Document · PDF

Bestuursrapportage 2024_versie 21082024 (1).pdf

Commissie Bestuur en Financiën 17 september 2024, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 6: Bestuursrapportage 202414.097 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Op het niveau van regio Utrecht-West is het regioplan IZA uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waar we de komende jaren samen met partijen uit de zorg en sociaal domein aan werken.

Samenwerking met TIM SV Mijlpalen 1. Uitvoering geven aan (verdere) beheersmaatregelen TIM SV. We vinden het belangrijk om de raad hierin goed te blijven meenemen. Waar nodig via informatieve commissies en/of besluitvorming. 2. Jaarrekening 2023 TIM SV. Realisatie 1.

De raad is tijdens een informatieve commissie in april bijgepraat over de dienstverlening van TIM SV. Ook is in mei een toelichting gegeven op de Bestuursopdracht en de inzet voor versterking van het 29

voorveld. Op een aantal specifieke thema’s, zoals het vaststellen van een nieuwe Verordening en de maatregelen voor Afbakening Jeugdhulp en Passend Onderwijs, volgt later dit jaar informatie en besluitvorming. Timon heeft conform afspraak de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van TIM SV aangeleverd. Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen Timon en gemeente Stichtse Vecht volgt voor de zomer de definitieve verrekening. Hier wordt de gemeenteraad over geïnformeerd.

Doorontwikkeling Kansis Mijlpalen 1. In 2024 wordt de positionering van Kansis in het RWC nader uitgewerkt in een beleidsvoorstel. Realisatie Momenteel vindt de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (RWC) plaats in de arbeidsmarktregio MiddenUtrecht. Stichtse Vecht werkt hierin nauw samen met Kansis en centrumgemeente Utrecht. Dit jaar wordt voor de arbeidsmarktregio een implementatieplan opgeleverd. Met dit plan gaan we de lokale invulling van het RWC verder vormgeven. Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid Mijlpalen Realisatie Op dit moment is het te ontvangen bedrag van de Rijk nog niet bekend. Het uitgangspunt is nog steeds dat deze compensatie kostendekkend is. Opvang Oekraïners Mijlpalen Realisatie In de eerste helft van 2024 is er geen wijziging opgetreden voor ontheemde Oekraïners: Ontheemde Oekraïners hebben recht op leefgeld (gerelateerd aan het inkomen), op kinderbijslag, eventueel kindgebonden budget en op een uitkering van het UWV na verlies van (uren) werk. Zij hebben (nog) geen recht op gemeentelijke inkomensregelingen anders dan leefgeld vanuit de Regeling opvang ontheemde Oekraïners.

Mantelzorgcompliment Mijlpalen 1. Een vastgesteld plan van aanpak brede SPUK waarin mantelzorgondersteuning is opgenomen. Realisatie Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het plan van aanpak brede SPUK. De huidige werkwijze wordt gecontinueerd, waarbij we samen met maatschappelijke partners ons inzetten om mantelzorgers op een goede manier te kunnen ondersteunen en waarderen. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Mijlpalen 1. Een IHP met instemming van de schoolbesturen en vastgesteld door de raad. Realisatie De concept voorkeursprogrammering voor de schoolgebouwen voor de komende jaren is met alle schoolbesturen opgesteld en besproken. Het concept Integraal Huisvestingsplan is op 9 juli 2024 behandeld in het college. Vaststelling door de Raad kan in het 3e kwartaal 2024 plaatsvinden. Inclusie Mijlpalen 1. Implementatie van acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda. 2. Uitvoeren scan op toegankelijkheid voor een shortlist van (semi-)overheidsgebouwen en sportaccommodaties. 30

Realisatie De toegankelijkheidstoets is begin 2024 uitgevoerd. De implementatie van de acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda ligt op koers.

