Slotwijziging 2024
Tekst van het document
SLOTWIJZIGING 2024
1
2
Voorwoord Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2024 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Indien er nog nadien wijzigingen zijn die van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, nemen we de effecten daarvan mee in de jaarrekening. In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2025. Deze doorgeschoven budgetten betreffen met name van het rijk ontvangen middelen, projectbudgetten, budgetten vanuit het bestuursakkoord en overige incidentele budgetten. De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook alleen de effecten die in 2024 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten naar 2025 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd. College van Burgemeester en Wethouders
3
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................ 3 Inhoudsopgave ................................................................................................... 4 INLEIDING ......................................................................................................... 5 Leeswijzer ............................................................................................................ 5 Financiële samenvatting ......................................................................................... 5 PROGRAMMA'S ................................................................................................... 6 Veiligheid ............................................................................................................. 6 Economie ............................................................................................................. 7 Onderwijs ............................................................................................................. 8 Sport, cultuur en recreatie ...................................................................................... 9 Sociaal Domein ....................................................................................................
11 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................... 14 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................. 16 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ............................................ 19 TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA ................................................ 23 BIJLAGEN ......................................................................................................... 25 Bijlage I Investeringsplanning ................................................................................ 25 Bijlage II Taakvelden ............................................................................................ 34 Bijlage III Verloopoverzicht reserves ....................................................................... 36 Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen ................................................................ 37
4
INLEIDING Leeswijzer De opbouw van de slotwijziging 2024 is als volgt. In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000. In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2024 en verder. Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2024-2028 en verder inclusief de daarbij behorende toelichtingen op de afwijkingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.
Financiële samenvatting Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2024, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’. Alle bedragen zijn x € 1.000. Omschrijving Begroting 2024 Mutaties raadsbesluiten 2024 Voorbereidingskrediet Groenewald Huisvesting wijkbeheer Slotwijziging 2023 Voorbereidingskrediet Steskensstraat Bestuursrapportage 2024 Meicirculaire 2024 Grondexploitatie Bruisend Hart Begroting 2025 Slotwijziging 2024: - Oekraïne gelden - Actualisatie rente - Septembercirculaire - Initiatiefvoorstel formatie college - Actualisatie accommodatiebeheer - Overige mutaties Begroot exploitatie saldo
2024 2.499
2025 4.401
2026 561
2027 812
2028
-33 -15 193 -8 1.002 330 2 35
-181 -25 31 -15 1.211 -717 5 -4.176
-179 -88 18 -15 661 958 5 -3.598
-177 -87 18 -15 615 774 5 -2.444
-679
1.289 390 54 47 86 174 6.045
216 749
11 -1.667
0 -498
16 -663
5
PROGRAMMA'S Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer Veiligheidsregio Zuid Limburg Jaarlijks wordt op basis van de werkelijke indexcijfers met de Veiligheidsregio afgerekend voor de indexering voor prijzen en lonen. Voor 2023 bedraagt deze afrekening € 23.600 en voor 2024 is dit € 67.700. Hier hebben we extra middelen voor nodig. Het Meld- en Coördinatiecentrum Maastricht, waar onder andere de meldkamer en een deel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is gevestigd, is in eigendom over gegaan van de VRZL naar politie. Door deze overdracht ontvangt de gemeente Stein een bedrag van € 12.000. Dit zijn de restanten uit het egalisatiefonds en de voorziening groot onderhoud. Per saldo komt dit neer op een bedrag van € 79.300 dat we extra nodig hebben voor de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
Openbare orde en veiligheid Aanpak drugs in de openbare ruimte In 2024 is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van drugs in de openbare ruimte. In 2025 zullen, op basis van de resultaten van de buurtveiligheidsplannen, maatregelen genomen worden om het gebruik van, handel in en overlast door drugs in de openbare ruimte te verminderen. Daarom wordt van dit budget € 98.000 doorgeschoven naar 2025. Buurtveiligheidsplannen Voor de uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen is in 2024 € 57.000 beschikbaar gesteld. Een gedeelte hiervan is onder andere besteed aan het uitvoeren van een onderzoek en de inhuur van ambtelijke ondersteuning. De uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen zal doorgang vinden in 2025. De resterende € 15.000 zal om deze reden doorgeschoven worden naar 2025.
Toelichting mutaties Veiligheid
2024
2025
Indexering en afrekening Veiligheidsregio
-79
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte
98
-98
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen
15
-15
Totaal
34
-113
6
Economie Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling Het budget voor economische ontwikkeling is niet volledig besteed. Hierdoor is het mogelijk, dat er een bedrag van € 15.000 wordt afgeraamd.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Aankoop en ontruiming Steinerbos 2 De huurbeëindiging en sloop van de opstallen is in 2024 helemaal afgerond. Het in 2025 geraamde budget (€ 32.500) voor sloopwerkzaamheden fase 2 (hoofdzakelijk van de midgetgolfbanen, verhardingen, leidingen en afwerking van het terrein) is naar 2024 overgeheveld omdat volledige sloop en ontruiming van het terrein in 2024 efficiënter bleek te zijn. De kosten zijn gedekt uit de algemene reserve. Evenementenbeleid Vanwege hogere kosten voor de herijking van het subsidiebeleid wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld van het resterende budget van het inmiddels afgeronde evenementenbeleid naar het subsidiebeleid.
Economische promotie Uitvoeringsprogramma toerisme Door het opschuiven van een aantal toeristische projecten in de uitvoering worden de bijbehorende deelbudgetten € 108.000 doorgeschoven. Het gaat onder meer om de toeristische bijdrage voor het project bandkeramiek dat een langere aanlooptijd kent met de diverse deelnemende partners. Ook het project Gebrende Stein in Maasband kan pas in 2025 worden aangelegd vanwege het vrijkomen van het terrein nabij de Hoxweerdbrug na voltooiing van de nevengeul. Tenslotte wordt het project Knopen Lopen in het eerste kwartaal 2025 opgeleverd en pas dan kunnen alle infoborden en brochures worden geactualiseerd en worden vervangen. Interreg leader De bijdrage € 88.000 op basis van cofinanciering voor Interreg en Leader met betrekking tot projecten in het kasteelpark Elsloo en het Bath in Urmond is afhankelijk van wanneer de projecten zijn uitgevoerd. Bij Leader volgt declaratie na afronding van het totaalproject. De gemeente Stein heeft geen invloed op de voortgang en het moment van afrekening van de projecten. De verwachting is dat de co-financiering in 2025 aan de orde is.
Toelichting mutaties Economie
2024
2025
Economisch ontwikkeling, aframing i.v.m. lagere uitgaven
15
Aankoop en ontruiming Steinerbos 2
-33
Verschuiving budget evenementenbeleid naar subsidiebeleid
25
Projecten uitvoeringsprogramma's toerisme
108
-108
Leader interreg doorschuiven naar 2025
88
-88
203
-163
Totaal
33
7
Onderwijs
Onderwijshuisvesting Energiekosten Het in de begroting 2024 opgenomen energiebudget voor de binnensportlocaties blijkt aan de ruime kant vanwege gunstigere tarieven dan verwacht. Derhalve kan het totale energiebudget in het programma onderwijs verlaagd met € 67.000.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer In 2024 zijn we na de schoolvakantie aan de slag gegaan om het leerlingenvervoer duurzaam te organiseren. Het doel van deze aanpak is ervoor te zorgen dat het leerlingenvervoer haalbaar en effectief blijft, zodat alle leerlingen die afhankelijk zijn van dit vervoer, toegang blijven houden tot passend onderwijs. De huidige verordening biedt ruimte om te transformeren. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor het budget. Er is sprake van een overgangstermijn van de oude naar de nieuwe situatie. Bij het omzetten van een aantal indicaties van aangepast vervoer zien we in die periode een verhoging van de uitgaven van reisabonnementen. Door deze ontwikkelingen dient het budget voor 2024 bijgeraamd te worden met € 48.000. De verwachting is dat in het voorjaar van 2025 de eerste financiële resultaten zichtbaar zullen zijn van deze andere manier van benadering.
