Document · PDF

Bijlage 3 - Programmabegroting 2025 SGL.pdf

Raad 19 november 2024, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 10: Zienswijze conceptjaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 SGL14.877 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Schatkistbankieren Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten.

4.4

Grondbeleid

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het voornemen grondbeleid nader uit te werken. Bij deze uitwerking worden onderstaande uitgangspunten getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid in relatie tot de doelstellingen van het schap: • Met de inzet van grond wordt samenwerking met gebiedspartijen gezocht. • De grondexploitatie van het schap neemt zij in haar aanpak een coöperatieve houding aan. Hierbij stuurt zij daar waar mogelijk – in samenwerking met de andere gebiedspartijen - actief op programmering, kostenbeheersing en opbrengstoptimalisatie. pagina 26

Programmabegroting 2025 • • •

Het schap werkt in samenwerking met de omgeving, zoekt naar nieuwe samenwerkingspartners, geeft ruimte aan nieuwe technologieën en duurzame toepassingen. Het schap neemt in beginsel niet risicodragend deel in gebieds- en vastgoedontwikkelingen en voert niet zelf geen opstalexploitaties. Bij de inzet van grond en vastgoed werkt het schap transparant en marktconform.

Financieel De inzet is vooral gericht op het behoud en mogelijke vergroting van het niveau van inkomsten in de schapsbegroting, zulks in relatie tot de met eigendom/erfpacht samenhangende kosten. In het aanhoudende herstel van de vrijetijdseconomie post corona zal de investeringsbereidheid bij ontwikkelende partijen stabiliseren, ook gezien de inflatie. Op verschillende objecten worden gesprekken gevoerd om te komen tot ontwikkeling, zoals op Strijkviertel en Salmsteke, maar heel concrete investeringsvoorstellen zijn nog niet voor handen.

pagina 27

Programmabegroting 2025

4.5

Bedrijfsvoering

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een bestuurlijke organisatie en heeft geen eigen personeel in dienst. Uitvoering van de eigen kerntaken vereist derhalve een derde uitvoerende partij. Dit is Staatsbosbeheer. Bij de vigerende samenwerkingsovereenkomst hoort een volmacht- en mandaatlijst. De personele component van de dienstverlening door Staatsbosbeheer in 2025 blijkt uit de volgende tabellen. SGL als geheel

Deelprod.

Omschrijving

Concept Begroting Begroting jaarrekening 2024 2025 2023

Bestuursproducten

Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Plan van aanpak Visie SGL Communicatie Omgevingsmanagement Economisch Beheer Beheer vastgoed & gronden (rentmeester) Economisch beheer Financien Financieel beleid Planning & control Project control extra werkzmh programmabegroting Juridische zaken Juridische ondersteuning WOO procedures Planvorming & Gebiedsontwikkeling Adviesdiensten strategische vastgoed Ondersteuning recreatie, landschaps- en natuurbeheer Plan- en projectvoorbereiding Regelgeving en Handhaving Toezicht & Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Terreinbeheer Beheerinformatie SOK Vrijwilligers en actief burgerschap Uitvoeren terreinbeh. RO Begeleiding Uitvoeren terreininspecties Zorg en arbeidsparticipatie Terreinbeheer Overige Lasten Algemene baten en lasten Marketing & productontwikkeling Advies marketing Eindtotaal

pagina 28

112.067

121.265

126.334

23.657

20.869

21.741

6.144

7.116

7.414

4.407

5.104

5.317

45.910

72.825

75.869

205.659

228.918

238.486

286

331

345

480.026

506.200

527.359

121

4.982

29.488

29.610

30.847

1.036

1.199

1.249

138.016

159.021

165.668

91.882

105.339

109.742

242.191

234.947

244.768

535.144

550.290

573.292

2.992

3.435

3.579

58.121

62.773

65.397

21.029 969.273

992.768 1.034.265

76.381

75.712

78.877

763

623

649

10.427

10.177

10.602

3.060.000 3.188.520 3.321.800

Programmabegroting 2025 Programmagebied A

Deelprod.