Financieel overzicht programma 4 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 4

Begroting 2024 na wijziging

Prognose 2024

Afwijking begroting prognose 2024

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.779

6.2 Wijkteams

3.060

0 0

6.3 Inkomensregelingen

16.997

17.555

558

6.4 Begeleide participatie

4.299

6.5 Arbeidsparticipatie

1.482

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.407

6.7 Maatwerkdienstverlening

25.673

32.138

6.465

6.8 Geëscaleerde zorg

2.342

7.1 Volksgezondheid

3.674

3.880

206

Totaal Lasten

66.714

73.943

7.229

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-926

6.3 Inkomensregelingen

-11.819

-12.488

-669

6.4 Begeleide participatie

-512

6.5 Arbeidsparticipatie

-66

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-334

6.8 Geëscaleerde zorg

-773

7.1 Volksgezondheid

-677

Totaal Baten

-15.107

-15.776

-669

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

51.606

58.166

6.560

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

-35

Gerealiseerd resultaat

51.571

58.131

6.560

Toelichting afwijking lasten 6.3 Inkomensregelingen De lasten voor bijstandsuitkeringen zijn € 488.000 hoger dan geraamd als gevolg van een bijstelling van de hoogte van de uitkeringen. Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 70.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen nemen wij bij de jaarrekening 2024 mee bij de berekening van de kostendekkendheid. 6.7 Maatwerkdienstverlening Bij het vaststellen van de begroting 2024 is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over verschillende scenario’s voor de kostenontwikkeling van TIM SV. Voor 2024 was er sprake van drie scenario’s, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden bij de kostenontwikkeling voor TIM SV. In de begroting 2024 is de onderkant van het realistische scenario aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn. De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 18,8 en € 23,1 miljoen.

Naast de reeds door het college vastgestelde verhoging van € 2,2 miljoen, verwachten we een extra € 4,3 miljoen uit te moeten geven, zodat de totale voorlopige aanvullende bijdrage uitkomt op € 6,5 miljoen en de totale bijdrage 2024 aan TIM SV op totaal € 23,1 miljoen (de bovenkant van de bandbreedte van het realistische scenario). Als rekening gehouden wordt met het effect van de maatregelen voorveld van € 1,659 miljoen, zoals uitgewerkt in de Bestuursopdracht voorveld, dan verwachten we de aanvullende bijdrage TIM SV te kunnen beperken tot € 4,841 miljoen.*) Het aantal inwoners in de essentiële zorg (YEPH) blijft achter bij de raming, wat een verwacht voordeel van € 195.000 oplevert. Daarnaast wordt er een voordeel van € 40.000 verwacht op de Cliëntenraad Sociaal Domein, omdat voor een openstaande functie nog geen geschikte kandidaat gevonden is en de advieskosten lager zijn. Er worden dit jaar kosten gemaakt voor de versterking van de samenwerking in het sociaal domein in de regio Utrecht West. De Hervormingsagenda jeugd is mede aanleiding voor een verkenning naar intensievere samenwerking voor jeugdhulp. Het Rijk verplicht de regio Utrecht West om gezamenlijk de specialistische 32

jeugdhulp te gaan inkopen. Ook wordt de regio opgelegd om samen te werken vanuit een gemeenschappelijke regeling. De voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn in dit jaar worden geschat op € 200.000. Dit leidt tot een kostenoverschrijding op het innovatiebudget Jeugd. *) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. Deze cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB. 7.1 Volksgezondheid De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 ingestemd met de toekomstige kosten voor de GGD. Deze nemen structureel toe met € 206.000. De belangrijkste oorzaken zijn loon- en de prijsindexaties en wijzigingen in het maatwerk.

