2. Ontwerp Programmabegroting 2027 SGL

spelen Speeltoestel ID 196_Schommel 27.244,76 2029 Maarsseveense Plassen, StrandbadSport en spelen Speeltoestel ID 257_Piratenschip camping 48.755,93 2029 Kunstwerken Boerenlandpaden Overstap Model A 1.237,97 2029 Kunstwerken Boerenlandpaden Overstap Model B 2.534,88 2029 Kunstwerken Boerenlandpaden Overstap Model C-GO 589,51 2029 Verharding Asfalt Rehabilitatie asfalt 192.179,38 2029 Kunstwerken Boerenlandpaden Overstap Model C 921,11 2029 Beheersgebied Paspoort categorie Paspoort Objectnaam Begroting 2027 Jaarschijf Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Ko03 - Houten beschoeiing (HOL-10) 3.955,59 2030 Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Ko04 - Houten beschoeiing (HOL-06) 5.205,35 2030 Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Ko05 - Houten beschoeiing (HOL-05) 3.749,27 2030 Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Ko06 - Houten beschoeiing (HOL-07) 29.787,80 2030 Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Ko07 - Houten beschoeiing (HOL-012) 1.123,01 2030 Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Ko09 - Houten beschoeiing (HOL-09) 680,88 2030 Nedereindse Park Kunstwerken Harde oevers SGLA039Kz12 - Houten beschoeiing (HOL-011) 1.939,48 2030 Regiowoutbosje Kunstwerken Harde oevers SGLA065Ko02 - Houten beschoeiing (HOL-013) 901,95 2030 Gebouwen Toiletgebouwen Toiletgebouwen 488.554,17 2030 Beheersgebied Paspoort categorie

Paspoort Objectnaam Begroting 2027 Jaarschijf Kunstwerken Duikers SGLB-E4-04-HKV-TB - T0M Damwand (duiker oostzijde) 21.723,34 2027 Kunstwerken Duikers SGLB-E4-05-HKV-TB - T0M Damwand (duiker westzijde) 34.633,55 2027 Verharding Asfalt Rehabilitatie asfalt 21.668,98 2027 Beheersgebied Paspoort categorie Paspoort Objectnaam Begroting 2027 Jaarschijf Verharding Asfalt Rehabilitatie asfalt 52.320,25 2030 Uitvoeringsplan 2027-2030 41 Naast bovengenoemde vervangingsinvesteringen zal werk worden gemaakt van tranche 2 en tranche 3 van het project vervangen oeverbeschoeiingen Vinkeveense Plassen. De opdracht voor tranche 2 wordt in de loop van 2026 op de markt gezet, waarna de uitvoer naar verwachting in het najaar van 2026 kan starten. Het resterende projectbudget zal vervolgens worden ingezet om de meest urgente meters te vervangen, waarvan de verwachting is dat de uitvoer hiervan zal plaatsvinden in 2028 en 2029. Op den duur zal een nieuwe inventarisatie moeten worden gedaan, waarmee de resterende meters kunnen worden ingedeeld naar urgentie en waarmee kan worden bepaald welke extra financiële middelen nodig zijn om het project tot een goed einde te brengen. 2.2 Toezicht en handhaving Onze toezichthouders (BOA’s) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen.

De toezichthouders zijn handhaver én gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden. De dienstverlening met betrekking tot toezicht en handhaving is gericht op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet door gebied overschrijdende aansturing van de BOA-capaciteit. De behoefte aan toezichthouders neemt toe, te meer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Beoogd wordt een gebied aan te bieden waar mensen zich veilig en welkom voelen en waar de natuur wordt beschermd. Door naleving van de wet - en regelgeving blijft de kwaliteit van het gebied op orde en de recreatie- en belevingswaarde hoog. Toezicht en handhaving bestaat uit vier onderdelen: • Handhaving op geldende bepalingen en wetgeving; • Gastheerschap voor de gebruikersgroepen; • Samenwerking met andere bevoegde toezichthouders (politie, gemeentelijke handhavers); • Vaartoezicht in waterrijke gebieden. De uitvoering van deze onderdelen gebeurt door boswachters met boa -bevoegdheden, in samenwerking met gemeenten en met andere toezichthouders. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van de problematiek. Vanaf 2027 worden de lasten voor een extra BOA structureel opgenomen in de begroting van SGL-B.

Dit is het resultaat van een pilot bij de Vinkeveense Plassen in 2025, waarna het algemeen bestuur ook voor 2026 extra middelen beschikbaar heeft gesteld en heeft verzocht deze extra personele lasten structureel te begroten vanaf 2027. Zodoende zijn voor de komende jaren de volgende bedragen per programmagebied begroot. Hierbij moet worden opgemerkt dat de toekomstige implementatie van de producten- en dienstencatalogus (PDC) kan leiden tot aanpassingen in de benodigde capaciteit en het daarbij passende budget. Ten einde de BOA’s veilig het water van de Vinkeveense Plassen op te laten gaan, heeft het Algemeen Bestuur in oktober 2025 akkoord gegeven om de verouderde boot te vervangen door een nieuw exemplaar. Deze Zodiac PRO 7 za l naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 in de vaart komen, zodat de toezichthouders vanaf seizoen 2026 weer veilig en met droge voeten het water over kunnen. Dit zal in de komende jaren naar verwachting ook leiden tot lagere onderhoudskosten en voorkomt dat de boot daardoor enige tijd uit de vaart moet en toezicht op het w ater niet mogelijk is. 2.3 Exploitatie De exploitatie van het Recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht -, opstal-, huur- en gebruiksovereenkomsten.

Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, Toezicht & Handhaving 2027 2028 2029 2030 SGL-A 458.864 478.136 478.267 499.789 SGL-B 317.695 331.038 345.935 361.502 Totaal SGL 776.558 809.174 824.202 861.291 Uitvoeringsplan 2027-2030 42 huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast kan het schap leges heffen en vergunningen verlenen. Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Het doel van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden is het gezamenlijk voorzien in het regionale recreatieaanbod op eigen terreinen en routes. Dit geldt tevens voor ons beleid inzake de uitgifte in erfpacht van delen van recreat ieterreinen aan ondernemers en exploitanten, zoals bijvoorbeeld het realiseren en onderhouden van terreindelen en parkeerterreinen en participeren in het beschikbaar stellen van toiletvoorzieningen. Onze mogelijkheden hiertoe worden per project (in de ontwikkelfase) verkend en vastgelegd. Het Recreatieschap heeft diverse erfpachtovereenkomsten. Exploitanten dragen voor een belangrijk deel bij aan de recreatievoorzieningen en -mogelijkheden op een terrein en vormen een belangrijke bron van inkomsten. Daarnaast worden huur - en gebruiksovereen komsten aangegaan voor verschillende activiteiten.

