Document · PDF

Slotwijziging 2022 (1)

Beeldvormende bijeenkomst 7 december 2022, gemeente SteinBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake Slotwijziging 202212.573 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

SLOTWIJZIGING 2022

Voorwoord Hierbij bieden wij u de slotwijziging 2022 aan. Bij het opstellen van de slotwijziging is een prognose gemaakt van de financiële stand aan het einde van het jaar op basis van de inzichten per 1 november. Indien er nog nadien wijzigingen zijn die van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, nemen we de effecten daarvan mee in de jaarrekening. In deze slotwijziging informeren wij u over de afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2022. Daarnaast geven wij u inzicht in de werkzaamheden en de daarbij behorende budgetten die worden doorgeschoven naar 2023. Als laatste zijn de financiële gevolgen van corona zo goed als mogelijk inzichtelijk gemaakt in de paragraaf corona. De slotwijziging is een afwijkingsrapportage en heeft (in principe) geen meerjarig effect. Van de septembercirculaire zijn in deze slotwijziging dan ook alleen de effecten die in 2021 optreden financieel verwerkt. Alleen daar waar het aanpassingen van investeringen en het doorschuiven van exploitatiebudgetten van 2022 naar 2023 betreft, zijn in deze slotwijziging de financiële gevolgen meerjarig doorgevoerd. College van Burgemeester en Wethouders

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................ 3 Inhoudsopgave ................................................................................................... 4 INLEIDING ......................................................................................................... 5 Leeswijzer ............................................................................................................ 5 Financiële samenvatting ......................................................................................... 5 PROGRAMMA'S ................................................................................................... 6 Veiligheid ............................................................................................................. 6 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................... 7 Economie ............................................................................................................. 8 Onderwijs ............................................................................................................. 9 Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................

11 Sociaal Domein .................................................................................................... 12 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................... 16 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................................. 17 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen ............................................ 19 PARAGRAFEN .................................................................................................... 26 Corona ................................................................................................................ 26 TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA ................................................ 27 BIJLAGEN ......................................................................................................... 28 Bijlage I Investeringsplanning ................................................................................ 28 Bijlage II Taakvelden ............................................................................................ 38 Bijlage III Verloopoverzicht reserves ....................................................................... 40 Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen ................................................................ 42

INLEIDING Leeswijzer De opbouw van de slotwijziging 2022 is als volgt. In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000. In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. In deze slotwijziging is een paragraaf Corona toegevoegd. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2022. Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2022 e.v. inclusief de daarbij behorende toelichtingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

Financiële samenvatting Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2022, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’. Alle bedragen zijn x € 1.000. Omschrijving Begroting 2022 Mutaties raadsbesluiten Cliëntvolgsysteem Slotwijziging 2021 VTH beleidsplan Vaststellen grondexploitaties Vaststellen grondexploitatie Bramert Noord Partiële herziening BP/EP Bramert Noord Voorbereidingskrediet Groenewald Bestuursrapportage 2022 Bestuursakkoord 2022 Begroting 2023 (incl. amendement) Ophoging ziek- en piek Aanvullend krediet Avonturijn ( raad d.d. 1-1222) Laagdrempeling ontmoeten ( raad d.d. 1-1222) Slotwijziging 2022 Begroot exploitatie saldo

2022 319

2023 -191

-140 352 -80 -2 1 -22 -5 1.288 -171

-13 1

2024 -177

2025 23

2026 -168

-5

51 53

51 14

51 25

32 25

-9 4.637

-9 6.446

-27 8.343

-27 5.175

-3.663

-3.301

-3.680

-3.832

-6

-45

-29

-28

-19

217 1.058

-14 2.945

-28 4.655

-29 1.129

-450

1.564 2.656

PROGRAMMA'S Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

In de begroting 2022 van de veiligheidsregio Zuid-Limburg is er rekening gehouden met een loonindex en prijsindex van 1,3% op basis van de septembercirculaire 2020. Aan het einde van 2022 volgt een eindafrekening op basis van de indexcijfers van de septembercirculaire 2022. Deze eindafrekening zal neer komen op een bedrag van € 48.000 euro.

Toelichting mutaties Veiligheid

2022

2023

Indexering Veiligheidsregio Zuid Limburg o.b.v. meicirculaire

-48

Totaal

-48

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer Internet buitengebied De gemeente Stein heeft met Deltafiber een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de aanleg van het Glasvezelnetwerk in Catsop en Bergerweg/Louisegroeveweg. De uitvoering hiervan is Deltafiber doorgeschoven naar 2023. Maasband en een aantal losse huizen (o.a. Steinderweg) hebben daarna nog geen aansluiting op het glasvezelnetwerk. Deze liggen allen achter- of meer nabij het netwerk van Reggefiber (nu KPN) en ver verwijderd van het netwerk van DFN waardoor aanleg voor DFN economisch niet haalbaar is. Zodra bekend is welke adressen in 2023 zijn aangesloten wordt aan KPN gevraagd of, en zo ja onder welke condities, ook deze huizen alsnog aangesloten kunnen worden. In afwachting hiervan wordt het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 10.000 doorgeschoven naar 2023

Toelichting mutaties Verkeer,vervoer en waterstaat

2022

2023

Onderzoek internet buitengebied

-10

Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning

Totaal

Economie

Economische ontwikkeling Economisch beleidsplan Afgelopen periode hebben we de basis gelegd met het in kaart brengen van het economisch profiel van de gemeente Stein. Volgend jaar gaan we echt aan de slag met het bouwen aan ons economisch beleid voor de komende jaren. Om hier uitvoering aan te kunnen geven stellen we voor om het restant budget 2022 van € 20.000 door te schuiven naar volgend jaar.

Economische promotie Uitvoeringsagenda toerisme Om nader invulling te geven aan de nog te herijken toeristische Visie Stein 2023-2026 en om de nieuwe toeristische uitvoeringsagenda van 2023 uit te voeren, wordt voorgesteld om het verwachte restant budget 2022 van € 90.000 toe te voegen aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Om de meerkosten van de aanleg van de parkeerplaatsen in Berg aan de Maas en Steinerbos (zie ook toelichting investeringsplanning) te dekken wordt € 40.000 respectievelijk € 80.000 toegevoegd aan de daartoe gevormde bruteringsreserves. Deze stortingen komen ten laste van het uitvoeringsbudget toerisme. Evenementensubsidie Er is sprake van een onderuitputting binnen het budget evenementensubsidie van € 25.000. Dit wordt veroorzaakt door de aantal aanvragen en de omvang hiervan. Er wordt voorgesteld om dit naar beneden bij te stellen.

Toelichting mutaties Economie Doorschuiven opstellen economisch beleid Verwacht restant uitvoeringsagenda toerisme valt vrij ten gunste van bestemmingsreserve toerisme Inzet budget toerisme ter dekking verwacht tekort op aanleg parkeerplaats Berg aan de Maas Inzet budget toerisme ter dekking verwacht tekort op aanleg parkeerplaats Steinerbos

2022

2023

-20

90 40 80

Evenementensubsidie

Meeropbrengst toeristenbelasting (toelichting programma bestuur)

Doorschuiven opstellen subsidie-, kunst- en cultuurbeleid

Totaal

286

-20

Onderwijs

Onderwijshuisvesting Renovatie Avonturijn Alvorens met de verbouwing van Kindcentrum De Avonturijn te kunnen starten was het noodzakelijk de in de kruipruimte aanwezige asbest te saneren. Met onze raadsinformatiebrief van 5 oktober 2022 hebben wij u geïnformeerd over het verloop van dit saneringsproces. In dit schrijven is ook gemeld dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het budget dat de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. In de financiële paragraaf van het raadsvoorstel dat op 17 februari 2022 is besproken over dit dossier, is toegelicht dat de saneringskosten sec niet geactiveerd mogen worden maar ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Concreet ging het om een bedrag van € 145.200 incl. BTW. Dat geldt wel voor de overige kosten die voor deze sanering waren begroot op € 43.015,50 incl. BTW. Op verzoek van de saneerder is gekozen voor een andere aanpak. In plaats van het verwijderen van de vloeren, die na de sanering zouden worden vernieuwd, is besloten extra kruipluiken te maken. Met als consequentie dat de werkelijke kosten sec betrekking hebben op de sanering en dus niet geactiveerd mogen worden. Hierdoor is het noodzakelijk een bedrag van € 43.015,50 incl. BTW over te hevelen vanuit de investering naar de exploitatie. Het bedrag dat op de exploitatie resteert zijnde € 12.692,90 incl. BTW moet worden doorgeschoven naar 2023.