Toelichting afwijking baten 6.3 Inkomensregelingen De Rijksbijdrage voor de bijstandsverlening (BUIG-uitkering) is € 819.000 hoger dan geraamd. Dat is gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking van het Rijk. In september verwachten we de definitieve beschikking, waardoor het bedrag nog kan wijzigen. Er zijn € 150.000 minder opbrengsten in het kader van terugvordering bijstand als gevolg van minder handhavingstrajecten. Een aantal maanden is er geen handhaver in dienst is geweest bij de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is er ook pas recent weer een contract afgesloten met de Sociale Recherche zodat het handhaven weer intensiever kan worden opgepakt. Overigens is het nu zo dat in de rechtspraak een wat mildere lijn omtrent terugvorderingen is ingezet en dit ook zijn doorwerking heeft in de uitvoering. Zo wordt er meer maatwerk geboden en is het aantal “fraude” zaken sterk verminderd. Dit heeft ook geresulteerd in minder terugvorderingen en handhavingstrajecten.

Begrotingswijziging In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht. Programma Taakveld Onderwerp (bedragen x € 1.000)

Lasten (L)

2024

Baten (B)

Bedrag

Sociaal

0.8

Overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken Voorveld

Sociaal

6.1

Overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken Voorveld

100

Sociaal

6.71A

Overdracht wmo uit programma 4 WMO naar programma 4 versterken Voorveld

-100

Sociaal

6.1

Overdracht wmo uit programma 4 WMO naar programma 4 versterken Voorveld

100

Sociaal

6.1

Overheveling 20% budget GALA uit 2023

Sociaal

6.1

Overheveling 20% budget GALA uit 2023

-53

Sociaal

7.1

Overheveling 20% budget GALA uit 2023

Sociaal

7.1

Overheveling 20% budget GALA uit 2023

-65

Sociaal

6.1

IZA 2024

182

Sociaal

6.1

IZA 2024

-182

Sociaal

6.3

Hogere Specifieke uitkering bijstand (BUIG)

-819

Sociaal

6.3

Hogere lasten bijstandsverlening

819

Sociaal

6.1

Hogere Specifieke uitkering Wet inburgering

-535

Sociaal

6.1

Hogere Specifieke uitkering onderwijsroutes

-59

Sociaal

6.1

Hogere lasten inburgering

594

Totaal

+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten

-100

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5 Wat willen we bereiken tot en met 2027? Huisvesting onderwijs Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen Mijlpalen 1. Aanbesteding ontwerpopgave Zuilense Vecht (door schoolbestuur). 2. Keuze definitieve bouwlocatie Daalse Hoek (door gemeente). 3. Oplevering nieuwbouw Broeckland College. Realisatie De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 gewijzigd. De voortgang van het opstellen van het IHP wordt bij Programma 4 toegelicht. Hieronder wordt ingegaan op de nieuw geformuleerde mijlpalen. Voor de dislocatie van De Pionier in Zuilense Vecht heeft de Raad in mei 2024 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld in verband met de gestegen bouwkosten en om een sportzaal aan de bouwopgave toe te kunnen voegen. Voor de hoofdvestiging van De Pionier (Daalse Hoek) heeft de Raad eveneens in mei 2024 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Hier wordt eerst een locatiestudie uitgevoerd om de definitieve bouwlocatie te bepalen. Dit zal in het 4e kwartaal afgerond worden. De nieuwbouw voor het Broeckland College zal naar verwachting in december 2024 worden opgeleverd. Dit is enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland.

Wat willen we bereiken tot en met 2027? Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans Wat gaan wij daarvoor doen in 2024? Programma Economie 2024-2027 Mijlpalen 1. Vaststellen programma economie 2024-2027 2. Bereiken mijlpalen aan de hand van het programma economie 2024-2027 Realisatie We zijn bezig met het schrijven van het programma economie voor de komende jaren. Dit programma wordt gepeild in de Raad in het 3e kwartaal en vastgesteld door het college in het 4e kwartaal 2024. De mijlpalen voor 2024 en verder stellen wij vast aan de hand van het programma economie.

