21. 7e Begrotingswijziging (Bestuursrapportage 2024) - def.pdf
Tekst van het document
Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht
Begrotingsjaar 2024
BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7
De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 'Bestuursrapportage 2024'. 2022'. Conform voorgaande jaren is 2022 per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Diteen zijn te significante De in de Bestuursrapportage geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma’s laten wijzigingen de programma’s heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft. De verwachten over nadelig saldo zien van € 3.845.000. begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze afwijkingen gaan plaatsvinden waarvoor dekking beschikbaar is. De financiële zoals inen deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2022 komen de resultaten tot uiting. De Daarnaast de Bestuursrapportage een aparte begrotingswijziging opgenomen met, hoofdlijnen en voor met afgeronde rapportage isis in bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De begrotingswijziging wordtopvooral gemaakt bedragen, de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen. Door deze begrotingswijziging bij de grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden.
Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we en datdienen we bij de Het merendeel zijn budgetneutrale wijzigingen omrechtmatigheidsverantwoording de begroting te actualiseren. in de jaarrekening 2024 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, die eigenlijk al door de raad zijn vastgesteld. Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume Uw raad voorgesteld om:door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale effect, dewordt neutrale wijzigingen 1. De Bestuursrapportage 2024 vast stellen. naar de "Bestuursrapportage 2022". wijzigingen over de programma's, wordtteverwezen 2. De bijgestelde planning van de investeringen over 2024 overeenkomstig Bijlage 1 'Investeringen' van de Bestuursrapportage 2024 Uw raad wordt voorgesteld om:vast te stellen voor in totaal € 21.620.000. 3. krediet voor Aanpassen Broekdijk 1. Het De Bestuursrapportage 2022bocht vast te stellen; West te Breukelen van € 418.000 beschikbaar te stellen. 4. krediet voor Nieuwer Ter Aaafwijkingen - Afrondingten Nieuwer Tervan Aa van € 2.500.000 beschikbaar te stellen. 2. Het De beleidsmatigeen financiële opzichte de begroting 2022 voor kennisgeving aan te 5. Het krediet voor Groen (Beplanting) van € 400.000 beschikbaar te stellen. nemen; 6. krediet voor Damwandproject Vechtoever t.h.v.
Weersloot € 1.300.000 beschikbaar te stellen.aan 3. Het De te verwachten nadelig saldo van € 3.845.000 tendeopzichte vanvan de begroting 2022 voor kennisgeving 7. Het krediet voor Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers van € 951.000 beschikbaar te stellen. te nemen; 8. krediet voor Herinrichting - voorbereiding gehele tracéte(fase 2) vantot€ €750.000 beschikbaar te stellen. 4. Het De voorgestelde maatregelen Zandpad (€ 1.775.000) om het nadelige saldo beperken 2.070.000 voor 9. Het krediet voor van € 115.000 beschikbaar te stellen. kennisgeving aanVerkeersprojecten te nemen; 10. krediet voor Aankopen grond (Amerlandseweg 2 Breukelen) vande € 272.000 beschikbaar 5. Het De Risicoreserve corona opperceel te heffen en het restantsaldo toe te voegen aan algemene reserve; te stellen. 11. krediet voor Groeneweg (Oud-Zuilen) Dwarsweg (Tienhoven) € 300.000 beschikbaar te stellen. 6. Het De verwachte uitgaven en planning van de/ investeringen over 2022van overeenkomstig de bijlage Investeringen 12. Het voor Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur van € 50.000 beschikbaar te stellen. vastkrediet te stellen; 13. van 2024 vast tevaststellen; stellen. 7. Begrotingswijziging De geactualiseerde 7 grondexploitaties 14. kredieten € 7.056.000 (totaal waarvangrondexploitaties € 6.806.000 in jaarschijf 2024 vast te stellen. 8.
