Bijlage 2. Concept Begroting 2024 Kansis in cijfers.pdf

Begroting 2024 Kansis (concept, 17 maart 2023) Realisatie 2022 €

Begroting 2023 €

Begroting 2024 €

Inkomsten Omzet Verpakken

251.268

235.000

275.000

Omzet Magazijn

195.573

200.000

220.000

Omzet K&N

245.407

250.000

265.000

af: deta vergoeding aan WIL K&N

-13.578

-17.500

-15.000

Dienstverlening Werk Ervaringsplekken (WEP)

47.700

84.750

45.000

Huurinkomsten

77.504

60.000

Uitvoering Werkgeversdienstverlening (SV - DRV - K-Groen)

81.000 290.265

Totale omzet

803.874

812.250

1.161.265

Vergoeding beschutte plek

479.636

459.885

450.799

1.283.510

1.272.135

1.612.064

Loonkosten NRG

627.079

629.000

819.553

Inkoop kosten

47.848

25.000

50.000

Vergoeding per beschutte plek a € 8.767 voor 51,42 fte (2024) Vergoeding per beschutte plek a € 7.962 voor 57,76 fte (2023) Vergoeding per beschutte plek a € 7.335 voor 65,39 fte (2022) Vergoeding per beschutte plek a € 7.204 voor 63,2 fte (2021)

Sub totaal inkomsten

werkgeverstaken

30.210

Overige personeelskosten Arbokosten

50.000

Werkkleding

6.262

Opleidingen

11.000

Overige personeelskosten (o.a. wervingskosten)

36.195

25.109

20.000

53.457

25.109

105.000

3.899

10.000

130.000

189.000

Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)

10.000 25.000

Huisvestingskosten Huur

170.000

180.000

afschrijvingen

8.245

6.267

8.246

Gas en electra

87.224

140.000

126.200

Heffingen

5.310

7.500

5.400

Schoonmaak en afvalverwerking

40.163

34.500

42.000

Kosten klein onderhoud/overige

32.265

35.000

35.000

343.207

403.267

405.846

Kantinekosten (Netto)

18.656

18.000

20.000

Afschrijvingen

13.762

15.000

25.000

Kosten wagenpark Kansis

17.474

17.500

20.000

Onderhoud installaties en machines Kansis

23.782

21.000

23.000

Telefoon en automatisering (o.a. licentiekosten AFAS)

40.282

45.000

105.000

113.957

116.500

193.000

12.000

Overige (materiële) kosten

Organisatiekosten Accountantskosten

3.250

4.000

Overige verzekeringen

2.705

5.500

3.000

Overig (commercie/communicatie enz.)

17.470

23.500

20.000

23.425

33.000

35.000

1.212.873

1.272.086

1.738.399

70.637

49

0

Aantal beschutte plekken WSW (fte)

63,2

57,8

51,4

Kosten beschut per plek

7.204

7.962

8.767

Totaal kosten Vrijval eigen vermogen Resultaat

126.335