Terreinen worden geheel of gedeeltelijk in gebruik gegeven of verhuurd aan ondernemers, en voor zeer diverse overeenkomsten voor (regelmatig terugkerende) eenmalige activiteiten of korte termijn gebruik. Ook ontvangt het Recreatieschap vanuit werkgebied SGL -B inkomsten (leges) uit de verkoop van waterskiontheffingen, duikpenningen voor het gebruik van de duikzone op Eiland 4 en het innemen van een ligplaats. 2.4 Ontwikkeling We verwachten, dat we de terreinen, routes en paden vanaf 2027 ontwikkelen aan de hand van de in 2026 vast te stellen doorontwikkelagenda. Die doorontwikkelagenda sluit aan bij de eind 2025 door het bestuur van het Recreatieschap en Staatsbosbeheer Utrecht vastgestelde gezamenlijke Toekomstvisie 2040.

Onderwerpen die in deze doorontwikkelagenda zeker zullen terugkomen zijn: - Ontwikkeling horecaterp Salmsteke; - Ontwikkeling Laagraven Houten / Nieuwegein; - Ontwikkeling Honswijkerwaard; Exploitatiebaten 2027 2028 2029 2030 SGL-A Entreegelden Strandbad 540.924 564.862 581.754 585.072 Huren en pachten 682.604 700.535 715.452 723.872 Vergunningen, ontheffingen en evenementen 332.500 340.480 348.481 356.671 Visrechten 3.347 3.420 3.494 3.570 Opbrengst zandsuppletie Honswijkerplas 50.000 - - - Totaal Exploitatie SGL-A 1.609.375 1.609.297 1.649.181 1.669.184 SGL-B Huren en pachten 32.347 33.123 33.901 34.698 Duikvergunningen 53.000 54.272 55.547 56.853 Waterski-ontheffingen 26.000 26.624 27.250 27.890 Ligplaatsontheffingen 17.000 17.408 17.817 18.236 Overige vergunningen en leges 6.700 6.861 7.022 7.187 Visrechten 1.915 1.961 2.008 2.055 Totaal Exploitatie SGL-B 136.962 140.249 143.545 146.918 Totaal SGL 1.746.337 1.749.546 1.792.726 1.816.102 Uitvoeringsplan 2027-2030 43 - Vervangen oeverconstructies Vinkeveense Plassen; - Ontwikkeling Eiland 4 te Vinkeveen; - Ontwikkeling overige zandeilanden, waaronder huisvesting scouting op Eiland 9 en horeca - uitbreiding op Eiland 1. 2.5 Ondersteuning 2.5.1 Bestuurlijke diensten Onder bestuurlijke diensten vallen accountmanagement en bestuursadvies.

De accountmanager is een deskundig aanspreekpunt voor het Recreatieschap en een opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten. Met de bestuurlijk -juridische achtergrond en kennis van de organisatie fungeert de accountmanager als sparringpartner voor uw organisatie. Hij is opdrachtnemer voor uw bestuurlijke opdrachten, bewaakt de voortgang van de projecten en werkzaamheden die daar uit voortkomen en informeert u over de voortgang en de eindresultaten. De bestuurssecretaris 3 is uw expert -sparringpartner. Zij adviseert en begeleidt uw bestuur en andere samenwerkingspartners, en helpt u op weg met de vraagstukken en opgaven waar u mee te maken heeft. Zij ondersteunt de uitvoering van bestuurlijke taken en besluitvormingsprocess en en denkt mee over bestuurlijke vraagstukken. Als rechterhand van het bestuur en ambtelijk opdrachtgever vertaalt de bestuurssecretaris uw besluiten naar concrete afspraken voor Staatsbosbeheer. De bestuurssecretaris wordt geadviseerd door een ambtelijke klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 2.5.2 Financiële diensten De financiële diensten bestaan uit het opstellen van financieel beleid, uitvoering geven aan de Planning & Control -cyclus (P&C) en het voeren van de dagelijkse administratie.

Beoogd wordt een solide financieel beleid dat voldoet aan juridische en financiële vereisten, verordeningen, notities en kaders. Door kennis, ervaring en netwerk worden de terreinen zo efficiënt mogelijk beheerd. Er worden interne inkoop- en beleidskaders opgesteld, (Europese) aanbestedingen worden begeleid, contracten worden opgesteld, rapportages voor verantwoording en accountants controle worden verzorgd, en de verzekeringsportefeuille wordt gecoördineerd. Uiteraard volgens de wettelijke vereisten. En op onderwerpen wordt financieel advies gegeven. 3 De bestuurssecretaris maakt geen onderdeel uit van de geleverde diensten / personele capaciteit van Staatsbosbeheer. Provincie Utrecht heeft de taak op zich genomen om deze diensten te verzorgen. Bestuurlijke diensten 2027 2028 2029 2030 SGL-A Accountmanagement 150.178 156.486 156.528 163.572 Bestuurskosten 43.385 44.426 45.470 46.538 Totaal SGL-A 193.563 200.912 201.998 210.111 SGL-B Accountmanagement 55.290 57.613 60.205 62.914 Bestuurskosten 16.355 16.747 17.141 17.544 Totaal SGL-B 71.645 74.360 77.346 80.458 Totaal SGL 265.208 275.271 279.344 290.569 Uitvoeringsplan 2027-2030 44 De P&C -cyclus begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten (begroting) en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening.

Administratie (de vastlegging van financiële handelingen) maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van P&C. Met de tussentijdse rapportage wordt de uitvoering van activiteiten bewaakt en wordt er voor gezorgd dat de bedrijfsvoering ‘in control’ blijft. Indien nodig wordt het voorgenomen beleid of de activiteiten en processen bijgesteld. Met ingang van het opstel len van de jaarrekening 2023 is hier de zogenaamde Rechtmatigheidsparagraaf bijgekomen. Uiteraard binnen het extern kader van Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), fiscale wetgeving en andere wet- en regelgeving en binnen de in de Gemeenschappelijke regeling en in de Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer opgenomen termijnen, zodat ook de deelnemers en het Ministerie van BZK hun inbreng kunnen leveren. 2.5.3 Juridische diensten Qua juridische diensten wordt inzet gepleegd op aansprakelijkheid. Beoogd wordt een beperking van aansprakelijkheidsprocedures, -risico’s en -kosten. Efficiënte afhandeling van klachten voorkomt bovendien eventuele beroepsprocedures bij de Nationale Ombudsman en bij de deelnemende gemeenten en de provincie. Gezorgd wordt voor een onderbouwde afwijzing of toewijzing van claims, voor de (financiële) afhandeling ervan, of claims worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij.

