Advies Auditcommissie inzake Treasurystatuut.pdf

ADVIES AUDITCOMMISSIE

Aan Van Betreft Onderwerp

: de raad van de gemeente Stichtse Vecht : Auditcommissie, d.d. 17 november 2025 : Advies ten behoeve van de commissievergadering op 25 november 2025 : Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2026

De Auditcommissie heeft maandag 17 november 2025 het Treasurystatuut besproken. Door de behandelend ambtenaar is een toelichting gegeven. Het huidige Treasurystatuut dateert uit 2020 en moet geactualiseerd worden. Het Treasurystatuut beschrijft het kader en de regels voor de treasuryfunctie: het bepaalt de uitgangspunten, doelstellingen en limieten voor het beheren van de financiële geldstromen, financiële posities en bijbehorende risico's. Deze kaders en regels zorgen zo voor transparantie, controle en een verantwoorde financiële continuïteit. Er zijn twee inhoudelijke aanpassingen in het geactualiseerde Treasurystatuut: (1) 4.2.7 Relatiebeheer: er kan ook geleend worden van decentrale overheden, bijvoorbeeld provincies en andere gemeenten, i.p.v. alleen van banken (2) Bijlage 6.2: de bevoegdheden en bankrelatiebeheer zijn aangescherpt en geactualiseerd. Vanuit de auditcommissie wordt de vraag gesteld wat de consequenties zijn van het niet alleen bankieren bij banken, waarom wordt dit nu gewijzigd of kon dit altijd al. Het blijkt dat er aanbod is vanuit provincies en andere gemeenten om geld te lenen, dit was dus al mogelijk alleen hadden wij die mogelijkheid nog niet in onze regeling opgenomen. Dit gebeurt dan via een tussenpartij, de partij waarbij wordt geleend is niet bekend, voordeel is dat het rentepercentage lager is dan bij een bank.

Overigens kan de gemeente nu bij de BNG en Nederlandse Waterschapsbank lenen. Wat betreft de 2e wijziging: het verleggen van deze autorisaties bevordert efficiënt werken in de alledaagse praktijk. Advies Auditcommissie De Auditcommissie heeft kennisgenomen van de stukken en kan hiermee instemmen. De Auditcommissie adviseert de gemeenteraad om het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2026 vast te stellen. De Auditcommissie van Stichtse Vecht, Onno Tijdgat, voorzitter

J.M. Willenborg, secretaris

1