Omschrijving

Bestuursproducten

pagina 29

Concept Begroting Begroting jaarrekening 2024 2025 2023 87.105 100.886 105.103 4.550 5.270 5.490 6.144 7.116 7.414 4.407

5.104

5.317

32.147

61.588

64.163

178.509

206.752

215.394

286 319.474 121

331

345

373.200

388.799

2.626

16.195

18.757

19.541

1.036

1.199

1.249

135.584 88.721

157.036

163.600

102.758

107.053

108.893

126.121

131.393

331.751

384.239

400.300

2.904

3.363

3.504

44.829

51.921

54.091

21.029

589.353

682.598

711.130

39.069

45.250

47.142

4.868 5.639 5.874 2.019.600 2.339.128 2.436.904

Programmabegroting 2025 Programmagebied B Deelprod.

Omschrijving

Concept Begroting Begroting jaarrekening 2024 2025 2023

Bestuursproducten

24.962

20.379

21.231

19.107

15.599

16.251

13.763

11.236

11.706

27.150

22.166

23.092

160.553

133.000

138.559 0

2.356

13.293

10.852

11.306

2.432

1.986

2.069

3.161

2.581

2.689

133.298

108.826

113.375

203.393

166.051

172.992

13.292

10.852

11.305

379.919

310.170

323.135

37.312

30.462

31.735

763

623

649

5.559

4.538

4.728

1.040.400

849.392

884.896

Op de dienstverlening is ook de index van 4,18% toegepast t.o.v. 2024. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de Samenwerkingsovereenkomst/tarievenbrief van Staatsbosbeheer. Dit vindt plaats met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk. Op basis hiervan zijn de personeels- en apparaatskosten opgesteld en doorbelast naar de twee programmagebieden. Dit percentage is in 2025 73% voor het programmagebied A (Stichtse Groenlanden) en 27% voor het programmagebied B (Vinkeveense Plassen.

Overhead en toerekening personeelskosten Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de kosten van overhead verantwoord te worden op een afzonderlijk daarvoor aangewezen taakveld. Dit betreft enerzijds (een percentage van) de personele kosten zoals directeur, afdelingshoofden en medewerkers van ondersteunende afdelingen. Anderzijds betreft het apparaatskosten zoals ICT en huisvesting etc. Direct toewijsbare personeel- en apparaatskosten dienen op het taakveld verantwoord te worden waar deze betrekking op hebben. De verdeling op taakveldniveau is in deze begroting opgenomen.

pagina 30

Programmabegroting 2025

Financiële begroting

Staat van baten en lasten programma Instandhouding en ontwikkeling gebieden Lasten Programma instandhoudingsgebieden

Baten

Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023

Personeel

1.996.552

2.102.858

2.190.758

Materieel

3.379.311

3.051.425

2.731.888

2.743.479

2.735.485

2.729.799

2.018.939

1.332.990

1.388.709

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

5.375.863 21.029

5.154.283 0

4.922.646 0

4.934.237 0

4.926.243 0

4.920.557 0

2.018.939 0

1.332.990 0

1.388.709 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

21.029 380.207

0 393.968

0 410.436

0 0

Totaal Plannen maken

380.207

393.968

410.436

Totaal overhead

710.876

722.608

752.813

Totaal Algemene middelen

4.504.555

4.424.122

4.819.936

Onvoorzien

6.487.976

6.270.859

6.085.895

6.097.486

6.089.492

6.083.806

6.523.494

5.757.112

6.208.644

Saldo van baten en lasten

6.487.976

6.270.859

6.085.895

6.097.486

6.089.492

6.083.806

6.523.494

5.757.112

6.208.644

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

938.623

292.977

310.674

301.907

298.262

1.008.305

806.724

241.498

233.250

222.221

222.223

Gerealiseerd resultaat

7.426.599

6.563.836

6.396.569

6.399.393

6.387.754

6.382.068

7.531.800

6.563.836

6.450.142

6.441.894

6.430.865

6.430.867

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

pagina 31

Programmabegroting 2025 Staat van baten en lasten programma (vervolg) Saldo Pr og r amma instandhouding sg ebieden