Omgekeerd wordt gezorgd voor aan sprakelijkheidstelling van derden bij schade aan de terreinen. Bij klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezorgd voor correspondentie met de directe toezichthouder (Politie en OM), worden hoorzittingen voorbereid en worden beslissingen opgesteld. Verder worden beroepen van klagers bij de Nationale Ombudsman afgehandeld. In bezwaarprocedures wordt gezorgd voor de hoorzittingen en worden beslissingen op bezwaar opgesteld. In deze procedures wordt afgestemd met het bestuur van het schap en met de desbetreffende gemeente. Voor effectief beheer en ontwikkeling van terreinen is een solide juridische basis onmisbaar.

Daarom wordt vorm gegeven aan tal van overeenkomsten in het kader van beleid en uitvoering van beheer, Financiële diensten 2027 2028 2029 2030 SGL-A Financieel beleid 5.220 5.439 5.441 5.686 Planning & Control 327.047 340.783 340.877 356.216 Rechtmatigheidscontrole (VIC) 43.280 45.097 45.110 47.140 Accountantskosten 35.469 36.321 37.174 38.048 Bank- en treasurykosten 600 614 629 644 Fiscaal advies 1.807 1.850 1.894 1.938 Totaal SGL-A 413.423 430.105 431.124 449.671 SGL-B Financieel beleid 780 813 849 888 Planning & Control 114.511 119.320 124.690 130.301 Rechtmatigheidscontrole (VIC) 16.007 16.680 17.430 18.215 Accountantskosten 13.119 13.434 13.749 14.072 Bank- en treasurykosten 50 51 52 54 Fiscaal advies 668 684 700 717 Totaal SGL-B 145.135 150.982 157.471 164.246 Totaal SGL 558.558 581.087 588.595 613.916 Uitvoeringsplan 2027-2030 45 waaronder de samenwerking met derden (private en publieke partijen). Dat gebeurt onder andere door adviseren, beoordelen en/of opstellen van overeenkomsten. Het voorkomen van een onnodige gerechtelijke procedure spaart tijd en geld. In die gevallen waarin geprocedeerd moet worden, wordt een vlotte en correcte afhandeling van de procedure beoogd en draagt zodoende bij aan een besparing van kosten en komt uw imago ten goede. Daarnaast worden WOO-verzoeken in behandeling genomen.

Ook kan een zienswijze opgesteld worden op een WOO-verzoek dat door derden wordt behandeld en waarin het Recreatieschap derde- belanghebbende is. Cruciaal hierbij is dat over de gevraagde informatie (documenten) beschikt kan worden. Juridische diensten 2027 2028 2029 2030 SGL-A 23.011 23.978 23.984 25.064 SGL-B 11.514 11.997 12.537 13.101 Totaal SGL 34.525 35.975 36.521 38.165 Financieel Perspectief 2027-2030 46 3 Financieel perspectief 4.1 Algemeen Artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat een vierjarig financieel perspectief moet worden vastgesteld. Hierin worden de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële bijdrage van de deelnemers voor de komende vier jaar uitgewerkt. Dit vierjarig financieel perspectief vormt het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in de betreffende jaren. Het dagelijks bestuur zendt een ontwerp van het vierjarig financieel perspectief voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten. Zij kunnen hun zienswijze binnen twaalf weken na de datum van ontvangst van het ontwerp ter k ennis brengen aan het dagelijks bestuur. De zienswijzen kunnen aanleiding zijn om het financieel perspectief aan te passen. Vervolgens zal het worden vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Het vierjarig financieel perspectief is in dit stuk geïntegreerd in het vierjarig uitvoeringsplan, wat weer onderdeel is van de Begroting 2027. Het stuk zal als één geheel ter zienswijze worden aangeboden aan de deelnemers. De raming voor de komende vier jaren ziet er als volgt uit: Financieel Perspectief 2027-2030 47 Programmagebied SGL-A Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Personeel -1.482.056 -1.537.252 -1.545.094 -1.605.838 Regulier onderhoud -1.305.611 -1.336.946 -1.362.048 -1.394.056 Dotatie voorziening groot onderhoud -559.865 -559.865 -542.506 -542.506 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0 0 Afschrijvingen -420.825 -439.628 -416.150 -433.802 Rentekosten -113.625 -115.191 -111.374 -109.304 Energie- en waterverbruik -56.500 -57.856 -59.216 -60.607 Belastingen -39.285 -40.278 -41.228 -42.200 Verzekeringen -23.055 -23.609 -23.034 -23.575 Dienstverlening derden -290.222 -297.187 -304.171 -311.319 Publiciteit & voorlichting -1.382 -1.415 -1.448 -1.482 Drukwerk -832 -852 -872 -893 Huren en pachten 707.781 675.622 690.450 698.777 Jacht- en visrechten 3.347 3.420 3.494 3.570 Entreegelden 540.924 564.862 581.754 585.072 Brandstof -3.000 -3.072 -3.144 -3.218 Diverse lasten -136.038 -153.467 -187.160 -176.389 Diverse baten 50.188 50.191 50.194 50.197 Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen 331.851 339.815 347.801 355.974 Doorberekende kosten 0 0

