Technische presentatie 2 juni

Jaarrekening, bestuursrapportage en Kadernota

Technische presentatie Planning & Control documenten Agenda 1) Jaarstukken 2024 2) Bestuursrapportage 2025 3) Kadernota 2026

Planning & Control cyclus

Jaarstukken 2024 Waarom en hoe? • De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer, zodat de raad haar controlerende rol kan uitoefenen. • De jaarstukken 2024 bestaan uit: – Jaarverslag 2024: programmaverantwoording en (verplichte) paragrafen; – Jaarrekening 2024

Jaarstukken 2024 – Resultaat op hoofdlijnen

Jaarstukken 2024 – Resultaat op hoofdlijnen

Overige aandachtspunten

De kengetallen, afgezet tegen normen in de gemeentesector, vertonen in combinatie een gunstige ontwikkeling.

Een algehele verbetering van het financiële weerstandsvermogen van gemeente Stein.

Geen bijzonderheden verslag van bevindingen accountant;

 Overleg 23 juni rekeningcommissie

Rechtmatigheidsverantwoording Acceptabel: €1.128.000

Totaal onrechtmatigheden €1.268.000 Niet acceptabel: €140.378

• Programma Sociaal Domein • Programma bestuur en ondersteuning

Resultaatbestemming Resultaat € 6.350.115

Voorgestelde resultaatbestemming

€ 128.000 reserve kwaliteitsimpuls personeel

€ 6.222.115 naar de algemene reserve

dat maakt Stein voor mij

Vragen over Jaarstukken?

Bestuursrapportage 2025 Afwijkingenrapportage

Voortgangsrapportage

Doelstelling is bereikt of gaat bereikt worden in 2025. Het bereiken van de doelstelling is nog niet zeker. Doelstelling wordt niet bereikt in 2025.

Vertrekpunt bestuursrapportage

Bestuursrapportage 2025

Bestuursrapportage 2025

Omvang doorschuiven investeringskrediet hoog, maar veel investeringen in voorbereidende fase;

Veel groene smileys, maar ook nog enkele zaken die opgepakt moet worden;

dat maakt Stein voor mij

Vragen over Bestuursrapportage?

Uitgangspunten Kadernota Structureel en reëel in evenwicht

Voortzetting bestaand beleid

Voorzichtigheidsprincipe meer loslaten

Beleidsontwikkelingen

Structurele financiële positie

Incidentele financiële positie

- Maatregel inzet algemene reserve niet nodig

Voorjaarsnota - -> Meicirculaire Ontwikkelingen

- Demping ravijn - Bijstelling LPO accres - BCF compensatiefonds - Extra middelen jeugd

dat maakt Stein voor mij

Vragen over Kadernota?