20. Bijlage 6 7e Begrotingswijziging (Bestuursrapportage 2023) - DEF.pdf

Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2023

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 7

De wijziging heeft betrekking op de 'Bestuursrapportage 'Bestuursrapportage 2022'. 2023'. De financiële in de Bestuursrapportage afwijkingen in de2022 Bestuursrapportage, geïnventariseerde verwerken financiëlewij afwijkingen conform bestaand bij de programma’s beleid niet laten in eeneen te verwachten nadelig In begrotingswijziging. saldo de Programmarekening zien van € 3.845.000. 2023 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan De financiële met een redelijke afwijkingen mate van zoals zekerheid in dezeisBestuursrapportage vast te stellen dat ze staan gaanvermeld, plaatsvinden. verwerken Het merendeel wij conformzijn bestaand beleid niet in een budgetneutrale wijzigingen begrotingswijziging. en dienen om In de deProgrammarekening begroting te actualiseren. 2022 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere Voor deafwijkingen, toelichting op waarvan de neutrale met een wijzigingen redelijkebinnen mate van de programma's, zekerheid is vast neutrale te stellen wijzigingen dat ze gaan met een plaatsvinden.

volume Het merendeel effect, de neutrale zijnwijzigingen budgetneutrale door wijzigingen een stortingen in dienen of onttrekking om de begroting aan een (bestemmings)reserve te actualiseren. en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2023". Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, Uw raad dewordt neutrale voorgesteld wijzigingen om:door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen 1. De bestemmingsreserves over de programma's, dorpshuis wordt verwezen Nigtevecht; naar integrale de "Bestuursrapportage veiligheid; monumenten; 2022". planschade Cronenburgh en randweg Loenen; Revindicatie; specifieke uitkering regeling sport; Thuiswerkfaciliteiten; vastgoed; Uw raad verkiezingen wordt voorgesteld en inrichting om:Hazeslinger op te heffen. 1. Het 2. De Bestuursrapportage voordeel van de vrijval 2022 envast het opheffen te stellen;van de bestemmingsreserves voor in totaal € 1.772.000 ten 2. gunste De beleidsmatigevan het begrotingssaldo en financiële 2023 afwijkingen brengen. ten opzichte van de begroting 2022 voor kennisgeving aan te 3. Het nemen; budget voor de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo (Tim SV) ten laste van het begrotingssaldo 2023 3.

verhogen De te verwachten met € 1.875.000 nadelig saldo tot € 4 van miljoen € 3.845.000 voor 2023. ten opzichte van de begroting 2022 voor kennisgeving aan 4. De te nemen; verwachte uitgaven en bijgestelde planning van de investeringen over 2023 overeenkomstig bijlage 1 ' 4. Investeringen De voorgestelde 2023-2027' maatregelen vast(€ te 1.775.000) stellen voorom in totaal het nadelige € 46.775.000. saldo te beperken tot € 2.070.000 voor 5. De kennisgeving bijgevoegde aan 7etewijziging nemen; van de Programmabegroting 2023 (neutrale wijzigingen) vast te stellen. 5. De geactualiseerde 6. Risicoreserve corona grondexploitaties op te heffen vaststellen. en het restantsaldo toe te voegen aan de algemene reserve; 6. In 7. Deacht verwachte nemen uitgaven van de door en planning het college vanop degrond investeringen van de Gemeentewet over 2022 overeenkomstig opgelegde geheimhouding de bijlage Investeringen op de vast te stellen; grondexploitaties. geactualiseerde 7. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen; 8. De Voor hetdoor overige het college wordt verwezen opgelegde naar geheimhouding bijgaand raadsvoorstel op de geactualiseerde en -besluit. grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 27 september 2022 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen; 9.