Dit is bestemd voor de asbestsanering aan de achterzijde van het gebouw en maakt deel uit van de verbouwing. Deze financiële mutaties blijven binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld met het raadsbesluit van 17 februari 2022. Bijdrage verhuiskosten Triviant Op 14 oktober 2021 heeft de raad het eindrapport over het Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 besproken. Het destijds genomen besluit betekende dat de ruimtelijke problematiek bij "de triviant" voorlopig dient te worden opgelost door gebruik te maken van de leegstaande lokalen bij KC Bonjour (vh. basisschool Kerensheide). Stichting Kindante heeft ons verzocht een deel van deze verhuiskosten te vergoeden. Daar wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de huisvesting is het zaak ervoor te zorgen dat de benodigde ruimtes aan de maat zijn. Zodat de school borg kan staan voor een kwalitatief goed onderwijsproduct. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat 1/3 deel van de kosten voor rekening van de gemeente komt. Het gaat dan om een bedrag van iets meer dan € 50.000. Ter dekking hiervan worden de navolgende restantbudgetten ingezet: - tijdelijke huisvesting "de triviant" (€ 13.673); - opstellen business case "Uitbreiding Groenewald" (€ 14.448); - actualiseren leerlingenprognose basisscholen (€ 2.395). Per saldo is dan nog een bedrag van € 19.600 benodigd dat middels deze slotwijziging wordt bijgeraamd.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer worden hoger. Dat komt deels door stijgende kosten bij de vervoerder (denk aan indexering en duurzaamheidsaspecten) en daarnaast gaat het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer omhoog. Op basis van de huidige prognose is zichtbaar dat het budget 2022 bijgesteld moet worden (als gevolg van autonome ontwikkelingen) met een bedrag van € 17.000. Deze ontwikkeling is al structureel verwerkt in de begroting 2023-2026.

Toelichting mutaties Onderwijs

2022

2023

Asbestsanering Avonturijn (verschuiving van investeringskrediet)

-43

Doorschuiven budget restant asbestsanering Avonturijn

Bijdrage verhuiskosten triviant

-20

Leerlingenvervoer

-17

Aanpassing kapitaallasten door doorschuiven

-13

Diversen

Totaal

-22

Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Verkoop fanfarezaal In 2022 is de voormalige fanfarezaal in Stein verkocht. Omdat in de begroting 2022 met deze verkoop geen rekening is gehouden is de opbrengst van € 212.250 in de voorliggende slotwijziging 2022 opgenomen.

Cultureel erfgoed Kunst en cultuurbeleid/subsidiebeleid Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor evaluatie van kunst en cultuurbeleid en voor de evaluatie van het subsidiebeleid. Een groot gedeelte hiervan gaat plaatsvinden in 2023. Daarom wordt voorgesteld om € 56.500 door te schuiven naar 2023.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Steinerbos Vanwege de coronamaatregelen was het economisch niet rendabel om zwembaden en ijsbanen open te houden voor de periodes van 1 november tot en met 31 december 2021 en januari 2022. Maar dit was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Daarom heeft het Rijk € 46 miljoen beschikbaar gesteld om de financiële gevolgen te verzachten. Steinerbos BV heeft daarom een verzoek aan de gemeente Stein gedaan om bij het Rijk deze SPUK-IJZ aanvraag te doen. Ondanks de kwijtgescholden huur heeft Steinerbos BV als gevolg van de coronamaatregelen over bovengenoemde maanden een verlies geleden van circa € 180.000. De gemeente Stein heeft een aanvraag bij het Rijk indient in het kader van deze SPUK-IJZ regeling 2021/2022 3e en 4e tranche. Het bedrag dat (naar rato) van de kwijtgescholden huur van circa € 28.000 zal worden toegekend, vloeit terug naar de gemeente Stein en zal weer aan de coronareserve toegevoegd worden. Het bedrag dat (naar rato) van het verlies van Steinerbos BV zal worden toegekend, wordt aan Steinerbos doorbetaald. Speelvoorzieningen Het budget van de speelvoorzieningen voor het onderhoud is deels aangewend. De huidige toestellen zijn gecontroleerd en gekeurd en voldoen aan de vereiste staat van onderhoud.

In afwachting van het nieuw vast te stellen speeltuinbeleid (medio 2023) valt het verwachte restant onderhoudsbudget 2022 vrij (€ 20.000).

Toelichting mutaties Sport, cultuur en (openlucht)recreatie

2022

2023

Opbrengst verkoop voormalige fanfarezaal Stein

213

Doorschuiven budget kunst/cultuur/subsidiebeleid

SPUK-IJZ uitkering i.v.m. huurkwijtschelding Steinerbos

Vrijval restant onderhoudskosten speelvoorzieningen

Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning

-56

Overheveling budget voor dekking inhuur extern personeel

Totaal

-22

Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie Stimuleren burgerkracht Via het coalitieakkoord (2018-2021) is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 110.000 voor het stimuleren van burgerkracht. Omdat er momenteel nog een restant beschikbaar is van € 80.000 wordt er voorgesteld om dit door te schuiven naar 2023. Er zal vervolgens aan het einde van 2023 € 40.000 doorgeschoven worden naar 2024. Vanaf 2025 is er een structureel budget van € 40.000 beschikbaar voor dit doel (conform bestuursakkoord 2022-2026). Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine Voor de dekking van de kosten omtrent de opvang van de ontheemden uit Oekraïne is een specifieke uitkering (SPUK) in het leven geroepen. Uitgangspunt van deze regeling is dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de kosten die gemaakt zijn. De lasten en baten worden dan ook budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Er wordt verwacht (op basis van prognose) dat de totale uitgaven in 2022 € 565.000 zullen bedragen. De ambtelijke inzet bij de opvang van de ontheemden is verwerkt in programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen en de compensatie hiervan (SPUK) is verwerkt in het programma Sociaal Domein. Het effect hiervan is dat in programma Sociaal Domein een saldo ontstaat van + € 66.000 en bij programma Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen een saldo van- € 66.000.

Per saldo is het effect neutraal. Leader programma Door het college is in 2020 besloten uit het LEADER budget € 20.000 bij te dragen aan het kennisen informatiecentrum Elsloo en € 8.055 voor de reconstructie kloostertuin onderdeel van de visie ‘Van Maas tot de Bath’. In afwachting van de verstrekking van deze toegezegde bijdrages wordt het budget van € 28.055 doorgeschoven baar 2023. Onderzoek accommodaties / kerkenvisie In 2021 is gestart met het project gemeentelijke kerkenvisie. Onlangs is uw raad middels een RIB geïnformeerd dat de visie in 2023 wordt afgerond. Voor de uitvoering van deze afrondende werkzaamheden wordt het restantbudget van dit project (€ 5.000) doorgeschoven naar 2023. In 2022 is het budget voor het uitvoeren van onderzoeken in het kader van het accommodatiebeleid niet aangewend. Omdat we verwachten dat de komende periode wel onderzoeken in dit kader geïnitieerd worden is het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 25.000 doorgeschoven naar 2023. Financiële gezondheid Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor financiële gezondheid. Deze middelen zijn deels ingezet voor het uitvoeren van een groot onderzoek naar geldzorgen onder onze inwoners. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 23.000 door te schuiven naar 2023.

