Bijlage 2 investeringen Berap 2022 (bijgesteld).pdf

Bijlage 2. Investeringen Stand van zaken investeringskredieten 2022 Bij de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. In de Bestuursrapportage 2022 actualiseren we de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022. Bij de kaderbrief 2023 waren overwegend investeringskredieten en met betrekking tot 2022 aangevraagd. Deze kredieten hebben de status ‘ Reservering’ gekregen bij de kaderbrief. Bij de begroting 2023 wordt van deze investeringen in 2022 en 2023 een besluit genomen of deze investeringen alsnog worden toegekend of gereserveerd blijven, tenzij de investering in de tussentijd al met een afzonderlijk raadsbesluit is toegekend. Om duidelijk de status van het investeringskrediet bij het besluit van de Bestuursrapportage aan te geven is in de bijlage bij elke investering aangegeven of deze is toegekend (T) of gereserveerd (R). Dit betekent dat voor kredieten met status ‘ Reservering’ nog een afzonderlijk raadsbesluit moet worden genomen. Bij de begroting 2023 actualiseren we de meerjarenplanning 2022-2026.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht. In onderstaande tabel resumeren wij dat het investeringsvolume 2022 van €111 miljoen teruggebracht naar € 49 miljoen. Van de € 49 miljoen is € 19 miljoen gestart en € 30 miljoen aan investeringen staat nog in de planning. De werkelijke uitgaven op de investeringskredieten per 23 juni bedraagt € 4,4 miljoen. Stand kredieten (bedragen * € 1,000)

2022 2023-2026

Totaal

Toelichting

Jaarrekening 2021

39.877

39.877 Overzicht restantkredieten 2021

Begroting 2022

18.260

Kadernota 2023

40.158

2.430

42.588 Bijlage 1 kaderbrief overzicht investeringen

Totaal

98.295

29.167

127.462

26.737

44.997 Overzicht investeringen begroting 2022-2025

Bijstelling Berap Toevoeging afvalbrengstation Toevoegen planning wegen/riolering

12.070

12.070 voorstel 28 juni 2022

486

Totaal Investeringskrediet 2022

110.851

Actualiseren planning

49.359

Waarvan gestart

18.872

Waarvan niet gestart

30.487

Totaal investeringskredieten 2022

49.359

486 planningsoverzicht geactualiseerd 110.851 0 61.492

110.851

was Investeringsomschrijving

T/R

In exploitatie 2022

wordt

Planning & Kaderbrief 2023

In exploitatie gestart 2022

Planning 2022 - nog niet gestart

BESTUUR Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022 Auto Citroen Jumper (kaartje 1051) Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314) Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones) Aanschaf Kofax software Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets Informatiedragers raad (tablets) 2022 Informatiedragers raad Vervanging telefoons TOTAAL BESTUUR VEILIGHEID

T T T T T T T T R R

0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 66.000

100.000 40.000 25.000 292.500 0 50.000 150.000 54.000 6.000 75.000 792.500

0 0 0 292.500 66.000 0 150.000 0 0 75.000 583.500

0 0 0 0 0 50.000 0 54.000 6.000 0 110.000

Gebouw Tienhoven - Westbroek Installaties Tienhoven - Westbroek Gebouw Nigtevecht Installaties Nigtevecht Gebouw Loenen a/d Vecht Installaties Loenen a/d Vecht TOTAAL VEILIGHEID FYSIEK

T T T T T T

705.142 253.177 102.707 37.344 212.025 16.256 1.326.651

0 0 0 0 0 0 0

705.142 253.177 102.707 37.344 212.025 16.256 1.326.651

0 0 0 0 0 0 0

Riolering Herenweg/Gageldijk Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht Riolering Ruwielstraat Fietspad Safariweg - Haarrijnweg Maarssen Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijnweg Aanp vd kruising Burg Waverijnwg-Ruimtewg-Safariw Aanp vd kruising Burg Waverijnwg-Florawg-Vogelwg Vervanging van de verkeersregelinstallaties Waverijnweg Riolering Bolensteinsestraat Riolering Herenstraat Riolering Eendracht 1e fase Riolering Ameland Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa Riolering D. van Troostwijkplein 2018 Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht Wegen Bolensteinsestraat - centr.ZW Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW Wegen Ruwielstraat Wegen Herenstraat Wegen Eendracht 1e fase Wegen Ameland Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa Wegen Schippersgracht Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019 Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019 Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riool Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riool voorb Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022 Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022 Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022 KPG beweegbare bruggen 2018 KPG VRI 2018 KPG duurzaamheid en milieu 2018 KPG Meubilair 2018 Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht Riolering K. Doormanweg Wegen Eendracht 2e fase Wegen Gaslaan - centr.ZW

