Bijlage 2 Voorstel resultaatbestemming 2023.pdf

Voorstel resultaatbestemming 2023 aan college 14 mei 2024 Het verwachte resultaat d.d. 6 mei 2024 over 2023 bedraagt € 4,9 miljoen. Het voorstel aan het college is om bij de vaststelling van de jaarstukken € 4,9 miljoen in de algemene reserve te storten, en vervolgens een deel van het positieve resultaat als volgt te bestemmen: 1. € 1,5 miljoen overheveling van 2023 naar 2024 voor incidentele budgetten 2. € 0,4 miljoen onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve grondexploitatie Ad 1. Overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024 Voorstel Op grond van het collegebesluit van 10 januari 2022 over de beleidsregels voor budgetoverheveling, zijn voorstellen door de organisatie gedaan om niet uitgegeven incidentele budgetten in 2023 over te hevelen naar 2024. De uitkomst is dat het college wordt voorgesteld om voor € 1.489.000 aan incidenteel niet uitgegeven budgetten in 2023 over te hevelen naar 2024. De overheveling wordt verwerkt ten laste van de algemene reserve na het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023. Nr Programma 1 1. Bestuur 2 1. Bestuur 3 1. Bestuur 4 1. Bestuur 5 5. Samenleving 6 5. Samenleving 7 3. Fysiek Totaal

Taakveld 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering 0.7 Algemene uitkering 5.2 Sportaccomodaties 5.5 Cultureel erfgoed 7.4 Milieubeheer

U/I Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten Kosten Kosten Uitgaven

Omschrijving Doorontwikkeling organisatie Implementatie nieuwe e-HRM systeem Omgevingswet Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen Bijdrage investeringen Sportclubs conform Harmonisatie beleid Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie Duurzaamheid uitgaven RREW subsidie

Aanvrager Marleen Verbruggen Marleen Verbruggen Norah van Leest Mariska van Loenen Addy Vonk Valesca van den Bergh Ruby Mussendijk

Toelichting 1. Doorontwikkeling organisatie Het incidenteel budget van € 100.000 uit het coalitie akkoord is in 2023 niet besteed. De directie wil het budget in 2024 benutten voor een voortzetting van de ingezette koers op leren & ontwikkelen, dit is van belang voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. 2. Implementatie nieuwe e-HRM systeem Budget van € 239.500 is beschikbaar gesteld voor de implementatie van een e-HRM systeem. Het systeem is inmiddels in gebruik, maar de volledige inrichting en implementatie wordt in 2024 afgerond. Het restant budget van € 176.039 wordt ingezet voor digitalisering personeelsdossiers en inhuur projectmanager en functioneel beheer. 3. Omgevingswet In de Decembercirculaire 2023 is € 349.197 opgenomen voor de benodigde transitie naar de Omgevingswet. Deze middelen zijn in 2023 niet besteed en worden in 2024 bestemd voor zaken als opleidingen en het aansluiten en inregelen van automatiseringssystemen. 4. Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen Bij de mei circulaire 2023 is € 375.000 per jaar toegekend aan de gemeente. Dit bedrag is voor het eerst meegenomen in de BERAP en gereserveerd bij Programma 1. Omdat het inregelen van een aanpak voor bestaande subsidiepartijen en een regeling maken voor overige partijen tijd kost, is er in 2023 alleen € 24.059 uitgegeven voor de projectleider.

Pas bij de subsidievaststelling over 2023 (na 1 april 2024) wordt duidelijk wat de werkelijke verhoging van huur en energie is van subsidiepartners. De verwachting is dat de aanvragen over 2023 minimaal gelijk zullen zijn aan het beschikbare restbudget. 5. Bijdrage investeringen Sportclubs conform Harmonisatie beleid Er was in 2023 budget gereserveerd voor de aanleg van padelbanen in Loenen aan de Vecht. De aanleg van deze banen heeft vertraging opgelopen, omdat er een onjuiste vergunningsprocedure was gevolgd. Inmiddels zit de vergunningsprocedure in de afrondende fase. Naar verwachting kunnen de padelbanen in de loop van 2024 worden gerealiseerd.

1

Bedrag 100.000 176.039 349.197 350.948 131.153 185.566 195.835 1.488.738

6. Restant Subsidie Erfgoeddeal - langlopende subsidie Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht besloten een aanvraag te doen bij de Erfgoeddeal voor een decentralisatie-uitkering voor het project DUMO (verduurzaming monumenten). Het project is goedgekeurd en wordt uitgevoerd conform het ingediende projectplan (looptijd realisatie 2022 t/m 2024). We hebben via de decembercirculaire 2021 € 317.000 aan rijksuitkering gekregen. Het restant bedrag van € 185.566 wordt ingezet voor onderzoeken, advisering, communicatie en nazorg. 7. Duurzaamheid uitgaven RREW subsidie In 2023 is er onder besteed op de verstrekking van subsidies aan inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. In 2024 kan het restantbudget uit 2023, bovenop het jaarlijkse budget, worden toegekend en gerealiseerd. Ad 2. Aanvulling bestemmingsreserve grondexploitatie De bestemmingsreserve grondexploitatie bedraagt op 31-12-2023 het minimumbedrag van € 200.000. Dit bedrag is bestemd voor het opvangen van mogelijke risico’s. Voorgesteld wordt om de bestemmingsreserve grondexploitatie te verhogen naar € 600.000, zodat er ontwikkelruimte ontstaat voor grondexploitaties. Dit is in lijn met de nota ‘reserves en voorzieningen’.

2