Onttrekking voorziening gebouwonderhoud

4.359

6.186

41.891

25.951

ICT

10.000

Meubilair

11.500

50.859

7.186

42.891

36.951

Investering vervoermiddelen Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2230/documents/46402