Concept jaarrekening 2023

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Per soneel

-1.996.552

-2.102.858

-2.190.758

Mater ieel

-1.360.372

-1.718.434

-1.343.179

-1.354.771

-1.346.776

-1.341.091

Totaal Gebiedsbeheer Per soneel

-3.356.924 -21.029

-3.821.293 0

-3.533.937 0

-3.545.528 0

-3.537.534 0

-3.531.849 0

Totaal Maatschappelijke betr okkenheid Per soneel

-21.029 -380.207

0 -393.968

0 -410.436

Totaal Plannen maken

-380.207

-393.968

-410.436

Totaal over head

-710.876

-722.608

-752.813

Totaal Alg emene middelen

4.504.555

4.424.122

4.819.936

35.519

-513.747

122.749

111.158

119.152

124.838

Saldo van baten en lasten

35.519

-513.747

122.749

111.158

119.152

124.838

Toevoeg ing en en onttr ekking en r eser ves

69.682

513.747

-69.176

-68.657

-76.041

-76.039

Ger ealiseer d r esultaat

105.201

53.573

42.501

43.111

48.799

Onvoor zien Saldo g ewone bedr ijfsvoer ing Totaal kr edieten

pagina 32

Programmabegroting 2025 Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. Eén van de uitgangspunten betrof het besluit uit de Kadernota 2024 om voorzichtigheidshalve de overige baten niet te indexeren (waaronder begrepen de opbrengsten uit huren en pachten, vergunningen ontheffingen en toestemmingen en entreegelden bij het s trandbad). Dit leidde tot de geprognotiseerde negatieve resultaten voor de jaren 2025 tot en met 2028. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 28 juni 2024 het voorlopige besluit genomen om de baten wel te indexeren om hi ermee de inkomsten te vergroten.

Overzicht incidentele baten en lasten en toelichting Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de notitie incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is het verplicht een overzicht op te nemen van de incidentele baten en lasten in de begroting inclusief een toelichting op de belangrijkste posten hieruit.

Omschrijving

concept jaarrek 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Totaal lasten exclusief mutaties reserves Totaal incidentele lasten exclusief mutaties reserves Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

6.487.976 686.018 5.801.958

6.270.859 350.000 5.920.859

6.085.895 0 6.085.895

6.097.486 0 6.097.486

6.089.492 0 6.089.492

6.083.806 0 6.083.806

Totaal baten exclusief mutaties reserves Totaal incidentele baten exclusief mutaties reserves Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

6.523.494 0 6.523.494

5.757.112 125.000 5.632.112

6.208.644 0 6.208.644

938.623 0 938.623

292.977 125.000 167.977

310.674 125.000 185.674

301.907 125.000 176.907

298.262 125.000 173.262

1.008.305 621.018 387.287

806.724 419.082 387.642

241.498 0 241.498

233.250 0 233.250

222.221 0 222.221

222.223 0 222.223

Totaal stortingen in reserves Totaal incidentele stortingen in reserves Totaal structurele stortingen in reserves Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves Totaal structurele ontrekkingen uit reserves

Onderstaand zijn de belangrijkste incidentele baten, lasten en reservemutaties (groter dan € 10.000) toegelicht; pagina 33

Programmabegroting 2025 •

Storting ontwikkelreserve 2025-2028 € 125.000 per jaar

Presentatie van het structuree l begrotingssaldo Om inzicht te bieden in het structureel begrotingssaldo is onderstaand opgenomen wat het effect is van de incidentele baten en lasten op de begroting 20252028. Dit model is gebaseerd op het modeloverzicht zoals geadviseerd door de Commissie BBV in de notitie incidentele baten en lasten.

Begroting 2024 Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo (positief = overschot)

-513.747 513.747 0 0 0

Begroting 2025 122.749 -69.176 53.573 125.000 178.573

Begroting 2026 111.158 -68.657 42.501 125.000 167.501

Begroting 2027 119.152 -76.041 43.111 125.000 168.111

Begroting 2028 124.838 -76.039 48.799 125.000 173.799

Uiteenzetting van de financiële positie Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid De begroting 2025 is een beleidsarme begroting, derhalve is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2025 te verwerken. De begroting 2025 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

pagina 34

Programmabegroting 2025

Geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar De begroting 2025 is een beleidsarme begroting, derhalve is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2025 te verwerken. De begroting 2025 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid.