Toelichting mutaties Onderwijs
2024
Energie kosten dalen door nieuwe prijsafspraken
67
Leerlingenvervoer
-48
Totaal
19
2025
0
8
Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering Sportbeleid Het beschikbare budget voor 2024, dat was verhoogd door een mutatie in de slotwijziging van 2023 is niet volledig benut. We stellen voor om een bedrag van € 40.000 af te ramen in deze slotwijziging.
Sportaccommodaties Energiekosten Het in de begroting 2024 opgenomen energiebudget voor de binnensportlocaties blijkt aan de ruime kant vanwege gunstigere tarieven dan verwacht. Derhalve kan het totale energiebudget in het programma onderwijs verlaagd met € 25.000.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Inventarisatie kunstwerken Vanwege de langere voorbereidingsperiode voor de inventarisatie van kunst en monumenten in de openbare ruimte, wordt het gereserveerde budget € 20.000 doorgeschoven. Subsidiebeleid Vanwege hogere kosten voor de herijking van het subsidiebeleid wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld van het resterende budget van het inmiddels afgeronde evenementenbeleid naar het subsidiebeleid. Subsidies In 2024 is voor een bedrag van € 16.000 aan incidentele subsidies toegekend. Daarnaast wordt uit de reserve noodfonds een onttrekking gedaan van € 10.000 voor extra energiekosten, en als gevolg van meer aanvragen en indexering van huisvestingskosten en hogere huren is een extra budget nodig van € 13.000.
Musea Musea bezetting De huidige beheerder, die beide musea ondersteunt, gaat binnenkort met pensioen en heeft ervoor gekozen zijn resterende werkzame dagen bij één museum te besteden. Om de continuïteit te waarborgen, is via Vidar een nieuwe beheerder aangesteld. Dit leidt tot € 15.000 extra kosten voor dubbele bezetting en inwerken.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In verband met de opzegging van het onderhoudscontract onderhoud bomen voor 2025/2026 door de aannemer dient er dit jaar nog een nieuw bestek inclusief aanbesteding uitgevoerd te worden voor het beheer- en onderhoud van alle gemeentelijke bomen (incl. bomen bij voetbalaccommodaties). Dit is onvoorzien werk. Hiervoor is benodigd € 14.000. Tevens is er overleg geweest met besturen van voetbalclubs om dit najaar extra onderhoud uit te voeren aan bosplantsoen beplantingen buitenom de complexen. Hiervoor hebben wij een bedrag begroot van € 12.000.
9
Toelichting mutaties Sport, cultuur en (openlucht)recreatie
2024
Sportbeleid lagere uitgaven
40
Energie kosten dalen door nieuwe prijsafspraken
25
Doorschuiven inventarisatie kunstwerken
20
Vanuit evenementenbeleid doorgeschoven naar subsidiebeleid
-25
Actualisatie subsidies
-29
Meer uitgaven bezetting musea
-15
Extra budget openbaar groen
-26
Totaal
-10
2025
-20
-20
10
Sociaal Domein
Samenkracht en burgerparticipatie Jongerenvisie Kom Ens De jongerenvisie die door en voor jongeren opgesteld is heeft een aantal belangrijke inzichten opgeleverd. In verschillende snelheden zijn we hiermee aan de slag gegaan. Kom Ens is ontstaan om meer te organiseren voor en door jongeren. Die activiteiten lopen en de insteek is om dit te continueren en mogelijk uit te breiden. Daarnaast zijn we bezig met het onderzoeken van concrete mogelijkheden om een jongerenspot in Stein te openen met onder andere ontmoeten als doel. Vooralsnog hebben we nog geen geschikte en haalbare locatie gevonden, wel lopen er een aantal mogelijkheden die momenteel onderzocht worden. Doordat het allerminst zeker is dat we hier in 2024 invulling aan kunnen gaan geven willen we het beschikbare geld graag doorschuiven naar 2025. Dat levert ons slagkracht op indien zich een mooie mogelijkheid voordoet. Daarnaast willen we kijken naar uitbreiding van activiteiten voor jongeren (o.a. via Kom Ens) en naar mogelijkheden binnen het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). De verwachting is dat in 2025 meer concreet gaat worden (ontmoetingsplek, activiteiten etc.) en dus ook meer aanspraak gemaakt gaat worden op budget. De resterende middelen van 2024 (€ 50.000) worden doorgeschoven naar 2025 om de uitvoering voort te zetten.
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine Gemeenten ontvangen uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een normbedrag van € 61 per gerealiseerde gemeentelijke opvang per dag. Op basis hiervan hebben we een voorschot ontvangen van € 1.814.050. De verwachte uitgaven voor 2024 bedragen € 500.000, dit resulteert in een voordeel van 1.3 miljoen. Financiele gezondheid Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor financiële gezondheid in 2022, 2023, 2024 en 2025. In 2024 lag de focus op het versterken van de basis bij team Schuldhulpverlening & Budgetbeheer, waar een deel van deze middelen aan besteed zijn. Ook is er een groter beroep gedaan op de minimaregelingen, ten opzichte van het jaar ervoor. Voorgesteld wordt om de niet-bestede middelen voor 2023 en 2024, te weten € 110.000, door te schuiven naar 2025. Informele zorg In het bestuursakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. In 2024 is het plan van aanpak Informele Zorg vastgesteld dat richting geeft aan de besteding van deze middelen. Besteding van deze middelen wordt voorbereid in Q4 2024 waarbij er duiding wordt gegeven aan de te besteden middelen voor mantelzorg. De daadwerkelijke besteding vindt plaats vanaf 2025.
Om die reden stellen we voor de niet-bestede middelen uit 2023 en 2024 (€ 100.000) niet vrij te laten vallen en door te schuiven naar 2025. Netwerkontwikkeling vrijwilligersvereniging Via Vidar in de Wijk hebben we in 2024 pilots gedaan om de koppeling te leggen tussen deelnemers van Vidar en vrijwillgerswerk bij verenigingen. Hieraan geven we in 2025 een vervolg en waar mogelijk breiden we dit uit. We stellen voor het hiervoor gereserveerde budget (€ 49.000) over te hevelen naar 2025. Beleid welzijnsaccommodaties Voor de evaluatie van het accommodatiebeleid staat voor 2024 € 25.000 gereserveerd. Die reservering schuiven we door naar 2025. De uitgaven aan de energie onderzoeksbureaus vallen binnen provinciale bijdragen en komen niet voor rekening van de gemeente. Andere uitgaven zijn niet aan de orde geweest. Mogelijk volgt in 2025 nog een extra uitgave voor de evaluatie van het
11
accommodatiebeleid aanvullend gericht op onderzoek verduurzaming en of meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor kan het geld gebruikt worden dat wordt doorgeschoven. Inwonersraadplegingen Het budget voor inwonersraadpleging is zowel in 2023 als 2024 niet benut. We stellen voor dit over te hevelen (€ 40.000) naar 2025 en in 2025 te gebruiken als dekking voor de kosten voor welkom pakketten en een welkom bijeenkomst voor nieuwe inwoners.
Inkomensregelingen Vidar Op basis van ontwikkelingen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2024 en de ontvangen definitieve BUIG-uitkering 2024 van de Rijksoverheid zien we een tekort ontstaan binnen de programmakosten van Vidar. Conform verwachting loopt het aantal mensen in de bijstand de komende jaren op door effecten van het Rijksbeleid (o.a. afsluiten Wsw, instroom Wajong tot 80% en hogere asielinstroom). Waar we in 2023 nog afsloten met 292 uitkeringen, hebben we in het tweede kwartaal van 2024 te maken met 312 uitkeringen. Een opwaartse bijstelling van het budget van € 100.000 is dan ook noodzakelijk.
Huishoudelijke hulp (Wmo) Vanwege teruglopende interne wachtlijsten zijn het aantal indicaties gestegen. Daarnaast zijn er actuele cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) verhogingen waarmee rekening is gehouden. Hierdoor is een bijstelling in de slotwijziging nodig van € 200.000.