0 0 Materieel -1.316.150 -1.395.455 -1.378.659 -1.405.761 Totaal Gebiedsbeheer -2.798.206 -2.932.707 -2.923.753 -3.011.599 Personeel -321.496 -334.999 -335.090 -350.169 Totaal Plannen maken -321.496 -334.999 -335.090 -350.169 Personeel -150.178 -156.486 -156.528 -163.572 Garantietoelage 0 0 0 0 Bestuurskosten -43.385 -44.426 -45.470 -46.538 Materieel -43.385 -44.426 -45.470 -46.538 Totaal Bestuurlijke diensten -193.563 -200.912 -201.998 -210.111 Personeel -375.547 -391.320 -391.427 -409.041 Accountantskosten -35.469 -36.321 -37.174 -38.048 Bank- en treasurykosten -600 -614 -629 -644 Rechtmatigheidscontrole (VIC) 0 0 0 0 Fiscaal advies -1.807 -1.850 -1.894 -1.938 Materieel -37.876 -38.785 -39.697 -40.629 Totaal Financiële diensten -413.423 -430.105 -431.124 -449.671 Personeel -23.011 -23.978 -23.984 -25.064 Totaal Juridische diensten -23.011 -23.978 -23.984 -25.064 Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie Provincie Utrecht 952.600 983.007 1.026.772 1.060.520 Gemeente De Bilt 47.543 49.061 51.245 52.929 Gemeente Lopik 73.296 75.635 79.003 81.599 Gemeente IJsselstein 165.109 170.379 0 0 Gemeente Houten 252.301 260.354 271.946 280.884 Gemeente Woerden 267.312 275.844 288.125 297.595 Gemeente Stichtse Vecht 208.497 215.152 224.731 232.117 Gemeente Nieuwegein 330.762 341.320 356.516 368.234 Gemeente Utrecht 1.555.930 1.605.596 1.677.079 1.732.202 Totaal Algemene middelen 3.853.349

3.976.348 3.975.417 4.106.081 Saldo gewone bedrijfsvoering 103.650 53.648 59.467 59.467 Totaal Kredieten 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten 103.650 53.648 59.467 59.467 Toevoeging reserves -175.000 -125.000 -125.000 -125.000 Vrijval reserves 71.350 71.352 65.533 65.533 Toevoegingen en onttrekkingen reserves -103.650 -53.648 -59.467 -59.467 Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 Programma instandhoudingsgebieden SALDO Financieel Perspectief 2027-2030 48 Programmagebied SGL-B Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Personeel -585.676 -607.451 -631.334 -656.210 Regulier onderhoud -522.761 -535.307 -547.887 -560.762 Dotatie voorziening groot onderhoud -246.425 -246.425 -246.425 -246.425 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0 0 0 0 Afschrijvingen -106.674 -103.765 -101.068 -100.336 Rentekosten -123.032 -129.561 -125.704 -124.151 Energie- en waterverbruik -6.441 -6.596 -6.751 -6.909 Belastingen -19.233 -19.694 -20.157 -20.631 Verzekeringen -17.124 -17.535 -17.948 -18.369 Dienstverlening derden -24.034 -24.611 -25.189 -25.781 Publiciteit & voorlichting -1.427 -1.462 -1.496 -1.531 Drukwerk -1.513 -1.549 -1.586 -1.623 Huren en pachten 15.676 16.200 16.726 17.264 Jacht- en visrechten 1.915 1.961 2.008 2.055 Entreegelden 0 0 0 0 Brandstof -9.884 -10.121 -10.359 -10.603 Diverse lasten -25.900 -26.522 -27.145 -27.783 Diverse baten 12.969 12.981 12.993 13.006 Vergunningen,

Ontheffingen en Toestemmingen 102.641 105.104 107.574 110.102 Doorberekende kosten 0 0 0 0 Materieel -971.247 -986.900 -992.413 -1.002.477 Totaal Gebiedsbeheer -1.556.922 -1.594.351 -1.623.746 -1.658.687 Personeel -171.142 -178.330 -186.355 -194.741 Totaal Plannen maken -171.142 -178.330 -186.355 -194.741 Personeel -55.290 -57.613 -60.205 -62.914 Garantietoelage 0 0 0 0 Bestuurskosten -16.355 -16.747 -17.141 -17.544 Materieel -16.355 -16.747 -17.141 -17.544 Totaal Bestuurlijke diensten -71.645 -74.360 -77.346 -80.458 Personeel -131.298 -136.813 -142.969 -149.403 Accountantskosten -13.119 -13.434 -13.749 -14.072 Bank- en treasurykosten -50 -51 -52 -54 Rechtmatigheidscontrole (VIC) 0 0 0 0 Fiscaal advies -668 -684 -700 -717 Materieel -13.837 -14.169 -14.502 -14.843 Totaal Financiële diensten -145.135 -150.982 -157.471 -164.246 Personeel -11.514 -11.997 -12.537 -13.101 Totaal Juridische diensten -11.514 -11.997 -12.537 -13.101 Deelnemersbijdrage Gemeenten+Provincie Gemeente Ronde Venen 982.510 1.009.641 1.033.624 1.060.988 Provincie Utrecht 960.782 987.313 1.010.765 1.037.525 Totaal Algemene middelen 1.943.292 1.996.954 2.044.389 2.098.513 Saldo gewone bedrijfsvoering -13.067 -13.067 -13.067 -12.720 Totaal Kredieten 0 0 0 0 Saldo van baten en lasten -13.067 -13.067 -13.067 -12.720 Toevoeging reserves 0 0 0 0 Vrijval reserves 13.067 13.067 13.067 12.720 Toevoegingen en

onttrekkingen reserves 13.067 13.067 13.067 12.720 Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 Programma instandhoudingsgebieden SALDO Financieel Perspectief 2027-2030 4.2 Bedrijfsvoering Het | Recreatieschap | heeft | geen | eigen | personeel | in | dienst. | Met | Staatsbosbeheer | is | een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten voor de periode | 2023 t/m 2028. Omdat het vierjarig financieel perspectief vooruitblikt op de komende vier jaren, in dit geval 2027 t/m 2030, gaan we er | voor nu vanuit dat de SOK tussen Recreatieschap Stichtse | Groenlanden en Staatsbosbeheer zal worden verlengd. In de SOK is een taakstellend budget meegegeven aan Staatsbosbeheer van €3,06 miljoen | voor 2023. In opvolgende jaren is dit bedrag geïndexeerd. | Uitzondering hierop betreft het budget voor de begeleiding van regulier onderhoudswerken. Deze | worden per 2025 berekend aan de hand van TBM. De personele lasten worden hierbij geschat op 30% van de materiële reguliere onderhoudslasten | en voor dit bedrag opgenomen in de programmabegroting. Daarnaast is op verzoek van het algemeen bestuur van het Recreatieschap aanvullend budget opgenomen voor een extra BOA bij de Vinkeveense Plassen (SGL-B). Tot het moment dat de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) wordt geïmplementeerd | blijft indexatie van het SOK-budget lijdend.

