Bijlage 2 6e Begrotingswijziging.pdf

Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2022

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 6

De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 2022'. De in de Bestuursrapportage 2022 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma’s laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 3.845.000. De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2022 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden. Het merendeel zijn budgetneutrale wijzigingen en dienen om de begroting te actualiseren. Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2022". Uw raad wordt voorgesteld om: 1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 2. De verwachte onttrekkingen en toevoegingen aan de risicoreserve coronareserve overeenkomstig bijlage 1 ' Risico reserve corona' vast te stellen; 3. De Risicoreserve corona op te heffen en het restantsaldo van € 2.252.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 4.

De verwachte uitgaven en planning van de investeringen over 2022 overeenkomstig de bijlage 2 'Investeringen' vast te stellen; 5. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen; 6. De in de Bestuursrapportage 2022 benoemde onderhoudsplannen vast te stellen; 7. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 27 september 2022 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen; 8. De bijgevoegde 6e wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen. De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2022 overeenkomstig te wijzigen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2022 De griffier,

De voorzitter,

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

Bestuur

4.032

41

Algemene uitkering - verwerking formatie CAO en premiestijging

1.382

Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur - actualisatie vastgoedbegroting Treasury - toegerekende rente op de kapitaallasten - actualisatie rentebaten en dividend Mutaties reserves - onttrekking i.v.m. opheffen Risicoreserve Corona - onttrekking ten behoeve van uitgaven corona ten laste van Risicoreserve Corona

nieuwe raming van het dienstjaar

41

106 100

2.252 192

4.032

41

3.991

2

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

4.021

1.369

Bestuur - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - kapitaallasten afschrijvingen - coalitieakkoord organisatieontwikkelingen

300

Burgerzaken - verwerking formatie CAO en premiestijging - corona uitgaven

28

Overhead - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen - coalitieakkoord inwonerpanel - corona uitgaven

79 12 5

34

527

1

100

Overige baten en lasten - energietoeslag Mutaties reserves - storting in de Algemene Reserve i.v.m. opheffen Risicoreserve Corona

6 5

31 100 604

Belasting overig - verwerking formatie CAO en premiestijging Treasury - actualisatie rentelasten - toegerekende rente op de kapitaallasten

nieuwe raming van het dienstjaar

6

1.300

2.252

4.021

1.369

2.652

saldo

-1.339

3

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0002

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Veiligheid

150

Crisisbeheersing en brandweer - bijdrage VRU

150

150

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

0

150

4

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0002

Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen Openbare orde en veiligheid - verwerking formatie CAO en premiestijging

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

138

16

nieuwe raming van het dienstjaar

25 5 1 11

112

138

16

122

saldo

-1.367

5

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek Milieubeheer - specifieke uitkeringen ten behoeve van Regeling reductie energiegebruik woningen - specifieke uitkeringen ten behoeve van Klimaatmiddelen algemene uitkering jaarrekening 2019 - specifieke uitkeringen ten behoeve van Aanpak energiearmoede 2022

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

1.146

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

670

190 286

1.146

0

1.146

6

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

1.721

305

Fysiek Milieubeheer - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Regeling reductie energiegebruik woningen - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Klimaatmiddelen algemene uitkering jaarrekening 2019 - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Aanpak energiearmoede 2022 - coalitieakkoord duurzaamheid

670

190 286 100

Afval - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - toegerekende rente op de kapitaallasten

2 2

Begraafplaatsen - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting

4 1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - uitgaven legakkerherstel Kievitsbuurten - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen - corona uitgaven

nieuwe raming van het dienstjaar

12

167 3 448 13 126 2

1.721

305

1.416

saldo

-1.097

7

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek Mutaties reserves - onttrekking ten behoeve van uitgaven legakkerherstel Kievitsbuurten - onttrekking ten behoeve van uitgaven onderhoud Evert Stokbrug - onttrekking ten behoeve van uitgaven corona ten laste van Risicoreserve Corona

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

753

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

448 300

5

753

0

753

8

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

1.448

Openbaar vervoer - verwerking formatie CAO en premiestijging

10

Riolering - verwerking formatie CAO en premiestijging - toegerekende rente op de kapitaallasten

58 38

Milieubeheer - verwerking formatie CAO en premiestijging Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening - verwerking formatie CAO en premiestijging - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen

Verkeer en vervoer - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - uitgaven onderhoud Evert Stokbrug - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen

1.070

140

698 5 66

Grondexploitatie - verwerking formatie CAO en premiestijging Wonen en bouwen - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - corona uitgaven

Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar

210

263 63 3

214 5 300 54 391

1.448

1.070

378

saldo

-1.472

9

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

Sociaal Volksgezondheid - specifieke uitkeringen ten behoeve van preventieakkoord 2022 - specifieke uitkeringen ten behoeve van leefstijl interventies - actualisatie vastgoedbegroting

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

498

nieuwe raming van het dienstjaar

-

40 90 6

Samenkracht en bugerparticipatie - actualisatie vastgoed

4

Begeleide participatie - actualisatie vastgoedbegroting

17

Mutaties reserves - onttrekking ten behoeve van uitgaven Corona ten laste van Risicoreserve Corona

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

341

498

0

498

10

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

Sociaal Volksgezondheid - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven preventieakkoord 2022 - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven leefstijl interventies - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - corona uitgaven Samenkracht en bugerparticipatie - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - corona uitgaven

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

2.370

312

nieuwe raming van het dienstjaar

40 90 15 9 7

44 15 304

Wijkteams - verwerking formatie CAO en premiestijging

174

Inkomensregelingen - verwerking formatie CAO en premiestijging - uitgaven energietoeslag

1.300

Begeleide participatie - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting

13 14

Arbeidsparticipatie - verwerking formatie CAO en premiestijging

27

Maatwerkvoorziening - verwerking formatie CAO en premiestijging

7

Maatwerkdienstverlening 18+ - verwerking formatie CAO en premiestijging

500

112

Geëscaleerde zorg 18+ - verwerking formatie CAO en premiestijging

11 2370

312

2.058

saldo

88

11

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

1.101

8

Samenleving Onderwijsbeleid en leerlingzaken - specifieke uitkeringen ten behoeve van Onderwijsachterstandenbeleid 2022 - specifieke uitkeringen ten behoeve van NPO 2021-2022 Covid gerelateerde achterstanden - actualisatie vastgoedbegroting Sportbeleid en activering - specifieke uitkeringen ten behoeve van Sportakkoord

176 818 56

44

Bedrijvenloket - actualisatie vastgoedbegroting

1

Sportaccommodaties - actualisatie vastgoed

2

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - actualisatie vastgoedbegroting

5

Musea - actualisatie vastgoedbegroting Media - actualisatie vastgoedbegroting

nieuwe raming van het dienstjaar

5

2

1.101

8

1.093

12

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

1.785

112

Samenleving Onderwijsbeleid en leerlingzaken - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid 2022 - specifieke uitkeringen ten behoeve van NPO 2021-2022 Covid gerelateerde achterstanden - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting Sportbeleid en activering - specifieke uitkeringen ten behoeve van uitgaven Sportakkoord - verwerking formatie CAO en premiestijging - coalitieakkoord harmonisatie buitensport Economische ontwikkeling - verwerking formatie CAO en premiestijging - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen - corona uitgaven Onderwijshuisvesting - verwerking formatie CAO en premiestijging - stelpost onderwijshuisvesting Pionier en Broecklandcollege - kapitaallasten afschrijvingen Sportaccommodaties - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - toegerekende rente op de kapitaallasten - kapitaallasten afschrijvingen - corona uitgaven Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting

nieuwe raming van het dienstjaar

176 818 64 29

44 1 130

1 1 9 193

19 195 11

72 9 1 10 28

78 8

1.785

112

1.673

saldo

670

13

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Samenleving

661

Mutaties reserves - onttrekking ten behoeve van uitgaven corona ten laste van Risicoreserve Corona

661

661

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

0

661

14

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Samenleving

98

Musea - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting

19

Media - verwerking formatie CAO en premiestijging - actualisatie vastgoedbegroting - toegerekende rente op de kapitaallasten - corona uitgaven Cultureel erfgoed - actualisatie vastgoedbegroting - toegerekende rente op de kapitaallasten

Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar

225

2

47 19 1 30

9 1

Overige baten en lasten - stelpost Onderwijshuisvesting

195

98

225

-127

saldo

-118

15