Dagbesteding (Wmo) Op basis van een aantal herzieningen op het gebied van Wmo (groeps)begeleiding is het AmvB reële tarief opnieuw berekend en geactualiseerd. Dit is gedaan met behulp van een geverifieerde landelijke tool. Als gevolg van deze herberekening zijn sommige tarieven gestegen. De overeenkomsten zijn conform contract met twee jaar verlengd tot 2027. In 2024 is er een stijging in het aantal Wmo-begeleidingsvragen te zien, mogelijk door de complexiteit van de hulpvraag en de oplopende wachtlijsten bij GGZ en Wlz. Hierdoor is een bijstelling in de slotwijziging nodig van € 180.000.
Hulpmiddelen Op 1 juli 2024 is de aanbesteding hulpmiddelen afgerond. Vanwege de stijging van materiaalkosten en het uitblijven van indexaties door lopende contractafspraken over de voorgaande jaren zijn de tarieven met het ingaan van de nieuwe overeenkomsten gestegen. Hierin hebben we een bijstelling nodig in de slotwijziging van € 30.000.
Maatwerkdienstverlening 18Jeugd Vanaf 2020 zijn de kosten in de Jeugdzorg gedaald. In onderstaande tabel is zichtbaar welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de totale uitgaven voor alle onderdelen voor de jeugdzorg. 2020
7,8 miljoen
2021
7,5 miljoen
2022
7,1 miljoen
2023
6,8 miljoen
Op basis van het huidige cliëntenbestand Q3 en de actuele ontwikkelingen ligt de verwachte prognose in de lijn van het jeugdbudget € 6.652.830, dit leidt niet tot een aanpassing van het budget. In 2024 heeft er reeds een aframing van € 324.000 plaatsgevonden.
12
In de zomer van 2024 is er vanuit Jeugd een aanvraag gedaan voor de Regeling: specifieke uitkering niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente. Het volledig aangevraagde bedrag van € 444.613 is toegekend. Dit is in deze slotwijziging opgenomen als extra baten.
Toelichting mutaties Sociaal Domein Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine
2024
2025
50
-50
1.300
Doorschuiven budget financiele gezondheid (armoedebeleid)
110
-110
Doorschuiven budget Informele zorg
100
-100
Doorschuiven netwerkontwikkeling vrijwilligers
49
-49
Doorschuiven beleid welzijnsaccommodaties
25
-25
Doorschuiven inwonersraadplegingen
40
-40
Vidar
-100
Huishoudelijke hulp (Wmo)
-200
Dagbesteding (Wmo)
-180
Hulpmiddelen
-30
Specifieke uitkering niet beoogde jeugdkosten
444
Totaal
1.608
-374
13
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid Ouderenbeleid Op 11 september bent u middels een raadinformatiebrief geïnformeerd over de manier waarop senior vriendelijk beleid meer vorm gaat krijgen binnen onze organisatie. Vanaf 1 oktober 2024 is er een projectleider senior vriendelijk aangesteld die aan de slag gaat met deze adviezen. De resterende middelen van 2024 (€ 120.000) worden doorgeschoven naar 2025 om de uitvoering voort te zetten.
Riolering Vanwege het doorschuiven van investeringen, is er sprake van lagere kapitaallasten, Om 100% kostendekkend te zijn, vindt er een storting in de voorziening plaats van € 17.585.
Afval Kroonringen In 2023 is gestart met de pilot kroonringen. Na een succesvolle eerste periode, en unaniem aangenomen motie, is besloten dit project voort te zetten en uit te breiden. Zoals door de gemeenteraad besloten zullen de nodige gelden, € 46.500, uit het afvalcompartiment worden onttrokken. De investeringen om tot de gewenste uitbreiding te komen zullen in Q4 2024 gerealiseerd worden. Project Stein Schoon Vanuit het bestuursakkoord is voor een periode van drie jaar, 2023 - 2025, € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het project Schoon Stein. Medio 2023 is gestart met het opstellen van de Strategie Schoon Stein waarna begin 2024 een uitvoeringsplan is vormgegeven. Waar in 2024 maatregelen zijn getroffen, en voorbereid, wordt er € 50.000 doorgeschoven naar 2025. In 2025 zullen deze doorgeschoven gelden voornamelijk besteed worden aan de uitvoering van de communicatiecampagne inclusief te treffen maatregelen op gebied van gedragsbeïnvloeding en hotstot aanpak bijplaatsingen.
Milieubeheer CDOKE middelen (capaciteit, klimaat en energiemiddelen) Van de CDOKE middelen (capaciteit, klimaat en energiemiddelen) wordt € 430.000 doorgeschoven naar 2025. Dit komt mede omdat projecten nog niet in uitvoering zijn in 2024 en dus minder beroep is gedaan op de CDOKE middelen. Energievisie Vanuit het budget van de Energievisie wordt er € 228.000 doorgeschoven naar 2025. Dit is mogelijk omdat bepaalde projecten thans gefinancierd worden met CDOKE middelen en specifieke uitkeringen. Nationaal isolatie programma In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor een intermediair die samen met de gemeente vanaf 2025 uitvoering gaat geven aan de isolatieopgave van woningen in de gemeente Stein met een slecht energielabel. Het bedrag van € 100.324 dat over is van de energiearmoede aanpak, zal in 2025 worden ingezet om deze doelgroep extra te ondersteunen met het isoleren van hun woning.
14
Toelichting mutaties Volksgezondheid en milieu
2024
2025
Doorschuiven budget Ouderenbeleid
120
-120
Kostendekkendheid riool
-17
Extra aanschaf kroonringen
-47
Doorschuiven project Stein Schoon
54
Doorschuiven middelen energieakkoord en energievisie
228
Doorschuiven middelen NIP
100
-54 -228 -100
Totaal
348
-502
15
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening Implementatie omgevingswet Enkele deelprojecten met betrekking tot de Omgevingswet hebben een langere doorlooptijd dan verwacht. Het betreft onder meer het omgevingsplan voor de woonkernen en de start van het omgevingsplandeel voor de bedrijven. De bijbehorende budgetten worden doorgeschoven naar 2025. Verder wordt het deelbudget van de post 'onvoorzien' doorschoven vanwege de onzekerheden die nog gepaard gaan met de Omgevingswet. Ook het deelbudget voor 'inhuur' voor reguliere taken wordt doorgeschoven zodat interne capaciteit kan worden vrijgemaakt om te werken aan de opgaven die de Omgevingswet met zich brengt. In totaal wordt € 132.223 doorgeschoven. Stationsomgeving Beek-Elsloo Het werkgebied van de herinrichting stationsgebied Beek-Elsloo stopt bij de aanhaking op de Sanderboutlaan Elsloo. Er zullen aanpassingen nodig zijn aan de Sanderboutlaan om deze aan de Steinse zijde goed en veilig te laten aansluiten op de vernieuwde stationsomgeving. De aanleg van het doorloopfietspad wordt hier ook gerealiseerd. Deze aanpassingen zullen in 2025 worden uitgevoerd. De onderzoeks- c.q. ontwerpkosten worden gedekt uit dit budget ( € 23.500) dat wordt doorgeschoven naar 2025.
Grondexploitaties Grondexploitatie Bramert Noord De bouw van het woningbouwproject is van start gegaan. Begin augustus 2024 is gestart met het bouwrijp maken van de gronden zodat vervolgens vanaf november 2024 de bouwaannemer start met de realisatie van de woningen. In eerste instantie was beoogd om het totale project van 50 (diverse type) woningen in één bouwfase te bouwen. Nu worden de eerste 40 woningen gerealiseerd, 80% van het geheel. De resterende beoogde 10 woningen worden herontwikkeld tot 22 kleinere woningen. Door deze beoogde aanpassing zullen er meer woningen in een betaalbaarder segment op de markt komen. Dit betekent een gefaseerde grondverkoop aan de projectontwikkelaar. Daarmee is dan ook een gefaseerde grondopbrengst aan de orde, verspreid over 2024 en 2025. Uitgangspunt is dat de reeds bepaalde ruimtelijke opzet en contour van de woonpercelen in totaliteit gelijk blijft. Daarmee blijft voor de gemeente de grondopbrengst in de grondexploitatie ook gelijk.
