8. 3. 9e Begrotingswijziging (Bestuursrapportage 2021).pdf
Tekst van het document
Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht
Begrotingsjaar 2021
BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9
De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 2021'. De in de Bestuursrapportage 2021 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma’s laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 4.461.680 Hiervan is € 3.359.093 het gevolg van reguliere nadelen en € 1.102.587 het gevolg van corona nadelen. De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2021 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging. Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2021". Uw raad wordt voorgesteld om: De neutrale wijzigingen vast te stellen en de te verwachten nadelig saldo van € 4.461.680 ten opzichte van de begroting 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2021, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2021 De griffier,
De voorzitter,
Origineel besluit is ondertekend
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
Bestuur Mutaties reserves - Extra kosten coronamaatregelen bij de Tweedekamer verkiezingen onttrekken uit de risicoreserve Corona
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
1.099
214
nieuwe raming van het dienstjaar
135
Algemene uitkering - Bijstelling Meicirculaire 2021 over de extra middelen voor de 4e en 5e 'Corona-compensatiepakket'
749
- Bijstelling algemene uitkering als gevolg van meicirculaire
214
Overige baten en lasten (stelposten) - Bijstelling algemene uitkering ten laste van stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering'
214
1.099
214
885
2
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bestuur
885
Burgerzaken - Extra kosten coronamaatregelen bij de Tweedekamer verkiezingen
135
Mutaties reserves - Bijstelling Meicirculaire 2021 over de extra middelen voor de 4e en 5e 'Corona-compensatiepakket' te storten in de risicoreserve Corona
749
885
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
885
saldo
0
3
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Fysiek
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
1.849
1.849
Openbaar groen - Voor de legakkerherstel Kievitsbuurten vanuit Groenfonds ontvangen
575
Mutaties reserves - Voor de kosten aan het legakkerherstel Kievitsbuurten een onttrekking uit de reserve 'Oostelijke Vechtplassen'
730
- De kosten 2021 voor revindicatie te onttrekken uit de reserve 'Revindicatie'
30
- De kosten als gevolg van de uitspraak inzake planschade Cronenburg te onttrekken uit de reserve ' Planschade Randweg Cronenburg'
55
- Bijstelling voor de versnelling van grote projecten te onttrekken uit de ' algemene reserve Grondexploitaties'
459
1.849
4
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
1.849
saldo
0
1.849
Mutaties reserves - Voor de legakkerherstel Kievitsbuurten vanuit Groenfonds ontvangen en te storten in de reserve 'Oostelijke Vechtplassen'
575
Openbaar groen - De kosten van de werkzaamheden aan het legakkerherstel Kievitsbuurten
730
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - De uitvoeringskosten 2021 voor revindicatie
30
- De kosten als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake planschade voor de Randweg Loenen (Cronenburg)
55
- Bijstelling voor de versnelling van grote projecten
459
1.849
5
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Fysiek
Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar
1.820
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - Actualisatie van de grondexploitatie en de ontwikkellocaties te dekken via het Gebiedsfonds en uit provinciale subsidies
330
- Uitgaven voor uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
600
Mutaties reserves - Actualisatie van de grondexploitatie en de ontwikkellocaties te onttrekken uit de "Algemene Reserve Grondexploitatie'
265
Milieubeheer - Uitgaven ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
112
- Uitgaven ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
270
- Uitgaven ten behoeve van de warmtevisie, energieloket en wijkaanpak
223
- Uitgaven voor de inhuur van ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie
21
1.820
0
1.820
6
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
1.900
80
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - Actualisatie van de grondexploitatie en de ontwikkellocaties
595
- Verhogen budget voor uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening met 1 Fte
80
- Verlaging budget voor uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening met 1 Fte ten laste brengen van de grondexploitatie en ontwikkellocatie
80
- Inkomsten voor uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen
600
nieuwe raming van het dienstjaar
Milieubeheer - Inkomsten ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
112
- Inkomsten ten behoeve van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
270
- Rijksbijdragen ten behoeve van de warmtevisie, energieloket en wijkaanpak
223
- Ontvangen subsidie ter ondersteuning bij het opstellen van de warmtevisie
21
1.900
80
1.820
saldo
0
7
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
0005
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Sociaal
126
Samenkracht en bugerparticipatie - Subsidieontvangst van ZonMw
50
- Subsidieontvangst van 'Jeugd aan zet'
10
- Huurinkomsten in verband met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid
66
Samenleving
20
Bevordering toerisme en volksfeesten - Subsidie ontvangst van de provincie ten behoeve van de viering 75 jaar vrijheid
20
146
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
146
8
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
0005
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Sociaal
nieuwe raming van het dienstjaar
126
Samenkracht en bugerparticipatie - Subsidie ten behoeve van project ' Young Leaders Light'
50
- Subsidie ten behoeve van het Programma Join Us'
10
- Subsidie uitgaven in verband met de harmonisatie van het dorpshuizenbeleid
66
Samenleving
16
Mutaties reserves - Overschot van de stelpost ' Onderwijshuisvesting' storten in de reserve 'Onderwijshuisvesting'
16
Overige baten en lasten (stelposten) - Verlaging van de stelpost 'Onderwijshuisvesting' ten behoeve van tijdelijke inzet extra personeel, afwikkeling Buitenweg 312 en kosten Broecklandcollege (mailboxen en personele inhuur)
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
358
358
142
358
-216
saldo
-363
9
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Samenleving
80
Sportbeleid en activering - Ten behoeve van lokaal sportakkoord
80
80
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
80
10
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Samenleving
443
Onderwijs - Verhogen budget in verband met tijdelijke extra personele inzet
55
- Verhogen budget voor afwikkelen van Buitenweg 312
238
- Verhogen budget WOB voor oude emailboxen en inhuur personeel
50
Bevordering toerisme en volksfeesten - Subsidiebijdrage aan de stichting 4-5 mei ten behoeve van de viering 75 jaar vrijheid
20
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
443
saldo
363
Sportbeleid en activering - Kosten ten behoeve van lokaal sportakkoord
80
443
11
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
0003
Neutrale wijzigingen over de programma's nieuwe of verhoging van de bestaande raming
x € 1.000
Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar
Bestuur
304
Treasury - Toegerekende rente op de kapitaallasten
304
Fysiek
0
304
-304
12
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021
Neutrale wijzigingen over de programma's
Programma- Programmaomschrijving nummer
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
0001
0003
0005
x € 1.000
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
Bestuur
11
Bestuur - Toegerekende rente op de kapitaallasten
9
Overhead - Toegerekende rente op de kapitaallasten
2
Fysiek
289
Verkeer, vervoer en waterstaat - Toegerekende rente op de kapitaallasten
21
Openbaar groen - Toegerekende rente op de kapitaallasten
11
Riolering - Toegerekende rente op de kapitaallasten
248
Afval - Toegerekende rente op de kapitaallasten
2
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - Toegerekende rente op de kapitaallasten
7
Samenleving
3
Onderwijs - Toegerekende rente op de kapitaallasten
2
Sportaccommodaties - Toegerekende rente op de kapitaallasten
1
0
nieuwe raming van het dienstjaar
304
-304
saldo
0
13
14
15