Inkomensregelingen Energietoeslag Via de septembercirculaire zijn extra middelen ontvangen voor het verstrekken van de energietoeslag. De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 in totaal € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum. Via de septembercirculaire is € 727.000 extra aan middelen ontvangen die is toegevoegd aan het al beschikbare budget voor dit doel. Vervolgens is er door het college besloten, naar aanleiding van de ingediende motie van de raad, om de energietoeslag aan een grotere doelgroep uit te keren, namelijk aan 130% van het sociaal minimum. Hierdoor dient er een bedrag van € 161.000 bijgeraamd te worden aan de middelen voor de energietoeslag. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 711-2022. Op 4 november is door het ministerie van Binnenlandse zaken een oktoberbrief 2022 gepubliceerd. Hierin is een vooraankondiging gedaan van extra middelen die verstrekt worden inzake de energietoeslag 2023 die in de decembercirculaire 2022 verwerkt worden. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om € 500 van de € 1.300 van de energietoelage voor 2023 al in 2022 uit te keren om zo versneld een tegemoetkoming van in verband met de gestegen energielasten aan huishoudens met een laag inkomen te kunnen uitkeren.

De voorbereidingen hiervoor zullen opgestart worden in 2022, echter daadwerkelijke uitkering gaat plaatsvinden in 2023 voor de inwoners van Stein. Er wordt daarom voorgesteld om deze middelen aan de lastenkant bij te ramen, maar ook direct door te schuiven naar 2023, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor dit doel. Dit betreft een bedrag van € 611.000. Vidar Het verwacht restant projectkosten Vidar bedraagt aan het einde van 2022 € 105.000. Er wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2023. De komende jaren wordt het budget aangewend om met name project- en implementatiekosten (binnen Vidar) te dekken. De verwachting is dat het resterende implementatiebudget in 2024 volledig benut is. BUIG-uitkering Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. De voorlopige beschikking BUIG 2022 was € 4.256.057. De definitieve beschikking bedraagt € 3.978.899. Concreet betekent dit dat we een bedrag van € 277.158 incidenteel naar beneden bijstellen. De lagere BUIG-uitkering wordt veroorzaakt doordat de raming van het macrobudget gedaald is met € 425 miljoen ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2022.

Maatwerkvoorzieningen(Wmo) Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein Via een raadsvoorstel zijn er middelen beschikbaar gesteld voor incidentele investeringen/initiatieven rondom het project Grip op Sociaal Domein. Er is een verwacht restant per 31-12-2022 van € 104.289. Er wordt voorgesteld om dit door te schuiven naar 2023. Dit zal ingezet worden voor diverse projecten binnen het Sociaal Domein gerelateerd aan grip op sociaal domein Clientvolgsysteem Via een raadsbesluit (3 februari jl.) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanbesteding en implementatie van een clientvolgsysteem. In 2022 een bedrag van € 140.000 en in 2023 een bedrag van € 12.500. Het proces heeft vertraging opgelopen waardoor wordt voorgesteld een

bedrag van € 115.000 door te schuiven naar 2023. In Q3 en Q4 2022 wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen. Eind Q4 wordt dan de aanbesteding afgerond. De verwachting is dat per 1 januari 2023 gestart kan worden met de implementatie van het nieuwe systeem en dat het juli 2023 operationeel zal zijn.

Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo begeleiding Vanwege landelijke ontwikkelingen is ervoor gekozen om een nieuwe systematiek rondom Wmo begeleiding vanaf 1-1-2022 uit te voeren. Dit wil zeggen dat nieuwe overeenkomsten zijn gesloten waarbij een reële kostprijs is gehanteerd en een nieuwe indicatiesystematiek is geïmplementeerd. Middels een uitvraag bij de aanbieders zijn de arrangementen omgezet in uren en minuten wat ervoor heeft gezorgd dat een besparing van € 277.000 is gerealiseerd en structureel is opgenomen in de begroting 2023-2026. Hiermee was het lopende jaar 2022 nog niet bijgesteld. Echter gedurende het lopende jaar 2022 is gebleken dat de verzilvering van de indicaties achterblijft. Het gemiddelde verzilveringspercentage betreft een percentage van 71,2%. Dit resulteert uiteraard in veel lagere uitgaven dan verwacht. Het budget Wmo begeleiding kan hierdoor naast de eerder genoemde € 277.000, met nog eens € 428.000 afgeraamd worden. Omdat dit een effect is welke wordt veroorzaakt door de zorgaanbieders zal moeten blijken of dit ook een structureel karakter heeft. Hiervoor heeft een interne analyse plaatsgevonden waaruit blijkt dat het aframen van het budget meerdere oorzaken kan hebben. Echter zal hiervoor het volledige budget 2022 bekend moeten zijn om daadwerkelijke analyses te kunnen uitvoeren.

Maatwerkdienstverlening 18Jeugd Na jaren van stijgende kosten van jeugdzorg zien we nu een kentering: de kosten zijn in 2022 gedaald, door een afname van het aantal lopende voorzieningen. Grootste oorzaak hiervan is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Andere ontwikkelingen die een positief effect hebben op de ontwikkeling van de kosten zijn: Het doelgroepenarrangement onderwijs-jeugd (DOJ). Dit is jeugdhulp op school, waarbij jeugdigen gezamenlijk in de klas worden begeleid waardoor geen individuele arrangementen voor begeleiding meer nodig zijn. Hierdoor vallen de kosten ZIN lager uit. Ook de POH-j (praktijkondersteuner Jeugd) heeft positieve effecten op het budget jeugd. De POH-j is aangesteld om cliënten en casussen waar mogelijk zelf op te pakken dan wel door te verwijzen naar het voorliggend veld of de gemeentelijke toegang. De POH-j zet pas door naar de gespecialiseerde j-GGZ-hulp als dat echt noodzakelijk of gewenst blijkt. Uit de resultaten over 2022 blijkt dat de POH-j ervoor gezorgd heeft dat minder cliënten worden doorgezet naar (dure) maatwerkvoorzieningen. Verder heeft er nog andere inzet plaatsgevonden binnen Jeugd om de kosten te reduceren. Bovenstaande ontwikkeling is al meegenomen in de begroting 2023-2026 en ook financieel vertaald. Echter hiermee was begrotingsjaar 2022 nog niet bijgesteld.

Er wordt dus nu voorgesteld om het budget Jeugd (ZIN) naar beneden bij te stellen met € 337.000 en het budget voor gedwongen kader ook met € 54.000 naar beneden bij te stellen. Op basis van de ervaringen en de resultaten uit de evaluatie van deze samenwerking heeft ons college op dinsdag 21 juni 2022 besloten de inhoudelijke samenwerking met PIW voor de opvolging van de niet-acute VT-meldingen voort te zetten. Met dit besluit wordt er gezorgd voor een adequate opvolging van niet-acute Veilig Thuis-meldingen. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief op 6 juli jl. Het budget is naar boven bijgesteld voor een bedrag van € 27.057.

Toelichting mutaties Sociaal Domein

2022

2023

Doorschuiven budget stimuleringsregeling burgerkracht

-80

Opvang ontheemden Oekraïne

Doorschuiven LEADER-project

-28

Doorschuiven opstellen kerkenvisie en onderzoeken accommodaties

-30

Doorschuiven budget financiële gezondheid (bestuursakkoord)

-23

Energietoeslag (middelen septembercirculaire)

-727

Energietoeslag (keuze 130%)

-161

Energietoeslag (middelen decembercirculaire 2022)

-611

Doorschuiven energietoeslag (middelen decembercirculaire 2022)

611

-611

Doorschuiven projectbudget Vidar

105

-105

BUIG uitkering

-277

Doorschuiven budget GOSD

104

-104

Doorschuiven budget cliëntvolgsysteem

115

-115

Bijstelling budget Wmo ondersteuning

705

Bijstelling budget Jeugd ZIN

337

Bijstelling budget gedwongen kader Jeugd

VT-meldingen 2e helft 2022

-27

Totaal

1.184

-115

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

In de begroting 2022 van de GGD is er rekening gehouden met een loonindex en prijsindex van 1,3%. Aan het einde van 2022 volgt een eindafrekening op basis van de indexcijfers van de septembercirculaire 2022. Deze eindafrekening zal neer komen op een bedrag van € 42.000.