Wonen en bouwen Leges omgevingsvergunning In de bestuursrapportage 2024 is het begrote bedrag aan verwachte legesinkomsten over 2024 incidenteel opgehoogd naar € 548.373 als gevolg van het woningbouwprogramma. Omdat de omgevingsvergunningen van de projecten in Nieuwdorp en de Stationsstraat naar alle waarschijnlijkheid niet in 2024 verleend worden, zijn we genoodzaakt een bedrag van € 269.500 door te schuiven naar 2025. Sanitaire voorzieningen woonwagens Gezien de complexiteit van de uitvoering zijn nog niet alle geplande sanitaire voorzieningen vervangen. In 2025 worden de resterende sanitaire units vervangen. Het resterende budget € 128.800 wordt doorgeschoven.
16
Aanpak Kwadrant Wonen (VHF) De VHF Isolatiesubsidie loopt tot eind 2027. De prognose van het aantal beschikkingen in 2024 is in de begroting te hoog ingeschat. Het onbenut budget van € 675.000 2024 wordt doorgeschoven naar 2025. Tevens wordt de daarmee gepaard gaande subsidie van € 675.000 doorgeschoven naar 2025. Woonzorgvisie De volgende beleidsacties worden doorgeschoven naar 2025: • Transformatievisie kern Stein; • Verkennen beschikbare instrumenten (onder nieuwe wet- en regelgeving) om verder uitvoering te geven aan Woonzorgvisie; • Opstellen adaptieve woningbouwprogrammering. Reden hiervoor is dat enkele ongeplande zaken prioriteit hebben gekregen. Het gaat dan om: • Aanvraag subsidie rijksoverheid Woningbouwimpuls; • Tijdelijke vervanging regiocoördinator Wonen Westelijke Mijnstreek; • Woondealtraject vanuit provincie en rijksoverheid; • Deelname aan pilotproject DIWI vanuit Westelijke Mijnstreek. DIWI staat voor Datahub Interne Woningbouw Informatie. Meer informatie https://vng.nl/nieuws/nieuwe-tool-voordatagedreven-werken-in-woningbouwtrajecten Aangaande de woningbouwprogrammering zijn wel acties in 2024 ondernomen (zie DIWI hiervoor). Daarnaast is gewerkt aan een woningbouwlocatieonderzoek dat in 2025 wordt opgeleverd en belangrijke input levert voor de adaptieve programmering.
Het doorschuiven van de beleidsacties betekent echter wel een toename in 2025, waarbij het op voorhand nog niet duidelijk is of al deze acties (tijdig) haalbaar zullen zijn in relatie tot beschikbare capaciteit. Er wordt hiervoor € 175.000 doorgeschoven naar 2025. Woonwagenlocaties We stellen voor het restant budget van € 40.000 door te schuiven naar 2025. Hiermee wordt voorgesorteerd op de gestegen kosten en nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van onderhoud, beheer en overdracht van de resterende locaties. Integraal woonwagenbeleid Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 118.000 doorgeschoven naar 2025. De reguliere werkzaamheden worden bijna volledig binnen de bestaande bedrijfsvoering opgepakt. Het resterende budget wordt ingezet voor voortzetting projecten Zorg en Participatie vanaf 2025 en verder. Volkshuisvestingbeleid In 2024 hoeft gemeente Stein geen bijdrage te leveren aan de functie van regiocoördinator (incl. ondersteuner) Wonen Westelijke Mijnstreek. Hiervoor reserveren wij jaarlijks een bedrag van € 30.000. De kosten worden voor de gemeente Sittard-Geleen, Beek en Stein betaald vanuit het resterend budget regionale DUB-middelen. St. Josef kerk Kerensheide De formele verkoop van de kerk aan de ontwikkelaar is pas eind 2024 afgerond kunnen worden. De gemeentelijke toegezegde bijdrage sluit aan op de toegezegde bijdrage van de Provincie.
Deze laatste heeft de formele verkoop als voorwaarde gesteld voor hun beschikking. Deze is mogelijk nog voor eind dit jaar te verwachten. Het kerkbestuur zal daarna ook aan haar financiële verplichtingen voldoen. Gemeente kan en zal dan vervolgens ook niet achterblijven met haar toezegging.
17
Zodra een afschrift van de provinciale beschikking met voorwaarden is ontvangen, kan de gemeente pas haar beschikking gaan opstellen. De toegezegde middelen staan nog gereserveerd in de begroting van 2024 met het einde van dit kalenderjaar al in zicht. Preventief worden de gereserveerde middelen nu doorgeschoven naar 2025 en zijn daarmee per 01.01.2025 beschikbaar. Per saldo wordt er € 144.000 (€ 389.000 lasten en € 245.000 baten) doorgeschoven.
Toelichting mutaties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2024
2025
Doorschuiven budgetten implementatie Omgevingswet
132
-132
Doorschuiven opbrengsten leges projecten
-270
270
Doorschuiven budget sanitaire voorzieningen woonwagens
128
-128
Doorschuiven woonzorg visie 2024-2028
175
-175
Doorschuiven budget woonwagenlokaties
40
-40
Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid
118
-118
Aframen budget volkshuisvestingsbeleid
30
Doorschuiven St. Josef kerk Kerensheide
144
-144
Doorschuiven onderzoeksbudget stationsomgeving
24
-24
521
-491
Totaal
18
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Bestuur College van B&W Als gevolg van het initiatief raadsvoorstel van 17 oktober 2024, in verband met de wijziging van de formatieomvang van het college, wordt de totale omvang teruggebracht naar 3,5 fte en bedraagt het voordeel hiervan in 2024 circa € 47.000. Economische samenwerking Zuid-Limburg We constateren, dat het budget voor de post Economische Samenwerking Zuid-Limburg, deels niet is besteed. Daardoor ramen we af met een bedrag van € 40.000. Stadslab Sittard (voormalige Green Deal) Helaas moeten we constateren, dat er tot nog toe maar zeer weinig ondernemers binnen de gemeente Stein gebruik (willen) maken van de verschillende tracks, die via de Stadslabs SittardGeleen aangeboden worden. Hierdoor schuiven we een bedrag van € 38.000 door.
Burgerzaken Burgerzaken Binnen cluster burgerzaken vallen de inkomsten hoger uit, circa € 65.310. We zien o.a. nog meer paspoort en ID-kaart aanvragen in 2024 dan voorspeld, minder afdrachten aan het rijk doordat bepaalde andere producten minder worden aangevraagd en voor verkiezingen minder kosten zijn gemaakt. De budgetten zijn geactualiseerd in deze slotwijziging. Deze extra inkomsten komen ten gunste van de algemene middelen.
Overhead Doorontwikkeling Ieder jaar wordt er in de begroting een stelpost opgenomen voor toekomstige CAO ontwikkelingen. Vanuit deze post is er 2024 € 135.000 euro overgehouden. Deze gelden hadden wij bestemd voor de doorontwikkeling op de organisatie en de implementatie van projectmatig werken. Eind 2024 gaan we de volgende fase in van de doorontwikkeling, en deze vervolgt in 2025. Voor projectmatig werken is in 2024 een handboek opgesteld, echter moet de implementatie hiervan nog een vervolg krijgen. Vanuit deze wetenschap stellen wij voor om het resterend budget van € 135.000 over te hevelen naar 2025. Procesoptimalisatie In de programmabegroting 2025 is voor het programma "Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie" voor 2025 € 232.000 en voor 2026 € 202.000 aan budget gevraagd. Het betreft hier in beide jaren de kosten voor inhuur van de programmamanager en voor inzet van ambtelijke capaciteit. De uren en bedragen zijn deugdelijk onderbouwd, maar er is geen rekening gehouden met een post 'onvoorzien'. Gebruikelijk is om ongeveer 10% van het projectbudget hiervoor te begroten. In dit programma is in 2024 een budgetoverschot van € 45.000 voornamelijk omdat de programmamanager 2 dagen per week is ingehuurd in plaats van 3 dagen per week.
Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2025 (en later mogelijk 2026) ter dekking van onvoorziene kosten van dit programma.
19
Informatiebeveiliging en Privacy Zoals in de begroting 2024 aangegeven is de aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC) dit jaar opgestart. Een SIEM/SOC zorgt ervoor dat computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware beter worden gemonitord en al in een vroeg stadium herkent kunnen worden. Het helpt onze gemeente om digitaal weerbaarder te worden. De aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het gereserveerde bedrag ter waarde van € 50.000 komt in 2024 volledig vrij te vallen. De redenen voor het vrijvallen van dit bedrag zijn: • De planning is tijdens de aanbesteding voor SIEM-SOC aangepast. Hierdoor vind de nieuwe ingangsdatum van de overeenkomst pas in 2025 plaats. • Uit efficiëntie overwegingen (tijd en geld) is ervoor gekozen om de implementatie van de SIEMSOC af te stemmen op de planning van de aanbesteding werkplekbeheer vanuit de gemeente Stein. De implementatie van de SIEM-SOC oplossing zal worden gekoppeld aan de implementatie van de nieuwe werkplekoplossing in de eerste helft van 2025. Wet Open Overheid In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO).
Van het beschikbare budget van € 181.000 in 2024 worden onder andere woo-coordinator kosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 92.000 door te schuiven naar 2025 voor de verdere implementatie. Automatisering en ICT In 2024 is, vooruitlopend op het Informatiebeleidsplan, budget gevraagd voor het uitvoeren van projecten in 2024. Een deel van deze projecten is afgerond of gestart. Vanwege het gebrek aan capaciteit binnen het team informatiemanagement is gekeken welke projecten nog haalbaar zijn om uit te voeren in 2024. De resterende projecten en de daarbij behorende budgetten worden voor een bedrag van € 182.000 doorgeschoven naar 2025. Het project Smartdocuments (€ 54.000)dat reeds in de begroting 2025 verwerkt is kan voor 2024 dan ook vrijvallen. Communicatie De visie op communicatie is vastgesteld voor de periode 2024-2027. De daaraan gekoppelde projecten zijn grotendeels gekoppeld aan formatie uitbreiding. Deze formatie uitbreiding is verwerkt in de doorontwikkeling, welke in de begroting van 2025-2028 is verwerkt. In 2024 kon daarom zeer beperkt of niet gewerkt aan de projecten uit de visie op communicatie. In 2025 worden deze projecten verder opgepakt, en daarom wordt voorgesteld een budget van € 26.000 door te schuiven naar 2025.
Treasury Rente In 2024 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden van € 250.000. Daarnaast heeft de gemeente Stein rente ontvangen vanuit het schatkistbankieren van € 140.000. Dit totale rentevoordeel is in deze slotwijziging verwerkt.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Septembercirculaire 2024 Zoals vermeld in de begroting 2025, zullen de effecten van de septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2024 in de slotwijziging 2024 worden verwerkt. Het effect van de septembercirculaire 2024 is voor de gemeente Stein als volgt: 2024 Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024
2025
2026
2027
2028
564
20
LPO en Volume acrres
-30
195
190
155
81
-263
-457
-119
420
432
Besparingsverlies jeugd
757
823
847
Indexatie Wmo demografie
128
261
396
Hoeveelheidsverschillen en uitkeringsbasis
Overige taakmutaties
-13
-11
-21
-25
-30
Decentralisatieuitkeringen
56
126
122
12
10
WOZ-waarden mutaties
40
42
42
42
42
25
23
22
22
Participatie (IU) Totaal verschil
352
-80
1.123
1.711
1.800
Opnemen lastenkant
298
-169
-1.066
-1.109
-1.251
54
-249
57
602
549
Effect septembercirculaire
Mutaties reserves Afval Er is sprake van het doorschuiven van restantbudget aanpak zwerfvuil en extra benodigd budget voor de kroonringen. Om 100% kostendekkend te zijn, vindt er een onttrekking uit de reserve plaats van € 19.000.
Toelichting mutaties Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
2024
2025
Aanpassen formatie college n.a.v. initiatiefvoorstel raad
47
Doorschuiven budget Stadslab voormallig MKB greendeal
38
Aframen budget ESZL
40
Per saldo hogere opbrengst burgerzaken
65
Doorschuiven budget tbv doorontwikkeling en implementatie projectmatig werken
135
-135
Doorschuiven budget Procesoptimalisatie
45
-45
Informatiebeveiliging en Privacy
50
Doorschuiven budget Wet Open Overheid
92
-92
Doorschuiven budget projectenkalender ICT 2024
182
-182
Doorschuiven budget visie op communicatie
26
-26
Rentevoordeel
390
Lagere lasten ICT
41
Project Smartdocuments al verwerkt in projectenkalender 2025
54
Septembercirculaire 2024
54
-38
Totaal
1.259
-518
Mutaties reserves :
2024
2025
Doorschuiven budget tbv doorontwikkeling en implementatie projectmatig werken
-135
135
Doorschuiven budget projectenkalender ICT 2024
-182
182
Reserve budgetoverheveling Doorschuiven budgetten
21
Doorschuiven budget Wet Open Overheid
-92
92
Doorschuiven budget Procesoptimalisatie
-45
45
Doorschuiven budget visie op communicatie
-26
26
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte
-98
98
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen
-15
15
Doorschuiven budget woonwagenlokaties
-40
40
Doorschuiven budget intergraal woonwagenbeleid
-118
118
Doorschuiven budget woonzorgvisie
-215
215
Doorschuiven St. Josefkerk Kerensheide
-144
144
Doorschuiven onderzoekskosten stationsomgeving
-24
24
Doorschuiven budget stadslab voormalig Green deal
-38
38
Doorschuiven budget energievisie en energieakkoord
-228
228
Doorschuiven budget NIP
-100
100
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwillgers
-49
49
Doorschuiven budget kunstwerken openbare ruimte
-20
20
Doorschuiven budget div. projecten toerisme
-108
108
Doorschuiven budget interreg leaders
-88
88
Doorschuiven budget acc. Beleid
-25
25
Doorschuiven opbrengst leges omgevingsvergunningen
269
-269
Doorschuiven budget inwonersraadplegingen
-40
40
Doorschuiven budget sanitaire units woonwagens
-129
129
Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens
-50
50
Doorschuiven budget financiele gezondheid (armoedebeleid)
-110
110
Doorschuiven budget Informele zorg
-100
100
Doorschuiven budget Ouderenbeleid
-120
120
-2.070
2.070
-132
132
Totaal Reserve implemetatie omgevingswet Doorschuiven budget implementatie omgevingsweg Minder uitgaven naar reserve Totaal
-6 -138
132
Noodfondsreserve Onttrekking wegens energielasten
10
Totaal
10
0
Onttrekking vanwege kostendekkendheid
19
73
Totaal
19
73
Sloop en opstallen Steinerbos in 2024 volledig uitgevoerd
33
-33
Totaal
33
-33
Totaal
-934
1.724
Reserve egalisatie afval
Algemene reserve
22
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA 2024
2025
primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen slotwijziging tm berap
Bestuur en ondersteuning Veiligheid
(x € 1.000)
Totaal
2026
2027
2028
Meerjarenraming
-2.962
-150
186
-2.926
-3.025
-2.955
-2.779
-2.796
-2.751
-59
34
-2.776
-3.165
-3.076
-3.131
-3.221
Verkeer en vervoer en waterstaat Economie
-5.029
154
22
-4.853
-5.038
-5.654
-6.114
-6.575
-699
-327
161
-865
-1.041
-632
-491
-486
Onderwijs
