Bijlage 3 Voorstel resultaatbestemming 2024 (1).pdf

Bijlage 3 Voorstel resultaatbestemming 2024 aan college B&W 3 juni 2025 Het verwachte resultaat ultimo 2024 d.d. 29-4-2025 bedraagt € 3,0 miljoen. Het voorstel aan het college van B&W is om bij de vaststelling van de jaarstukken € 3,0 miljoen in de algemene reserve te storten, en vervolgens een deel van het positieve resultaat als volgt te bestemmen: (1) € 1,3 miljoen overheveling van diverse (incidentele) budgetten van 2024 naar 2025. (2) € 845.568 onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen. Ad 1. Overzicht overheveling budgetten van 2024 naar 2025 Voorstel Op grond van het collegebesluit van 10 januari 2022 over de beleidsregels voor budgetoverheveling, zijn voorstellen door de organisatie gedaan om niet uitgegeven incidentele budgetten in 2024 over te hevelen naar 2025. De voorstellen tot overheveling van budgetten zijn hieronder gepresenteerd. De overheveling wordt verwerkt ten laste van de algemene reserve na het raadsbesluit bij de jaarrekening 2024. Nr Programma Taakveld 1 1. Bestuur 0.4 Overhead 2 3. Fysiek 8.3 Wonen en bouwen 3 3. Fysiek 3.1 Economische ontwikkeling 4 4. Sociaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding 5 4. Sociaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6 5. Samenleving 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7 5. Samenleving 5.5 Cultureel erfgoed 8 5.

Samenleving 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal

B/L Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Omschrijving Aanbesteding nieuwe managed service provider Omgevingswet Vitaal platteland Voorveld Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P4 Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P5 Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie Basisregistratie scholen - IHP

Aanvrager Bedrag Wim de Bruin 150.000 Marijke Boer 122.557 Matthijs Vermeulen 137.000 Jur Botter 200.000 Mariska van Loenen 229.953 Valesca van den Bergh 264.806 Valesca van den Bergh 94.016 Romy Solans 63.821 1.262.153

Toelichting 1. Aanbesteding nieuwe leverancier managed service provider De planning van de aanbesteding is anders gelopen, waardoor het budget in 2024 niet gebruikt is, maar in 2025 wel nodig is. 2. Omgevingswet In de Decembercirculaire 2023 is € 349.197 opgenomen voor de benodigde transitie naar de Omgevingswet. In 2024 waren deze middelen bestemd voor zaken als opleidingen en het aansluiten en inregelen van automatiseringssystemen. Het restant budget uit 2024 zal ingezet worden voor inhuurkosten in het kader van de implementatie omgevingswet (omgevingsprogramma’s – deelproject 1) in 2025. 3. Vitaal platteland De planning van de aanbesteding is anders gelopen, waardoor het budget in 2024 niet gebruikt is, maar in 2025 wel nodig is. 4. Voorveld De bestuursopdracht is 14 mei 2024 goedgekeurd door het college. Er zijn nog geen kosten gemaakt vandaar dat we dit budget willen overhevelen. Dit betreft een incidenteel budget voor de opstartkosten van een fysiek loket en een communicatiecampagne. 5. Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen P4 Het doel van deze middelen is om door het jaar heen compensatie te verstrekken voor hogere huren en energielasten voor publieke en maatschappelijke doeleinde. Het betreft een tijdelijke regeling in de periode 2023 t/m 2025. Zonder overheveling bestaat het risico dat het budget voor 2025 niet toereikend is. 6.

Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen P5 Het doel van deze middelen is om door het jaar heen compensatie te verstrekken voor hogere huren en energielasten voor publieke en maatschappelijke doeleinde. Het betreft een tijdelijke regeling in de periode 2023 t/m 2025. Zonder overheveling bestaat het risico dat het budget voor 2025 niet toereikend is. 7. Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie In 2025 is er nog uitloop van drie pilots die in 2024 zijn gestart. De externe begeleidings- en

1

communicatiekosten drukken op het jaar 2025. Daarnaast zijn nog middelen nodig voor de verduurzaming van Boom en Bosch en Goudestein. Hierover moeten nog strategische keuzes gemaakt worden, wat van invloed is op de verduurzamingsplannen en daarmee de uitgaven voor de Erfgoed Deal. 8. Basisregistratie scholen Het saldo wordt in 2025 aangewend voor advies en ondersteuning implementatie van het IHP en businesscase door ICS adviseurs. Ad 2. Aanvulling bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen In 2024 zijn er baten ontvangen voor de Oostelijke Vechtplassen, waartegenover nog geen lasten staan in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve, zodat er voor toekomstige lasten financiële dekking is.

2