Milieu Aanpak energiearmoede Van het Rijk zijn middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Bij de aanpak van de energiearmoede is, vanwege het feit dat niet bekend is wat de LILEK-huishoudens (Laag Inkomen Lage Energie Kwaliteit) zijn, besloten om 1 op 1 aan te sluiten bij de huishoudens die in aanmerking komen voor de energietoeslag en de aanpak te richten op dezelfde doelgroep, namelijk huishoudens tot 130% van het minimuminkomen. Hiervoor is in de voorliggende slotwijziging 2022 een extra budget opgenomen van € 100.500. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid In 2019 heeft de gemeenteraad € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Energievisie Stein 2018-2022. Uit dit budget worden jaarlijks diverse projecten en onderzoeken gefinancierd die te maken hebben met duurzaamheid en de energietransitie. In 2022 is met name nadere uitwerking gegeven aan de wijkuitvoeringsplannen en de Transitievisie Warmte. Gezien de meerjarige projecten en ambities is het noodzakelijk om van het duurzaamheidsbudget 2022 een bedrag van € 200.000 door te schuiven naar 2023. Dividend RWM In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de van RWM ontvangen dividenduitkering over 2021 van € 22.150.

Toelichting mutaties Volksgezondheid en milieu

2022

2023

Indexering GGD

-42 -100 200

-200

Aanpak energiearmoede (130%) Doorschuiven uitvoeringsagenda duurzaamheid Dividend 2021 RWM

Aanpassen kapitaallasten a.g.v. actualisatie meerjarige investeringsplanning

Overheveling budget voor dekking inhuur personeel

Totaal

102

-178

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening Invoering Omgevingswet Vanwege nieuw uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 juli 2023, moet de projectorganisatie langer in stand worden gehouden. Ook zal een deel van het opleidingstraject moeten worden herhaald. Dit leidt tot extra kosten. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er extra kosten moeten worden gemaakt die verband houden met het DSO en daaraan gelieerde applicaties. Tenslotte kunnen wij gelet op de voorgeschiedenis van de Omgevingswet het scenario niet uitsluiten dat de inwerkingtreding verder wordt opgeschoven naar 2024. Vanwege deze onzekerheden is voorgesteld om het bedrag van € 216.689 dat de Rijksoverheid ter beschikking heeft gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet in de septembercirculaire 2022 te storten in de Reserve Omgevingswet. Stationsomgeving Beek-Elsloo De oplevering van het totale project stationsomgeving Beek-Elsloo staat gepland voor begin 2025. In de periode tot aan de start uitvoering worden diverse zaken nog nader uitgewerkt. Het budget ad € 23.500 bedoeld voor ontwerpwerkzaamheden van het aangrenzende gebied van het station schuift daarmee ook verder in tijd door naar 2023.

Grondexploitaties Samen bouwen Meerdel Na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning, 13 september jl., zijn begin oktober de kavels verkocht aan de deelnemers van de CPO-vereniging en aan Wooncorporatie Zaam Wonen. De bouw van de woningen gebeurt voor rekening en risico van de kopers van de kavels. De gemeente is hierin geen partij. In 2021 heeft de aanbesteding van zowel het bouw- als woonrijp maken van het plangebied plaatsgevonden. Volgens het contract worden de prijzen voor het woonrijp maken geïndexeerd met de GWW-index. In de herziene grondexploitatie januari 2022 was reeds rekening gehouden met een prijsstijging voor het woonrijp maken van 12%. Echter de GWW-index van juli 2022 laat zien dat deze prijsstijging niet voldoende is. Op basis van de GWW-index juli 2022 dient het budget te worden bijgesteld met € 50.000. In de, ten behoeve van de begroting 2023 opgestelde, herziene grondexploitatiebegroting juli 2022 is rekening gehouden met het bijgestelde budget. Als gevolg van vorenstaande dient een extra storting in de voorziening 'Te verwachten verliezen' plaats te vinden.

Wonen en bouwen Kwaliteitsborging in de bouw Minister de Jonge heeft in een brief aan de Eerste Kamer bekend gemaakt dat de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 juli 2023. Omdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de Omgevingswet volgt, schuift deze daarmee tevens wederom op. Het bedrag dat wij via het gemeentefonds hebben ontvangen voor de implementatie van de Wkb voor 2022 (€ 36.000) schuiven wij derhalve door naar 2023. Integraal woonwagenbeleid Van het budget integraal woonwagenbeleid wordt € 95.902 doorgeschoven naar 2023. De omvang van werkzaamheden die in de reguliere bedrijfsvoering worden opgepakt wordt steeds groter. Dit betekent dat er minder beslag wordt gelegd op het budget Integraal Woonwagenbeleid. In 2022 is

gestart met de voorbereidingen voor de verbinding van de projecten binnen de pijler Zorg en Participatie. De voorbereidende werkzaamheden hebben budgetneutraal uitgevoerd kunnen worden. Voor de uitvoering zal in 2023 beslag worden gelegd op het budget Integraal woonwagenbeleid. Woonwagenlocaties In 2022 is de overdracht van woonwagenlocatie Julianaweg en 1 woonwagen aan woningcorporatie ZaamWonen in de laatste fase beland. Kosten voor de overdracht zijn vanuit het budget betaald. Daarnaast is alle reguliere onderhoud en het beheer van de overige locaties in 2022 uit het budget woonwagenlocaties betaald. Het restant budget van € 34.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Hiermee wordt voorgesorteerd op de gestegen kosten en nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van de overdracht van de resterende locaties. Herbestemming St Jozefkerk Kerensheide Het zorgvuldig uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek (met benodigde participatie) door de geselecteerde investeerder/ontwikkelaar heeft meer tijd in beslag genomen dan eerder gedacht. Dat betekent dat er pas in 2023 sprake zal zijn van de gemeentelijke investerings- en exploitatiebijdrage. De in 2022 begrote eenmalige investeringsbijdrage en de exploitatiebijdrage schuiven dan ook door naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een raadsinformatiebrief hierover.

Sanitaire units woonwagenlocaties Het restant budget voor de beoogde renovatiewerkzaamheden van de sanitaire units wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Door de lange levertijden van materialen en de gespannen arbeidsmarkt heeft een gedeelte van de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden in 2022. Huisvesting bijzondere doelgroepen Gezamenlijk met de woningcorporaties wordt werk gemaakt van concrete huisvesting voor twee urgente gezinnen. Vooruitlopend op de vaststelling van de te ontvangen subsidie en de opstelling van een gedetailleerde kostenraming is in de voorliggende slotwijziging 2022 een incidenteel werkbudget opgenomen van € 90.000.