-2.856
-58
5
-2.910
-3.161
-3.530
-3.758
-3.690
Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein
-5.207
-65
-2
-5.275
-5.464
-5.594
-5.588
-5.668
-23.924
-356
1.761
-22.519
-25.823
-25.407
-25.973
-26.538
-1.223
10
421
-792
-1.696
-566
-487
-505
-1.464
-922
616
-1.771
-2.385
-1.788
-1.610
-1.611
-46.140
-1.773
Lokale heffingen
6.070
-18
Algemene uitkeringen
51.178
1.398
Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal baten en lasten per programma
Dividend
3.227 -44.686 -50.822 -49.228 -49.956 -51.115
77
141
Saldo financieringsfunctie
6.051
6.268
6.480
6.733
6.958
52.654
53.662
52.429
54.318
55.842
141
219
219
219
219
400
390
790
-952
1.283
169
500
-426
-821
-1.474
-2.094
Totaal algemene dekkingsmiddelen
56.437
3.063
636
60.136
59.723
58.308
59.797
60.926
Overhead
-9.182
-2.379
344 -11.217 -11.748 -11.293 -10.971 -10.948
Overige algemene dekkingsmiddelen
23
Onvoorzien
Vennootschapsbelasting
-25
0
25
-25
-25
-25
-25
0
-12
-12
0
0
0
0
Saldo van baten en 1.116 5.179 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves
4.207
4.233
-2.847
-2.213
-1.131
-1.137
Mutaties reserves
1.383
2.596
-2.167
1.812
3.596
547
633
474
Mutaties reserves
1.383
2.596
-2.167
1.812
3.596
547
633
474
Resultaat
2.499
1.506
2.040
6.045
749
-1.667
-498
-663
24
BIJLAGEN Bijlage I Investeringsplanning 2024
Investeringsplanning
Primair (x € 1.000)
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Ipads tbv raadsleden Telefoontoestellen Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Switches core werkplek Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Digitaal archiveren Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Hal gemeentehuis Zaak / DMS / Makelaar Bus wijk Urmond 9 Maaimachine 3delig Tractor Aanschaf netwerkcomponenten Heftruck wijkbeheer Renovatie gebouw wijkbeheer Technische installaties gebouw wijkbehee WTB installaties gebouw wijkbeheer Vervangen WIFI
Bestuur en ondersteuning Vervangen camera’s cameratoezicht
Veiligheid
2025
BegrotingsSlot wijzigingen wijziging
2026
Totaal
2027
2028
meerjarenplanning
24 0 0 70 0 0
26 0 150 0 220 25
0 0 0 -70 0 -25
50 0 150 0 220 0
24 0 0 70 0 25
24 12 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
24 0 150 0 220 0
32 0 0
0 33 40
0 -33 -40
32 0 0
0 33 40
0 0 0
0 0 0
0 36 0
0 0 0 0
25 39 0 0
-25 -12 0 0
0 27 0 0
25 0 0 0
0 0 0 0
0 0 375 0
0 0 0 53
0 0 0 30 0 0 0 0 156
0 80 15 0 100 0 0 35 788
0 30 -15 0 0 0 0 -26 -216
0 110 0 30 100 0 0 9 728
140 0 15 0 644 169 555 26 1.766
0 0 0 0 0 0 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0 0 399
0 0 0 0 0 0 0 0 483
0 0
80 80
0 0
80 80
0 0
0 0
60 60
0 0
25
Reconstructie Mauritsweg Stein Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr LED armaturen openbare verlichting GGA Stein centrum wegen Vervangen lichtmasten Verkeersmaatr veilige schoolomgeving Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg Reconstructie Jurgenstraat Jaagpaden Julianakanaal Doorfietspad/op-afrit Elsloo Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Opknappen Beatrixplein Parkeerplaats veer Berg ad Maas Parkeerplaats Steinerbos GGA Nieuwdorp (wegen) Maatregelen rotondevisie GGA Meers Stationsomgeving Fietspadenstructuur Trage paadjes Herstel oude dorpskern Catsop Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) Herinrichting Koolweg Doorfietspad Grote Straat Beekstraat (wegen) Heerstraat Zuid (wegen) Wegreconstructie Urmonder parallelweg Wegreconstructie westelijke Kanaalweg Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe Wegreconstructie Schoorweg Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke Parkeerplaats brasserie Steinerbos Nieuwdorp upgrade kerkplein
0 20 234 0 40 200 470 0 50 2.389 190 416 0 125 100 101
157 20 26 0 33 288 -460 47 0 -2.189 60 -366 9 117 203 -4
0 0 -245 0 -63 -389 15 0 -50 0 -150 0 0 0 0 0
157 40 14 0 10 99 25 47 0 200 100 50 9 242 303 97
0 635 411 0 205 588 795 0 1.050 2.330 400 366 0 0 419 0
0 0 0 0 47 200 0 0 0 1.200 750 0 0 0 2.794 0
0 0 0 50 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794 0
0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 1.500 650 400
0 329 -458 100
-30 0 -170 -450
20 1.829 22 50
130 0 770 450
2.500 0 0 0
2.500 0 0 0
0 0 0 0
750 1.200 0
-675 -931 50
-30 0 -50
45 269 0
30 1.200 575
675 0 525
0 0 0
0 0 0
0 500 0 0 0 0
0 -430 0 222 127 413
0 0 0 0 0 0
0 70 0 222 127 413
750 430 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 50 0 0 0
0 0 1.650 0 0 0
190 155 0 200 0
0 0 25 0 0
-160 -155 0 0 0
30 0 25 200 0
160 155 150 0 0
0 0 0 0 50
0 0 0 0 50
0 0 0 0 0
26
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst
0
0
0
0
50
650
0
0
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 656 0 50 200 11.335
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -470 0 0 0 0 -3.756
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -151 20 0 0 -2.058
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 505 20 50 200 5.521
0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 470 151 730 184 334 14.467
50 50 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 337 10.027
550 600 0 0 0 0 1.900 0 100 2.400 0 0 0 0 338 11.362
0 0 400 400 350 750 0 0 0 0 0 0 0 0 339 4.989
387 387
40 40
0 0
426 426
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
99 3
0 0
99 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1.974 3.224 0
0 -698 603 35
0 0 0 2
0 1.276 3.827 37
204 850 2.551 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 5.198
0 43
0 2
0 5.242
2.500 6.106
2.500 2.500
0 0
0 0
186 0
47 0
-203 0
30 0
453 30
275 0
45 0
0 0
457
17
-38
436
38
0
0
0
0 0 34
0 20 0
0 -16 -34
0 4 0
14 16 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Rotonde Steinderweg / Merodestraat Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem Herinrichting Omphaliusstraat Herinrichting Gerichtstraat Herinrichting Heerstraat-Noord Beekstraat / De Bath - realiseren parkee Herinrichting Odalaan Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat Siekendaal weg Beek-Elsloo Reconstructie Bergerweg Herstel oude dorpskern Urmond Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Investering verkeer /GGA tbv uren
Verkeer vervoer en waterstaat Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei
Economie zaken Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal Uitbreiding Groenewald meubilair Uitbreiding Groenewald technische instal Uitbreiding Groenewald bouwkosten Binnenklimaatregeling sporthal Merode Renovatie OBS de Maaskei
Onderwijs Vervangen speelvoorzieningen Vervangen accom.afrastering voetb Urmond Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Vervangen ballenvangers voetb Molenpark Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS Maatr duurzaamheid Hetjen veld A
27
Mergelakker veld B & C - renovatie Renovatie Brasserie Steinerbos Speelvoorziening Kampstraat Urmond Aankoop grond levensbomenbos Levensbomenbos Nieuwdorp buurttuin Maaiarm
Sport, cultuur en recreatie Binnenklimaatregeling MF de Grous