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

-1.305.386 0 132.432 0 0 60.159 60.159 0 0 0 64.653 0 179.023 207.106 136.531 0 0 32.267 0 22.741 0 0 89.640 -17.436 224.241 -133 -1.085 0 233.514 0 70.072 0 0 58.452 0 0 98.174 25.041 0

0 169.978 0 50.000 75.000 1.425.000 1.425.000 0 332.241 965.945 2.154.894 65.545 0 0 0 373.200 196.305 0 803.027 719.871 58.636 382.237 0 0 0 0 0 238.000 0 56.684 0 230.144 802.544 0 30.283 28.126 0 719.871 28.566

-1.305.386 0 132.432 0 0 60.159 60.159 0 0 0 64.653 0 179.023 207.106 136.531 0 0 32.267 0 22.741 0 0 89.640 -17.436 224.241 -133 -1.085 238.000 233.514 56.684 70.072 0 0 58.452 0 0 98.174 25.041 0

0 0 0 0 0 0 0 720.100 0 965.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.566

was Investeringsomschrijving

T/R

Wegen Harmonieplein -centr.ZW Riolering Eendracht 2e fase Buitenruimte BS Buitenruimte Tienhoven (TH) Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. (fase 9) Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed. (fase 9) Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. (fase 8) Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed. (fase 8) Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting Vervanging mast 2018 openb.verlichting Vervanging mast 2019 openb.verlichting KPG speelplaatsen en terreinen 2020 KPG verlichting 2018 KPG verlichting 2019 KPG verlichting 2020 KPG wegen 2018 (t.b.v.

Bisonspoor) KPG beweegbare bruggen 2019 KPG beweegbare bruggen 2020 KPG beweegbare bruggen 2018 KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug KPG overige kunstwerken 2020 (Schippersgracht) KPG beschoeiing 2019 1e fase KPG beschoeiing 2020 KPG openbaar groen 2018 KPG openbaar groen 2019 fase 1 KPG openbaar groen 2020 fase 1 KPG VRI verkeerslichten 2019 KPG verkeerstekens 2020 Bisonspoor groen 2019 Bisonspoor groen 2020 Bisonspoor groen 2022 Bisonspoor OV armaturen 2019 Bisonspoor OV armaturen 2020 Bisonspoor OV masten 2019 Bisonspoor OV masten 2020 Bisonspoor riolering 2019 Bisonspoor riolering 2020 Bisonspoor riolering 2021 Bisonspoor riolering 2022 Bisonspoor wegen 2019 Bisonspoor wegen 2020 Klimaatadaptieve maatregelen 2019 Klimaatadaptieve maatregelen 2022 Klimaatadaptieve maatregelen 2021 KPG Meubilair 2019 KPG Meubilair 2020 fase 1 Bisonspoor marktplein 2019 Bisonspoor voorbereidingskosten Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff KPG beschoeiing 2019 2e fase (voorbereidingskrediet) verduurzaming gebouwen Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -installatie Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -isolatie Vervanging mast 2022 openb.verlichting Vervanging armatuur 2022 openb.verlichting KPG openbaar groen 2019 fase 2 KPG Meubilair 2020 fase 2 Speeltuinen 2021 Speeltuinen 2022 BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid BPW Maarssenbroek -Kamelenspoor BPW

Kockengen -Wagendijk noord BPW Kockengen -Wagendijk midden BPW Kockengen -Wagendijk zuid BPW Maarsseveensvaart

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

In exploitatie 2022 0 74.959 7.915 0 159.390 19.071 29.183 23.227 0 429.114 294.911 0 0 92.695 0 0 -1.070.225 0 0 250.088 1.597.881 148.905 210.998 0 9.346 17.805 0 0 0 -3.582 22.152 0 -1.709 20.000 -23.353 15.000 -8.330 87.723 0 0 -7.900 350.515 69.123 0 0 0 0 51.085 10.664 34.520 362.192 75.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 600.000 300.000 0

wordt

Planning & Kaderbrief 2023 29.676 2.154.894 0 100.000 1.063.613 1.858.931 0 1.479.492 437.696 0 0 318.883 260.237 0 311.298 311.298 0 42.879 42.879 0 0 0 0 512.192 0 0 400.000 115.072 92.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 255.000 0 300.000 300.000 124.026 64.026 0 15.000 0 0 0 2.400.000 0 162.300 232.244 404.892 60.000 150.000 150.000 488.865 263.385 359.001 0 0 0 250.000