pagina 35

Programmabegroting 2025 Omschrijving

Concept Jaarrekening 2023

2024

2025

2026

2027

2028

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

169.939 6.608.698 0 6.778.637

114.636 6.868.061 0 6.982.696

110.959 6.893.012 0 7.003.971

108.728 6.986.402 0 7.095.130

108.469 7.076.369 0 7.184.838

108.210 7.168.224 0 7.276.434

Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

0 3.850.567 125.375 275.540 4.251.482

0 3.850.000 150.000 100.000 4.100.000

Totaal activa

11.030.119 11.082.696 11.103.971 11.195.130

11.284.838

11.376.434

Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Totaal vaste passiva

3.911.724 1.746.929 2.650.115 8.308.768

3.560.300 1.100.737 3.107.548 7.768.585

3.629.477 861.876 3.029.301 7.520.654

3.751.707 771.391 2.710.979 7.234.077

3.870.249 680.377 2.549.600 7.100.226

3.989.399 644.530 2.199.889 6.833.818

Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

584.644 2.136.707 2.721.351

585.000 2.729.111 3.314.111

585.000 2.998.317 3.583.317

585.000 3.376.053 3.961.053

585.000 3.599.611 4.184.611

585.000 3.957.615 4.542.615

Totaal passiva

11.030.119 11.082.696 11.103.971 11.195.130

11.284.837

11.376.433

EMU saldo Omdat het begrotingstotaal van het Recreatieschap onder de grens van € 20 miljoen ligt is toelichting van het EMU saldo niet verplicht en derhalve niet opgenomen.

Meerjaren investeringsbegroting pagina 36

Programmabegroting 2025 In de begroting is tevens een meerjaren investeringsbegroting opgenomen. Deze begroting is gebaseerd op de netto investering (investering -/- eventueel van derden ontvangen specifieke bijdrage/subsidie). Op investeringen wordt afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikname van het activum. Investeringsoverzicht 2025-2028 Bedrag investeringen Omschrijving

Afschrijvingstermijn in jaren 2025

Vervangingsinvesteringen SGL A Investeringen tm 2023 Investeringen 20 jaar Investeringen 15 jaar Investeringen 10 jaar Investeringen 8 jaar Investeringen 7 jaar Investeringen 5 jaar

20 € 15 10 € 8 € 7 5

SGL B Investeringen tm 2023 Investeringen 40 jaar Investeringen 30 jaar Investeringen 20 jaar Investeringen 15 jaar Investeringen 10 jaar Investeringen 8 jaar Investeringen 5 jaar

40 30 20 € 15 10 8 € 5 €

Subtotaal vervangingsinvesteringen (Uitbreidings)investeringen Subtotaal (uitbreidings)investeringen Totalen per jaarschijf

2026

47.720

2027

2028

€

127.869

€

127.869

€

127.869

€

318.581

€

318.581

€

318.581

28.507 3.826

€

31.125

€

31.125

€

31.125

€

386.679

€

477.575

€

477.575

€

477.575

€ €

386.679

€ €

477.575

€ €

477.575

€ €

477.575

95.645 184.495

26.486

pagina 37

Programmabegroting 2025 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Reserves Reserves zijn middelen die onder het eigen vermogen vallen en waarvan het algemeen bestuur ove de inzet kan besluiten. Onderstaand is per reserve het verloop gedurende de begrotingsperiode weergegeven. Reserve Algemene reserve (programma A) Reserve natuurontwikkeling fietspaden Reserve inrichting 't Waal / Honswijkerplas Herplantfonds Nedereindseplas Reserve MVP rioolpomp Reserve fietspad Nieuw Wulven Calamiteiten fonds Reserve ontwikkelplan Maarsseveense Plassen Reserve ontwikkelplan komende jaren Reserve boomveiligheid Reserve Heemstede Noord Strategische keuzes reserve Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve Transitiekosten Subtotaal Bestemmingsreserves (programma A) Algemene reserve (programma B) Reserve Duiken Reserve Legakkers beschoeiingen Reserve uitvoeringsprogramma VVP Reserve Entrees gebied Reserve gevolgen verkoop legakkers Bestemmingsreserve inspecties Bestemmingsreserve transitiekosten Bestemmingsreserve Investeringen Subtotaal Bestemmingsreserves (programma B) Gerealiseerd resultaat TOTAAL RESERVES

Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 31-12-2028 968.502 114.336 1.082.838 0 1.082.838 11.305 1.094.143 3.778 1.097.921 22.312 1.120.233 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 45.378 963.718 50.000 65.000 948.718 50.000 898.718 50.000 848.718 50.000 798.718 50.000 748.718 14.386 14.386 14.386 14.386 14.386 14.386 0 0 0 0 0 0 29.087 5.817 23.270 5.817 17.453 5.817 11.636 5.817 5.819 5.819 -0 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 504.045 14.804 489.241 14.804 474.437 14.804 459.633 14.804 444.829 14.804 430.025 334.356 125.000 20.000 439.356 125.000 20.000 544.356 125.000 20.000 649.356 125.000 20.000 754.356 125.000 20.000 859.356 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 84.849 84.849 84.849 84.849 84.849 84.849 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 283.710 105.580 101.180 288.110 105.580 106.977 286.713 105.580 112.311 279.982 105.580 112.311 273.251 105.580 112.311 266.520 241.427 241.427 0 0 0 0 0 2.570.357 280.580 448.228 2.402.709 230.580 197.598 2.435.691 230.580 202.932 2.463.339 230.580 202.932 2.490.987 230.580 202.934 2.518.633 -75.516 9.135 -84.651 0 -84.651 42.268 -42.382 38.723 -3.659 20.799 17.140 11.441 412

11.029 11.029 11.029 0 0 0 72.453 10.400 62.053 10.400 51.653 10.400 41.253 10.400 30.853 10.400 20.453 20.000 156 19.844 19.844 19.844 19.844 19.844 17.425 17.425 -0 -0 -0 -0 -0 33.247 33.247 33.247 33.247 33.247 33.247 28.187 12.397 7.351 33.233 12.397 33.500 12.130 12.397 8.889 15.638 12.397 8.889 19.146 12.397 8.889 22.654 61.309 61.309 -0 -0 -0 -0 -0 99.120 99.120 0 67.697 67.697 58.930 126.627 55.285 181.912 55.285 237.197 343.181 12.397 196.173 159.405 80.094 43.900 195.599 71.327 30.318 236.608 67.682 19.289 285.001 67.682 19.289 333.394 105.201 53.573 42.501 43.111 48.799 3.911.724 407.313 653.536 3.560.300 364.248 241.498 3.629.477 397.982 233.250 3.751.707 383.874 222.221 3.870.249 390.172 222.223 3.989.399

Voor Strijkviertel is e een afspraak met de Gemeente Utrecht gemaakt dat er de komende jaren vanuit de reserve ontwikkelplan € 200.000 beschikbaar is voor dit terrein. pagina 38

Programmabegroting 2025 Voorzieningen Voorzieningen zijn middelen die dienen ter dekking van risico’s en verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Daarnaast kunnen voorzieningen gevormd worden ter egalisatie van lasten (bijvoorbeeld groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen.

pagina 39

Programmabegroting 2025 Baten en lasten per taakveld

Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal van de lasten 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal van de baten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (stortingen) 0.10 Mutaties reserves (onttrekkingen)

Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Concept Begroting Jaarrekening 2024 2023 697.293 2.524.856 50.418 535.144 184.760 2.495.505 6.487.976 105.947 1.530 6.416.018 6.523.495 35.519 938.623 1.008.305 69.682 105.201

37.500 1.287.976 6.300 539.756 164.036 4.235.290 6.270.858 0 0 5.757.111 5.757.111 -513.747 292.977 806.724 513.747 0

pagina 40

Begroting 2025 39.589 2.748.508 72.701 573.292 181.853 2.469.952 6.085.895

6.208.644 6.208.644 122.749 310.674 241.498 -69.176 53.573

Programmabegroting 2025

Bijlage I - Baten en lasten per programmagebied Programmagebied SGL A

Programma instandhoudingsgebieden Personeel

Lasten Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023 1.312.152 1.544.109 1.608.652 1.608.652 1.608.652 1.608.652