Sociaal Domein Vervangen pompgemalen GGA Stein centrum riool Vervangen / renoveren riool Bus Stein Schoon 8 Rioned riool Vervangen en relinen vrijvervalriolen Wateroverlastmaatregelen Emissie maatregelen Afkoppelen riolen Civieltechnische wzh vervangen OGI's Renovatie milieupark Stein GGA Meers riool Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) Opknappen Beatrixplein (riool) Grote Straat Beekstraat (riool) Heerstraat Zuid (riool) Walstraat e.o. (riool) Rioolprojecten impulsregeling Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool)
Volksgezondheid en milieu Starterslening Woonwagens inrichting Woonwagens technische installaties
0
13
-13
0
0
0
0
0
0 0 0 148 0 0 825
12 52 50 46 0 0 257
-9 -15 -50 0 0 0 -379
3 37 0 194 0 0 703
0 0 50 0 0 38 639
0 0 0 0 0 0 275
0 0 0 0 450 0 495
0 0 0 0 0 0 0
0 0
65 65
-2 -2
63 63
0 0
0 0
0 0
0 0
170 0 493 0 0 957 390 150 200 0 0
115 0 -493 0 0 -767 -165 -100 -200 14 300
0 0 0 0 0 -145 0 0 0 0 0
285 0 0 0 0 45 225 50 0 14 300
44 0 0 0 27 920 1.010 50 200 0 0
44 0 0 0 0 880 975 150 200 0 0
44 50 0 0 0 740 975 1.580 200 0 0
44 1.100 0 53 0 500 980 0 200 0 0
50 180 160
0 -150 -140
0 0 0
50 30 20
0 350 140
1.000 0 0
500 0 0
0 0 0
308 0 0 0
-278 0 0 522
0 0 0 0
30 0 0 522
278 0 0 0
0 0 0 0
0 50 500 0
0 710 0 0
0 3.058
0 -1.342
0 -145
0 1.571
300 3.319
0 3.249
0 4.639
0 3.587
500 0 0
0 8 5
0 -8 -5
500 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
28
Woonwagens Proactieve grondaankopen Voorbereidingskrediet RHA Voorbereidingskrediet Bruisend Hart Voorbereidingskrediet Steskensstraat
Ruimtelijke ordening Totaal
0 0 0 0 0 500
38 163 378 0 760 1.353
-38 0 -300 0 0 -351
0 163 78 0 760 1.502
0 0 300 0 0 300
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
21.458
-2.473
-3.149
15.836
26.597
16.087
16.955
9.059
29
Toelichting investeringen Bestuur en ondersteuning Burostoelen gemeentehuis De burostoelen in het gemeentehuis zijn nog in goede staat en hoefden in 2024 nog niet vervangen te worden. In 2025 zal opnieuw bepaald worden of de burostoelen vervangen moeten worden. De vervangingscyclus en het budget van € 70.000 schuift daarom een jaar op. Switches core werkplek Alle werkplekken binnen het gemeentehuis zijn (bekabeld) verbonden met data via Core Switches. Deze switches zijn nog niet “end of life” en zijn nog up to date. De vervangingscyclus en het budget van € 25.000 schuift daarom een jaar op. Camerasysteem gemeentehuis Het camerasysteem aan buitenzijde van het gebouw is theoretisch afgeschreven, maar functioneert nog naar behoren. Er is dus nog geen noodzaak voor vervanging. Het investeringsbudget van € 33.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2025. Digitaal archiveren Door capaciteitsgebrek is dit niet uitgevoerd in 2023. De voorbereidingen hebben inmiddels wel plaatsgevonden. Het investeringsbudget van € 40.000 wordt doorgeschoven naar, en opgepakt in 2025. Applicatie SGIV Voor de Omgevingswet wordt het programma RX.Mission gebruikt, dat gezamenlijk is aangeschaft door meerdere gemeente in Zuid-Limburg (Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH (SGIV)). Ter ondersteuning worden een tweetal programma’s gebruikt.
Gelet op de latere invoering van de Omgevingswet is de evaluatie van deze programma’s doorgeschoven naar 2025. Het investeringsbudget van € 25.313 voor de eventuele vervanging van de applicaties wordt hiermee ook doorgeschoven naar 2025. Hal gemeentehuis De wijzigingen aan de hal van het gemeentehuis zijn in 2024 afgerond. Het restant budget komt vrij te vallen. Tractor Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de aanschaf van een tractor voor groenwerkzaamheden. Daarbij is gebleken dat de gunning, op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, niet kon plaatsvinden binnen het in de begroting geraamde bedrag. Het investeringsbudget is met € 30.000 overschreden en dient middels deze slotwijziging gecorrigeerd te worden. Aanschaf netwerkcomponenten De netwerkcomponenten binnen het gemeentehuis zijn nog niet “end of life” en up to date. Met de nieuwe werkplekbeheerder zal bepaald worden of er wijzigingen nodig zijn in het interne netwerk van het gemeentehuis. Het budget van € 15.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2025. Vervangen WIFI In 2024 is een meting uitgevoerd om te bepalen waar de WiFi accespoints het beste kunnen worden gemonteerd om een optimale dekking in het gemeentehuis uit te voeren. Door capaciteitsgebrek is het aanschaffen en installeren van de nieuwe WiFi accespoints uitgesteld naar 2025. Het restantbudget van € 25.000 wordt doorgeschoven naar 2025.
30
Verkeer, vervoer en waterstaat Vervangen LED armaturen en lichtmasten Het vervangen van de lichtmasten/armaturen dient doorgeschoven te worden omdat de dit nog in voorbereiding is en uitvoering waarschijnlijk pas zal plaatsvinden in 2025. Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Het project om te komen tot de gebiedsvisie voor het plein en omgeving loopt door in geheel 2025. De scope bepaling cq. afbakening van het projectgebied bepaalt vervolgens ook de financiële impact. Het weiland aan de Stationsstraat is door de gemeente recent aangekocht en biedt ook diverse mogelijkheden voor de toekomst. Dit wordt ook meegenomen in het project. Een gedeelte van het budget ( € 150.000) wordt doorgeschoven naar 2025. GGA Meers De voorbereiding van het project heeft vertraging opgelopen, waardoor het budget overgeheveld moet worden naar 2025. Fietspadensstructuur Eerste onderzoek Royal Haskonig heeft plaatsgevonden en presentatie 1ste bevindingen heeft plaatsgehad. Hieruit volgt nu een plan van aanpak en quick-winst ingrepen om de fietsroute structuren te optimaliseren. Het restant budget van 2024 zal worden doorgeschoven naar 2025. Trage paadjes Van de zes locaties wordt de locatie met de hoogste prioriteit dit jaar opgeleverd. Dit betreft de locatie Scharberg. Voorgesteld wordt om € 450.000 door te schuiven naar 2025.
Herstel oude dorpskern Catsop Bij dit project is er een sterke afhankelijkheid van Enexis, waardoor er vertraging is opgelopen in de voorbereiding. Het budget zal dan ook overgeheveld moeten worden naar 2025. Herinrichting Koolweg De herinrichting van de Koolweg heeft een relatie met het project Michiel de Ruyterstraat, welke in 2025 gereed gemeld gaat worden. Het budget moet dan ook overgeheveld worden naar 2025. Wegreconstructie Schoorweg De Schoorweg dient gereconstrueerd te worden. De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt momenteel voorbereid. De uitvoering heeft nu echter al vertraging opgelopen omdat Enexis pas in maart 2025 start met de ondergrondse verzwaring van het stroomnet op de Schoorweg. De renovatie kan pas na deze verzwaring plaatsvinden, naar verwachting is dat Q2-2025. Een gedeelte van het budget ( € 160.000) wordt daarom doorgeschoven naar 2025. Parkeerplaatsen Beekstraat In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In 2024 is gestart met de omgevingsdialoog om te komen tot een integraal plan voor Oud Urmond en om inzage te krijgen in kosten en mogelijke varianten. De uitvoering hiervan is voorzien in 2025. Het aanleggen van de parkeerplaatsen Beekstraat zal ook opgenomen worden binnen dit integrale plan. Daarom wordt het budget doorgeschoven naar 2025.
