3. 10e Begrotingswijziging 2021 (Jaarstukken 2020).pdf

Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

2021

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 10

De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2020'. Met de Jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus. Afgelopen jaar is heel anders verlopen dan we van tevoren hadden voorzien. In het eerste kwartaal brak de coronapandemie uit. De pandemie en bijbehorende rijksmaatregelen hebben grote invloed gehad op ons allen. Dit is terug te zien in deze programmarekening. We hebben aanzienlijke kosten moeten maken om onze dienstverlening aan onze inwoners en organisaties voort te zetten in deze moeilijke tijden. Alle meer- of minderkosten als gevolg van corona zijn met de risicoreserv e Corona verrekend. Dit is afzonderlijk toegelicht in de paragraaf Corona, welke wij in de jaarstukken toegevoegd hebben. Hiermee maken wij in de verantwoording onderscheid tussen corona en reguliere afwijkingen. De Jaarrekening 2020 sluit met een gerealiseerd resultaat van € 2.391.258 positief. Dit komt deels doordat uitgaven vertraging hebben opgelopen door de pandemie. Waar dit nodig is stellen we voor dit budget mee te nemen naar 2021. Na alle budgetoverheveling, toevoeging aan reserves en het vormen van bestemmingsreserves bedraagt het saldo € 228.451 negatief.

Aan u is voorgesteld om: - de in de Jaarstukken 2020 beschreven resultaatbestemming na budgetoverheveling en vorming van bestemmingsreserve € 228.451 (negatief) vast te stellen en dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve. - in te stemmen met de voorgestelde budgetoverheveling van € 1.703.624 naar het boekjaar 2021. - in te stemmen met de voorgestelde onttrekking van € 852.877 uit de risicoreserve Corona. - in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen (€ 552.890). - in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten (€ 102.815). - in te stemmen met de toevoeging aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 116.850). - conform uw besluit van 30 maart 2021 de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2020 (€ 143.530) toe te voegen aan de Risicoreserve Corona. - de Jaarstukken 2020 vast te stellen. - het college mandaat te verlenen om de Controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden.

Geheimhouding - de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. - de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4 (grondexploitaties) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te laten bekrachtigen in de raadsvergadering van 6 juli 2021. Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2021, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2021. De griffier,

De voorzitter,

BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur

x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

2.620

2.620

Mutaties reserves - onttrekking van de nog te bestemmen resultaat € 2.391.258 - onttrekking van het negatief resultaat 2020 ten laste van de Algemene Reserve. € 228.451

2.620

2

LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bestuur

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

674

saldo

-1.945

674

Mutaties reserves - storting in de nieuwe bestemmingsreserve Thuiswerkfaciliteiten' € 102.815 - storting in de risicoreserve 'Corona' Decembercirculaire . €

143.530

Bestuur - overheveling incidenteel budget 2020 voor versterking positie Stichtse Vecht in de regio € 150.000

Overhead - overheveling incidenteel budget 2020 voor implementatie telefoonvoorziening € 100.000 - overheveling incidenteel budget 2020 voor I&A Cloudbudget € 177.909

674

3

BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek

x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

2.620

-

2.620

4

LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

x € 1.000

Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Fysiek

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

1.437

saldo

-1.183

763

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - overheveling budget 2020 voor het baggerproject in Maarssenbroek €

75.000

Verkeer en vervoer - overheveling budget 2020 voor de verkeersmaatregelen in Breukelen €

34.764

Wonen en bouwen - overheveling budget 2020 voor de invoering van de nieuwe wet inburgering € 100.000

Mutaties reserves - storting in de nieuwe bestemmingsreserve 'Oostelijke Vechtplassen' € 552.890

1.437

5

BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

Sociaal

x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar

-

2.620

0

2.620

6

LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021

x € 1.000

Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Sociaal

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

2.308

saldo

-312

871

Samenkracht en burgerparticipatie - overheveling van budget 2020 voor het regionaal project Transformatie Jeugdhulp € 393.771 - overheveling van budget 2020 voor de voorbereiding maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) € 60.000 - overheveling van budget 2020 voor de projectkosten nieuwe inkoop Wmo/Jeugd €

269.099

Arbeidsparticipatie - overheveling van budget 2020 voor de invoering van de nieuwe wet inburgering € 98.136 - overheveling van budget 2020 voor de re-integratie € 50.000

2.308

7

BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

Samenleving

x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

2.620

-

2.620

8

LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2021 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

x € 1.000 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Samenleving

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

0

2.620

saldo

0

312

Mutaties reserves - storting in de bestemmingsreserve 'groot onderhoud kapitaalgoederen' voor het onderdeel Sport. € 116.850

Onderwijs - overheveling van budget 2020 voor het integraal huisvestingsplan Maarssenbroek (IHP) € 50.000

Cultureel erfgoed - overheveling van budget 2020 voor de kerkenvisie €

50.000

- overheveling van budget 2020 voor het collegewerkprogramma cultuur € 94.945

2.620

9