Baten Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023 0 0 0 0 0

Materieel

2.715.907

2.453.918

2.284.116

2.296.977

2.278.443

2.262.952

1.845.678

1.205.161

1.255.536

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

4.028.059 21.029

3.998.026 0

3.892.768 0

3.905.629 0

3.887.095 0

3.871.605 0

1.845.678 0

1.205.161 0

1.255.536 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

21.029 244.477

0 283.157

0 294.993

0 0

Totaal Plannen maken

244.477

283.157

294.993

Totaal overhead

475.491

534.418

556.757

Totaal Algemene middelen

3.280.618

3.391.504

3.533.269

Onvoorzien

4.769.056

4.815.602

4.744.518

4.757.379

4.738.845

4.723.354

5.126.296

4.596.665

4.788.805

Saldo van baten en lasten

4.769.056

4.815.602

4.744.518

4.757.379

4.738.845

4.723.354

5.126.296

4.596.665

4.788.805

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

748.488

280.580

230.580

505.584

499.517

197.598

202.932

202.934

Gerealiseerd resultaat

5.517.544

5.096.182

4.975.098

4.987.959

4.969.425

4.953.934

5.631.880

5.096.182

4.986.403

4.991.737

4.991.739

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

pagina 41

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL A (vervolg)

Pr og r a mma i nsta ndhoudi ng sg ebi eden Per soneel M a ter i eel

Sa l do Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023 -1.312.152 -1.544.109 -1.608.652 -1.608.652 -1.608.652 -1.608.652 -870.229

-1.248.757

-1.028.580

-1.041.441

-1.022.907

-1.007.416

-2.182.381 -21.029

-2.792.866 0

-2.637.232 0

-2.650.093 0

-2.631.559 0

-2.616.068 0

Tota a l M a a tscha ppel i jke betr okkenhei d Per soneel

-21.029 -244.477

0 -283.157

0 -294.993

Tota a l Pl a nnen ma ken

-244.477

-283.157

-294.993

Tota a l over hea d

-475.491

-534.418

-556.757

Tota a l Al g emene mi ddel en

3.280.618

3.391.504

3.533.269

357.240

-218.937

44.287

31.426

49.960

65.451

Sa l do va n ba ten en l a sten

357.240

-218.937

44.287

31.426

49.960

65.451

Toevoeg i ng en en onttr ekki ng en r eser ves

-242.904

218.937

-32.982

-27.648

-27.646

Ger ea l i seer d r esul ta a t

114.336

11.305

3.778

22.312

37.805

Tota a l Gebi edsbeheer Per soneel

Onvoor zi en Sa l do g ewone bedr i jfsvoer i ng Tota a l kr edi eten

De begroting 2025 SGL A sluit met een positief resultaat. Dit positief resultaat, dat zich ook voortzet in de jaren 2026 tot en met 2028 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vooruitlopend op positieve besluitvorming door het algemeen bestuur, aanvullend op de kadernota 2025, verhogen van de overige baten (waaronder begrepen de opbrengsten uit huren en pachten, vergunningen ontheffingen en toestemmingen en entreegelden bij het s trandbad) met het indexpercentage (4,18%). pagina 42

Programmabegroting 2025 Deelnemersbijdrage programmagebied SGL A

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Deelnemersbijdragen Provincie Utrecht Gemeente De Bilt Gemeente Lopik Gemeente Ijsselstein Gemeente Houten Gemeente Woerden Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Utrecht Totaal Programmagebied A

Concept Begroting 2024 Begroting 2025 Jaarrekening 2023 811.013 838.425 873.471 42.053 43.474 45.291 62.162 64.263 66.949 149.664 154.723 161.190 215.691 222.981 232.302 225.373 232.991 242.730 179.316 185.377 193.126 270.676 279.825 291.522 1.324.670 1.369.445 1.426.688 3.280.618 3.391.504 3.533.269

In overeenstemming met de uitgangspunten voor de begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen voor programmagebied SGL A in 2025 t en opzichte van 2024 met 4,18% verhoogd.

pagina 43

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL B

Programma instandhoudingsgebieden Personeel

Lasten Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023 684.400 558.750 582.106 582.106 582.106 582.106