De bijgevoegde 6e wijziging van de Programmabegroting 2022 (neutrale wijzigingen) vast te stellen.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2023, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2023 De griffier,

De voorzitter,

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

Bestuur

3.150

1

Algemene uitkering - algemene uitkering meicirculaire

1.436

Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur - specifieke uitkering BRIM subsidies - actualisatie vastgoedbegroting Overige baten en lasten - invoering Woo (taakmutaties alg.uitkering) - opvang Oekraïners (taakmutaties alg.uitkering) - jeugdzorg en Wmo (taakmutaties alg.uitkering)

nieuwe raming van het dienstjaar

56 1

164 154

1.125

Mutatie reserves - mutatie reserve verkiezingen - vrijval reserves programma 1

65 150

3.150

1

3.149

2

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

Bestuur

3.581

1.512

Bestuur - verwerking formatie CAO en premiestijging - specifieke uitkering BRIM subsidies

1.420 56

Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Overige baten en lasten - stelpost achteruitgang AU (taakmuaties) - stelpost lonen en prijzen - stelpost kapitaallasten - capaciteit BOA's (taakmutaties AU) - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022 - actualisatie vastgoedbegroting

nieuwe raming van het dienstjaar

714 1.035 73 40 22 7

Algemene uitkering - verwerking formatie CAO looncompensatie

1.420

Overhead - invoering Woo - capaciteit BOA's - mutatie reserve verkiezingen - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022 - actualisatie vastgoedbegroting

164 40 65 30 7

3.581

1.512

2.069

saldo

-1.080

3

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0002

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Veiligheid

31

Mutatie reserves - vrijval reserves programma 2

31

31

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

0

31

4

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0002

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Veiligheid

-

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

30

Crisisbeheersing en brandweer - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

30

0

30

-30

saldo

-1.141

5

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

10.170

806

Fysiek Volkshuisvesting - ontwikkeldeel 2023 alg.res. Grondexpl. - leges omgevingsvergunningen

291 2.000

Mutatie reserves - stimuleringsregeling duurzaamheid - specifieke uitkering CDOKE - specifieke uitkering energiearmoede - groot onderhoud Plompbrug - groot onderhoud kapitaalgoederen - vrijval programma 3 - Oostelijke vechtplassen

100 1.100 1.058 278 2.709 1.180 295

Begraafplaatsen - meeropbrengst leges inzetten voor onderhoud

35

Monumenten - specifieke uitkering BRIM subsidies

45

Wonen en bouwen - specifieke uitkering woningbouwimpuls - specifieke uitkering regeling huisvesting aandacht aandachtsgroepen - actualisatie vastgoedbegroting

Openbaar groen - specifieke uitkering SIM 2020-2026

806

nieuwe raming van het dienstjaar

806

140 1

132

10.170

806

9.364

6

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

7.998

374

Fysiek Mutaties reserves - ontwikkeldeel 2023 alg.res.grondexpl.

nieuwe raming van het dienstjaar

291

- vorming civiele kunstwerken - vorming geluidscherm A2

1.733 976

Milieubeheer - stimuleringsregeling duurzaamheid - specifieke uitkering CDOKE

100 1.100

- specifieke uitkering energiearmoede

1.058

Begraafplaatsen - meeropbrengst leges inzetten voor onderhoud - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

35 13

Verkeer, vervoer en waterstaat - groot onderhoud Plompbrug - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

Openbaar groen - Oostelijke vechtplassen - specifieke uitkering SIM 2020-2026 - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022 - uitgaven omgevingsvergunningen

278 247

295 132 56

58 2.000

7.998

374

7.624

saldo

-2.881

7

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

-

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

0

0

0

8

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek

Monumenten - specifieke uitkering BRIM subsidies Wonen en bouwen - specifieke uitkering regeling huisvesting aandachtsgroepen - actualisatie vastgoedbegroting

