3. BIJLAGE - Begroting 2022 Kansis def concept.pdf

Begroting 2022 Kansis Realisatie 2020 €

Begroting 2021 €

Begroting 2022 €

Inkomsten Omzet Verpakken Omzet Magazijn Omzet K&N af: deta vergoeding aan WIL K&N Dienstverlening Werk Ervaringsplekken (WEP) Huurinkomsten

225.694 159.421 248.594 -17.530 20.950 8.623

185.000 166.000 210.000 -17.500 20.000 20.000

205.000 166.000 230.000 -17.500 50.000 55.000

Totale omzet

645.752

583.500

688.500

509.097

455.293

469.631

1.154.849

1.038.793

1.158.131

572.048 0 572.048

565.000 0 565.000

599.000 0 599.000

Inkoop kosten

21.248

20.000

20.000

Overige personeelskosten Overige personeelskosten NRG (8,8 fte * € 2000) 2022 Overige personeelskosten Wsw (65,39fte * € 130) 2022

3.265 5.613

17.600 8.216

17.600 8.501

8.878

25.816

26.101

Personeelskosten nieuwe doelgroep (in dienst)

20.358

25.000

65.000

Huisvestingskosten Huur Gas en electra Heffingen Schoonmaak en afvalverwerking Kosten klein onderhoud/overige

130.000 56.859 5.377 27.964 55.895

150.000 65.000 11.000 13.000 45.000

170.000 69.000 7.500 15.000 35.000

276.095

284.000

296.500

14.096 9.260 6.621 27.307 39.809

12.500 4.700 10.000 18.500 37.500

18.000 17.000 15.000 20.000 45.000

97.093

83.200

115.000

7.245 6.106 16.377

8.500 4.250 23.000

8.500 4.500 23.500

29.728

35.750

36.500

1.025.448

1.038.766

1.158.101

129.401

27

30

Aantal beschutte plekken (fte)

67,6

63,2

65,4

Kosten beschut per plek

7.454

7.204

7.182

Vergoeding beschutte plek Vergoeding per beschutte plek a € 7454 voor 67,6 fte (2020) Vergoeding per beschutte plek a € 7204 voor 63,2 fte (2021) Vergoeding per beschutte plek a € 7182 voor 65,39 fte (2022) Sub totaal inkomsten Loonkosten NRG Loonkosten NRG Onvoorzien 5%

Overige (materiële) kosten Kantinekosten (Netto) Afschrijvingen Kansis Kosten wagenpark Kansis Onderhoud installaties en machines Kansis Telefoon en automatisering

Organisatiekosten Accountantskosten Overige vezekeringen Overig (commercie/communicatie enz.)

Totaal kosten

Resultaat