Toelichting mutaties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2022

Omgevingswet (dekking uit bestemmingsreserve omgevingswet)

2023 -110

Doorschuiven projectondersteuning stationsomgeving Beek-Elsloo

Storting voorziening verwachte verliezen bouwgrondexploitaties

-50

Doorschuiven budget Wet kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)

Verhoging budget WKB als gevolg van ontvangen rijksbijdrage

-36

Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid

-96

Doorschuiven budget woonwagenlocaties

-34

Doorschuiven investeringsbijdrage St. Jozefskerk Doorschuiven achterstallig onderhoud sanitaire units woonwagenlocaties

144

-144

166

-166

Huisvesting bijzondere doelgroepen

-90

Totaal

324

-24 -36

-610

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur College B&W Het voor 2022 beschikbare budget van € 30.000 voor opleidingen/studies collegeleden zal worden afgeraamd. Op dit budget is in 2022 geen aanspraak gemaakt, wat ook in lijn is met de afspraak dat in de eerste 12 maanden van de zittingsperiode van het college geen beroep op dit budget zal worden gedaan

Wethoudersuitkeringen Als gevolg van een medio 2022 plaatsgevonden mutatie binnen het college van burgemeester en wethouders is een storting in de voorziening in het kader van de slotwijziging 2022 van € 25.000 noodzakelijk. Strategische visie In 2018 is de strategische toekomstvisie opgesteld. In 2023 zal de strategische toekomstvisie worden geactualiseerd, om te komen tot een strategische toekomstvisie 2040 voor de gemeente Stein. Het restant budget 2022 wordt doorgeschoven naar 2023. Economische samenwerking Zuid Limburg In 2023 zullen wij verder uitvoering geven aan de (economische) samenwerking in Zuid-Limburg en het Middengebied (van groen hart tot groene long). Ook in 2023 worden op basis van een coalition of the willing concrete projecten uitgevoerd. Het restant budget 2022 voor economische samenwerking van € 60.000 valt vrij. Het restant voor het Middengebied € 55.000 wordt toegevoegd aan de daartoe gevormde reserve..

Burgerzaken Verkiezingen Voor het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 is door het rijk een aanvullende vergoeding verstrekt om de maatregelen, waar tot het kabinet tot had besloten rondom het coronavirus, te financieren. Doordat tijdens de verkiezing in 2021 verstandig coronamiddelen zijn aangeschaft, is een deel van deze vergoeding niet nodig gebleken. Vandaar dat een bedrag van €15.500 kan worden afgeraamd.

Beheer gebouwen en gronden Grondverkopen Een extern bureau is medio 2022 gestart met het aanschrijven van (de resterende) grondgebruikssituaties (ca. 120) in de categorie “gratis voortuinen” en “gronden > 10 m2 en niet zijnde voortuin”. Het gaat hoofdzakelijk om de afhandeling van eerder gestarte handhavingsacties. Aanpak en afhandeling/regeling van de gebruikssituaties vindt plaats conform voornoemd beleidskader (nota Grond- en Vastgoedbeleid van 31 januari 2019). Afronding van de werkzaamheden is gepland op 1 juli 2023. Uitgangspunt is dat de uitbestedingskosten van € 60.000 (looptijd 1 mei 2022 tot 1 juli 2023) voor zover mogelijk gedekt worden uit de extra verkoopopbrengsten. Van de geraamde extra opbrengsten van € 35.000 in 2022 is c.q. wordt ca. € 18.000 gerealiseerd. De resterende niet behaalde opbrengsten van € 17.000 worden doorgeschoven naar 2023.

Voormalig schoolgebouw triviant Meers De in 2022 geplande sloop van het voormalig schoolgebouw in Meers en het daarvoor beschikbaar gesteld budget van € 175.000 wordt doorgeschoven naar 2023. Aansluiting BRO-portaal De gemeente Stein heeft de aansluiting op het BRO-portaal (BasisRegistratie Ondergrond) gerealiseerd maar nog geen leveringen gedaan. Het BRO moet hiervoor eerst verder geïmplementeerd worden. Voor de inhuur van de hiervoor benodigde externe ondersteuning is een bedrag van € 15.000 opgenomen.

Overhead Wet Open Overheid In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Van het beschikbare budget van € 103.000 in 2022 worden onder andere projectleiderskosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 50.000 door te schuiven naar 2023 voor verdere implementatie. ICT en Automatisering Doordat de overgang van naar het nieuwe zaaksysteem en DMS langer duurde in 2022 en voor het overzetten van de oude gegevens naar de nieuwe omgeving een extra applicatie nodig was, zijn de kosten hoger uitgevallen. Deze kosten zijn meegenomen in de slotwijziging. Organisatieontwikkeling Een aantal voor 2022 voorgenomen acties in het kader van de doorontwikkeling zijn doorgeschoven naar 2023. Derhalve dat het restant van het reguliere doorontwikkelingsbudget van € 80.000 zal worden doorgeschoven naar 2023. Dit geldt ook voor het in het bestuursakkoord voor 2022 beschikbaar gestelde budget van € 75.000. Verlofsparen In het kader van de Cao 2022 en volgende jaren opgenomen mogelijkheid voor medewerkers om (extra) verlof te sparen dient in het kader van de slotwijziging een bedrag van € 20.000 aan de voorziening te worden toegevoegd. Dit indicatieve bedrag is gebaseerd op bestaande inzichten. De werkelijk noodzakelijk storting zal plaatsvinden in de jaarrekening 2022.

Bedrijfsvoering Voor werving en Selectie is als gevolg van een groot aantal vrijgekomen vacatures in 2022 het reguliere budget onvoldoende voor de noodzakelijke wervingsactiviteiten. Daarom is een éénmalige ophoging van het budget van € 23.000 noodzakelijk. Daarnaast is vanwege meer noodzakelijke (en wettelijk bepaald) re-integratietrajecten als vooraf bij het opstellen van de begroting 2022 ingeschat (noodzakelijk voor terugkeer langdurig zieke medewerkers in het werkproces) een extra budget van € 7.500 nodig. Eenmalige uitkering gemeentelijke medewerkers Omdat het overleg over de gemeentelijke cao voor 2023 trager gaat dan gewenst hebben de werkgevers Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) en Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) met de vakbonden afgesproken om gemeentelijke medewerkers die onder de Cao gemeenten vallen in december 2022 een eenmalige uitkering te geven. Het betreft een bedrag van € 750 bruto voor medewerkers tot en met schaal 8 en € 375 bruto voor medewerkers vanaf schaal 9. Voor de gemeente Stein komt dit neer op een last van circa € 85.000, waar in deze slotwijziging rekening mee is gehouden.

Treasury Rente In 2022 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting oorspronkelijk rekening is gehouden. Daarnaast heeft de gemeente Stein op in 2022 afgesloten kortlopende kasgeldleningen rente ontvangen. Het rente voordeel van circa € 48.000 is in deze slotwijziging verwerkt.

Belastingen overig Bijdrage BsGW In de bestuursrapportage 2e kwartaal 2022 van BsGW wordt melding gemaakt van een verwachte tekort over het boekjaar 2022 van € 1,613 miljoen. Dit verwachte tekort wordt met name veroorzaakt door: • • • • •

Covid-19: € 81.000; Extra WOZ-bezwaren: € 1.238.000; CAO/inflatie: € 171.000; Reguliere bedrijfsvoering: € 121.000; Afrondingsverschillen € 2.000.

Het verwachte tekort 2022 betekent een extra bijdrage van Stein van afgerond € 36.000. Voorgesteld wordt dan ook om in voorliggende slotwijziging 2022 een extra budget van € 36.000 op te nemen voor de bijdrage aan het tekort van BsGW. Opbrengsten lokale heffingen Op basis van de meest actuele prognose van de belastingontvangsten van BsGW hebben we de begrote opbrengsten van onderstaande heffingen geactualiseerd: • • •

Onroerend Zaakbelasting Toeristenbelasting Hondenbelasting

€ -12.000; € 9.000; € -15.000;

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Septembercirculaire Als gevolg van de septembercirculaire 2022, is de algemene uitkering voor 2022 naar boven bijgesteld met € 1.203.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een positief accres en een bedrag van € 727.000 inzake de energietoeslag (dit is bovenop de eerdere toegekende € 841.000). Tevens is er een bedrag toegekend van € 217.000 inzake de invoeringskosten van de Omgevingswet. Deze laatst genoemde bedragen zijn budgettair neutraal verwerkt. Een en ander is reeds toegelicht middels een raadsinformatiebrief. De meerjarige effecten (20232026) van de septembercirculaire worden in de bestuursrapportage 2023 verwerkt. Tevens heeft er nog een correctie plaatsgevonden van de algemene uitkering van voorgaande jaren. Dit heeft geleidt tot een terugbetaling van € 33.963. Dit bedrag is bijgesteld in de budgetten. Compensatieregelingen Er zijn in 2022 diverse corona-compensatiepakketten beschikbaar gesteld door het Rijk die via de nog te ontvangen decembercirculaire middels de algemene uitkering worden uitgekeerd. Dit bestaat onder andere uit een compensatieregeling inkomstenderving 2021. Hiermee worden gederfde inkomsten ( o.a. leges burgerzaken, kwijtscheldingen) gecompenseerd voor een bedrag van € 144.000.

