10. 8e Begrotingswijziging 2022 (Jaarstukken 2021) - DEF.pdf
Tekst van het document
Gemeente Stichtse Vecht
Provincie Utrecht
Begrotingsjaar 2022
BEGROTINGSWIJZIGING NR. 8
De wijziging heeft betrekking op de 'Jaarstukken 2021'. Met de Jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De Jaarstukken zijn het laatste product in de jaarlijkse Planning en Control cyclus. Afgelopen jaar is heel anders verlopen dan we van tevoren hadden voorzien. In het eerste kwartaal 2020 brak de coronapandemie uit. De pandemie en bijbehorende rijksmaatregelen hebben in 2021 grote invloed gehad op ons allen. Dit is terug te zien in deze programmarekening. We hebben aanzienlijke kosten moeten maken om onze dienstverlening aan onze inwoners en organisaties voort te zetten in deze moeilijke tijden. Alle meer- of minderkosten als gevolg van corona zijn met de risicoreserve Corona verrekend. Dit is afzonderlijk toegelicht in de paragraaf Corona, welke wij in de jaarstukken toegevoegd hebben. Hiermee maken wij in de verantwoording onderscheid tussen corona en reguliere afwijkingen.
De Jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 1.901.893 Aan u is voorgesteld om: - het voordelige jaarresultaat van € 1.901.893 toe te voegen aan de Algemene reserve; - in te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde budgetoverheveling van € 2.572.952 naar het boekjaar 2022; - in te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde toevoeging aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 272.058); - in te stemmen met de voorgestelde onttrekking in 2021 van € 1.858.740 uit de Risicoreserve Corona; - in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve kapitaaldekkingsreserve van de Karel Doormanweg in Breukelen (€ 156.534); - de Jaarstukken 2021 vast te stellen; - en het college mandaat te verlenen om de Controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden. Geheimhouding: - de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen; - en de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4 (grondexploitaties) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te laten bekrachtigen in de raadsvergadering van 28 juni 2022. Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
De raad van de gemeente Stichtse Vecht; besluit: De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2022, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2022. De griffier,
De voorzitter,
Origineel besluit is ondertekend
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
Bestuur
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
4.903
4.903
Mutaties reserves - onttrekking van de nog te bestemmen resultaat (budgetoverhevelingen) € 2.572.952 - nog te bestemmen voordelig resultaat € 1.901.893 - onttrekking uit de algemene reserve ten behove van de reserve onderhoud kapitaalgoederen (sport) € 272.058 - onttrekking uit de algemene reserve Grondexploitatie (versnelling grote projecten) ten behoeve van reconstructie Karel Doormanweg te Breukelen € 156.534
4.903
2
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0001
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bestuur
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
3.354
saldo
-1.549
3.354
Mutaties reserves - storting in de reserve onderhoud kapitaalgoederen (sport) €
272.058
- storting in de Algemene reserve van het voordelig resultaat €
1.901.893
- storting in de kapitaaldekkingsreserve voor de reconstructie Karel Doormanweg te Breukelen € 156.534 - overheveling incidenteel budget 2021 voor coronamiddelen storten in de Risicoreserve Corona € 256.677
Bestuur - overheveling incidenteel budget 2021 voor versterking dienstverlening, erfgoed deal en verkenning KNP Breukelen € 767.125
3.354
3
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
4.903
-
4.903
4
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0003
Fysiek
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
3.689
saldo
-1.214
335
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - overheveling budget 2021 voor het aanpassen wijkpark Maarssenbroek en/of Superspeelspoor € 50.000
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening - overheveling budget 2021 voor de invoering (herprioritering) omgevingswet € 145.000 - overheveling budget 2021 voor de handhavingsprojecten o.a. Scheendijk € 140.000
3.689
5
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
Sociaal
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de nieuwe raming van bestaande raming het dienstjaar
-
4.903
0
4.903
6
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0004
Sociaal
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
4.206
saldo
-697
517
Samenkracht en burgerparticipatie - overheveling van budget 2021 voor het dorpshuizenbeleid (veenkluit en nigtevecht) € 78.256 - overheveling van budget 2021 voor de mantelzorgcomliment (representatie derden) € 86.271
Arbeidsparticipatie - overheveling van budget 2021 voor de transitiebudget Kansis doorontwikkeling sociaal ontwikkelbedrijf € 122.530
Maatwerkdienstverlening - overheveling van budget 2021 voor de transformatiefonds Jeugd € 165.567 - overheveling van budget 2021 voor de voorbereiding maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) € 64.360
4.206
7
BATEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
Samenleving
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
4.903
-
4.903
8
LASTEN x € 1.000
Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2022 Programma- Programmaomschrijving nummer
0005
nieuwe of verhoging van de bestaande raming
Samenleving
Bedrag van de verlaging van de bestaande raming
nieuwe raming van het dienstjaar
0
4.903
saldo
0
697
Economie - overheveling van budget 2021 voor het uitvoeringsprogramma Economie € 200.000
Onderwijs - overheveling van budget 2021 voor het integraal huisvestingsplan onderwijs € 50.000 - overheveling van budget 2021 voor de achterstalligonderhoud Buitenweg 312 (eigendomsoverdracht) € 225.099
Cultureel erfgoed - overheveling van budget 2021 voor het collegewerkprogramma cultuur € 222.067
4.903
9