Conceptbegroting 2025 Kansis 20240321.pdf

concept begroting 2025 Kansis (maart 2024) Q4 2023 €

Begroting 2024 €

Begroting 2025 €

Inkomsten werk Omzet Verpakken Omzet Magazijn Omzet K&N af: deta vergoeding aan WIL K&N Inkomsten werk

265.000 195.000 280.000 -13.000 727.000

249.570 212.400 292.050 -12.000 742.020

259.553 220.896 303.744 -10.000 774.193

Inkomsten dienstverlening Omzet re-integratie af: salarissom trajectbegeleiders (3 personen) Huurinkomsten Werkgeverstaken WSW voor SV en DRV Inkomsten dienstverlening

121.000 0 100.000 249.000 470.000

537.000 -258.000 106.200 264.196 649.396

640.000 -283.500 110.448 274.764 741.712

Vergoeding beschutte plek wsw (fte)

460.000

463.934

469.803

1.657.000

1.855.350

1.985.708

loonkosten NRG re-integratie Loonkosten NRG SW / Beschut Loonkosten NRG totaal

850.000 850.000

161.000 817.450 978.450

182.000 886.000 1.068.000

inkoopkosten re-integratie Inkoopkosten Inkoop kosten totaal

59.900 59.900

85.000 30.000 115.000

89.000 42.000 131.000

Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)

7.200

60.000

62.400

Overige personeelskosten Opleidingen Re-integratie Opleidingen SW / Beschut Overige personeelskosten Overige personeelskosten

8.300 31.000 39.300

15.000 25.000 25.000 65.000

15.000 26.000 32.240 73.240

Arbokosten AFAS-applicatiebeheer Arbokosten + AFAS-applicatiebeheer

45.500 35.000 80.500

40.000 40.000

47.320 10.000 57.320

180.000 9.200 87.200 5.300 50.000 25.200

189.000 15.000 100.000 5.400 45.000 35.000

356.900

389.400

196.560 25.000 104.000 5.500 52.000 26.208 -31.000 378.268

22.250 20.000 12.000 31.000

23.140 20.800 12.480 32.240 16.000 78.520 183.180

2025 - Vergoeding per beschutte plek a € 9.026 voor 52,05 fte 2024 - Vergoeding per beschutte plek a € 8.891 voor 52,18 fte 2023 - Vergoeding per beschutte plek a € 7.962 voor 57,76 fte

Totale inkomsten

Huisvestingskosten Huur afschrijvingen Gas en electra Heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud/overige Bijdrage vaste lasten re-integratie Huisvestingskosten Overige (materiële) kosten Kantinekosten Afschrijvingen Kosten wagenpark Kansis Onderhoud installaties en machines Kansis Applicatiebeheer AFAS re-integratie Telefoon en automatisering (incl. AFAS) Overige (materiële) kosten

75.500 160.750

20.000 15.000 20.000 20.000 16.000 89.000 180.000

Organisatiekosten Accountantskosten Overige verzekeringen Overig (commercie/communicatie enz.) Organisatiekosten

3.000 9.100 20.500 32.600

4.500 3.000 20.000 27.500

4.500 7.000 20.800 32.300

1.587.150

1.855.350

1.985.708

69.850

0

0

Aantal beschutte plekken wsw (fte)

57,8

52,2

52,05

Kosten beschut per plek wsw (fte)

7.962

8.891

9.026

Totaal kosten

Resultaat