Daarnaast ontvangen we een bedrag van € 516.769 inzake ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ a.g.v. de wijziging van het woonplaatsbeginsel’ Deze compensatieregeling heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn in de jaren 2020 en 2021 en is in het leven geroepen omdat de financieringssystematiek gewijzigd is. Door het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen op de verdeling van het budget voor voogdij en 18+ wordt de huidige (2015 – 2021) financieringssystematiek onderbroken. In de huidige financieringssystematiek past het budget van een gemeente zich telkens aan op het zorggebruik in jaar T-2. Hoger of lager zorggebruik vertaalt zich twee jaar later in een hoger of lager budget voor voogdij en 18+. Door in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen bij de verdeling, zien gemeenten een verandering in hun zorggebruik 2020 en 2021 niet meer vertaald in een hoger of lager budget. Voor gemeenten met een forse stijging van het zorggebruik in de jaren 2020 en 2021 geeft dit een financieel probleem. Hiertoe is de compensatieregeling ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ a.g.v. de wijziging van het woonplaatsbeginsel’ opgesteld. Concreet betekent dit dat als de kosten in 2020 en 2021 hoger zijn geweest dan het budget dat je hebt ontvangen voor deze specifieke doelgroep dat gemeenten op deze manier gecompenseerd worden.

Tenslotte is er op 4 november door het ministerie van Binnenlandse zaken een oktoberbrief 2022 gepubliceerd. Hierin is een vooraankondiging gedaan van extra middelen die verstrekt worden inzake de energietoeslag 2023 die in de decembercirculaire 2022 verwerkt worden. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om € 500 van de € 1.300 van de energietoelage voor 2023 al in 2022 uit te keren om zo versneld een tegemoetkoming van in verband met de gestegen energielasten aan huishoudens met een laag inkomen te kunnen uitkeren. De extra middelen die de gemeente Stein ontvangt betreft een bedrag van € 611.000. Deze middelen worden ook aan de lastenkant geraamd, dus betreft een budgettair neutrale verwerking.

Overige baten en lasten Onvoorzien De post onvoorzien wordt naar beneden bijgesteld tot nihil. Er spelen op het moment van schrijven geen risico's waardoor de verwachting is dat de post voor het jaar 2022 niet hoeft te worden aangewend. Stelpost prijscompensatie Bij de verwerking van de septembercirculaire 2021 is geadviseerd, om in de vorm van een stelpost, een buffer te creëren voor oplopende prijs- en loonstijgingen. Het resterend bedrag van € 331.000 op deze stelpost is in deze slotwijziging vrijgevallen.

Mutaties reserves Voor een overzicht van de mutaties van de reserves verwijzen wij naar bijlage III, verloopoverzicht reserves.

Toelichting mutaties Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

2022

Vrijval budget opleidingen/studies collegeleden

Toevoeging aan voorziening wethoudersuitkeringen

-25

Doorschuiven budget strategische visie

Vrijval verwacht restantbudget Economische samenwerking Zuid-Limburg

Toevoeging restantbudget Middengebied aan daartoe gevormde reserve

2023

-28

Verkiezingen

Doorschuiven verkoopopbrengsten gronden

-20

Doorschuiven bedrijfsvoering WOO (50) en doorontwikkeling (9)

-59

Actualisatie budget ICT

-48

Doorschuiven budget doorontwikkeling

155

Storting in voorziening verlofsparen

-20

Actualisatie budget werving en selectie en arbo kosten

-30

Eenmalige uitkering gemeentelijke medewerkers

-85

Actualisatie rente

Actualisatie opbrengsten lokale heffingen

-18

Bijdrage verwacht tekort BsGW 2022

-36

Vrijval stelpost BCF 2022

-31

Septembercirculaire 2022

1.203

-155

Algemene uitkering voorgaande jaren

-33

Compensatie rijk inkomstenderving corona

144

Compensatieregeling Voogdij/18+

516

Energietoeslag 2023 (decembercirculaire 2022)

611

Onvoorzien

Inzet stelpost prijscompensatie

Vrijval restant stelpost prijscompensatie

331

Ambtelijke inzet Oekraïne (toelichting in programma Sociaal Domein)

-66

Doorschuiven sloop en herinrichtingskosten voormalig schoolgebouw Meers

175

-175

Totaal

3.133

-397

Mutaties reserves:

2022

2023

Doorschuiven cliëntvolgsysteem

-115

115

Doorschuiven budget Grip op Sociaal Domein Doorschuiven stimuleringsregeling burgerkracht

-104

104

-80

Doorschuiven projectbudget Vidar

-105

105

Doorschuiven budget asbestsanering Avonturijn

-13

Doorschuiven budget energietoeslag 2023

-611

611

Doorschuiven budget financiële gezondheid

-23

Doorschuiven budget kunst-cultuur en subsidiebeleid

-56

Doorschuiven bedrijfsvoering WOO (50) en doorontwikkeling (9)

-59

Doorschuiven budget Wet kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)

-36

Doorschuiven budget woonwagen locaties

-34

Doorschuiven budget integraal woonwagenbeleid

-96

Doorschuiven budget doorontwikkeling

-155

155

Doorschuiven budget economisch beleid

-20

Doorschuiven opstellen kerkenvisie onderzoeken accommodaties

-30

Algemene reserve Doorschuiven budgetten

Doorschuiven sanitaire Units

-165

165

Doorschuiven restant onderzoek internet

-10

-1.712

1.712

Totaal Reserve implementatie Omgevingswet Storting rijksbijdrage implementatie Omgevingswet o.b.v. septembercirculaire

-217

Onttrekking t.b.v. implementatiekosten Totaal

110 -217

110

Coronareserve Toevoeging aan reserve in verband met uitkeringen Rijk

-171

Totaal

-171

Doorschuiven strategische visie

-28 -28

Doorschuiven projectondersteuning Stationsomgeving Beek-Elsloo

-24

Doorschuiven investeringsbijdrage St. Jozefkerk

-135

135

Krimpreserve Doorschuiven budgetten Doorschuiven LEADER-project

Doorschuiven exploitatiebijdrage St. Jozefkerk

-9

Doorschuiven sloop en herinrichting vm schoolgebouw Meers

-175

175

Totaal

-399

399

Doorschuiven duurzaamheid

-200

200

Totaal

-200

200

Reserve pilots duurzaamheid

Reserve Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Toevoeging restantbudget Middengebied

-55

Totaal

-55

Algemene reserve BG Onttrekking ten gunste van verwacht verlies bouwgrondexploitaties Totaal Reserve Parkeerplaats Berg Storting in bruteringsreserve door meerkosten investering

-40

Totaal

-40

Reserve Parkeerplaats Steinerbos Storting in bruteringsreserve door meerkosten investering

-80

Totaal

-80

Reserve Uitvoeringsprogramma toerisme Storting restantbudget 2022 in daartoe bestemde reserve