Financieel overzicht programma 5 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 5

Begroting 2024 na wijziging

Prognose 2024

Afwijking begroting prognose 2024

Lasten 3.0 Economie

1.084

1.129

4.0 Onderwijs

7.945

8.421

476

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

834

5.483

6.053

570

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

723

5.4 Musea

926

1.016

90 0

5.5 Cultureel erfgoed

204

5.6 Media

1.309

Totaal Lasten

18.506

19.686

1.180

Baten 3.0 Economie

-863

-908

-45

4.0 Onderwijs

-1.873

-399

-2.090

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

-48

5.4 Musea

-295

5.5 Cultureel erfgoed

-26

5.6 Media

-106

Totaal Baten

-5.700

-5.745

-45

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

12.806

13.941

1.136

419

-1.334

-915

11.891

13.027

1.136

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Toelichting afwijking lasten 3.0 Economie Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625. 4.0 Onderwijs In 2023 en 2024 wordt een inhaalslag gemaakt bij de verhuur van sportlocaties. Dit zorgt voor extra kosten van € 111.000. Totdat de nieuwbouw gereed is, maakt De Pionier Daalse Hoek gebruik van tijdelijke huisvesting, de kosten hiervoor bedragen € 117.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 100.000 voor het op orde brengen van de Basisregistratie scholen. In de grondexploitatie Tienhoven is rekening gehouden met een bijdrage vanuit Onderwijshuisvesting van € 120.000 voor transformatie van de gymzaal. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit van 7 februari 2023. Deze bijdrage wordt nu in de begroting verwerkt. Daarnaast heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) te maken met een stijging van het aantal casussen en een toenemende complexiteit ervan. Een deel van de hogere kosten wordt door het RBL zelf bekostigd uit de reserves. Echter is er een extra bijdrage van € 28.000 nodig. 5.2 Sportaccommodaties De lasten voor 't Kikkerfort vallen € 270.000 hoger uit dan begroot.

Dit komt door stijgende personeelskosten en hogere energielasten, welke nog beperkt zijn door genomen energiebesparende maatregelen. Ook is er door 't Kikkerfort een aanvraag ingediend voor € 50.000 om cruciale ICT-systemen te vervangen. Er is € 30.000 extra budget nodig voor een Ruimtelijk Onderzoek in Breukelen. Dit onderzoek is bedoeld om een visie te ontwikkelen voor 't Kikkerfort en de ontwikkeling van sportpark Broekdijk Oost tot een sportstrip. Het ontwikkelen van verschillende scenario’s waarbij de functies wonen, onderwijs en sport een plek krijgen - en het 36

toetsen op de haalbaarheid daarvan - vragen om een gedegen integrale analyse. In deze analyse kan vanuit verschillende invalshoeken, waaronder het door het college vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs, een afweging worden gemaakt, inclusief financiële en personele effecten. Het beheer van de sportzalen wordt uitbesteed, daarvoor worden extra kosten ter hoogte van € 50.000 verwacht. Sport en Vastgoed zal elk 50% van de kosten dragen. Tenslotte zijn er voor Sportfonds Nederland (SFN) extra lasten van € 250.000, deze bestaan uit compensatie voor hogere tarieven die niet aan verenigingen worden doorberekend en door leegstand in de multifunctionele accommodatie. 5.4 Musea De kosten voor het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen zijn in 2024 hoger, doordat de afrekening van de jaarrekening 2023 met een suppletiebijdrage pas in 2024 werd ontvangen.

Toelichting afwijking baten 3.0 Economie Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

Lasten (L)

2024

Baten (B)

