12. Bijlage 4 9e Begrotingswijziging 2023 (Jaarstukken 2022) - DEF.pdf

Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2023

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9 De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2022'. Met de Jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus.

In 2022 zagen we dat landelijke crisissituaties en beleidsimpulsen steeds meer leidden tot (incidentele) financiering van het rijk, in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK) of een doeluitkering uit het gemeentefonds. De gemeente heeft in 2022 invulling gegeven aan v raagstukken als corona, de oorlog in Oekraïne, duurzaamheids - en klimaatmaatregelen, de energietoeslag, het Nationaal Programma Onderwijs, etc. Dit gaf extra druk op de reguliere werkzaamheden. Daarnaast kampte de organisatie met een hoog ziekteverzuim, onderbezetting en moeilijk in te vullen vacatures, omdat de arbeidsmarkt onder druk stond. Inhuur van extern personeel bood hierbij deels een oplossing, maar beteken de ook hogere kosten. Als we terugkijken op 2022 constateren we dat er, ondanks de roerige tijden, op veel terreinen ook veel is bereikt. Denk hier bij aan het inwonerspanel, de participatieleidraad, de preventie van digitale veiligheid, de uitvoering van het plan van aanpak Maarssenb roek: Samen Schoon, Heel en Veilig, het wegwerken van achterstanden in het onderhoud in de openbare ruimte, uitvoering geven aan het actieplan ‘S tichtse Vecht werkt’ en harmonisatie buitensport. De Jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 4.347.980 Aan u is voorgesteld om overeenkomstig voorgelegd raadsvoorstel en -besluit: a.

Het voordelige jaarresultaat 2022 van € 4.347.980 toe te voegen aan de Algemene reserve. b. In te stemmen met de toegepaste beleidsregels voor budgetoverheveling. c. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde budgetoverheveling van € 2.072.589 naar het boekjaar 2023. d. In te stemmen met de toevoeging aan de bestemmingsreserve ‘stimuleringsfonds duurzaamheid 2023 – 2026’ voor € 398.973 vanuit de budgetoverheveling, met een geleidelijke jaarlijks vrijval van deze bestemmingsreserve vanaf 2023. e. In te stemmen met een toevoeging aan de algemene reserve vanuit de reserve onderhoud kapitaalgoederen (Geluidschermen) (€ 158.000). f. In te stemmen met een toevoeging aan de algemene reserve door uitgaven in het kader van het project ruimtekwartier toe te rekenen aan derden via de in 2023 vast te stellen anterieure overeenkomst (€ 250.000). g. Begrotingswijziging 9 van 2023 vast te stellen h. De Jaarstukken 2022 vast te stellen. i. Het college mandaat te verlenen om de controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden.

Geheimhouding: a. De raad voorstellen om de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. b. Met toepassing van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet Open Overheid geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties. c. De raad en commissie op grond van artikel 25, lid 2 resp. artikel 86 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 a anhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op de geactualiseerde grondexploitaties. d. De raad voorstellen om de door het college opgelegde geheimhouding in de vergadering van 27 juni 2023 te bekrachtigen op g rond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet. Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2023, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2023. De griffier,

De voorzitter,

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.579

6.579

Mutaties reserves - onttrekking van de nog te bestemmen resultaat (budgetoverhevelingen) €

2.072.589

- nog te bestemmen voordelig resultaat €

4.347.980

- onttrekking uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen (geluidschermen) €

158.000

6.579

2

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

5.297

saldo

-1.282

5.297

Mutaties reserves - storting in de algemene reserve vanuit de reserve onderhoud kapitaalgoederen €

158.000

- storting in de Algemene reserve van het voordelig resultaat €

4.347.980

- storting in de bestemmingsreserve stimuleringsfonds duurzaamheid 2023-2026' €

398.973

Bestuur - overheveling incidenteel budget 2022 voor de acties uit het rapport 'Second opinion op de doorontwikkeling' t.b.v. organisatieontwikkeling. €

200.000

- overheveling incidenteel budget 2022 ten behoeve van het toekomstgericht begroten. €

100.000

Burgerzaken - overheveling incidenteel budget 2022 voor het inwonerspanel. €

92.005

5.297

3

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.579

399

Overige baten en lasten (stelpost) - overheveling budget 2022 voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. €

398.973

6.579

4

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0001

Bestuur

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

5.442

saldo

-1.137

145

Overhead - overheveling budget 2022 voor het bewerken en digitaliseren van de bouwdossiers. €

72.911

Overige baten en lasten (stelpost) - overheveling budget 2022 voor de vroegsignalering bijzondere bijstand €

71.806

5.442

5

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving

nieuwe of verhoging

nummer

0003

van de bestaande raming

Fysiek

Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming

het dienstjaar

0

6.829

250

Ruimte en leeefomgeving - budget 2022 voor uitgaven in het kader van het project ruimtekwartier toe te rekenen aan derden in verband met de verhaalbare kosten gebiedsfonds Ruimtekwartier €

250.000

6.829

6

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0003

Fysiek

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.228

saldo

-600

787

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - overheveling van budget 2022 voor de uitvoering en implementatie van de omgevingswet €

257.653

- overheveling van budget 2022 voor het project 'Aanpak illegale verhuur en overlast' €

120.000

Verkeer, vervoer en waterstaat - overheveling van budget 2022 voor het nieuwe beheersysteem voor de openbare ruimte (vervanging GBI) €

158.888

Mutaties reserves - storting in de Algemene reserve inzake uitgaven project ruimtekwartier €

250.000

6.228

7

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

Sociaal

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.829

-

6.829

8

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0004

Sociaal

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.307

saldo

-522

78

Maatwerkdienstverlening - overheveling van budget 2022 voor de transformatie van de jeugdhulp in de regio Utrecht-West €

78.353

6.307

9

BATEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

Samenleving

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.829

-

6.829

10

LASTEN x € 1.000

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2023 Programma- Programmaomschrijving nummer

0005

Samenleving

nieuwe of verhoging

Bedrag van de verlaging van de

nieuwe raming van

van de bestaande raming

bestaande raming

het dienstjaar

0

6.829

saldo

0

522

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie - overheveling van budget 2022 voor de uitvoering aan het groot onderhoud van twee monumentale objecten / bruggen. €

105.000

Cultureel erfgoed - overheveling van budget 2022 voor het erfgoeddeal voor het project 'DUMO' (verduurzaming monumenten). €

317.000

Onderwijs - overheveling van budget 2022 voor het aanpassen van het asfalthandbalveld naar een beachhandbalveld 'Broecklandcollege'. €

100.000

6.829

11

12