In exploitatie gestart 2022 0 74.959 7.915 0 1.223.003 1.878.002 29.183 23.227 0 429.114 294.911 0 100.271 92.695 0 0 -1.070.225 0 0 250.088 1.597.881 148.905 210.998 0 9.346 17.805 400.000 57.536 92.953 -3.582 22.152 0 -1.709 20.000 -23.353 15.000 -8.330 87.723 0 0 -7.900 350.515 69.123 0 0 0 0 51.085 10.664 34.520 362.192 75.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 600.000 300.000 0

Planning 2022 - nog niet gestart 29.676 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 159.966 0 0 0 0 42.879 42.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 255.000 0 240.000 300.000 0 0 0 15.000 0 0 0 625.889 533.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

was T/R

BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje BPW Bosdijk BPW Paralleleweg breukelen BPW Aanbrengen bermverharding 2021 BPW Aanbrengen bermverharding 2022 BPW wegen buitengebied 2022 Civiele kunstwerken (beheerplan 2021) Civiele kunstwerken (beheerplan 2022) Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout) Kademuur Schippersgracht 2021 Kademuur Plompbrug 2022 Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen Extra ondergrondse containers Groen begraafplaatsen Nieuwe Afvalbrengstation Noodzakelijke verkeersmaatregelen Noodzakelijke verkeersmaatregelen Uitbreiding openbare verlichting Armaturen Uitbreiding openbare verlichting Masten Verv. riolering en reconstructie wegen Nieuwer ter Aa fase 2b Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten Gemalen BK (bouwkundig) Gemalen ME (mechanisch) 2022 Pompunits ME (mechanisch) 2022 Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2022 TOTAAL FYSIEK SOCIAAL

T T T T T T T T T T T T R R T R R R R R R T T T T

0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.289.838

160.000 350.000 370.088 100.000 100.000 300.000 31.200 25.000 180.000 0 743.000 115.000 1.900.000 250.000 12.070.000 371.000 1.000.000 78.000 118.000 200.000 3.000.000 0 0 0 0 48.403.117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.580 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 279.000 216.500 32.000 9.878.326

160.000 350.000 370.088 0 0 300.000 31.200 25.000 0 0 743.000 0 2.400.000 250.000 4.340.000 371.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 14.181.862

Autos Nissan Leaf (WMO) (kaartje 1313) MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering) TOTAAL SOCIAAL SAMENLEVING

T R

0 0 0

25.000 3.500.000 3.525.000

0 0 0

0 175.000 175.000

Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkst Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install Uitbreiding Broecklandcollege: installaties Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten Pionier - IKC vorming KBS: installaties Moderniseren entree Kikkerfort Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting Dorpshuis Veenkluit -gebouw Dorpshuis Veenkluit -installaties Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw) Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie) Vervanging gym accommodatie Vreeland (gebouw) Vervanging gym accommodatie Vreeland (installatie) Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen) Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken) Broecklandcollege Daalse Hoek Spechtenkamp Tienhoven Zuilense Vecht TOTAAL SAMENLEVING TOTAAL T (toegekend) R (reservering)

T R T R T T T T T T T T T T T T R R R R R

1.803.382 2.029.074 822.935 738.825 1.014.480 419.513 244.573 0 0 0 0 0 10.509 0 0 0 0 0 0 0 0 7.083.291 13.765.780

5.529.665 0 1.611.561 0 0 0 0 34.000 1.654.268 358.432 3.117.123 1.039.041 850.000 300.000 102.978 107.860 22.200.000 7.000.000 195.000 100.000 165.000 44.364.928 97.085.545

13.765.780 0

56.927.545 40.158.000

1.803.382 2.029.074 822.935 738.825 1.014.480 419.513 244.573 0 0 0 0 0 10.509 0 0 0 0 0 0 0 0 7.083.291 18.871.768 18.796.768 75.000

4.423.732 0 1.289.249 0 0 0 0 27.200 1.654.268 358.432 311.712 103.904 42.500 15.000 102.978 107.860 272.000 7.000.000 195.000 100.000 16.500 16.020.335 30.487.197 19.501.697 10.985.500

Toegekend Reservering

Totaal overzicht investeringen 2022 (per programma)

Totaal programma Bestuur Totaal programma Veiligheid Totaal programma Fysiek Totaal programma Sociaal Totaal programma Samenleving Totaal programma's

In exploitatie 2022

wordt

Investeringsomschrijving

Planning & Kaderbrief 2023

In exploitatie 2022

66.000 1.326.651 5.289.838 0 7.083.291 13.765.780

was

Planning & Kaderbrief 2023

792.500 0 48.403.117 3.525.000 44.364.928 97.085.545

In exploitatie gestart 2022

Planning 2022 - nog niet gestart

In exploitatie gestart 2022

583.500 1.326.651 9.878.326 0 7.083.291 18.871.768

wordt

Planning 2022 - nog niet gestart

110.000 0 14.181.862 175.000 16.020.335 30.487.197