25. Bijlage 3 6e Begrotingswijziging 2024 (Jaarstukken 2023) - DEF.pdf
Tekst van het document
Wijziging van d Programmanummer
0001
Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht
Begrotingsjaar 2024
BEGROTINGSWIJZIGING NR. 6 De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2023'. Met de Jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus. Het jaar 2023 was een jaar van wereldwijde onrust. Er is sprake van oorlog op het Europees continent en veel geweld in het MiddenOosten. Het is terecht dat veel mensen zich hier zorgen over maken. Met bijvoorbeeld de opvang van Oekraïners en de gevolgen van de gestegen energieprijzen voelen we ook in de gemeente steeds meer gevolgen hiervan in ons werk. De val van het kabinet Rutte IV betekende dat we in 2023 verkiezingen hebben georganiseerd die niet waren voorzien. Bovendien merken we ook als gemeente dat de lange periode van kabinetsformatie veel onzekerheden geeft, onder andere ten aanzien van de gemeentefinanciën. In deze onrustige tijden kunnen we toch ook met trots terugkijken op het jaar 2023. We spreken onze dank uit voor het vele werk dat is gedaan. Niet alleen door onze medewerkers, ook door onze partners en alle actieve en betrokken inwoners van Stichtse Vecht, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. In 2023 streefden we realistische doelen na, met name op het gebied van wonen, zorg en een gezonde leefomgeving.
We bereikten mooie resultaten, zoals de ‘Startbouwimpuls’ van € 5 miljoen vanuit het Rijk voor versnelling van de woningbouw, het ‘Integraal Veiligheidsplan 2023-2026’, de opening van diverse opvanglocaties voor ontheemde Oekraïners, de uitbreiding en het beheer van buitensportfaciliteiten. Daarnaast werkten we opnieuw aan een stevig fundament van de ambtelijke organisatie. Er zijn mooie slagen gemaakt en tegelijkertijd beseffen we ons dat blijvende aandacht voor verdere verbetering nodig is. Op tal van onderwerpen kreeg de gemeente in 2023 een grote(re) rol. Steeds vaker wordt een brede, gedragen en uitgewerkte oplossing gevraagd op grote maatschappelijke onderwerpen, zoals de energietransitie, de opvang en huisvesting van vluchtelingen, belangrijke transities in het landelijke gebied, woningbouwafspraken en de zorg. Integraal werken, samen met partners en onze inwoners, is onmisbaar om passende antwoorden voor de grote uitdagingen van vandaag te vinden. Daarbij is het belangrijk om open met elkaar in gesprek te blijven. Juist wanneer ingewikkelde afwegingen moeten worden gemaakt. De Jaarrekening 2023 sluit met een voordelig resultaat van € 4.883.728 Aan u is voorgesteld om overeenkomstig voorgelegd raadsvoorstel en -besluit: a. Het voordelige jaarresultaat 2023 van € 4.883.728 toe te voegen aan de Algemene reserve. b.
In te stemmen met de toegepaste beleidsregels voor budgetoverheveling. c. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde budgetoverheveling van € 1.488.738 naar het boekjaar 2024. d. In te stemmen met de onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve ‘grondexploitatie’ voor € 400.000. e. Begrotingswijziging 6 van 2024 vast te stellen f. De Jaarstukken 2023 vast te stellen. g. Het college mandaat te verlenen om de controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden. Geheimhouding: a. De raad voorstellen om de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. b. Met toepassing van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet Open Overheid geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties. c. De raad en commissie op grond van artikel 25, lid 2 resp. artikel 86 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties. d. De raad voorstellen om de door het college opgelegde geheimhouding in de vergadering van 2 juli 2024 te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet. Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2024, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2024. De griffier,
De voorzitter,
BATEN de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Wijziging van Bedrag van de
Programmaomschrijving
Bestuur
nieuwe of verhoging
verlaging van de
van de bestaande raming
bestaande raming
nieuwe raming van Programmahet dienstjaar
6.772
nummer
0001
Mutaties reserves - onttrekking van de nog te bestemmen resultaat (budgetoverhevelingen) €
1.488.738
- nog te bestemmen voordelig resultaat €
4.883.728
- onttrekking uit de algemene reserve ten behoeve van de bestemmingsreserve grondexploitatie' €
400.000
6.772
0
6.772
2
LASTEN de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Bedrag van de
Programmaomschrijving
nieuwe of verhoging
verlaging van de
nieuwe raming van
van de bestaande raming
bestaande raming
het dienstjaar
0
5.560
saldo
-1.213
Bestuur
5.560
Mutaties reserves - storting in de Algemene reserve van het voordelig resultaat €
4.883.728
- storting in de bestemmingsreserve grondexploitatie' €
400.000
Overhead - overheveling incidenteel budget 2023 voor 'doorontwikkeling' t.b.v. organisatieontwikkeling. €
100.000
- overheveling incidenteel budget 2023 ten behoeve van 'implementatie nieuwe e-HRM systeem. €
176.039
5.560
3
BATEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Wijziging van d Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
Bestuur
nieuwe of verhoging
verlaging van de
van de bestaande raming
bestaande raming
nieuwe raming van Programmahet dienstjaar
-
6.772
nummer
0001
0
6.772
4
LASTEN de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Wijziging van Bedrag van de
Programmaomschrijving
Bestuur
nieuwe of verhoging
verlaging van de
van de bestaande raming
bestaande raming
nieuwe raming van Programmahet dienstjaar
-
5.560
nummer
0003
0
5.560
saldo
-1.213
5
BATEN de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Bedrag van de
Programmaomschrijving
nieuwe of verhoging
verlaging van de
nieuwe raming van
van de bestaande raming
bestaande raming
het dienstjaar
6.772
0
6.772
Fysiek
6
LASTEN Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Wijziging van d Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek
nieuwe of verhoging
verlaging van de
van de bestaande raming
bestaande raming
nieuwe raming van Programmahet dienstjaar
545
nummer
0004
Milieubeheer - overheveling van budget 2023 voor de duurzaamheid uitgaven RREW subsidie €
195.835
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - overheveling incidenteel budget 2023 voor de Omgevingswet €
349.197
6.105
0
6.105
saldo
-668
BATEN
7
BATEN de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Wijziging van Bedrag van de
Programmaomschrijving
Sociaal
nieuwe of verhoging
verlaging van de
van de bestaande raming
bestaande raming
nieuwe raming van Programmahet dienstjaar
-
6.772
nummer
0004
0
6.772
LASTEN
8
LASTEN de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Bedrag van de
Programmaomschrijving
Sociaal
nieuwe of verhoging
verlaging van de
nieuwe raming van
van de bestaande raming
bestaande raming
het dienstjaar
0
6.105
saldo
-668
-
6.105
9
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Wijziging van d Bedrag van de
Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
Samenleving
nieuwe of verhoging
verlaging van de
van de bestaande raming
bestaande raming
nieuwe raming van Programmahet dienstjaar
-
6.772
nummer
0005
0
6.772
10
de ramingen van het dienstjaar 2024
x € 1.000 Bedrag van de
Programmaomschrijving
Samenleving
nieuwe of verhoging
verlaging van de
nieuwe raming van
van de bestaande raming
bestaande raming
het dienstjaar
0
6.772
saldo
0
668
Sportaccommodaties - overheveling van budget 2023 voor de bijdrage aan investeringen sportclubs volgens harmonisatie beleid €
131.153
Cultureel erfgoed - overheveling van budget 2023 voor het restant erfgoeddeal langlopende subsidie €
185.566
- overheveling incidenteel budget 2023 voor de 'Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen'. €
350.948
6.772
11
12