1.2 Financieel overzicht vastgoedobjecten_scenario 4 portefeuilleplan 2025_excl. onderwijsgebouwen_250703.pdf

FINANCIELE OVERZICHT BEHEERPLAN VASTGOEDOBJECTEN GEMEENTE STICHTSE VECHT 2025-2026 Scenario 4, volgend aan Portefeuilleplan 2025, exclusief onderwijsgebouwen en aansluiting op begroting 2025 - 2026 Beheerplan groot onderhoud; incl. BTW component; excl. verhuurders onderhoud; vastgoedobjecten gemeente Stichtse Vecht

Datum: 1 november 2024 Laatst gewijzigd: 3 juli 2025 (door Arjo Verweij) Opgesteld door: Arjo Verweij, projectleider Vastgoedbeheer Status: Definitief

Brondocumenten: Meerjaren onderhoudsplanningen groot onderhoud vastgoedobjecten gemeente Stichtse Vecht, opgesteld in 2024 door Raderadvies uit Vught. Jaarrekening 2024 gemeente Stichtse Vecht Vastgoednota 2020, inclusief portefeuilleplan 2025 Optimalisatiesessie d.d. 25-3-2025 Verloop van de financiële voorziening

Omschrijving

2025

2026

Mutaties

Mutaties

Stand per 1 januari

2.400.000,00

650.799,06

Stortingen in de voorziening

1.255.000,00

1.255.000,00

Onttrekkingen uit de voorziening

3.004.200,94

1.179.574,96

650.799,06

726.224,10

31 december Detailoverzicht Stortingen Storting 2020-2029 (conform raadsbesluit november 2020) Loon- en prijsindexaties vanuit het gemeentefonds

2025

2026

1.035.000,00 220.000,00

1.035.000,00 220.000,00

1.255.000,00

1.255.000,00

2025 271.238,47

2026 6.058,18

801.440,53 108.429,28 1.573,62 1.509,99 197,92

31.854,33 6.992,25 4.045,58 3.873,16

5.647,52 47.310,03 1.089,43 222.195,96 273,01 945,01 1.106,09 2.475,66 148.494,14

10.837,33 15.555,13 8.105,06 25.390,39 2.627,37 4.265,60 3.099,17 2.837,49 39.140,01

263.848,00 22.060,85 25.329,01 1.895,75 51,08 1.841,62 5.253,25 342,54 458,20 101.094,52 95.137,08 96,75 2.238,61 20.139,02