Bedrag

Bestuur

0.8

Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 4

-375

Sociaal

6.1

Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 4

188

Samenleven 5.3

Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 5

188

Samenleven 3.0

BedrijfsInvesteringsZone

-45

Samenleven 3.0

BedrijfsInvesteringsZone

Samenleven 4.3

NPO overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering

-472

Samenleven 4.3

NPO overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering

472

Samenleven 4.3

OAB ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering

-485

Samenleven 4.3

OAB ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering

485

Samenleven 4.2

Afboeking restant boekwaarde Broecklandcollege

378

Samenleven 0.10

Dekking afboeking boekwaarde uit Reserve Onderwijshuisvesting

-378

Samenleven 4.2

Constructie- en bouwfouten 2023

Samenleven 0.10

Dekking Constructie- en bouwfouten 2023 uit Reserve Onderwijshuisvesting

-63

Samenleven 4.2

Constructie- en bouwfouten 2024

Samenleven 0.10

Dekking Constructie- en bouwfouten 2024 uit Reserve Onderwijshuisvesting

-46

Samenleven 5.1

Overheveling 20% budget GALA uit 2023

Samenleven 5.1

Overheveling 20% budget GALA uit 2023

-7

Totaal

+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten

Bijlage 1. Investeringen Inleiding In de Bestuursrapportage 2024 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre de voor 2024 geraamde lasten en de beschikbare budgetten bijgesteld moeten worden door een kritische beoordeling van de investeringsplanning. Zoals in de Kadernota 2025 toegelicht, wordt er gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. De financiële planning voor de projecten in programma 3 Fysiek is vergeleken met de planning van de projectmatige uitvoering (fasen). Er is een eerste stap gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. Voor zover de uitvoering van werkzaamheden (deels) niet in 2024 maar in latere jaren is gepland, wordt in deze Bestuursrapportagevoorgesteld de bedragen uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 of latere jaren. In de Begroting 2025 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2025 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2025-2028. De aanpak bij programma 3 Fysiek zullen we volgend jaar ook toepassen voor de investeringsprojecten in de andere programma's. In deze Bestuursrapportage is een nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten opgenomen. In de tabellen presenteren we: 1.

het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren) 2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2023 3. de jaarschijf 2024 van het krediet (planning uitgaven in 2024) 4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2024 5. de nog te realiseren uitgaven in 2024 (prognose) 6. de bijstellingen van de jaarschijf 2024 (nieuwe / aanvullende kredieten en voorstel doorschuiven naar 2025 e.v.) 7. het verwachte restant krediet per 31-12-2024 (= nog in 2025 e.v. uit te voeren werkzaamheden). Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid. In de Begroting 2025 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2025-2028 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2025 en actualiseren we de bestaande planning 2026-2028. Richting de Kadernota / Begroting 2026 gaan we vervolgens aan de slag met het actualiseren van beheerplannen en het inzicht in de lange termijn op de vervangingsopgave van de kapitaalgoederen.

Samenvatting Investeringsplanning In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2024, de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2023 en de raadsbesluiten genomen in 2024. In de begroting 2024 is een totaal bedrag aan kredieten opgenomen van € 186.934.000, waarvan de verwachting was dat t/m 2023 € 71.619.000 wordt uitgegeven. In de jaarstukken 2023 zijn een aantal kredieten afgesloten. De bedragen die hiervoor in de Begroting 2024 waren opgenomen vervallen. Van de jaarschijf 2023 is in de jaarstukken 2023 een bedrag van € 20.373.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2024. Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2024 bleek dat in de jaarstukken een krediet van € 2.250.000 (Waverijnweg geluidsscherm) van 2023 naar 2024 is overgeheveld. Dit bedrag was in de begroting 2024 al in de jaarschijf 2024 opgenomen. Een aantal andere kredieten uit de jaarschijf 2023 is in de jaarstukken ten onrechte niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit betreft onder meer luchtbehandelingssysteem archiefruimte (€ 131.000), Kockengen Waterproof (Oude kern Oost € 83.000, Dreef € 118.000, Kerkweg € 1.300.000), beheerbeleidsplan civiele kunstwerken (€ 56.000) en MFC Veenkluit (€ 205.000). Het totaal van de correcties op de overheveling van 2023 naar 2024 bedraagt € 424.000.