Naar verwachting zal de PDC | in de tweede helft van 2026 | worden opgeleverd, zodat vanaf de Begroting 2028 kan worden gebudgetteerd op basis van specifieke producten. In voorbereiding hierop declareren | de medewerkers | van Staatsbosbeheer | al wel op specifieke producten. Los van de | dienstverlening die is opgenomen in de SOK, wordt er door Staatsbosbeheer ook inzet gepleegd op groot onderhoud- en investeringsprojecten. Hiervoor wordt, net als bij regulier onderhoud, doorgaans | rekening gehouden met een opslag van 30% voor voorbereidend werk, administratie en toezicht. Deze opslag is verwerkt in de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud en de meerjareninvesteringsplanning. Op de volgende pagina wordt de dienstverlening door Staatsbosbeheer weergegeven conform de SOK voor jaren 2027 t/m 2030. Bedragen zijn geïndexeerd conform de loonindexcijfers voor overheidslonen, zoals gepubliceerd in de mei circulaire Gemeentefonds 2025. Vanaf 2029 | wordt | rekening gehouden met de voorgenomen uittreding uit de GR van Gemeente IJsselstein. De personele lasten zijn verlaagd met eenzelfde percentage als het aandeel in de totale deelnemersbijdrage van Gemeente IJsselstein voor SGL-A, te weten 4,28%. Of dit reëel is, zal in een later stadium worden onderzocht.

| Voor regulier onderhoud geldt weer dat dit samenhangt met de materiële lasten van regulier onderhoud. Voor de gebieden binnen de gemeentegrenzen van IJsselstein zijn deze lasten beperkt. 49 Financieel Perspectief 2027-2030 50 Omschrijving Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Beheerinformatie 266.459 277.650 277.726 290.224 19.412 20.228 21.138 22.089 285.871 297.878 298.864 312.313 Uitvoeren Terreininspecties 80.623 84.009 84.032 87.814 33.027 34.414 35.963 37.581 113.650 118.423 119.995 125.395 Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer 52.428 54.630 54.645 57.104 2.476 2.580 2.696 2.817 54.903 57.209 57.340 59.921 Uitvoeren Terreinbeheer RO 30% 391.683 401.084 408.614 418.217 156.828 160.592 164.366 168.229 548.511 561.676 572.980 586.445 Omgevingscommunicatie 32.727 34.101 34.110 35.645 13.945 14.531 15.185 15.868 46.672 48.632 49.295 51.514 Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) 105.857 110.303 110.333 115.298 25.482 26.552 27.747 28.995 131.338 136.854 138.079 144.293 Toezicht en Handhaving 458.864 478.136 478.267 499.789 317.695 331.038 345.935 361.502 776.558 809.174 824.202 861.291 Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 92.170 96.041 96.067 100.390 13.577 14.148 14.784 15.450 105.747 110.189 110.852

115.840 Zorg en arbeidsparticipatie - - - - - - - - - - - - Advies marketing 1.247 1.299 1.299 1.358 3.233 3.369 3.521 3.679 4.480 4.668 4.820 5.037 Vrijwilligers en actief burgerschap - - - - - - - - - - - - Totaal Gebiedsbeheer 1.482.056 1.537.252 1.545.094 1.605.838 585.676 607.451 631.334 656.210 2.067.732 2.144.703 2.176.428 2.262.048 Adviesdiensten strategische vastgoed 171.296 178.490 178.539 186.573 15.910 16.579 17.325 18.104 187.206 195.069 195.864 204.678 Plan- en projectvoorbereiding 150.200 156.508 156.551 163.596 155.232 161.752 169.030 176.637 305.432 318.260 325.582 340.233 Totaal Plannen maken 321.496 334.999 335.090 350.169 171.142 178.330 186.355 194.741 492.638 513.329 521.446 544.911 Accountmanagement 150.178 156.486 156.528 163.572 55.290 57.613 60.205 62.914 205.469 214.098 216.734 226.487 Bestuursadvies - - - - - - - - - - - - Secretariaat - - - - - - - - - - - - Plan van aanpak visie SGL - - - - - - - - - - - - Totaal Bestuurlijke diensten 150.178 156.486 156.528 163.572 55.290 57.613 60.205 62.914 205.469 214.098 216.734 226.487 Financieel beleid 5.220 5.439 5.441 5.686 780 813 849 888 6.000 6.252 6.290 6.573 Planning en control 327.047 340.783 340.877 356.216 114.511 119.320 124.690 130.301 441.558 460.103 465.566 486.517 VIC - Rechtmatigheid 43.280 45.097 45.110 47.140 16.007 16.680 17.430 18.215 59.287 61.777 62.540 65.354 Totaal Financiële

diensten 375.547 391.320 391.427 409.041 131.298 136.813 142.969 149.403 506.845 528.132 534.396 558.444 Aansprakelijkheid - - - - - - - - - - - - Juridische ondersteuning 10.067 10.490 10.493 10.965 11.514 11.997 12.537 13.101 21.581 22.487 23.030 24.066 Procederen - - - - - - - - - - - - Opstellen gemeenschappelijke regeling - - - - - - - - - - - - WOO-procedures 12.944 13.488 13.491 14.098 - - - - 12.944 13.488 13.491 14.098 Totaal Juridische diensten 23.011 23.978 23.984 25.064 11.514 11.997 12.537 13.101 34.525 35.975 36.521 38.165 Totaal personele lasten 2.352.288 2.444.034 2.452.124 2.553.685 954.920 992.204 1.033.400 1.076.369 3.307.208 3.436.238 3.485.524 3.630.054 SGL TotaalSGL-BSGL-A Financieel Perspectief 2027-2030 51 4.3 Beheerplan Ten behoeve van het opstellen van een gedegen beheerplan heeft het Recreatieschap recent het Terrein Beheer Model van Staatsbosbeheer geïmplementeerd. Door de inventarisatie in de aanloop naar implementatie is een completer beeld ontstaan van het benodigde regulier - en groot onderhoud binnen de terreinen van het Rec reatieschap. Waardering geschiedt tegen landelijk gehanteerde normprijzen. Eens per vijf jaar wordt het TBM herijkt , waarvan de laatste herijking plaatsvond in 2023. Dat betekent dat ten behoeve van de uitvoeringsagenda en de begroting nog geïndexeerd moet worden naar huidig prijspeil.