3.603,96 1.996,51 84.856,50

3.115,15 3.125,60 133.657,80 1.638,81 13.524,39 5.814,78

1.430,61

10.913,13

4.254,07 51,08 8.235,45 217,01 3.247,17

4.084,38 1.608,61 3.977,05 3.968,99 41.527,71

549,36 6.751,25 74,50 183,02

549,36 47.883,98 100,30 183,02

304,27 24.015,92 486,83 814,18 7.448,65

4.308,12 6.446,97 10.690,71 136.289,12 194.332,52

159,69 149,34 74,69

35.000,79 149,34 18.691,86

2.073,43 90.236,25

10.226,79 271,92

2.267,23 419.920,05 12.952,95 35.212,80 38.813,29 2.317,94

21.359,66 14.716,24 15.589,12 5.530,22 15.887,69 6.727,36

4.634,99 394,04 888,55 135.743,52 0,00 325,67 487,00

6.093,57 2.457,58 10.071,13 6.936,93 0,00 3.956,06 18.941,31

9.039,68

5.036,47

85,14 9.402,80 730,25 4.093,80 1.566,02

114,62 24.997,30 2.274,97 23.651,55 5.226,57

910,20 3.304,85 872,47 14.130,16 213,76 1.424,07

15.419,53 6.236,08 3.985,61 4.237,88 1.993,93 3.501,83

Totaal over 2 jaar incl. BTW 277.296,65 0,00 0,00 0,00 0,00 833.294,86 115.421,53 5.619,20 5.383,15 197,92 0,00 16.484,85 62.865,16 9.194,49 247.586,35 2.900,38 5.210,61 4.205,26 5.313,15 187.634,15 0,00 0,00 267.451,96 24.057,36 110.185,51 1.895,75 67,05 3.567,36 10.924,07 342,54 3.573,35 104.220,12 228.794,88 1.735,56 15.763,00 25.953,80 0,00 0,00 12.343,74 0,00 8.338,45 1.659,69 12.212,50 4.186,00 44.774,88 0,00 1.098,72 54.635,23 174,80 366,04 0,00 4.612,39 30.462,89 11.177,54 137.103,30 201.781,17 0,00 35.160,48 298,68 18.766,55 0,00 12.300,22 90.508,17 0,00 0,00 23.626,89 434.636,29 28.542,07 40.743,02 54.700,98 9.045,30 0,00 10.728,56 2.851,62 10.959,68 142.680,45 0,00 4.281,73 19.428,31 0,00 0,00 14.076,15 0,00 0,00 199,76 34.400,10 3.005,22 27.745,35 6.792,59 0,00 16.329,73 9.540,93 4.858,08 18.368,04 2.207,69 4.925,90

3.004.200,94

1.179.574,96

4.183.775,90

Onttrekkingen Object Brandweerkazerne Maarssen Woning Woning Woning Woning Safari Sporthal Voedselbank Kinderdagverblijf Duimelijn Spookhuisje Gymzaal Harmonieplein Brugwachterswoning Sporthal Stinzenhal Politiebureau Breukelen Brandweerkazerne Breukelen Lege ruimte in brandweerkazerne Breukelen Brugwachtersverblijf Woning Brugwachterbesturing De Corridor Gemeentewerf Kringloopwinkel De Sirkel Goudestein Bakhuisje (naast Vechtstreekmuseum) Koetshuis, Vechtstreek museum Brandweerkazerne Nieuwer ter Aa Kerktoren Nigtevecht Ponthuisje Dorpshuis Ons Genoegen en Gymzaal Aula begraafplaats Aula begraafplaats De Witte Roos dislocatie Gemeentekantoor Orangerie Kinderdagverblijf Kwibus Sportzaal Gymzaal Dorpshuis Muziekschool en sportzaal Maarssen Bibliotheek Maarssen Woning Brugwachtersverblijf Gymzaal Marktmeesterhuisje Dorpshuis Brengstation Sanitairgebouw woonwagenstandplaats Brandweerkazerne Loenen Kerktoren Nederlands Hervormde Kerk Historiche smeedijzer hekwerk oude begraafplaats Brandweerkazerne Tienhoven Aula begraafplaats Gymlokaal + BSO Klaroen Woning Koetshuis Boom en Bosch Marktkast park Breukelen Muziektent Park Boom en Bosch Historisch poortwerk park Groenhoven Baarhuisje begraafplaats IJskelder park Vechtenstein Tuinhuisje park Vechtenstein Muziektent Vreeland Schuurtje gemeentewerf Gemeentewerf BSO schepershoek Zwembad 't Kikkerfort Muziekschool Breukelen Bibliotheek

Breukelen Regionaal Historisch Centrum Aula 4 in 1 Woning Cultureel Centrum 't Web Jeugdhonk Brandweerkazerne Kockengen Sporthal Zwembad Koet Bibliotheek Kockengen Breukelen JCB Dierenverblijf IJsclub Breukelen Aula begraafplaats (koepel) Aula begraafplaats (toiletgebouw), geintegreerd in mjop aula koepel Aula begraafplaats (beheerruimte), geintegreerd in mjop aula koepel Kerktoren Loenen aan de Vecht Opvanglocatie Oekraïners Kind&Co De Vondel Brugwachtershuisje Werkplaatsen locatie Breukelen Woning (aan Vechtstreekmuseum) Wijkcentrum 't Schuurtje Peuterspeelzaal Dribbel Gymzaal Sanitairgebouw woonwagenstandplaats Brandweerkazerne Nieuwer ter Aa