Na vaststelling van de Begroting 2024 heeft de raad een aantal investeringskredieten vastgesteld voor in totaal € 15.847.000. Zie de specificatie in de tabel hieronder met verwijzingen naar de data van de vergaderingen. Het totaal van de beschikbare kredieten waar de raad over heeft besloten bedraagt dan € 184.384.000. In deze Bestuursrapportage 2024 wordt de raad voorgesteld om aanvullend voor € 7.056.000 (waarvan in jaarschijf 2024 € 6.806.000) nieuwe of aanvullende investeringskredieten vast te stellen. Daarmee bedraagt het totaalkrediet van de lopende investeringsprojecten € 191.439.000. Hiervan is € 33.651.000 al uitgevoerd t/m 2023. 38

In deze Bestuursrapportage 2024 wordt voorgesteld om in totaal een bedrag van € 21.620.000 uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 e.v. In 2024 is t/m april een bedrag van € 4.098.000 aan investeringen gerealiseerd. De prognose voor het restant van 2024 is een bedrag van € 61.841.000. We werken in 2024 aan een aantal grote projecten in het programma 3 Fysiek, zoals Kockengen Waterproof, een nieuw afvalscheidingsstation, project omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers), en in het programma 5 Samenleving, zoals de verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht, MFC Veenkluit, MFC Vreeland, Nieuwbouw Broecklandcollege en onderwijs voorziening Zuilense Vecht. In de jaarrekening 2024 leggen we verantwoording af over de realisatie over heel 2024. Kredieten en investeringsplanning (bedragen x € 1.000)

Totaal

Begroting 2024

186.934

71.619

54.326

Jaarrekening 2023 - afgesloten kredieten (vlgs B2024)

-18.397

-18.019

-67

-20.373

20.373

424

-424

33.651

Jaarrekening 2023 - overheveling 2023 naar 2024 Correcties JRK 2023 op overheveling 2023 naar 2024 168.537

Totale uitgaven t/m 2023

Jaarschijf Jaarschijf 2024 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

19.867

24.580

16.542

-50

-260

74.208

19.817

24.320

16.542

1.765

950

Raadsbesluiten 2023 en 2024 Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht (raad 19 december 2023)

5.700

2.940

Vervanging asfalt Corridor (raad 5 maart 2024)

583

Karel Doormanweg (raad 5 maart 2024)

265

De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)

4.545

Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)

1.263

663

Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)

1.013

Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)

1.213

416

797

MFC Vreeland aanvullend (raad 2 juli 2024)

1.265

665

600

4.545

15.847

600

6.545

3.762

5.495

184.384

33.651

80.753

23.579

29.815

16.587

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

totaal beschikbaar

totale uitgaven t/m 2023

krediet jaarschijf 2024

uitgaven 2024 t/m april

Programma 1 Bestuur

1.981

205

902

815

-65

939

Programma 2 Veiligheid

5.869

2.492

1.377

261

316

-800

2.800

Programma 3 Fysiek

97.347

13.043

45.851

2.617

31.289

-11.946

50.398

Programma 5 Samenleving

86.243

17.911

32.623

1.198

29.422

-2.003

37.712

Totaal Berap 2024

191.439

33.651

80.753

4.098

61.841

-14.814

91.849

Totaal besluitvorming Raad

nog te mutatie realiseren bijstelling 2024 jaarschijf 2024 +/-

saldo rest krediet 31-122024

Programma 4 Sociaal

Verschil Berap 2024 tov Besluitvorming Raad

7.056

Besluitvorming in Berap 2024 - Nieuwe en aanvullende kredieten

7.056

- Doorschuiven planning 2024 naar 2025 e.v. Totaal

6.806 -21.620

7.056

-14.814

Nieuwe kredieten Berap 2024 De nieuwe en aanvullende kredieten die in deze Bestuursrapportage zijn verwerkt zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het totaal krediet is in de tabellen per programma opgenomen in de kolom 'Totaal krediet'. 39

De aanpassing van de jaarschijf 2024 is in de tabellen per programma opgenomen in de kolom 'mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-'. Specifieke projecten / aanvullend budget (bedragen x € 1.000)

Totaal krediet

Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen Nieuwer ter Aa - Afronding nieuwer Ter Aa Groen (Beplanting)

Jaarschijf 2024

418

2.500

400

1.300

Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers

951

Herinrichting Zandpad - voorbereiding gehele tracé (fase 2)

750

500

Verkeersprojecten

115

Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen)

272

Groeneweg (Oud-Zuilen) / Dwarsweg (Tienhoven)

300

Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur

7.056

6.806

Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot

Jaarschijven 2025 e.v.