Baten Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023 0 0 0 0 0 0

Materieel

663.405

597.506

447.772

446.502

457.042

466.847

173.261

127.829

133.172

Totaal Gebiedsbeheer Personeel

1.347.806 0

1.156.256 0

1.029.877 0

1.028.607 0

1.039.147 0

1.048.952 0

173.261 0

127.829 0

133.172 0

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Personeel

0 135.730

0 110.811

0 115.443

0 0

Totaal Plannen maken

135.730

110.811

115.443

Totaal overhead

235.385

188.190

196.056

Totaal Algemene middelen

1.223.937

1.032.618

1.286.667

Onvoorzien

1.718.921

1.455.257

1.341.377

1.340.107

1.350.647

1.360.452

1.397.198

1.160.447

1.419.839

Saldo van baten en lasten

1.718.921

1.455.257

1.341.377

1.340.107

1.350.647

1.360.452

1.397.198

1.160.447

1.419.839

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

190.135

12.397

80.094

71.327

67.682

502.722

307.207

43.900

30.318

19.289

Gerealiseerd resultaat

1.909.056

1.467.654

1.421.471

1.411.434

1.418.329

1.428.134

1.899.920

1.467.654

1.463.739

1.450.157

1.439.128

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

pagina 44

Programmabegroting 2025 Programmagebied SGL B (vervolg)

Pr og r a m m a i nsta ndhoudi ng sg ebi eden Per soneel M a ter i eel

Sa l do Concept jaarrekening Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 2023 -684.400 -558.750 -582.106 -582.106 -582.106 -582.106 -490.144

-469.677

-314.600

-313.330

-323.870

-333.675

-1.174.544 0

-1.028.427 0

-896.705 0

-895.435 0

-905.975 0

-915.780 0

T ota a l M a a tscha ppel i j ke betr okkenhei d Per soneel

0 -135.730

0 -110.811

0 -115.443

T ota a l Pl a nnen m a ken

-135.730

-110.811

-115.443

T ota a l over hea d

-235.385

-188.190

-196.056

T ota a l Al g em ene m i ddel en

1.223.937

1.032.618

1.286.667

-321.722

-294.810

78.462

79.732

69.192

59.387

Sa l do va n ba ten en l a sten

-321.722

-294.810

78.462

79.732

69.192

59.387

T oevoeg i ng en en onttr ekki ng en r eser ves

312.587

294.810

-36.194

-41.009

-48.393

-9.135

42.268

38.723

20.799

10.994

T ota a l Gebi edsbeheer Per soneel

Onvoor zi en Sa l do g ewone bedr i j fsvoer i ng T ota a l kr edi eten

Ger ea l i seer d r esul ta a t

De begroting 2025 SGL B sluit met een positief resultaat. Dit positief resultaat, dat zich ook voortzet in de jaren 2026 tot en met 2028 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de stijging van de deelnemersbijdrage en vooruitlopend op positieve besluitvorming door het algemeen bestuur, aanvullend op de kadernota 2025, indexering (4,18%) van de overige baten (w.o. begrepen de opbrengsten uit huren en pachten en vergunningen ontheffingen en toestemmingen hoger zijn dan de stijging van de lasten.

pagina 45

Programmabegroting 2025 Deelnemersbijdrage programmagebied SGL B

Recreatieschap Stichtse Groenlanden Deelnemersbijdragen Gemeente Amsterdam Gemeente Ronde Venen Provincie Utrecht Totaal Programmagebied B

Concept Begroting 2024 Begroting 2025 Jaarrekening 2023 232.600 0 0 505.012 522.082 650.527 486.325 510.536 636.140 1.223.937 1.032.618 1.286.667

Voor het programmagebied SGL B is de uittreding van de gemeente Amsterdam (ad € 202.424, prijspeil 2024) in 2025 naar rato van de deelnemersbijdragen 2024 verdeeld over de deelnemers gemeente Ronde Venen en de provincie Utrecht. Met inbegrip van deze correctie zijn de deelnemersbijdragen voor programmagebied SGL B vervolgens met 4,18% opgehoogd.

pagina 46

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2522/documents/56715