Voor groot onderhoud is op basis van de TBM meerjarenplanning berekend wat jaarlijks moet worden toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud, zodat voldoende middelen worden gespaard om de geplande onderhoudswerken in de komende 20 jaar te kunnen financieren. Voor de berekening hiervan verwijzen we naar sectie 2.1.2 Groot Onderhoud van het Vierjarig Uitvoeringsplan. De verwachte lasten op het gebied van regulier onderhoud ziet er voor de periode 2027 t/m 2030 als volgt uit: De geplande uitvoering van het MJOP groot onderhoud ziet er als volgt uit: Regulier Onderhoud 2027 2028 2029* 2030* SGL-A Materiële lasten 1.305.611 1.336.946 1.362.048 1.394.056 Personele lasten 391.683 401.084 408.614 418.217 Totaal SGL-A 1.697.294 1.738.029 1.770.662 1.812.272 SGL-B Materiële lasten 522.761 535.307 547.887 560.762 Personele lasten 156.828 160.592 164.366 168.229 Totaal SGL-B 679.589 695.899 712.253 728.990 Totaal SGL 2.376.883 2.433.928 2.482.914 2.541.263 Stand voorziening 2027 2028 2029* 2030* Onderhoudsvoorziening SGL-A Stand voorziening 1 januari 1.074.015 1.361.915 1.394.878 1.341.983 Dotatie 559.865 559.865 542.506 542.506 Onttrekking 271.965 526.902 595.401 499.383 Stand voorziening 31 december 1.361.915 1.394.878 1.341.983 1.385.107 Onderhoudsvoorziening SGL-B Stand voorziening 1 januari 309.350 454.877 595.998 775.574 Dotatie 246.425 246.425 246.425 246.425 Onttrekking 100.898

105.305 66.849 82.554 Stand voorziening 31 december 454.877 595.998 775.574 939.445 Totaal stand per 31 december 1.816.793 1.990.876 2.117.557 2.324.552 * In deze jaren is rekening gehouden met een lagere beheerlast als gevolg van de voorgenomen uittreding van Gemeente IJsselstein Financieel Perspectief 2027-2030 52 4.4 Uitvoeringsplan 2027-2030 In het Vierjarig Uitvoeringplan zijn de geplande werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud en vervangingsinvesteringen opgenomen. In de meerjareninvesteringsplanning zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen die in de komende jaren noodzakelijk zijn om de kwaliteit en de veiligheid in de terreinen van het Recreatieschap te borgen. De volgende investeringen staan in de komende jaren op de planning. De uitvoering van groot onderhoud is niet van invloed op het exploitatieresultaat. De uitgaven worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud. Alleen de jaarlijkse dotatie loopt via de exploitatie, waarmee hevige schommelingen als gevolg van de planning worden voorkomen. Voor de vervangingsinvesteringen wordt echter niet gespaard. Om een gezonde financiële structuur te behouden, is het belangrijk om vaste activa te financieren met vaste geldmiddelen. Omdat het eigen vermogen niet voldoende is om alle vaste activa mee te dekken is externe financiering nodig.

Dit brengt extra lasten met die zich mee die landen in het exploitatieresultaat. Voor de geplande vervangingsinvesteringen verwachten we de volgende extra lasten. Het gaat hier om een toename van de jaar lijkse afschrijvingslasten, alsook de rentelasten als gevolg van externe financiering. In dit overzicht is geen rekening gehouden met eventuele externe financiering die nodig is voor bijvoorbeeld ontwikkelingsplannen die volgen uit de op te stellen Doorontwikkelagenda . Ook zijn hierin niet de rente - en afschrijvingslasten weergegeven op investeringen die in eerdere jaren zijn gedaan. Vervangingsinvesteringen 2027 2028 2029 2030 SGL-A Asfalt 140.570 140.570 192.179 - Boerenlandpaden 5.283 5.283 5.283 Harde Oevers 198.605 47.343 Speeltoestellen 271.519 36.556 185.686 Toiletgebouwen 488.554 Totaal SGL-A 417.373 381.015 383.149 535.898 SGL-B Asfalt 21.669 52.320 Harde Oevers 56.357 Totaal SGL-B 78.026 - - 52.320 Totaal SGL 495.399 381.015 383.149 588.218 Financieel Perspectief 2027-2030 53 Bij het opstellen van de Begroting 2027 is uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% op basis van de dagelijkse rente-indicatie voor langlopende leningen van 20-25 jaar, zoals gepubliceerd door BNG. 4.5 Routebureau Provincie Utrecht Het Recreatieschap is – namens deelnemende gemeenten - een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht.

Uniform beheer en onderhoud, ontwikkeling en informatievoorziening, en marketing met betrekking tot de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (sloepen) lopen via het Routebureau. Het ontwikkelen en verbeteren van de routenetwerken wordt door het Routebureau afgestemd met de deelnemers. Het Recreatieschap draagt hier, vanuit de middelen voor beheer en onderhoud, voor het werkgebied Stichtse Groenlanden (SGL-A) en voor het werkgebied Vinkeveense plassen (SGL-B) jaarlijks aan bij. Voor de jaren 2027 t/m 2030 zijn deze bijdragen als volgt geraamd: Hierbij is rekening gehouden met de voorgenomen uittreding van Gemeente IJsselstein uit de gemeenschappelijke regeling. De bijdrage is verlaa gd naar rato van het aantal kilometers aan routes dat door IJsselstein loopt. Volgens de Werkbegroting 2025 van het Routebureau gaat het om 86 kilometer aan fiets-, wandel- en sloepenroutes van in totaal 1847 kilometer binnen SGL-A.