250

Programma 1 Bestuur Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

totaal beschikbaar

totale uitgaven t/m 2023

krediet jaarschijf 2024

uitgaven 2024 t/m april

nog te realiseren 2024

mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-

saldo rest krediet 31-122024

Infomatisering & Automatisering Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)

368

Aanschaf scanner 2024

Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B

164

Meubilair restaurant GAK en zolder Goudestein

Meubilair zolder Goudestein en zolder Goudestein

Modernisering ICT infrastructuur

228

Nieuw actiever intranet 2021

Vernieuwing werkplekconcept

820

Vervanging en uitbreiding scanstraat

100

Vervanging wifi netwerk 2025

-65

131

50 205

265

100

243

350

100 40

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen Luchtbehandelingssysteem Archiefruimte

131

Totaal

131

1.981

205

131

902

815

-65

939

Programma 2 Veiligheid Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

totaal beschikbaar

totale uitgaven t/m 2023

krediet jaarschijf 2024

uitgaven 2024 t/m april

nog te realiseren 2024

mutatie saldo rest bijstelling krediet jaarschijf 2024 31-12+/2024

Vastgoed - Brandweer Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw

2.000

Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven

3.810

2.000 2.492

1.318

2.492

1.377

261

257

261

316

-800

800

-800

2.800

Veiligheid Cameratoezicht vervanging Totaal

59 5.869

De kapitaallasten van het restantkrediet brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven van € 800.000 wordt ingezet ter dekking van de huurlasten.

Programma 3 Fysiek Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

totaal beschikbaar

totale uitgaven t/m 2023

krediet uitgaven jaarschijf 2024 2024 t/m april

nog te mutatie realiseren bijstelling 2024 jaarschijf 2024 +/-

saldo rest krediet 31-122024

Beschoeiing Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek

1.760

440

1.320

Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot (nieuw krediet)

1.300

Groeneweg Oud-Zuilen / Dwarsweg Tienhoven (nieuw krediet)

300

Breed project in openbare ruimte Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b)

683

645

Kockengen Waterproof Dreef (fase 7) Kockengen Waterproof Welgelegen Noord / Zuid (fase 8 / 9)

244

401

1.978

7.457

6.942

1.940

1.871

515

234

281

Kockengen Waterproof Sportweg / Kerkweg (fase 10b / 10cd)

8.982

319

2.527

1.091

1.436

Nieuwe afvalscheidingsstation

131

4.344

14.070

355

13.715

Voorbereidingskrediet Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek

300

246

Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten

3.000

Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)

1.213

416

Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht (raad 19 december 2023)

5.700

2.940

6.136 -9.240

9.240

-1.000

3.000

246

1.000

416

797

2.938

2.760

Civiele kunstwerken Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025

1.600

1.307

300

-1.007

1.278

Geluidsschermen Nota beheer kapitaalgoederen

-40

Geluidsscherm Waverijnweg

2.250

-2.250

2.250

Gronden Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen)

272

400

Openbaar groen Groen - beplanting (nieuw krediet) Openbare verlichting Vervangingsbudget openbare verlichting

3.603

1.380

351

194

1.186

2.223

Reiniging Aanpassing communicatie inzamelmiddelen Project omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers) - inclusief aanvullend krediet

4.052

236

2.555

351 54

3.452

951

310

Riolering Klimaatadaptieve maatregelen

720

240

Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)

260

217

1.307

Vervangingsbudget gemalen Vervangingsbudget IBA's Vervangingsbudget pompunits Vervangingsbudget randvoorzieningen