Reconstructie Bergerweg De werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd en de onderhoudsperiode loopt tot 2 mei 2025. Dan staat de eindoplevering gepland. Er staat in 2024 nog een restbedrag van €151.000. Deze wordt doorgeschoven naar 2025. Jaagpaden Julianakanaal
31
De voorbereiding kan gestart worden nadat de visie op de fietspadenstructuur is vastgesteld. Deze wordt in 2024 afgerond, waardoor de start van dit project pas in 2025 kan plaatsvinden. Vanuit dat oogpunt stellen wij voor om het voorbereidingsbudget van 2024 over te hevelen naar 2025. Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving Het restant investeringsbudget van € 388.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Reden hiervoor is dat met de huidige bezetting en verschuiving binnen het team het niet mogelijk is gebleken de voor 2024 opgenomen projecten te realiseren in 2024.
Sport, cultuur en recreatie Vervangen speelvoorzieningen Doordat het uitvoeringsplan voor het vervangen van de speelvoorzieningen medio 2024 is goedgekeurd is op basis van de hoogte van de investering voor het vervangen van de speeltoestellen een Europeese aanbesteding nodig. Inmiddels zijn we bezig om deze aanbesteding in de markt te brengen. De gunning verwachten we medio 2025 Er kan dan gestart worden met de uitvoering volgens planning. Het budget € 202.980 dient te worden doorgeschoven Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A In de afgelopen zomerperiode is de toplaag van het kunstgrasveld op sportpark 't Hetjen vervangen. De totale opdrachtwaarde bedroeg € 535.110 dit is € 38.290 minder dan het in de begroting 2024 opgenomen investeringsbudget. Vervangen veldafrastering en ballenvangers voetbal IVS Een klein aantal jaren geleden zijn de betonnen palen aan het veld van IVS vervangen door een nieuwe veld afrastering. De resterende veld afrastering, evenals de ballenvangers voldoen nog. De vervanging € 20.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Maatr duurzaamheid Hetjen veld A In de voorbereidingsfase voor het vervangen van de toplaag van het kunstgrasveld op sportpark 't Hetjen is gebleken dat toepassen van warmteopslag onder het veld praktisch niet mogelijk was. Ook het toepassen van oprolbare zonnepanelen bleek kostentechnisch niet haalbaar.
Hierdoor valt het in de begroting opgenomen investeringsbedrag van € 41.500 vrij. Mergelakker veld B & C - renovatie Het van 2023 doorgeschoven budget blijkt niet nodig geweest voor eventuele herstelwerkzaamheden aan veld B op sportpark Mergelakker. Het veld is overgedragen aan de contractuele aannemer voor het onderhoud aan de natuurgrasvelden. Het in de begroting 2024 opgenomen investeringsbedrag van € 17.068 kan hiermee vrijvallen. Speeltuin Kampstraat Speeltuin Kampstraat is opgeleverd enkel nog een tweetal nieuwe banken en picknicktafel zijn besteld. Hiervoor is een bedrag van € 5.000 voor gereserveerd. Het resterende budget is niet meer nodig. Dit betekent dat er € 15.000 vrijvalt. Aankoop grond levensbomenbos Zo veel als mogelijk worden zoeklocaties voor levensbomenbossen bekeken die in gemeentelijk eigendom zijn. Daarom is nu de aankoop van grond van derden niet aan de orde en wordt het budget doorgeschoven naar 2025.
Volksgezondheid en milieu Vervangen en relinen riolen
32
Het restant investeringsbudget van € 145.000 wordt doorgeschoven naar 2025. Reden hiervoor is dat met de huidige bezetting het niet mogelijk is gebleken de voor 2024 opgenomen projecten te realiseren in 2024. Daarnaast zijn wij afhankelijk van RWS voor bepaalde werkzaamheden, waardoor deze (nog) niet hebben kunnen plaatsvinden.
Ruimtelijke ordening Vervangen woonwagen In verband met de overname van standplaatsen (en woonwagens) door de woningcorporaties gaat de woonwagen niet meer vervangen worden door de gemeente. Voorbereidingskrediet RHA Budgetdeel uitvoering is overgeheveld naar 2025.
33
Bijlage II Taakvelden 2024
Bestuur Mutaties reserves
(x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
-1.956 1.812
-2.007 3.596
-1.940 547
-1.892 633
-1.882 474
Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering Overige baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid
-849 -109 -11.217 1.619 4.085 2.169 -202 52.654 -188 -1.765 -1.011 -2.776
-766 -140 -11.748 885 4.240 2.245 -216 53.662 -1.228 -1.870 -1.295 -3.165
-764 -140 -11.293 859 4.386 2.316 -223 52.429 -1.597 -1.917 -1.160 -3.076
-746 -140 -10.971 838 4.571 2.390 -228 54.318 -2.117 -1.973 -1.158 -3.131
-769 -145 -10.948 811 4.720 2.467 -228 55.842 -2.711 -2.035 -1.186 -3.221
Verkeer, wegen en water Parkeren Economische ontwikkeling Bedrijfsloket- en regelingen
-4.766 -87 -207 -175
-4.926 -112 -387 -42
-5.513 -141 -328 -43
-5.963 -150 -200 -38
-6.422 -153 -201 -38
Economische promotie Economie
-483 -865
-611 -1.041
-261 -632
-252 -491
-247 -486
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting
-502 -1.432
-617 -1.636
-621 -1.988
-626 -2.184
-628 -2.100
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs
-976 -2.910
-909 -3.161
-921 -3.530
-948 -3.758
-962 -3.690
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, productie participat
-315 -783 -455
-242 -960 -389
-267 -947 -370
-386 -899 -379
-416 -895 -383
Musea Cultureel erfgoed Media
-213 -153 -482
-208 -155 -574
-208 -155 -584
-197 -149 -488
-196 -149 -499
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Sport, cultuur en recreatie
-2.873 -5.275
-2.935 -5.464
-3.063 -5.594
-3.090 -5.588
-3.131 -5.668
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvrz WMO Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd Toegang en eerstelijnsvrz Integraal Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Hulpdiensten en diensten (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp ambulant lokaal
-1.510 0 0 0 -3.040 -3.035 -178 -535 -3.840 -1.595 -582 -129
-3.904 -282 -437 -468 -3.162 -2.347 -143 -591 -3.519 -1.319 -530 -131
-3.282 -288 -435 -462 -3.218 -2.185 -143 -418 -3.731 -1.380 -541 -134
-3.276 -295 -448 -469 -3.275 -2.081 -144 -419 -4.042 -1.444 -557 -140
-3.310 -301 -455 -485 -3.339 -1.956 -144 -413 -4.321 -1.511 -581 -149
0
-401
-405
-409
-413
34
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
-5.309
-5.453
-5.599
-5.759
Jeugdhulp met verblijf regionaal Jeugdhulp met verblijf landelijk PGB WMO
0 0 0
-714 -360 -293
-739 -359 -293
-765 -358 -293
-782 -357 -293
PGB Jeugd Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coordinatie en beleid WMO Coordinatie en beleid Jeugd Sociaal domein
0 -109 -56 0 0 -22.519
-53 -114 -57 -1.086 -602 -25.823
-54 -117 -58 -1.100 -611 -25.407
-54 -121 -58 -1.111 -617 -25.973
-55 -119 -58 -1.117 -621 -26.538
Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen Volksgezondheid en milieu
-1.443 884 1.026 -1.129 -130 -792
-1.711 957 1.141 -1.961 -123 -1.696
-1.536 1.020 1.297 -1.216 -131 -566
-1.557 1.104 1.289 -1.187 -136 -487
-1.594 1.156 1.276 -1.202 -141 -505
Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Wonen en bouwen Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Totaal
-539 -65 -1.166 -1.771
-707 88 -1.766 -2.385
-555 -15 -1.218 -1.788
-556 -15 -1.039 -1.610
-557 -15 -1.039 -1.611
6.045
749
-1.667
-498
-663
35
Bijlage III Verloopoverzicht reserves 2024
RESERVES
Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand Stortin Onttrekkin Stand g g g g g g 31-dec
Algemene reserve Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)