Extra kapitaallasten 2027 2028 2029 2030 SGL-A Afschrijvingslasten 36.890 54.339 81.422 Rentelasten (3,5%) 7.304 20.691 32.947 47.376 Totaal SGL-A 7.304 57.581 87.286 128.797 SGL-B Afschrijvingslasten 1.796 1.796 1.796 Rentelasten (3,5%) 1.365 2.622 2.512 3.319 Totaal SGL-B 1.365 4.418 4.308 5.115 Totaal SGL 8.669 61.999 91.594 133.912 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 20 jaar Linear 25 jaar Linear Bijdragen Routebureau 2027 2028 2029 2030 SGL-A 125.207 128.212 124.996 127.933 SGL-B 25.900 26.522 27.145 27.783 Totaal SGL 151.107 154.733 152.141 155.716 Financieel Perspectief 2027-2030 54 De uiteindelijke bijdrage per jaarschijf is afhankelijk van de Werkbegroting die jaarlijks door het Routebureau wordt opgesteld en eventuele aanvullende wensen van het Recreatieschap. De jaarlijkse werkbegroting wordt vastgesteld in een Bestuurlijk Overleg. 4.6 Indexatie tarieven inkomsten De werkelijke indexatie zoals gehanteerd voor facturatie in een jaar is gebaseerd op de jaarmutatie Consumenten Prijs Index (CPI). Voor het begrotingsproces wordt echter gekeken naar de CPB raming in de meest recente mei circulaire Gemeentefonds. Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2027 t/m 2030 is zodoende de mei circulaire Gemeentefonds van 2025 gebruikt. Voor de indexatie op de exploitatiebaten, zoals huren, erfpachten, gebruiks vergoedingen, vergunningen, entreegelden etc.

wordt gerekend met een gemiddeld percentage, berekend aan de hand van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen. Voor 2027 is gerekend met een inflatiecorrectie van 2,35%. Voor de indexatie van de deelnemersbijdrage n is gekeken naar de verhouding in de Begroting 2026 tussen lonen en overige lasten. Die verhouding is vervolgens gecombineerd met de indexcijfers uit de mei circulaire 2025. Voor 2027 zijn de bijdragen verhoogd met 3,56%. 4.7 Verhoging eigen inkomsten Er zijn diverse mogelijkheden die in het verleden reeds zijn onderzocht: • Heffen van liggelden bij de eilanden (structureel); • Heffen van parkeergelden op diverse parkeerterreinen (structureel); • Heffen van leges voor snelvaren (structureel); • Verhogen entreeprijzen Strandbad (structureel); • Verkoop niet-strategische percelen, waaronder legakkers en snippergroen (incidenteel/structureel). In de meeste gevallen bleek dit echter niet rendabel of te handhaven, of was er onvoldoende bestuurlijke steun voor de plannen. Gezien de beperkte opties voor programmagebied SGL -B om de structurele lasten te verlagen of de baten te verhogen, is het aannemelijk dat in de komende vier jaar inzet zal worden gepleegd om deze maatregelen opnieuw te onderzoeken. Daarbij ligt vooral het innen van parkeergelden voor de hand.

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden vanuit de Toekomstvisie en de Doorontwikkelagenda om gebieden te ontwikkelen en hier extra exploitatiebaten uit te winnen. Ook is het mogelijk dat voorstellen tot uitbreiding van huidige exploitanten van het Recreatieschap zul len worden geaccepteerd, wat resulteert in aanvullende erfpachtinkomsten. Gezien de onzekerheid van de gen oemde maatregelen is in dit financieel perspectief verder geen financiële vertaling uitgewerkt. Indices CPB CEP25 Aandeel '26 2027 2028 2029 2030 Loonvoet sector overheid 44% 5,10% 4,20% 4,50% 4,50% Netto materiële consumptie 2,20% 2,20% 2,30% 2,30% Overheidsinvesteringen 2,50% 2,60% 2,40% 2,40% Overige kosten/opbrengsten 56% 2,35% 2,40% 2,35% 2,35% Deelnemersbijdragen 3,56% 3,19% 3,30% 3,30% Financieel Perspectief 2027-2030 55 4.8 Financiering De planning zoals voortkomt uit het TBM schrijft voor de komende jaren aanzienlijke vervangingsinvesteringen voor. Wanneer aangeschaft, zullen deze worden aangemerkt als vaste activa op de balans, waarover gedurende de levensduur zal worden afgeschreven. H ierdoor landt jaarlijks slechts een deel van de aanschafkosten in het exploitatieresultaat en niet ineens de volledige investering.

Om te zorgen dat deze vaste activa langdurig zijn gedekt met financiële middelen en om een gezonde financiële balans te behouden, is het nodig om hier voldoende (langlopend) vermogen tegenover te zetten. Wanneer dat niet mogelijk is met eigen vermogen (reserves), is het nodig om vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een onderhandse lening. Omdat het Recreatieschap onvoldoende eigen vermogen heeft om de geplande investeringen langdurig te financieren, is het nodig om vreemd vermogen aan te trekken. In het volgende overzicht is het verwachte verloop van de leningenportefeuille weergegeven. In de Begroting 2027 wordt gerekend met een rentepercentage van 3,5% op basis van de rente -indicatie van de BNG op langlopende onderhandse leningen. Naast het aantrekken van externe financiering bij de BNG of de Waterschapsbank, is het ook mogelijk om een lening aan te gaan bij de deelnemers van het Recreatieschap. Zij moeten dan wel voldoende reserves in kas hebben. De vraag is echter hoe welwillend gemeenten zijn om in het huidige economische klimaat de reserves te laten krimpen. Daarnaast biedt het BBV de mogelijkhei d om investeringen (gedeeltelijk) te laten cofinancieren door een of meerdere deelnemers. De deelnemers mogen hun bijdrage in dat geval in hun eigen administratie activeren en afschrijven gedurende dezelfde looptijd als gehanteerd door het Recreatieschap.

Voor het Recreatieschap is dit gunstig, omdat zodoende minder vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken, wat leidt tot een gunstiger netto- schuldquote. Daarnaast lopen er dan minder rente- en afschrijvingslasten door de begroting. 4.9 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het Recreatieschap in staat is om financiële middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk kunnen voordoen, op te vangen zonder dat hiervoor het beleid gewijzigd, dan wel ingekrompen, dient te worden. Deze ratio wordt bepaald conform de nota weerstandsvermogen. In het slechtste geval kan het gevolg zijn, dat wanneer één of meerdere van de geïdentificeerde risico’s zich voordoen, het bestuur voor een extra bijdrage naar de deelnemers moet. Ook voor andere onvoorziene zaken (die niet in de begroting zijn opgenomen of in de risicoparagraaf staan vermeld) moet om een extra deelnemersbijdrage worden gevraagd indien de weerstandscapaciteit onvoldoende is. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd.