Adres Kern Binnenweg 2 en 4 Maarssen Binnenweg 24 Loenersloot Binnenweg 25 Loenersloot Binnenweg 27 Loenersloot Binnenweg 31 Loenersloot Bisonspoor 237 Maarssen Bloemstede 223 Maarssen Bloemstede 3 Maarssen Bloemstede 4 Maarssen Boerenlaantje Vreeland Bolensteinseweg 12 Maarssen Breedstraat 2 Maarssen Broekdijk Oost 28 Breukelen Brouwerij 11 Breukelen Brouwerij 5 Breukelen Brouwerij 7 Breukelen Brugstraat 11 nabij Loenen aan de Vecht Brugstraat 25 Breukelen Brugstraat 25 nabij Breukelen Corridor 8 Breukelen Diependaalsedijk 120 Maarssen Diependaalsedijk 120 a Maarssen Diependaalsedijk 19 Maarssen Diependaalsedijk 19 b + c (naast) Maarssen Diependaalsedijk 19 b en c Maarssen Dorpsstraat 19 a Nieuwer ter Aa Dorpsstraat 45 Nigtevecht Dorpstraat nabij 120 Nigtevecht Doude van Troostwijk 20 Nieuwer ter Aa Dreef 40 Kockengen Driehovenlaan 29 Loenen aan de Vecht Duivenkamp 545 Maarssen Endelhovenlaan 1 Maarssen Endelhovenlaan 3 Maarssen Fazantenkamp 159 a Maarssen Fazantenkamp 163 Maarssen Fetha 14 Vreeland Fetha 16 Vreeland Gaslaan 12 Maarssen Harmonieplein 2 Maarssen Herenstraat 16 Breukelen Huis ten Boschstraat / Zandweg Maarssen Huis ten Boschstraat 7 Maarssen J.

Vermeerstraat 30 Maarssen Jonkheer Huydecoperstraat 1 Nigtevecht Kanaaldijk Oost 3 Breukelen Kanaaldijk Oost 4 Nigtevecht Keizer Ottolaan 2 Loenen aan de Vecht Kerklaan 2 Nieuwer ter Aa Kerkplein 16 a Breukelen Laan van Nifterlake 89 Tienhoven Laantje 3 Nieuwer ter Aa M.A. de Ruyterstraat 2a en 2b Maarssen Maarsseveensevaart 28 Maarssen Markt 12 Breukelen Markt 13 Breukelen Markt 13 bij Breukelen Markt 13 bij Breukelen Nabij Plompbrug Oud Zuilen Nigtevechtseweg 11 Vreeland Park Vechtenstein Maarssen Park Vechtenstein nabij Maarssen Raadhuislaan t/o 1 Vreeland Rijksstraatweg 178 bij Loenen aan de Vecht Rijksstraatweg 184 Loenen aan de Vecht Schepersweg 10 a Breukelen Schepersweg 14 a Breukelen Schepersweg 6 b Breukelen Schepersweg 6 c Breukelen Schepersweg 6 e Breukelen Schepersweg 6 f Breukelen Silversteyn 86 Breukelen Spinnerie 15 Loenen aan de Vecht Sportweg 1 Kockengen Sportweg 1 a Kockengen Sportweg 4 Kockengen Sportweg 3 Kockengen Sportweg 4 a Kockengen Straatweg 185 a Breukelen Straatweg 185-nst Breukelen Straatweg 185 b Breukelen Straatweg 27 a Maarssen Straatweg 27 a Maarssen Straatweg 27 a Maarssen Torenstraat 4 Loenen aan de Vecht Troelstrastraat 58 Maarssen Troelstrastraat 58 a Maarssen Vondelstraat 51 Maarssen Voorstraat 13 Vreeland Wilhelminastraat 43a Breukelen Zandpad 2 Maarssen Zwanenkamp 1301 Maarssen Zwanenkamp 1302 Maarssen Zwanenkamp 1306 Maarssen