-90

Totaal

-90

PARAGRAFEN Corona Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk gemeenten gecompenseerd voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Deze compensatie heeft dit jaar plaatsgevonden via circulaires van het gemeentefonds en specifieke uitkeringen. De gemeente Stein heeft in 2020 hiervoor een reserve corona gevormd. In de planning en control documenten zijn ontvangen coronamiddelen en de corona gerelateerde lasten telkens inzichtelijk gemaakt. De coronacrisis heeft geleid tot aanvullende kosten en/of minder opbrengsten. Hierbij kan worden gedacht aan de uitvoering van de lokale steunmaatregelen voor ondernemers, culturele amateurinstellingen (verenigingen), het onderhoud van onze gemeentelijke accommodaties en de inzet van de boa’s. Tevens kan worden gedacht aan het kwijtschelden van de huren bij MFC’s en Steinerbos, het kwijtschelden van terras/markt leges voor de horeca en marktlieden. Aangezien deze mutaties over de diverse programma's zijn gespreid, zijn deze mutaties niet meer separaat toelicht n in de programma's. In onderstaand overzicht zijn de op dit moment bekend zijnde corona gerelateerde baten en lasten per 31 oktober 2022 die in deze slotwijziging zijn verwerkt weergegeven. Een inhoudelijke toelichting op deze onderdelen is waar van toepassing opgenomen in de programmateksten. Effecten Corona slotwijziging 2022

Hogere

Lagere

Hogere

Lagere

Bedragen in €

lasten

Lasten

Baten

Huurkorting Steinerbos SPUK-IJZ regeling

27.755

Compensatie inkomstenderving

144.000

Totaal

171.755

Totaal negatieve effecten

Totaal positieve effecten

171.755

Saldo storten in reserve

171.755

Verloopoverzicht reserve corona Stand 31-12-2021

Bedragen in € 1.072.000

Geraamde mutaties 2022 Onttrekking begroting 2022-2025

-281.340

Onttrekking bestuursrapportage 2022

-18.832

Toevoeging slotwijziging 2022

171.755

Begrote stand 31-10-2022

943.583

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA 2022

2023

primaire begrotings- mutaties in begroting wijzigingen slotwijziging tm berap

Bestuur en ondersteuning Veiligheid

(x € 1.000)

2024

Totaal

2025

2026

Meerjarenraming

-2.984

-95

319

-2.815

-3.101

-2.770

-2.709

-2.700

-2.153

-85

-38

-2.275

-2.634

-2.604

-2.643

-2.582

Verkeer en vervoer en waterstaat Economie

-4.001

-3.895

-4.691

-4.972

-5.175

-5.520

-751

-232

289

-694

-849

-483

-500

-497

Onderwijs

-2.384

-333

-65

-2.783

-2.759

-2.827

-3.072

-3.026

Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein

-4.493

-176

347

-4.337

-4.922

-4.947

-4.912

-4.936

-22.807

-1.949

Volksgezondheid en 24 milieu Ruimtelijke ordening en -1.236 volkshuisvestiging Totaal baten en lasten -40.811 per programma

-743

-626

-633

-532

-478

-408

-576

317

-1.495

-1.783

-948

-982

-977

Lokale heffingen

5.882

Algemene uitkeringen

40.956 257

-4.116

461 -24.294 -24.079 -23.146 -23.363 -23.256

1.782 -43.215 -45.476 -43.254 -43.859 -43.928 -63

5.819

5.852

5.916

6.073

6.249

4.173

2.410

47.538

46.254

48.913

51.280

48.057

341

263

-41

-170

-116

246

-40

-490

-683

-876

-1.040

Totaal algemene dekkingsmiddelen

46.924

4.092

2.649 53.665 51.880 54.410 56.740 53.529

Overhead

-8.005

-2.104

48 -10.061 -8.667 -8.560 -8.516 -8.741

Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

-25

389 -2.263

2.634

4.404

898

Saldo van baten en -1.893 -2.129 lasten Toevoegingen/onttrekkingen reserves

4.480

Mutaties reserves

2.211

2.971

-2.915

2.267

3.321

348

289

269

Mutaties reserves

2.211

2.971

-2.915

2.267

3.321

348

289

269

319

842

1.565

2.656

1.058

2.945

4.655

1.129

Resultaat

-25

BIJLAGEN Bijlage I Investeringsplanning 2022

Investeringsplanning

Primair (x € 1.000)

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent Ipads tbv raadsleden Gemeenschappelijke Machtigings eNIK (Elektronische Ned ID kaart) Telefoontoestellen Vervangen KIA Picanto Burostoelen gemeentehuis Hardware werkplekken mobiele devices Digitaal archiveren Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) Hal gemeentehuis Zaak / DMS / Makelaar Bus gazononderhoud 1 Bus specialistisch groen 2 Bus Coördinatie 7 Bus wijk Urmond 9 3 Laadpalen tbv electrische autos Brandstofcontainer Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc Voorbereidingskrediet vm Poolster Switches core werkplek Cameratechniek raadzaal Camerasysteem gemeentehuis Maaimachine zeroturn

2023

BegrotingsSlot wijzigingen wijziging

2024

Totaal

2025

2026

meerjarenplanning

22 12 0 0 100 0 0 0 0 0 0 110 55

30 0 10 0 0 0 70 220 37 60 100 114 -55

-24 0 -10 0 0 0 -70 0 -37 -38 -89 20 0

28 12 0 0 100 0 0 220 0 22 11 244 0

46 0 10 0 0 0 70 0 37 38 89 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 100 0 0 220 0 0 0 0 0

45 42 13 10

-45 -42 4 15

0 0 0 0

0 0 17 25

0 0 0 0

0 0 53 0

0 0 0 0

10 0 0

0 0 0

10 0 0

0 0 0

0 0 0 0

25 32 30 50

0 0 0 0

0 0 0 0 0 419

0 0 0 0 0 517

0 0 0 0 0 -248

0 0 0 0 0 688

15 15 0 0 0 457

0 0 0 0 0 22

0 0 55 85 70 285

0 0 0 0 0 342

Veiligheid

0 0

60 60

0 0

Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen

0 20 200

58 0 29

17 -20 -133

75 0 96

683 0 333

0 20 200

0 400 0

0 0 0

0 0 200 0

0 37 121 42

0 -37 -53 -42

0 0 268 0

0 37 253 0

0 0 200 0

50 0 200 0

1.100 0 200 0

0 1.950 0 0 0 18 0 120 185 130 0 0 0 0 0 0 0 0

777 38 250 250 0 5 289 0 0 0 73 234 0 0 0 0 0 0

0 -1.820 -250 -250 0 0 40 -120 -185 -88 0 -234 0 0 0 0 0 0

777 168 0 0 0 23 329 0 0 42 73 0 0 0 0 0 0 0

0 1.820 125 416 0 0 0 200 185 88 0 234 400 0 142 500 100 685

0 1.000 125 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 50 650 0 1.200 0

0 200 250 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 2.550 0 0 0 0

0 0 750 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 2.550 0 0 0 0

Koppelingen Makelaar andere applicaties Aanschaf netwerkcomponenten Bus transport 12 Maaimachine 3delig Tractor

Bestuur en ondersteuning Vervangen camera’s cameratoezicht

Reconstructie Mauritsweg Stein Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst LED armaturen openbare verlichting GGA Stein centrum wegen Vervangen lichtmasten Verkeersmaatr veilige schoolomgeving Aanpassen fietsroutenetwerk Reconstructie Jurgenstraat Aanpak rotondes BPS Gebiedsvisie Dorine Verschureplein Opknappen Beatrixplein A2 route Toegankelijkheid openbare ruimte Parkeerplaats veer Berg ad Maas Parkeerplaats Steinerbos GGA Nieuwdorp (wegen) Maatregelen rotondevisie Reconstructie Mauritslaan toegang vd Val Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg GGA Meers Fietspadenstructuur Trage paadjes Reconstructie Michiel de Ruyterstraat Wegreconstructie Urmonder parallelweg

Wegreconstructie westelijke Kanaalweg Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe Herinrichting Koolweg Jaagpaden Julianakanaal Stationsomgeving Herstel oude dorpskernen Grote Straat Beekstraat (wegen) Wegreconstructie Schoorweg Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke Heerstraat Zuid (wegen) Snelfietspad

Verkeer vervoer en waterstaat Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

Economie zaken Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal Uitbreiding Groenewald bouwkosten Uitbreiding Groenewald meubilair Uitbreiding Groenewald technische instal