Omschrijving 2027 2028 2029 2030 SGL-A Stand per 1/1 4.217.192 4.298.441 4.164.037 3.936.139 bij Nieuwe leningen 319.217 116.332 27.492 221.757 af Aflossingen 237.968 250.736 255.390 256.489 Stand per 31/12 4.298.441 4.164.037 3.936.139 3.901.407 SGL-B Stand per 1/1 3.282.143 3.746.957 3.657.124 3.526.331 bij Nieuwe leningen 596.100 65.296 26.949 200.378 af Aflossingen 131.286 155.130 157.742 158.820 Stand per 31/12 3.746.957 3.657.124 3.526.331 3.567.889 Totaal stand 31/12 8.045.398 7.821.160 7.462.470 7.469.296 Financieel Perspectief 2027-2030 56 Op basis van een periodieke risico -analyse wordt berekend wat het benodigde weerstandsvermogen voor het Recreatieschap is. De risico’s moeten volledig kunnen worden gedekt met middelen uit de Algemene Reserve. Naar verwachting bedraagt het saldo van de Algemene Reserve in 2027 €1.377.649. De totale potentiële impact van de geïdentificeerde risico’s wordt geraamd op €634.080. De weerstandsvermogenratio van het Recreatieschap komt daarmee uit op 2,2 en is conform waarderingstabel te kwalificeren als ‘Uitstekend’. Voor louter informatieve doeleinden kan dit worden uitgesplitst per programmagebied. Het deel van de risico’s dat is toe te schrijven aan SGL -A bedraagt € 55.760. Met een algemene reserve (inclusief resultaat 2025) van €1.164.338 komt de weerstand svermogenratio uit op 20,9.

Voor SGL -B bedraagt het deel van de risico’s €578.320, zodat de ratio bij een algemene reserve (inclusief resultaat 2025) van €213.311 uitkomt op slechts 0, 4. Daarbij moet worden opgemerkt dat SGL -A en SGL -B samen één juridische entiteit vormen en in beginsel samen aansprakelijk zijn voor eventuele claims die voortvloeien uit de risico’s. In de begrotings periode 2027 t/m 2030 worden geen grote schommelingen in de Algemene Reserve verwacht, omdat de begroting structureel sluitend (saldo nihil) dient te zijn. Daarbij komt dat het bedrag dat is gekoppeld aan de risico ’s eerder zal dalen dan verder toenemen, omdat de verwachting is dat een van de huidige (grote) risico ’s spoedig zal worden geëlimineerd. Daardoor zal de weerstandsvermogenratio verder verbeteren, wat ruimte biedt om een eventueel negatief exploitatieresultaat op te vangen of ontwikkelingen mee te financieren. 4.10 Deelnemersbijdragen De deelnemersbijdragen bestaan uit de reguliere bijdragen die volgen uit de jaarlijkse begroting, waarbij het vierjarig financieel perspectief een richtingskader biedt. Hier kan vanaf worden geweken indien begrotingstekorten of extra (lastenverhogende) wensen van de deelnemers hie r aanleiding toe geven. De bedragen zijn exclusief transparantie BTW, dat op basis van het werkelijke inkoop- en verkoopboek achteraf zal worden verrekend met de deelnemers.

Zoals weergegeven in sectie 4.6 Indexatie tarieven inkomsten zijn de deelnemersbijdragen in de Begroting 2027 met 3,56% opgehoogd ten opzichte van de Begroting 2026. Voor programmagebied SGL -B zijn de bijdragen verder opgehoogd met een extra bijdrage ten einde het structurele begrotingstekort te elimineren . Zodoende is voor 2027 de bijdrage verhoogd met €405.205 bovenop de 3,56% infl atiecorrectie. Voor Programmagebied SGL -A is het begrotingstekort vooralsnog opgevangen met een taakstellende bezuiniging. Wanneer hier echter geen invulling aan gegeven kan worden, is de kans reëel dat de deelnemersbijdrage alsnog omhoog zal worden bijgesteld. Daarnaast onderschrijven de deelnemers van SGL -B het belang van een betrouwbare methodiek voor het bepalen van de beheerlasten. Om voor 2026 tot een sluitende begroting te komen, zijn binnen de Meerjarenplanning Groot Onderhoud (MJP GO) verschillende aanpassingen doorgevoerd om de dotatie aan de voorziening groot onderhoud te verlagen. Deze maatregelen verlaagden weliswaar de begrotingsdruk, maar gingen ten koste van een duurzaam, efficiënt en planmatig beheer. In de begroting 2027 van SGL -B worden een aant al van deze maatregelen teruggedraaid om de aansluiting op het Terrein Beheer Model te herstellen en uitvoerings -, kwaliteits - en financiële risico’s te verminderen.

Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis A > 2,0 Uitstekend B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende C 1,0 < x < 1,4 Voldoende D 0,8 < x < 1,0 Matig E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende F < 0,6 Ruim onvoldoende Financieel Perspectief 2027-2030 57 Hiervoor wordt de deelnemersbijdrage verder opgehoogd met €135.000. Omdat hiermee meer onderhoudswerken worden gefinancierd vanuit de voorziening groot onderhoud, en het aantal investeringen, waaruit afschrijvings- en rentelasten voortkomen, afnemen, zal dit bedrag in opvolgende jaren iets omlaag gaan. Vanaf 2029 is rekening gehouden met de voorgenomen uittred ing uit de gemeenschappelijke regeling van Gemeente IJsselstein. De verwachte impact op de begroting wordt geraamd op €44.000 per jaar. De bijdragen van de deelnemers aan SGL -A zijn naar rato opgehoogd om deze impact op te vangen. Een onafhankelijke berekening zal nog worden uitgevoerd door een externe partij. De volgende tabel geeft het verloop van de deelnemersbijdragen in de komende vier jaren weer.

Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Provincie Utrecht 952.600 983.007 1.026.772 1.060.520 Gemeente De Bilt 47.543 49.061 51.245 52.929 Gemeente Lopik 73.296 75.635 79.003 81.599 Gemeente IJsselstein 165.109 170.379 0 0 Gemeente Houten 252.301 260.354 271.946 280.884 Gemeente Woerden 267.312 275.844 288.125 297.595 Gemeente Stichtse Vecht 208.497 215.152 224.731 232.117 Gemeente Nieuwegein 330.762 341.320 356.516 368.234 Gemeente Utrecht 1.555.930 1.605.596 1.677.079 1.732.202 Totaal Programmagebied A 3.853.349 3.976.348 3.975.417 4.106.081 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030 Gemeente De Ronde Venen 982.510 1.009.641 1.033.624 1.060.988 Provincie Utrecht 960.782 987.313 1.010.765 1.037.525 Totaal Programmagebied B 1.943.292 1.996.954 2.044.389 2.098.513