Bijlage 2 Voorstel resultaatbestemming 2025

Bijlage 2 Voorstel resultaatbestemming 2025 Samenvatting Het verwachte resultaat ultimo 2025 bedraagt € 612.053. Het voorstel aan het college van B&W is om bij de vaststelling van de jaarstukken: (1) Het positieve saldo van € 506.175 van diverse (incidentele) budgetten over te hevelen naar 2026. (2) Het restant van € 105.878 te storten in de algemene reserve.

Overzicht voorstel budgetoverheveling 2025 naar 2026 Op grond van het collegebesluit van 10 januari 2022 over de beleidsregels voor budgetoverheveling zijn voorstellen door de organisatie gedaan om niet uitgegeven incidentele budgetten in 2025 over te hevelen naar 2026. De verzoeken tot overheveling van budgetten staan in het overzicht onder deze alinea en bedragen totaal € 506.175. Het gaat om enkele (incidentele) budgetten, waarbij er kritisch is beoordeeld of het volledig restant budget nodig is voor 2026. Bij vitaal platteland en de compensatie publieke en maatschappelijk voorzieningen zijn de over te hevelen bedragen lager dan het restant budget. Elk verzoek is toegelicht in de volgende paragraaf, voorzien van een advies van financiën met argumentatie. Het voorstel is om de overheveling te verwerken ten laste van de algemene reserve na het raadsbesluit bij de jaarrekening 2025.

Nr Programma

Taakveld

1 3. Fysiek 3.1 Economische ontwikkeling 2 4. Sociaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3 5. Samenleving 3.1 Economische ontwikkeling 4 5. Samenleving 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5 5. Samenleving 5.5 Cultureel erfgoed Totaal

B/L

Omschrijving

Aanvrager

Restant budget

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Vitaal platteland Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P4 Overheveling masterplan Breukelen Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P5 Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie

Marina Kersbergen Abdelhak Belkasmi Marina Kersbergen Marina Kersbergen Marina Kersbergen

€ € € € €

Advies financiën

200.912 + 341.485 +, bedrag bijstellen 146.000 + 279.801 +, bedrag bijstellen 59.263 +

Bedrag € € € € € €

200.912 75.000 146.000 25.000 59.263 506.175

Toelichting 1. Vitaal platteland Argumentatie aanvraag De extern uitgezette opdracht om beleid op te stellen voor vrijkomende agrarische bebouwing ondervindt tegenslag en daarmee vertraging. In tegenstelling tot oplevering in de zomer van 2025 zullen nog kosten in 2026 worden gemaakt. Daarnaast wordt meerwerk verwacht, vanwege de tegenslagen.

1

Daarnaast heeft de provincie in het UPLG besloten vanaf 2026 geen procesgelden meer beschikbaar te stellen aan de gemeenten, terwijl er wel een rol is weggelegd voor gemeenten in bijvoorbeeld gebiedsprocessen. Advies financiën Positief voor het volledige restant budget van € 200.912. In 2024 zijn er ook middelen overgeheveld. Door vertraging zijn de middelen nog wel nodig in 2026. Omdat het dossier politiek gevoelig ligt en omdat er in 2026 geen gelden meer komen, is het advies positief voor het volledige bedrag. 2. Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P4 Argumentatie aanvraag Het budget vanuit het rijk is bestemd voor de uitvoering van de Meerjarige subsidieregeling compensatie hogere energie- en huurkosten publieke- en maatschappelijke voorzieningen Stichtse Vecht 2023-2025. De subsidievaststelling over 2025 dient voor 1 april 2026 ingediend te worden. Uit de vaststelling kunnen hogere energie- en huurkosten blijken. Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet voor de evaluatie van de compensatieregeling. Deze vindt plaats aan het einde van de looptijd van de compensatieregeling. Advies financiën Positief voor een deel van het bedrag. Van het totaal restant budget van ruim € 340.000 is naar verwachting € 75.000 nodig voor definitieve afrekeningen en evaluatie. 3.

Masterplan Breukelen Argumentatie aanvraag Het Masterplan is in 2025 niet (geheel) uitgevoerd. Er is afscheid genomen van het bureau dat in de arm is genomen, zodat er stagnatie heeft plaatsgevonden. Er zijn wel kosten gemaakt voor de activiteiten. Het resterende bedrag is nodig om het plan alsnog tot uitvoering te brengen in 2026. Advies financiën Positief voor het volledige restant budget van € 146.000. Het restant budget is nodig voor de uitvoering van het plan.

2

4. Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen naar P5 Argumentatie aanvraag Het budget vanuit het rijk is bestemd voor de uitvoering van de Meerjarige subsidieregeling compensatie hogere energie- en huurkosten publieke- en maatschappelijke voorzieningen Stichtse Vecht 2023-2025. De subsidievaststelling over 2025 dient voor 1 april 2026 ingediend te worden. Uit de vaststelling kunnen hogere energie- en huurkosten blijken. Advies financiën Positief voor een deel van het bedrag. Van het totaal restant budget van ruim € 280.000 is naar verwachting € 25.000 nodig voor definitieve afrekeningen. 5. Restant subsidie erfgoeddeal - langlopende subsidie Argumentatie aanvraag In 2026 is er nog uitloop die inhoudelijk is onderbouwd: - Eén van de drie particuliere pilots is nog niet afgerond. De externe begeleidings- en communicatiekosten drukken op het jaar 2026. Hiervoor lopen nog externe verplichtingen. - De afronding van de gemeentelijke DuMo wegwijzer is afhankelijk van de planning van particuliere en gemeentelijk pilots. - M.b.t. toekomstplan Boom en Bosch en verduurzaming Goudestein i.r.t. gemeentelijke huisvesting moeten er eerst keuzes gemaakt worden op strategisch niveau over de gemeentelijke huisvesting. Dit is van invloed op de verduurzamingsplannen en daarmee de uitgaven voor de Erfgoed Deal, die hiermee naar achteren schuiven.

Advies financiën Positief voor het volledige restant budget van € 59.263. Het restant budget is nodig voor de afronding van de werkzaamheden, die gedekt worden door de subsidie.

3