451

210

1.949

1.083

480 -187

187 817

1.083

866

2.815

Riolering en Wegen gecombineerd Ameland

124

Eendracht 1e fase

2.875

Eendracht 2e fase

2.875

Nieuwe Ter AA fase 2A/2B (inclusief aanvullend krediet)

5.143

124 60 30 4.522

-1.879

30 329

292

2.845 2.500

Schepersweg 2,3

1.414

Herenstraat

1.414

-1.364

1.364

-213

1.525

Rondom Harmonieplein (Breedstraat, Bolensteinsestraat, Gaslaan, centrum ZW)

1.876

151

413

200

600

185

350

800

2.400

Spelen Vervangingsbudget speeltuinen Toerekening VAT-kosten aan GWW Toerekening VAT-kosten aan GWW

3.200

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

2.555

196

2.359

2.357

Verkeersmaatregelen Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2023/2024 (inclusief aanvullend krediet)

740

625

740

115

400

Aanbrengen bermverharding (Beheerplan wegen 2021-2025)

500

400

Project Honderdsche laantje (Beheerplan wegen 2021-2025)

160

126

Project Maarsseveensevaart (Beheerplan wegen 2021-2025)

250

244

2.813

242

115

Verkeersregelinstallaties Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties Wagenpark Nieuwe vrachtwagen buitendienst Wegen

Project Scheendijk Noord (Beheerplan wegen 2021-2025)

2.862

Wegen Maarssenbroek (Beheerplan wegen 2021-2025)

2.646

Project Wagendijk (Beheerplan wegen 2021-2025)

1.250

Voorbereidings krediet herinrichting Zandpad (inclusief aanvullend krediet)

100

-2.563

2.563

1.187

350

-837

837

750

217

-217

259

500

250

Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff

155

153

Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen (incl. aanvulling raad 5 maart 2024)

870

135

735

Vervanging asfalt Corridor (raad 5 maart 2024)

583

Uitbreiding P&R station Breukelen / aanpassen bocht Broekdijk West (inclusief aanvullend krediet)

661

Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024

852

Vervanging Handelsweg

153 101

634

583

240

658

418

852 -446

446

97.347

13.043

45.851

totaal beschikbaar

totale uitgaven t/m 2023

211

160

MFC Veenkuit Tienhoven

3.463

530

2.933

829

2.104

MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis)

3.500

113

3.387

1.785

Totaal

2.576

446 2.617

31.289

-11.946

50.398

nog te mutatie realiseren bijstelling 2024 jaarschijf 2024 +/-

saldo rest krediet 31-122024

Programma 5 Samenleving Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)

krediet uitgaven jaarschijf 2024 2024 t/m april

Recreatie en toerisme Toeristisch Overstappunt Sperwerveld

160

Vastgoed - gemeentelijke gebouwen -1.600

1.600

Vervanging gym accommodatie Vreeland

1.200

MFC Vreeland aanvullend (raad 2 juli 2024)

1.265

Moderniseren entree Kikkerfort

261

Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur

Uitbreiding depot RHCVV

290

105

910

455

665

156

156 50

1.860

995

-453

453 600

995

865

Vastgoed - Onderwijshuisvesting IHP projecten

19.135

249

18.886

Nieuwbouw Broecklandcollege

24.500

5.835

17.536

189

17.347

1.129

Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein

11.602

10.725

877

845

Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)

1.263

Onderwijsvoorziening Daalse Hoek (Pionier Maarssen)

7.494

Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht

4.321

De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)

4.545

Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)

1.013

Spechtenkamp

276

Tienhoven

155

249

244

663

600

125

7.125

2.411

1.910 4.545

1.013

276 18

137

17.911

32.623

276 144

-7

1.198

29.422

Vastgoed - overig Kerktoren Nigtevecht Totaal

130 86.243

130

130 -2.003

37.712

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2492/documents/55768