Onderwijs Vervangen speelvoorzieningen Mergelakker: clubhuis gebouw tennis Hetjen & Mergelakker - armaturen Vervangen afrastering acco Mergelakker Vervangen afrastering acco Molenpark Hetjen veld 2 & 3 - inrichting Vervangen armaturen veldverl Nederheides Vervangen accom.afrastering voetb Urmond Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A Vervangen masten veldverl Molenpark Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

0 0

437 410

0 0

0 0 0

0 50 500

50 1.000 0

1.050 0 0

0 0 0

750 500 190

0 0 0

750 0 0

0 0 0 0

155 175 0 0

0 0 0 750

0 0 50 0

2.823

2.252

-3.163

1.912

7.048

5.865

7.850

8.850

395 395

-395 -395

0 0

426 426

0 0

913 307

-859 -506

54 -200

1.519 588

0 0

0 0 0 0

722 0 0 1.941

-672 0 0 -2.037

50 0 0 -96

2.838 0 0 4.944

2.358 204 1.974 4.535

0 0 0 0

161 0 0 42 0 0 0 22

93 24 5 14 8 5 11 0

-254 -24 0 0 -8 0 -11 -22

0 0 5 56 0 5 0 0

374 24 0 0 0 0 11 30

186 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 14

0 12 0

-17 -12 -14

0 0 0

474 12 14

0 0 0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS Mergelakker veld A - renovatie Hetjen veld 2 & 3 - renovatie Mergelakker veld B & C - renovatie Hetjen - tribune beachvelden Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers Mergelakker veld B & C - inrichting Renovatie Brasserie Steinerbos Speelvoorziening Kampstraat Urmond Maatr duurzaamheid Hetjen veld A

Sport, cultuur en recreatie Vervangen pompgemalen GGA Stein centrum riool Vervangen / renoveren riool Duurzaamheidlening zonnepanelen Afkoppelen riool Jurgenstraat Bus Stein Schoon 8 Bus reiniging 10 Bus reiniging 11 Renovatie perscontainer Vervangen en relinen vrijvervalriolen Wateroverlastmaatregelen Afkoppelen riolen Civieltechnische wzh vervangen OGI's Renovatie milieupark Stein Emissie maatregelen GGA Meers riool Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) Opknappen Beatrixplein (riool) Grote Straat Beekstraat (riool) Heerstraat Zuid (riool) Rioned riool

Volksgezondheid en milieu Starterslening

20 0 0 0 0 0 0 93 0 0 369

0 19 126 282 11 20 13 0 60 0 702

-20 0 0 81 0 0 0 15 -60 0 -345

0 19 126 363 11 20 13 108 0 0 726

20 0 0 0 0 0 0 0 60 34 1.052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0

16 0 407

0 0 0

186 0 407

170 0 0

44 50 0

44 1.100 0

800 0 12

920 254 2

0 0 0

1.720 254 13

0 0 0

0 0 53

0 0 0

50 50 15 310

-50 -50 0 0

0 0 0 0

0 0 15 310

0 0 0 633

0 0 0 957

0 0 0 947

0 0 0 603

755 200 90

0 0 0

-755 -200 -90

0 0 0

1.115 400 125

390 200 0

320 200 0

1.110 200 0

350 0 0 0 0 0 0 0 2.802

0 0 0 0 0 0 0 0 1.498

0 0 0 0 0 0 0 0 -1.045

350 0 0 0 0 0 0 0 3.255

0 0 0 180 160 0 0 0 2.783

0 150 50 0 0 308 0 0 2.225

0 1.100 1.000 0 0 0 0 27 3.741

0 480 500 0 0 0 50 0 4.087

218

100

Woonwagens inrichting Woonwagens technische installaties Woonwagens Voorbereidingskrediet Bramert Noord Proactieve grondaankopen Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel Voorbereidingskrediet RHA

Ruimtelijke ordening Totaal

0 0 0 26 0 -1

8 5 38 -26 137 0

0 0 0 0 0 0

8 5 38 0 137 -1

0 0 0 0 0 0

0 75

0 255

0 75

0 405

63 163

0 0

6.883

6.771

-6.763

6.891

16.934

12.833

11.903

13.279

Toelichting investeringen

Bestuur en ondersteuning Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis Een deel van de investering is in 2022 benut voor de aanpassingen in de raadszaal. Het restant wordt doorgeschoven naar 2023 om onder andere verdere aanpassingen te doen in het gemeentehuis voor het hybride werken. Gemeenschappelijke machtiging De investering wordt doorgeschoven. Dit project zal in 2023 opgepakt en afgerond worden. Burostoelen gemeentehuis In verband met de mindere bezetting in het gemeentehuis zijn de burostoelen in 2022 niet vervangen. Het vervangen van de stoelen zal in 2023 opgepakt worden. De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Digitaal Archiveren Door de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en DMS in 2022 zal het digitaal archiveren worden opgepakt in 2023. De investering wordt doorgeschoven. Applicatie SGIV De applicatie voor de Omgevingswet, Squit2020, is in gebruik genomen in 2022. Het restant van de investering wordt doorgeschoven naar 2023 voor de aanschaf van de andere benodigde applicaties voor de Omgevingswet. Hal gemeentehuis In 2022 is gestart met het maken van een ontwerp. Na afronding van het ontwerp zal de implementatie uitgevoerd worden in 2023. Het restant van de investering wordt doorgeschoven naar 2023. Zaak/DMS Makelaar De implementatie van het nieuwe zaaksysteem en DMS is in 2022 afgerond.

Voor de implementatie was extra ondersteuning nodig van de leverancier. Hiervoor is de investering in deze slotwijziging opgehoogd.

Verkeer, vervoer en waterstaat Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat Het project reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat is. Door de sterke prijsstijgingen van met name asfalt is bij de afsluiting van het project sprake van een tekort van € 12.000. Reconstructie Mauritsweg Stein De uitvoering van fase 3 is gepland voor het voorjaar van 2023. De voorbereidingskosten zijn van 2023 naar 2022 naar voren gehaald om uitvoering in het voorjaar mogelijk te maken. Verkeerskundige aanpassing Obbichterstraat Door herprioritering van de projectenlijst is de uitvoering doorgeschoven naar 2025. De voorbereiding vindt plaats in 2024. LED armaturen openbare verlichting De LED-armaturen worden op 20 jaar afgeschreven. Het areaal kent momenteel enkel armaturen van 18 jaar en jonger en zijn dus nog niet afgeschreven. Ook zijn deze technisch niet versleten.

In 2022 is een nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en in december aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Voor de uitvoering van het beleidsplan wordt het verwacht restantbudget 2022 van € 133.000 doorgeschoven naar 2023. Vervanging lichtmasten De lichtmasten kennen een afschrijf termijn van 40 jaar. Lichtmasten van 40 jaar en ouder zijn gecontroleerd op kwaliteit en stabiliteit, waaruit blijkt dat het merendeel van de lichtmasten een langere restlevensduur hebben en niet op voorhand vervangen hoeven te worden. Hierdoor kan het restantbudget voor vervangingen in 2022 van € 36.500 doorgeschoven worden naar 2023. Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving Dit investeringsbudget wordt ingezet voor uitvoering korte termijn maatregelen komende vanuit de verkeersarrangementen en voor de aanpak van acute verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het verwacht restant van het investeringsbudget, groot € 53.000 schuift door naar 2023. Aanpassen fietsroutenetwerk Het verwacht restant van het investeringsbudget voor het aanpassen van het fietsroutenetwerk, zijnde € 42.500 wordt doorgeschoven naar 2023 en toegevoegd aan het investeringsbudget fietspadenstructuur. Aanpak rotondes BPS In 2022 is gestart met het project 'Aanpak rotondes en op- en afritten Businesspark Stein'.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Stein&id=6d78ef65-1f0b-460c-bfe2-db16f0a57b02