Zwanenkamp 540, 541, 542, 634,635Maarssen Dorpsstraat 50 Nieuwer ter Aa

Perspectief consolideren sloop sloop sloop sloop consolideren vervangende nieuwbouw sloop sloop verkoop consolideren consolideren consolideren verkoop consolideren consolideren consolideren verkoop consolideren consolideren sloop sloop consolideren consolideren consolideren verkoop consolideren consolideren consolideren verkoop consolideren sloop consolideren consolideren verkoop vervangende nieuwbouw vervangende nieuwbouw vervangende nieuwbouw consolideren sloop verkoop consolideren vervangende nieuwbouw consolideren consolideren sloop verkoop vervangende nieuwbouw verkoop consolideren verkoop consolideren consolideren verkoop consolideren consolideren consolideren consolideren consolideren consolideren consolideren consolideren consolideren sloop sloop consolideren heroverwegen consolideren consolideren consolideren verkoop verkoop consolideren consolideren consolideren Consolideren Consolideren Consolideren consolideren consolideren verkoop consolideren consolideren consolideren verkoop verkoop verkoop consolideren consolideren sloop verkoop consolideren consolideren consolideren verkoop consolideren

Termijn afstoten n.v.t. 1-2 jaar 1-2 jaar 1-2 jaar 1-2 jaar n.v.t. 5-10 jaar 2-3 jaar 3-5 jaar 5-10 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5-10 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend n.v.t. n.v.t. 2-3 jaar 2 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 jaar n.v.t. 5-10 jaar n.v.t. n.v.t. 5-10 jaar 5-10 jaar 1-2 jaar 1-2 jaar n.v.t. 2 jaar onbekend n.v.t. 2-3 jaar n.v.t. n.v.t. 2 jaar 2-5 jaar 2-3 jaar 5-10 jaar n.v.t. 1 jaar n.v.t. n.v.t. onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1-2 jaar 2 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5-10 jaar 0 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1-5 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5-10 jaar 3-5 jaar 2-3 jaar n.v.t. n.v.t. 2-3 jaar onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2-5 jaar n.v.t.

BTW regime KVH 100% BCF 100% BCF 100% BCF 100% BCF 100% SPUK 17,5% SPUK 17,5% KVH 100% KVH 100% KVH 100% SPUK 17,5% KVH 100% SPUK 17,5% KVH 100% KVH 100% KVH 100% BCF 100% KVH 100% BCF 100% Verrekenbaar 100% BCF 100% (en Mengpercentage?) Verrekenbaar 100% Mengpercentage KVH 100% Museum 100% verrekenbaar, Historische Kring 100% KVH, Eigen gebruik mengpercentage KVH 100% BCF 100% BCF 100% KVH 100% (SPUK?) KVH 100% KVH 100% KVH 100% Mengpercentage Mengpercentage KVH 100% SPUK 17,5% SPUK 17,5% KVH 100% KVH 100% Verrekenbaar 100% KVH 100% BCF 100% SPUK 17,5% BCF 100% KVH 100% BCF 100% KVH 100% KVH 100% BCF 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% SPUK 17,5% en KVH 100% (is 40% KVH) KVH 100% Mengpercentage Mengpercentage BCF 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% n.v.t. KVH 100% KVH 100% Mengpercentage Mengpercentage KVH 100% SPUK 17,5% KVH 100% Verrekenbaar 100% Verrekenbaar 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% SPUK 17,5% SPUK 17,5% Verrekenbaar 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% BCF 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% KVH 100% Mengpercentage KVH 100% KVH 100% KVH 100% SPUK 17,5% KVH 100% KVH 100%

BTW Component 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 3,50% 21,00% 21,00% 21,00% 3,50% 21,00% 3,50% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 21,00% 0,63% 21,00% 0,00% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,63% 0,63% 21,00% 3,50% 3,50% 21,00% 21,00% 0,00% 21,00% 0,00% 3,50% 0,00% 21,00% 0,00% 21,00% 21,00% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 1,40% 21,00% 0,63% 0,63% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% n.v.t. 21,00% 21,00% 0,63% 0,63% 21,00% 3,50% 21,00% 0,00% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 3,50% 3,50% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,63% 21,00% 21,00% 21,00% 3,50% 21,00% 21,00%

Totaal

Printdatum: 3-7-2025

15,97 1.725,74 5.670,82

Financieel overzicht vastgoedobjecten_scenario 4 portefeuilleplan 2025_excl. onderwijsgebouwen_250703