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

185

Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar

6

45

140 6

185

6

179

saldo

-2.702

9

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

6.486

5

Sociaal Geëscaleerde zorg - bijdrage van centrumgemeente voor lokaal beleid berschermd wonen Inkomensregeling - hogere BUIG uitkering Samenwerking en burgerparticipatie - specifieke uitkering opvang Oekrainers - specifieke uitkering onderwijsroute 2022

nieuwe raming van het dienstjaar

409

170

5.000 56

- vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

4

Volksgezondheid - specifieke uitkering preventieakkoord restant 2022 - specifieke uitkering preventieakkoord 2023 - specifieke uitkering gezondheid uit brede spuk

5 40 641

WSW en Beschut werk - actualisatie vastgoedbegroting

Mutatie reserves - vrijval reserve programma 4

1

165

6.486

5

6.481

10

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

Sociaal

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

10.575

1.100

Geëscaleerde zorg - lasten lokaal beleid beschermd wonen

409

Samenkracht en burgerparticipatie - opvang Oekraïners

154

Jeugdzorg en WMO - Jeugdzorg en WMO (Tim SV)

1.125

Maatwerkdienstverlening - extra bijdrage voor TIM

1.000

- inzet risicobudget ter dekking kosten TIM - lasten ter beperking kostenstijging TIM - onderuitputting collectief vervoer

nieuwe raming van het dienstjaar

1.000 270 100

- aanvulling tekort jeugdzorg en wmo

1.875

Samenwerking en burgerparticipatie - specifieke uitkering opvang Oekrainers - specifieke uitkering onderwijsroute 2022

5.000 56

Volksgezondheid - specifieke uitkering preventieakkoord restant 2022 - specifieke uitkering preventieakkoord 2023 - specifieke uitkering gezondheid uit brede spuk

5 40 641

10.575

1.100

9.475

saldo

292

11

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Samenleving Economie - bedrijfsinvesteringszone

Mutaties reserves - dekking afboeking boekwaarde Broecklandcollege uit reserve onderwijshuisvesting - dekking afboeking boekwaarde Harmonieplein uit reserve onderwijshuisvesting - extra tijdelijke huisvestingskosten uit reserve onderwijshuisvesting - omzetting reserve onderhoud kapitaalgoederen - vrijval programma 5 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid rest tm 2022 - specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2023 - specifieke uitkering NPO gelden restant 2021 - 2022 - specifieke uitkering NPO gelden 2023 - specifieke uitkering VVE Ontheemde Peuters - actualisatie vastgoedbegroting

5.098

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

53

594

596

305 1.469 241

222 331 535 345 45 7

Sportbeleid en activering - specifieke uitkering Sportakkoord - Spuk Brede uitkering

42

(combinatiefunctionarissen)

313

5.098

0

5.098

12

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

5.019

150

Samenleving Economie - bedrijfsinvesteringszone - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

nieuwe raming van het dienstjaar

53 9

Mutaties reserves - investeringsbijdragen buitensport - vorming sport

Sportaccommodaties (buiten) - investeringsbijdragen buitensport - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022

Onderwijshuisvesting - afboeking boekwaarde Broecklandcollege - afboeking boekwaarde Harmonieplein - extra tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege - tijdelijke huisvesting Broecklandcollege - vrijval afschrijvingslasten obv jaarrekening 2022 - vorming voorziening SWS Loenen - vorming voorziening SWS Vreeland

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid rest tm 2022 - specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2023 - specifieke uitkering NPO gelden restant 2021 - 2022 - specifieke uitkering NPO gelden 2023 - specifieke uitkering VVE Ontheemde Peuters

105 1.323

105 1

594 596 305 423 35 81 61

222 331 535 345 45

5.019

150

4.869

saldo

63 13

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Samenleving

63

Media - specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid

63

63

Bedrag van de verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

-

0

63

14

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

Samenleving

396

Sportbeleid en activering - specifieke uitkering Sportakkoord - specifieke uitkering

42

Combinatiefunctie uit Brede Spuk - specifieke uitkering

292

291

Combinatiefunctie uit Brede Spuk

Media - specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid - actualisatie vastgoedbegroting

Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar

291

63 1

396

292

104

saldo

104 15