Bijlage 3 BghU Begrotingswijziging 2023.pdf
Tekst van het document
Onderwerp: Begrotingswijziging
Te besluiten om 1. 2. 3. 4. 5. 6.
De Begrotingswijziging 2023 vast te stellen; De begrote personele lasten met € 204.288 te verhogen De materiele lasten (ICT contractkosten) met 626.388 te verhogen De materiele lasten (Bedrijfsvoeringskosten) met € 210.461 te verhogen Post Onvoorzien € 100.000 in 2023 toe te voegen aan de reserve en niet meer op te nemen in toekomstige exploitatiebegrotingen; De gewijzigde deelnemersbijdrage 2023 vast te stellen
Begrotingswijziging 2023 BghU De begroting 2023 is vastgesteld op basis van de plannen en speerpunten in de eerdere gepresenteerde meerjarenvisie (geïntegreerd in de meerjarenbegroting). De begroting 2023 is opgesteld in het jaar 2022. Onderstaande geeft aanleiding tot het aanpassen van de initiële begroting 2023 en daarmee een verhoging van de deelnemersbijdrage. Voor u ligt een begrotingswijziging voor het boekjaar 2023. De wijzigingen betreffen een bijstelling van de begroting 2023 die reeds begin 2022 was opgesteld. 2.
De volgende wijzigingen stellen wij voor: Personele lasten, Personeel in dienst Per 1 april 2022 zijn de salarissen conform CAO met 2,4% verhoogd. Dit is niet verwerkt in de begroting 2023. We willen het budget met € 204.288 verhogen.
3.
Materiele lasten, ICT contractkosten jaarlijks volume In de Begroting 2023 is het volgende gemeld: De geraamde ICT-contractkosten voor het jaarlijks gebruik dalen fors in 2023. Reden hiervoor is dat in 2022 met de maximale variant voor alle ICT-kosten is gerekend. Dat valt na de aanbesteding lager uit. Ook was in 2022 een extra bedrag opgenomen voor tijdelijke overlap tussen de applicaties. Dat bedrag is in 2023 niet meer nodig, waardoor de jaar op jaar daling groter lijkt.
Dit is niet onjuist maar door een foutieve berekening is de forse daling aanzienlijk minder dan begin 2022 werd verwacht. Abusievelijk is er gerekend met éénmaal de maandelijkse kosten van leverancier GouwIT in plaats van de jaarlijkse kosten. Hierdoor is een miscalculatie van € 626.388 ontstaan. Het budget willen we met dit bedrag verhogen. 4.
Materiele lasten, Bedrijfsvoeringskosten Diverse leverancier hebben aan gegeven hun tarieven per 1 januari jl. te verhogen. Hierdoor zijn we genoodzaakt het budget te verhogen met € 210.461.
5.
Onvoorzien/Reserve Jaarlijks verhogen we het exploitatiebudget met € 100.000 voor onvoorziene kosten. Dit budget is tot op heden nooit aangesproken. We stellen voor dit budget eenmalig aan de Algemene reserve toe te voegen en vanaf 2024 geen post ‘Onvoorzien’ meer in de exploitatiebegroting op te nemen.
Bijgestelde begroting 2023
Wijziging begroting 2023 Meerjarenperspectief
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2023 na wijz
Wijziging
10,023,002
10,513,000
10,717,288
204,288
lasten personeel in dienst
8,762,286
10,341,500
10,545,788
204,288
Inhuurlasten
1,260,716
171,500
171,500
-
7,138,302
6,565,411
7,402,261
836,850
Rente & Afschrijving Personele lasten (inclusief inhuur)
Materiële lasten ICT-transitie naar SaaS eenmalig
659,977
473,000
473,000
-
ICT contractkosten jaarlijks volume
2,131,051
1,482,466
2,108,854
626,388
Bedrijfsvoeringskosten
3,343,393
3,459,946
3,670,407
210,461
Proceskostenvergoeding WOZ
1,003,882
1,150,000
1,150,000
-
-
100,000
-
-100.000
Totaal Lasten
17,161,305
17,178,411
18,119,549
941,138
Dwangbevelen
1,401,795
1,350,000
1,400,000
50,000
104,387
55,000
55,000
-
Totaal Baten
1,506,181
1,405,000
1,455,000
50,000
"Te dekken" bedragen
15,655,123
15,773,411
16,664,549
891,138
Geraamde deelnemersbijdragen
16,962,863
15,773,411
16,764,549
991,138
163,135
-
100,000
100.000
-
-
-
-
-
Onvoorzien
Overig
Dotatie reserve Onttrekking reserve:
Resultaat voor bestemming
1,470,874
6. Deelnemersbijdrage De aanpassing van de begroting 2023 heeft het volgende effect op de deelnemersbijdrage: Bedragen X € 1.000
Deelnemersbijdrage 2023 2023
2023 na wijz
Deelnemer
Basis
Plus
Totaal
Basis
Plus
Totaal
Bunnik
€ 210
€6
€ 216
€ 224
€6
€ 230
Houten
€ 652
€ 652
€ 696
Lopik
€ 158
€ 199
€ 169
Nieuwegein
€ 920
€ 920
€ 981
Zeist
€ 1,140
€ 129
€ 1,269
€ 1,216
€ 129
€ 1,345
Utrecht
€ 6,721
€ 649
€ 7,370
€ 7,168
€ 649
€ 7,817
De Bilt
€ 792
€ 792
€ 844
Utrechtse Heuvelrug
€ 665
€ 693
€ 709
HDSR
€ 2,656
€ 2,656
€ 2,832
€ 2,832
Stichtse Vecht
€ 1,005
€ 1,005
€ 1,071
€ 1,071
Jaarlijkse bijdrage
€ 41
€ 28
€ 15,773
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2023, De voorzitter,
De secretaris,
J.C.H. Haan
M. Vrisou van Eck
€ 696 € 41
€ 210 € 981
€ 844 € 28
€ 737
€ 16,765