Nieuwe De door en hetaanvullende college opgelegde geheimhouding op de krediet), geactualiseerde in zijn eerstvolgende 15. De kredietenvan voor27deseptember jaarschijf 2024 bedrag € 21.620.000 te omdat de uitvoering verschuift van 2024 vergadering 2022 verlagen op grond met van een artikel 25, lidvan 3 Gemeentewet bekrachtigen; 2025 e.v. 6e wijziging van de Programmabegroting 2022 (neutrale wijzigingen) vast te stellen. 9. naar De bijgevoegde Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2024, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2024 De griffier,
De voorzitter,
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bestuur
1.665
Algemene uitkering - algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2023)
1.149
Treasury - actualiseren rentebaten Overige baten en lasten - overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken voorveld - overdracht budget compensatie hogere energieprijzen maatsch.inst.2024 uit programma 1 naar programma 4
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
-
40
100
376
1.665
0
1.665
2
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
Bestuur Overige baten en lasten - inzet stelpost stijging van marktrente t.b.v. dekking hogere rentelasten - stelpost (lonen en taakmutaties) - inzet stelpost (loon en prijsstijging) t.b.v. dekking bijdrage ODRU
Treasury - inzet stelpost stijging van marktrente t.b.v. dekking horgere rentelasten - actualiseren rentelasten - kapitaallasten rentedeel Overhead - wagenpark centraal beleggen - kapitaallasten rentedeel - wagenpark centraal beleggen
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
1.838
489
nieuwe raming van het dienstjaar
150 1.149 315
150 40 371
128 5 19
1.838
489
1.349
saldo
-316
3
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0002
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Veiligheid
95
crisisbeheersing en brandweer - teruggave deel VRU rekeningresultaat 2023
95
95
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
-
0
95
4
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0002
Veiligheid crisisbeheersing en brandweer - hogere VRU bijdrage geactualiseerde begroting 2024 - kapitaallasten rentedeel
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
95
66
nieuwe raming van het dienstjaar
95 38
openbare orde en veiligheid - wagenpark centraal beleggen
28
95
66
29
saldo
-382
5
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek Verkeer en vervoer - hogere opbrengsten leges kabels en leidingen
milieubeheer - ontvangen specifieke uitkering aanpak energiearmoede - ontvangen specifieke uitkering CDOKE - ontvangen specifieke uitkering LAI - stimuleringsregeling Wonen en bouwen - leges omgevingsvergunningen - ontvangen SBI subsidie grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - bijdrage ontwikkeldeel algemene reserve grondexploitaties
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
3.086
verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
-
125
638 490 1.060 40
310 313
110
3.086
0
3.086
6
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
verlaging van de bestaande raming
Fysiek
3.401
281
Milieubeheer - ontvangen specifieke uitkering aanpak energiearmoede - ontvangen specifieke uitkering CDOKE - ontvangen specifieke uitkering LAI - stimuleringsregeling - bijdrage ODRU
638 490 1.060 40 315
Verkeer, vervoer en waterstaat - hogerekosten leges kabels en leiding
125
- kapitaallasten rentedeel - wagenpark centraal beleggen
nieuwe raming van het dienstjaar
46 44
wonen en bouwen - uitgaven omgevingsvergunningen - uitgaven SBI subsidie
310 313
grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - uitgaven ontwikkellocaties
110
openbaar groen - kapitaallasten rentedeel - wagenpark centraal beleggen
20 8
riolering - kapitaallasten rentedeel - wagenpark centraal beleggen
81 24
afval - kapitaallasten rentedeel
29
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - kapitaallasten rentedeel
29
3.401
281
3.120
saldo
-348
7
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
Sociaal
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
1.813
Hulp bij het huishouden (vmo) - overdracht wmo uit programma 4 naar programma 4 versterken voorveld
100
Inkomensregeling - hogere BUIG uitkering
819
Samenkracht en burgerparticipatie - overheveling 20 procent budget GALA uit 2023 - IZA 2024 - hogere specifieke uitkering Wet inburgering - hogere specifieke uitkering
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
-
53 182 535 59
onderwijsroutes Volksgezondheid - overheveling 20 procent budget GALA uit 2023
65
1.813
0
1.813
8
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
Sociaal Samenkracht en burgerparticipatie - overdracht wmo uit programma 4 naar programma 4 versterken voorveld - overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken voorveld - overheveling 20 procent budget GALA uit 2023 - IZA 2024 - hogere lasten inburgering - overdracht budget compensatie hogere energieprijzen maatsch.inst.2024 uit programma 1 naar programma 4
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
2.101
Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar
5
100 100 53 182 594
188
Begeleide participatie - wagenpark centraal beleggen
5
Inkomensregeling - hogere lasten bijstandsverlening
819
Volksgezondheid - overheveling 20 procent budget GALA uit 2023
65
2.101
5
2.096
saldo
-65
9
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
Samenleving Economie - bedrijfsinvesteringszone Mutaties reserves - dekking afboeking boekwaarde Broecklandcollege uit reserve onderwijshuisvesting - dekking constructie- en bouwfouten 2023 uit reserve onderwijshuisvesting - dekking constructie- en bouwfouten 2024 uit reserve onderwijshuisvesting
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
1.496
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
-
45
378
63 46
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - npo overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering -oab ophogen budget met restant tot en met
472
2023 en indexering
485
Sportbeleid en activering - overheveling 20 procent budget GALA uit 2023
7
1.496
0
1.496
10
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2024 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
1.684
123
Samenleving Economie - bedrijfsinvesteringszone - kapitaallasten rentedeel Onderwijshuisvesting - afboeking restant boekwaarde Broecklandcollege - constructie- en bouwfouten 2023 - constructie- en bouwfouten 2024 - kapitaallasten rentedeel
45 2
378 63 46 116
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - npo overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering
472
-oab ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering
485
Sportbeleid en activering - overheveling 20 procent budget GALA uit 2023
nieuwe raming van het dienstjaar
7
Sportaccommodaties - kapitaallasten rentedeel
4
Cultureel erfgoed - kapitaallasten rentedeel
1
cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - overdracht budget compensatie hogere energieprijzen maatsch.inst.2024 uit programma 1 naar programma 4
188
1.684
123
1.561
saldo
0
11
12